섹터별 비중

04
Healthcare 1.2%
Technology 0.5%
Financials 0.1%
기타/미분류 98.2%

전체 포트폴리오 28 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ADPV Series Portfolios Trust $119,129,691 50.20% 2,465,652 $18,697,654 상승 ×6
SSO ProShares Trust $36,691,846 15.46% 544,551 $30,567,049 상승 ×1
BOXX EA Series Trust $18,055,044 7.61% 154,198 $-29,259,403 하락 ×1
UWM ProShares Trust $8,039,834 3.39% 119,587
PULS PGIM ETF Trust $7,244,408 3.05% 146,204 $-768,652 하락 ×1
SOXL Direxion Shares ETF Trust $4,006,518 1.69% 15,022 상승 ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $3,789,819 1.60% 139,127 상승 ×1
VEMY Virtus ETF Trust II $3,750,105 1.58% 130,099 상승 ×1
FLRT Pacer Funds Trust $3,531,803 1.49% 75,741
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF $3,189,083 1.34% 62,004 상승 ×1
CLOZ Series Portfolios Trust $2,971,378 1.25% 112,467 상승 ×1
NEBX INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II $2,935,297 1.24% 49,971 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,742,119 1.16% 2,286 $642,221 상승 ×3
AIS Tidal Trust III $2,637,871 1.11% 30,921 상승 ×1
ARKG ARK ETF Trust $2,579,161 1.09% 61,321 상승 ×1
QLD ProShares Ultra QQQ $2,300,082 0.97% 23,771
RSHO Tema ETF Trust $2,261,120 0.95% 35,965 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46152A544) $1,523,244 0.64% 6,900 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,285,054 0.54% 3,445 $-193,775 하락 ×1
SPUU Direxion Shares ETF Trust $1,261,108 0.53% 5,849 상승 ×1
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF $1,224,071 0.52% 20,466 상승 ×1
CBON VanEck ETF Trust $1,158,901 0.49% 48,632 상승 ×1
USD ProShares Trust $1,121,421 0.47% 10,756
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF $1,097,100 0.46% 13,258 상승 ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $911,496 0.38% 18,053 상승 ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $910,455 0.38% 19,771 상승 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $598,695 0.25% 6,533 $-196 하락 ×5
V Visa Inc. $348,236 0.15% 1,015 $41,462

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
ADPV $119,129,691 50.20% ×6 상승
LLY $2,742,119 1.16% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
UWM $8,039,834 119,587 3.39%
SOXL $4,006,518 15,022 1.69%
FALN $3,789,819 139,127 1.60%
VEMY $3,750,105 130,099 1.58%
FLRT $3,531,803 75,741 1.49%
CVRT $3,189,083 62,004 1.34%
CLOZ $2,971,378 112,467 1.25%
NEBX $2,935,297 49,971 1.24%
AIS $2,637,871 30,921 1.11%
ARKG $2,579,161 61,321 1.09%
QLD $2,300,082 23,771 0.97%
RSHO $2,261,120 35,965 0.95%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46152A544) $1,523,244 6,900 0.64%
SPUU $1,261,108 5,849 0.53%
BEX $1,224,071 20,466 0.52%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
BOXX 축소함 -253K -$29.3M
ADPV 추가 매수 +84K +$18.7M
PULS 축소함 -16K -$769K
LLY 추가 매수 +3 +$642K
MSFT 축소함 -550 -$194K
V 가격 변동만 +0 +$41K
BIL 축소함 -2 -$196

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SDS 2026년 6월 30일 105,390 $7,930,598 -5.8%
SGOL 2025년 6월 30일 250,665 $7,474,830 25.1%
SLV 2026년 3월 31일 108,086 $6,962,900 -19.7%
XLP 2026년 6월 30일 68,738 $5,635,141 더 이상 추적하지 않음
JNUG 2026년 3월 31일 26,392 $5,451,004 -15.2%
USD 2026년 3월 31일 97,016 $5,094,310
UWM 2025년 12월 31일 108,750 $5,041,650
SILJ 2026년 3월 31일 168,202 $4,654,149
DIG 2026년 6월 30일 65,354 $4,363,033
SBIT 2026년 3월 31일 97,411 $4,278,291 -47.2%
XPP 2025년 12월 31일 125,463 $3,837,700
MAGX 2025년 12월 31일 66,323 $3,737,964
QLD 2025년 9월 30일 31,139 $3,665,372 43.0%
JBBB 2025년 6월 30일 62,171 $3,025,863
QTUM 2025년 9월 30일 29,431 $2,702,210
UFO 2025년 12월 31일 73,769 $2,631,694
GREK 2025년 9월 30일 44,138 $2,561,770 31.7%
NUKZ 2025년 9월 30일 42,493 $2,403,404
QID 2026년 6월 30일 104,613 $2,370,531 -5.0%
PLTD 2026년 6월 30일 310,184 $2,329,482
UBT 2025년 12월 31일 134,613 $2,324,767
LTL 2025년 6월 30일 27,284 $2,228,527 -5.5%
AVL 2025년 12월 31일 40,375 $2,113,228
AAPU 2025년 12월 31일 61,567 $1,989,845
XLU 2026년 6월 30일 41,208 $1,891,035 더 이상 추적하지 않음
SH 2025년 12월 31일 49,427 $1,826,822 -10.9%
ARGT 2025년 6월 30일 18,276 $1,476,153
FNGO 2025년 12월 31일 11,733 $1,470,614 36.9%
PSLV 2025년 6월 30일 125,950 $1,461,020
DAPP 2025년 12월 31일 65,230 $1,418,753
TARK 2026년 3월 31일 23,146 $1,123,738
LEMB 2026년 3월 31일 26,223 $1,090,090
ROKT 2026년 3월 31일 12,734 $1,083,536
COPJ 2026년 3월 31일 27,552 $1,082,518
QQQD 2026년 6월 30일 70,434 $1,038,197
TSMX 2025년 12월 31일 21,116 $993,297
SLX 2026년 3월 31일 11,620 $986,073
NVDL 2026년 3월 31일 11,034 $971,102
TBT 2026년 3월 31일 27,030 $944,428
NUGT 2026년 3월 31일 4,987 $916,860 -12.0%
WGMI 2025년 12월 31일 20,284 $897,364
MUU 2026년 3월 31일 8,765 $882,986
URA 2025년 12월 31일 18,126 $864,066
EUFN 2025년 12월 31일 24,490 $840,987
BITU 2025년 9월 30일 15,813 $818,323
IBND 2025년 9월 30일 24,513 $798,879
IAI 2025년 9월 30일 4,677 $791,068
UXRP 2025년 12월 31일 23,994 $688,148
CWB 2025년 12월 31일 6,382 $577,571
XXRP 2025년 12월 31일 17,336 $559,953
FLRT 2026년 3월 31일 11,432 $538,848
PULS 2025년 6월 30일 10,728 $533,484
XLC 2025년 6월 30일 5,216 $503,083 1.6%
NVD 2026년 6월 30일 58,683 $443,057
IGOV 2025년 9월 30일 10,157 $437,767
VOO 2025년 12월 31일 468 $286,594
MAGS 2025년 12월 31일 3,740 $242,576
SGOL 2026년 3월 31일 5,500 $225,940 -11.6%
AUMI 2026년 3월 31일 2,437 $224,077
GSIB 2026년 3월 31일 4,194 $220,404
FNGS 2025년 12월 31일 3,143 $219,947 21.5%
GDX 2026년 3월 31일 2,547 $218,456 -4.3%
XLK 2026년 3월 31일 1,475 $212,356 50.3%
SMH 2026년 3월 31일 580 $208,875 64.5%
FTSM 2026년 3월 31일 3,477 $208,355
JPST 2026년 3월 31일 4,117 $208,303