섹터별 비중

04
Technology 15.3%
Industrials 7.7%
Financials 7.1%
Retail 4.4%
Communication Services 1.3%
Consumer Discretionary 1.3%
Consumer Staples 0.8%
Energy 0.7%
Real Estate 0.5%
Materials 0.4%
Healthcare 0.2%
Utilities 0.1%
기타/미분류 60.3%

전체 포트폴리오 100 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $39,742,284 11.31% 53,722 $45,082 하락 ×1
IVV iShares Trust $34,794,084 9.90% 45,432 $727,849 하락 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $20,916,140 5.95% 28 $-51,660
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,576,841 5.86% 61,789 $2,602,021 하락 ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $19,656,507 5.60% 68,948 $-1,933,079
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $15,875,621 4.52% 177,759
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $15,117,593 4.30% 162,993 $-694,125 하락 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $12,972,315 3.69% 133,901 $62,765 상승 ×2
SOXX iShares Trust $10,743,707 3.06% 18,894 $-4,146,632 하락 ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $10,649,854 3.03% 135,805 $-502,114 하락 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $10,507,508 2.99% 36,935 $-658,979 상승 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $9,248,543 2.63% 118,419 $441,192 상승 ×2
NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $8,488,114 2.42% 140,928 $-1,289,496 하락 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $8,431,111 2.40% 2,979 $-1,053,384 상승 ×5
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF $8,260,117 2.35% 292,912 $-293,211 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6,115,824 1.74% 5,742 $-10,189 상승 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4,475,768 1.27% 45,173 $-901,317 하락 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $4,054,769 1.15% 39,332 $3,692,657 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,031,982 1.15% 7,861 $1,093,794 하락 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3,928,803 1.12% 14,870 $-418,306 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $3,787,501 1.08% 34,627 상승 ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $3,626,010 1.03% 45,066
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,618,827 1.03% 34,823 $-195,430 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,424,220 0.97% 10,049 $-346,608 하락 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $3,409,103 0.97% 52,319 $-844,493 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3,357,360 0.96% 17,949 $814,187 하락 ×2
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $3,201,187 0.91% 209,776 $-518,148
WEST Westrock Coffee Company - Common Stock $2,855,454 0.81% 355,156 $-4,996,786 하락 ×3
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $2,770,272 0.79% 28,800 $-118,482 상승 ×5
XLB XLB $2,642,023 0.75% 54,251 $-78,162 상승 ×1
SPY SPY $2,169,381 0.62% 2,845 $67,757 상승 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,165,216 0.62% 2,278 $-702,617 하락 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2,024,863 0.58% 7,287 $-69,726 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,009,224 0.57% 5,721 $371,991 상승 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,715,231 0.49% 7,108 $-354,291 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,685,913 0.48% 5,132 $-180,439 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,670,800 0.48% 6,706 $479,100 상승 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1,552,010 0.44% 6,580 $617,714 상승 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1,503,718 0.43% 19,365 $-136,332
COHR Coherent Corp. Common Stock $1,372,566 0.39% 4,769 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,317,858 0.38% 7,151 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,264,963 0.36% 6,194 $187,984 하락 ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $1,165,741 0.33% 72,950 $-701,050
MMM 3M Company Common Stock $1,149,050 0.33% 7,000 $15,680
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $1,112,663 0.32% 20,852 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,034,722 0.29% 4,531 $-1,004,942 하락 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $968,999 0.28% 2,417 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $950,674 0.27% 4,877 $-1,354,692 하락 ×1
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares $938,910 0.27% 25,500 상승 ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $898,212 0.26% 17,148 $-804,054 하락 ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $879,638 0.25% 13,768 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $834,955 0.24% 4,700 상승 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $821,596 0.23% 18,635 $-30,510 상승 ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $820,171 0.23% 889 상승 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $790,840 0.23% 2,000 $279,500
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $721,530 0.21% 1,449 $-2,534 상승 ×1
CLOX Series Portfolios Trust $690,792 0.20% 26,974 $7,884 상승 ×4
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $648,176 0.18% 2,850 $-97,254 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $583,007 0.17% 953 $122,345 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $572,126 0.16% 1,440 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $553,201 0.16% 861 $-539,820 하락 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $542,702 0.15% 2,350 $-92,518
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $527,027 0.15% 1,730 $-39,527 하락 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $513,268 0.15% 295 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $508,737 0.14% 1,945 $-66,020 하락 ×1
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF $490,202 0.14% 1,744 $18,700 상승 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $487,200 0.14% 10,000 $22,300
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $486,966 0.14% 9,712 $-2,900,083 하락 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $481,824 0.14% 2,400 $-54,936
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $477,395 0.14% 3,716 $-23,113
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $462,609 0.13% 1,304 $-138,950 하락 ×3
INDA iShares Trust $445,654 0.13% 9,547 $-22,810 상승 ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $438,384 0.12% 2,891 $-95,350 하락 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $425,154 0.12% 12,010 $-67,857
BIL SPDR SERIES TRUST $414,121 0.12% 4,519 $0
VNO Vornado Realty Trust Common Stock $406,560 0.12% 12,000 $-65,040
QLD ProShares Ultra QQQ $398,478 0.11% 4,166 $-4,624
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $394,468 0.11% 1,146 $174,849 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $341,139 0.10% 470
SLV iShares Silver Trust $330,707 0.09% 6,067 $6,791 상승 ×1
SSO ProShares Ultra S&P500 $328,902 0.09% 4,744 $9,251
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $326,547 0.09% 2,597 $-97,569
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $315,400 0.09% 5,000 $-67,100
SCI Service Corporation International Common Stock $285,563 0.08% 3,750 $713
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $281,714 0.08% 2,640 $-9,531
UWM ProShares Ultra Russell2000 $277,474 0.08% 4,892 $-51,415
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $271,874 0.08% 1,165 $-2,770 상승 ×5
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $268,943 0.08% 2,250 $-20,295
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $258,841 0.07% 910 $31,544 상승 ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $256,413 0.07% 264 $-659,137 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $233,596 0.07% 288 $-79,046 하락 ×2
GOOS Canada Goose Holdings Inc. Subordinate Voting Shares $233,400 0.07% 30,000 $-51,900
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $228,293 0.06% 2,144
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $228,227 0.06% 2,925 $-8,210 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $227,987 0.06% 1,401 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $224,840 0.06% 1,731 $-9,953
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF $191,820 0.05% 11,500 상승 ×1
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $190,837 0.05% 20,067 $-49,967
CLOV Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock $172,400 0.05% 40,000 $-37,200
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 88340W483) $57,510 0.02% 21,300 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AZO $8,431,111 2.40% ×5 상승
LULU $2,770,272 0.79% ×5 상승
SPY $2,169,381 0.62% ×5 상승
IUSB $821,596 0.23% ×3 상승
CLOX $690,792 0.20% ×4 상승
VIG $271,874 0.08% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IEF $15,875,621 177,759 4.52%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $3,787,501 34,627 1.08%
ROBO $3,626,010 45,066 1.03%
COHR $1,372,566 4,769 0.39%
LOW $1,317,858 7,151 0.38%
STM $1,112,663 20,852 0.32%
TER $968,999 2,417 0.28%
MUU $938,910 25,500 0.27%
HPE $879,638 13,768 0.25%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $834,955 4,700 0.24%
STX $820,171 889 0.23%
PANW $572,126 1,440 0.16%
SNDK $513,268 295 0.15%
META $341,139 470 0.10%
IGV $228,293 2,144 0.06%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
WEST 축소함 -613K -$5.0M
SOXX 축소함 -4K -$4.1M
AAPL 축소함 -330 +$2.6M
FDX 가격 변동만 +0 -$1.9M
KLAC 축소함 -3K -$1.4M
NUKZ 축소함 -3K -$1.3M
MSFT 축소함 -16 +$1.1M
AZO 추가 매수 +11 -$1.1M
NVDA 축소함 -6K -$1.0M
EMXC 축소함 -7K -$901K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IEF 2026년 6월 30일 185,516 $17,705,609
VGIT 2026년 9월 30일 226,787 $13,375,898
IGV 2026년 3월 31일 77,593 $8,200,804 38.9%
XLV 2025년 9월 30일 57,217 $7,712,291 20.5%
VGIT 2026년 3월 31일 99,404 $5,957,295
UFO 2026년 9월 30일 117,172 $5,937,105
XLU 2025년 9월 30일 65,996 $5,389,268 더 이상 추적하지 않음
XAR 2026년 9월 30일 15,543 $4,411,074
TLT 2025년 6월 30일 46,747 $4,255,377
IGPT 2026년 6월 30일 72,927 $4,234,443 -0.9%
VO 2025년 6월 30일 16,364 $4,232,166 15.7%
FXY 2025년 6월 30일 68,335 $4,202,603
XLF 2025년 6월 30일 59,113 $2,944,402 3.4%
IWB 2025년 6월 30일 9,436 $2,894,514
ROBT 2025년 6월 30일 70,368 $2,861,882
OKLO 2026년 3월 31일 39,328 $2,822,177 -22.3%
LMT 2025년 6월 30일 6,176 $2,758,927 10.1%
CADE 2026년 3월 31일 57,176 $2,449,426 더 이상 추적하지 않음
ETHA 2026년 3월 31일 86,892 $1,948,988
QTUM 2025년 6월 30일 25,796 $1,922,571
ARQT 2026년 3월 31일 62,994 $1,829,346 1.5%
RTX 2026년 6월 30일 9,085 $1,752,497 -3.4%
IEI 2026년 3월 31일 14,309 $1,707,738
RKLB 2026년 9월 30일 12,989 $1,320,332 7.7%
IBIT 2026년 9월 30일 37,184 $1,237,843 2.4%
HWM 2026년 3월 31일 5,847 $1,198,737 0.5%
INOD 2026년 3월 31일 23,349 $1,189,632 71.5%
VST 2026년 9월 30일 7,483 $1,187,028 16.0%
TSM 2026년 3월 31일 3,799 $1,154,498 42.7%
HOOD 2026년 3월 31일 9,352 $1,057,711 61.6%
BND 2026년 3월 31일 13,000 $962,904
TEM 2026년 3월 31일 15,897 $938,718 59.2%
GOOGL 2026년 3월 31일 2,971 $929,982 20.9%
BMY 2025년 12월 31일 20,318 $916,342 10.5%
MPWR 2026년 9월 30일 625 $863,975 9.4%
TLH 2026년 3월 31일 7,196 $731,629
BITX 2025년 12월 31일 11,373 $626,449
COIN 2026년 3월 31일 2,512 $568,064 9.9%
CAG 2025년 12월 31일 30,000 $549,300 -22.3%
AAOI 2026년 9월 30일 3,637 $538,920 31.1%
ETN 2026년 3월 31일 1,567 $499,105 24.1%
UPRO 2026년 3월 31일 4,178 $483,615 62.3%
NOG 2025년 9월 30일 16,762 $475,203 -3.6%
ROBO 2025년 6월 30일 8,131 $418,760
UPS 2026년 9월 30일 3,711 $398,964 -0.2%
HYG 2026년 3월 31일 4,898 $394,937
DOW 2025년 9월 30일 14,834 $392,804 22.8%
CLS 2026년 9월 30일 986 $359,693 5.2%
AGG 2026년 9월 30일 3,445 $340,974
KSS 2025년 9월 30일 40,000 $339,200 29.3%
QDPL 2026년 3월 31일 7,770 $330,070
BITU 2026년 3월 31일 14,884 $328,788
QBTS 2026년 3월 31일 11,915 $311,577 더 이상 추적하지 않음
CYBR 2025년 9월 30일 744 $302,719 더 이상 추적하지 않음
ETH 2025년 12월 31일 7,454 $292,064 -8.6%
V 2025년 9월 30일 818 $290,481 8.6%
IFN 2025년 12월 31일 19,262 $282,195 -22.9%
QUBT 2026년 3월 31일 26,800 $274,968 14.7%
CPER 2026년 6월 30일 7,621 $262,391
FHLC 2025년 9월 30일 3,895 $249,076
OKTA 2025년 9월 30일 2,400 $239,928 138.5%
DD 2026년 6월 30일 5,195 $237,916 -2.2%
V 2026년 3월 31일 677 $237,602 22.6%
AXTI 2026년 9월 30일 3,250 $234,260 11.9%
SPXL 2025년 6월 30일 1,659 $232,865 73.4%
PDI 2026년 9월 30일 13,637 $227,733 2.2%
BTC 2026년 3월 31일 5,862 $227,035 26.2%
GOF 2026년 9월 30일 20,475 $223,587 2.4%
ORLY 2026년 9월 30일 2,421 $222,950 -0.3%
BITO 2025년 12월 31일 11,316 $222,699
BYRN 2025년 12월 31일 9,769 $216,481 -78.0%
ETHU 2026년 3월 31일 3,933 $215,135
META 2026년 6월 30일 370 $211,846 31.2%
GS 2026년 9월 30일 208 $210,269 0.1%
IJR 2025년 6월 30일 1,969 $205,898 26.5%
PFF 2026년 9월 30일 6,747 $205,703
GIS 2025년 9월 30일 3,947 $204,518 -36.2%
DG 2026년 3월 31일 1,534 $203,690 3.8%
TGT 2025년 12월 31일 2,262 $202,902 58.1%
ORLY 2026년 3월 31일 2,197 $200,388 -7.8%
SOUN 2026년 3월 31일 19,000 $189,430 -16.7%
BSOL 2026년 3월 31일 10,588 $173,643
ETHT 2025년 6월 30일 28,306 $143,794