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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -8.67%▼ -8.55%
3M▼ -10.92%▼ -10.80%
6M▲ +19.70%▲ +19.98%
연초 대비▲ +27.36%▲ +27.84%
1Y▲ +24.89%▲ +25.96%
3Y▲ +79.42%▲ +85.40%
5Y▲ +6.92%▲ +11.56%
최대2007년 1월 25일 이후▲ +362.25%▲ +415.09%
1년 변동성33.42%
변동성 3년41.32%
최대 낙폭 3년 -51.19% 2024년 11월 25일 → 2025년 4월 8일
베타 3년1.82
샤프 지수 1년*0.83

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 -$538K
지난 12개월 -$12.6M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 610 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Addus HomeCare Corp. 006739106 $20K 0.07 219 EC US
DXC Technology Co. 23355L106 $20K 0.07 2,025 EC US
HCI Group, Inc. 40416E103 $20K 0.07 128 EC US
Xenia Hotels & Resorts, Inc. 984017103 $20K 0.07 1,134 EC US
Alamo Group, Inc. 011311107 $19K 0.07 129 EC US
Innovative Industrial Properties, Inc. 45781V101 $19K 0.07 335 EC US
Flowers Foods, Inc. 343498101 $19K 0.07 2,540 EC US
JetBlue Airways Corp. 477143101 $19K 0.07 3,543 EC US
Astrana Health, Inc. 03763A207 $19K 0.07 515 EC US
Triumph Financial, Inc. 89679E300 $19K 0.07 271 EC US
Kohl's Corp. 500255104 $19K 0.07 1,342 EC US
Hope Bancorp, Inc. 43940T109 $19K 0.07 1,533 EC US
World Kinect Corp. 981475106 $19K 0.07 665 EC US
Hilltop Holdings, Inc. 432748101 $19K 0.07 500 EC US
Tennant Co. 880345103 $19K 0.07 218 EC US
Dauch Corp. 024061103 $19K 0.07 2,823 EC US
EVERTEC, Inc. 30040P103 $19K 0.07 766 EC PR
La-Z-Boy, Inc. 505336107 $19K 0.07 493 EC US
Lakeland Financial Corp. 511656100 $18K 0.07 303 EC US
Dime Community Bancshares, Inc. 25432X102 $18K 0.07 488 EC US
Perrigo Co. plc · $18K 0.07 1,646 EC IE
Innoviva, Inc. 45781M101 $18K 0.07 848 EC US
Payoneer Global, Inc. 70451X104 $18K 0.07 3,454 EC US
STAAR Surgical Co. 852312305 $18K 0.07 595 EC US
Dorian LPG Ltd. · $18K 0.07 439 EC MH
BlackLine, Inc. 09239B109 $18K 0.07 598 EC US
Monarch Casino & Resort, Inc. 609027107 $18K 0.07 146 EC US
ManpowerGroup, Inc. 56418H100 $18K 0.06 555 EC US
Greenbrier Cos., Inc. (The) 393657101 $17K 0.06 371 EC US
PROG Holdings, Inc. 74319R101 $17K 0.06 473 EC US
Healthcare Services Group, Inc. 421906108 $17K 0.06 843 EC US
Kemper Corp. 488401100 $17K 0.06 703 EC US
Vestis Corp. 29430C102 $17K 0.06 1,340 EC US
Wolverine World Wide, Inc. 978097103 $17K 0.06 980 EC US
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 03762U105 $17K 0.06 1,568 EC US
Newell Brands, Inc. 651229106 $17K 0.06 5,017 EC US
Fortrea Holdings, Inc. 34965K107 $17K 0.06 1,105 EC US
ANI Pharmaceuticals, Inc. 00182C103 $17K 0.06 216 EC US
Arlo Technologies, Inc. 04206A101 $17K 0.06 1,267 EC US
Carter's, Inc. 146229109 $17K 0.06 437 EC US
Leggett & Platt, Inc. 524660107 $17K 0.06 1,618 EC US
Merchants Bancorp 58844R108 $17K 0.06 352 EC US
Progress Software Corp. 743312100 $17K 0.06 505 EC US
Buckle, Inc. (The) 118440106 $17K 0.06 361 EC US
Westamerica Bancorp 957090103 $16K 0.06 296 EC US
Worthington Steel, Inc. 982104101 $16K 0.06 388 EC US
NeoGenomics, Inc. 64049M209 $16K 0.06 1,546 EC US
Napco Security Technologies, Inc. 630402105 $16K 0.06 428 EC US
Century Communities, Inc. 156504300 $16K 0.06 303 EC US
Yelp, Inc. 985817105 $16K 0.06 700 EC US

배당금 37건의 결제

08
0.75%TTM 수익률
$0.25TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.0450
2026년 6월 24일$0.0340
2026년 3월 25일$0.0390
2025년 12월 24일$0.1280
2025년 9월 24일$0.0790
2025년 6월 25일$0.0140
2025년 3월 26일$0.0500
2024년 12월 23일$0.1380
2024년 9월 25일$0.0890
2024년 6월 26일$0.0820
2024년 3월 20일$0.0440
2023년 12월 20일$0.1090
2023년 9월 20일$0.0610
2023년 6월 21일$0.0480
2022년 12월 22일$0.0680
2022년 9월 21일$0.0270
2020년 12월 23일$0.0064
2019년 12월 24일$0.0326
2019년 6월 25일$0.0342
2019년 3월 20일$0.0100
2018년 12월 26일$0.0406
2018년 9월 26일$0.0012
2016년 12월 21일$0.0114
2012년 6월 20일$0.0009
2012년 3월 21일$0.0019
2011년 3월 23일$0.0004
2010년 12월 23일$0.0010
2009년 9월 24일$0.0008
2009년 6월 24일$0.0019
2009년 3월 24일$0.0021
2008년 12월 23일$0.0032
2008년 9월 24일$0.0041
2008년 6월 24일$0.0058
2008년 3월 25일$0.0094
2007년 12월 20일$0.2714
2007년 9월 25일$0.0094
2007년 6월 26일$0.0370

기관 투자자 (13F) 12개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Tradition Wealth Management, LLC $7,770,218 75.20% 205,000 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $1,380,499 13.36% 36,421 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $319,906 3.10% 8,440 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $301,957 2.92% 7,967 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $248,268 2.40% 6,550 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $221,354 2.14% 5,840 주식 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $34,114 0.33% 900 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $32,616 0.32% 860 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $12,807 0.12% 500 주식 2025년 9월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11,371 0.11% 300 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $78 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Dai… 레버리지/인버스 $27.1M
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF $27.3M
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials… $27.4M
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Grow… $27.6M
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X S… 레버리지/인버스 $27.9M
CCSB Carbon Collective Short Duratio… $26.9M
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May $26.7M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M
AIYY YieldMax(R) AI Option Income St… $26.5M
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS La… $26.4M