ProShares Trust (URTY)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000024921 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $352.0M
- 보유 자산
- 1,926
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 54.18%
- 유효 포지션 수
- 19.4
- 1% 초과 포지션
- 15
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$32.8M
- 분기 종료 5월 2026
- -$72.4M
- 지난 12개월
- -$246.3M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,926 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AdaptHealth Corp. | 00653Q102 | $38K | 0.01 | 3,797 | EC | US |
| Surgery Partners, Inc. | 86881A100 | $38K | 0.01 | 2,879 | EC | US |
| Innovex International, Inc. | 457651107 | $38K | 0.01 | 1,440 | EC | US |
| Sweetgreen, Inc. | 87043Q108 | $38K | 0.01 | 3,857 | EC | US |
| KalVista Pharmaceuticals, Inc. | 483497103 | $38K | 0.01 | 1,429 | EC | US |
| CVR Energy, Inc. | 12662P108 | $38K | 0.01 | 1,154 | EC | US |
| RealReal, Inc. (The) | 88339P101 | $38K | 0.01 | 3,973 | EC | US |
| F&G Annuities & Life, Inc. | 30190A104 | $38K | 0.01 | 1,378 | EC | US |
| Byline Bancorp, Inc. | 124411109 | $38K | 0.01 | 1,152 | EC | US |
| STAAR Surgical Co. | 852312305 | $38K | 0.01 | 1,275 | EC | US |
| Easterly Government Properties, Inc. | 27616P301 | $38K | 0.01 | 1,584 | EC | US |
| AnaptysBio, Inc. | 032724106 | $38K | 0.01 | 680 | EC | US |
| ScanSource, Inc. | 806037107 | $38K | 0.01 | 815 | EC | US |
| Donnelley Financial Solutions, Inc. | 25787G100 | $38K | 0.01 | 949 | EC | US |
| Upbound Group, Inc. | 76009N100 | $38K | 0.01 | 1,954 | EC | US |
| Douglas Dynamics, Inc. | 25960R105 | $38K | 0.01 | 842 | EC | US |
| Marten Transport Ltd. | 573075108 | $37K | 0.01 | 2,174 | EC | US |
| Weis Markets, Inc. | 948849104 | $37K | 0.01 | 512 | EC | US |
| Evolv Technologies Holdings, Inc. | 30049H102 | $37K | 0.01 | 5,783 | EC | US |
| NCR Voyix Corp. | 62886E108 | $37K | 0.01 | 5,184 | EC | US |
| Compass Minerals International, Inc. | 20451N101 | $37K | 0.01 | 1,167 | EC | US |
| indie Semiconductor, Inc. | 45569U101 | $37K | 0.01 | 7,450 | EC | US |
| Simply Good Foods Co. (The) | 82900L102 | $37K | 0.01 | 3,202 | EC | US |
| GeneDx Holdings Corp. | 81663L200 | $37K | 0.01 | 709 | EC | US |
| Comstock Resources, Inc. | 205768302 | $37K | 0.01 | 2,763 | EC | US |
| MFA Financial, Inc. | 55272X607 | $37K | 0.01 | 3,836 | EC | US |
| LGI Homes, Inc. | 50187T106 | $37K | 0.01 | 765 | EC | US |
| Rumble, Inc. | 78137L105 | $37K | 0.01 | 3,973 | EC | US |
| Xeris Biopharma Holdings, Inc. | 98422E103 | $36K | 0.01 | 5,923 | EC | US |
| Service Properties Trust | 81761L102 | $36K | 0.01 | 20,317 | EC | US |
| ArriVent Biopharma, Inc. | 04272N102 | $36K | 0.01 | 1,200 | EC | US |
| Employers Holdings, Inc. | 292218104 | $36K | 0.01 | 835 | EC | US |
| Kopin Corp. | 500600101 | $36K | 0.01 | 6,360 | EC | US |
| US Physical Therapy, Inc. | 90337L108 | $36K | 0.01 | 561 | EC | US |
| Artivion, Inc. | 228903100 | $36K | 0.01 | 1,624 | EC | US |
| Middlesex Water Co. | 596680108 | $36K | 0.01 | 681 | EC | US |
| Capitol Federal Financial, Inc. | 14057J101 | $36K | 0.01 | 4,587 | EC | US |
| First Mid Bancshares, Inc. | 320866106 | $36K | 0.01 | 809 | EC | US |
| Inhibrx Biosciences, Inc. | 45720N103 | $36K | 0.01 | 342 | EC | US |
| Amalgamated Financial Corp. | 022671101 | $35K | 0.01 | 855 | EC | US |
| Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | 92552R406 | $35K | 0.01 | 792 | EC | US |
| Southside Bancshares, Inc. | 84470P109 | $35K | 0.01 | 1,081 | EC | US |
| Tronox Holdings plc | — | $35K | 0.01 | 4,453 | EC | GB |
| Pacira BioSciences, Inc. | 695127100 | $35K | 0.01 | 1,521 | EC | US |
| Digital Turbine, Inc. | 25400W102 | $35K | 0.01 | 4,017 | EC | US |
| Everforth, Inc. | 00191U102 | $35K | 0.01 | 1,549 | EC | US |
| Dole plc | — | $35K | 0.01 | 2,501 | EC | IE |
| Universal Insurance Holdings, Inc. | 91359V107 | $35K | 0.01 | 944 | EC | US |
| Vertex, Inc. | 92538J106 | $35K | 0.01 | 2,615 | EC | US |
| United Fire Group, Inc. | 910340108 | $35K | 0.01 | 785 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
67.2%
기관 투자자 (13F) 43개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14,087,942 | 22.08% | 161,300 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7,519,974 | 11.79% | 86,100 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5,720,770 | 8.97% | 65,500 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5,703,040 | 8.94% | 65,297 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4,957,506 | 7.77% | 56,761 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMC-Chicago, LLC | $3,786,014 | 5.94% | 43,348 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,655,136 | 4.16% | 30,400 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,708,982 | 2.68% | 19,567 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,624,524 | 2.55% | 18,600 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Vise Technologies, Inc. | $1,414,908 | 2.22% | 16,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $1,343,464 | 2.11% | 15,382 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Jump Financial, LLC | $1,310,100 | 2.05% | 15,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1,249,835 | 1.96% | 14,310 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,182,376 | 1.85% | 13,529 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,083,016 | 1.70% | 12,400 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1,036,306 | 1.62% | 11,865 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936,728 | 1.47% | 11,494 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927,725 | 1.45% | 10,622 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824,461 | 1.29% | 9,440 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808,332 | 1.27% | 9,255 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642,822 | 1.01% | 7,360 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505,524 | 0.79% | 5,788 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allegheny Financial Group | $363,718 | 0.57% | 4,164 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332,920 | 0.52% | 4,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318,922 | 0.50% | 3,651 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308,834 | 0.48% | 3,536 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Morse Asset Management, Inc | $295,733 | 0.46% | 3,386 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GG Group Ventures, LLC | $248,068 | 0.39% | 5,041 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244,552 | 0.38% | 2,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waverly Advisors, LLC | $222,979 | 0.35% | 2,553 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220,097 | 0.35% | 2,520 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Optiver Holding B.V. | $105,769 | 0.17% | 1,211 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Main Street Group, LTD | $18,865 | 0.03% | 216 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17,979 | 0.03% | 206 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17,674 | 0.03% | 202 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13,974 | 0.02% | 160 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13,276 | 0.02% | 152 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10,219 | 0.02% | 117 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $3,494 | 0.01% | 40 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kings Path Partners LLC | $1,485 | 0.00% | 17 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1,279 | 0.00% | 25 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0.00% | 6 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |