ProShares Trust (URTY)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000024921 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$352.0M
보유 자산
1,926
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
54.18%
유효 포지션 수
19.4
1% 초과 포지션
15
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$32.8M
분기 종료 5월 2026
-$72.4M
지난 12개월
-$246.3M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,926 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Burford Capital Ltd. — $35K 0.01 7,494 EC GG
Preformed Line Products Co. 740444104 $35K 0.01 94 EC US
Azenta, Inc. 114340102 $35K 0.01 1,519 EC US
Horizon Bancorp, Inc. 440407104 $35K 0.01 1,871 EC US
Northeast Bank 66405S100 $35K 0.01 276 EC US
FLEX LNG Ltd. — $35K 0.01 1,164 EC BM
Heritage Financial Corp. 42722X106 $35K 0.01 1,270 EC US
Coastal Financial Corp. 19046P209 $34K 0.01 483 EC US
Strive, Inc. 862945300 $34K 0.01 1,945 EC US
Appian Corp. 03782L101 $34K 0.01 1,468 EC US
Olema Pharmaceuticals, Inc. 68062P106 $34K 0.01 2,602 EC US
Absci Corp. 00091E109 $34K 0.01 5,075 EC US
WaVe Life Sciences Ltd. — $34K 0.01 5,203 EC SG
Diversified Energy Co. 25520W107 $34K 0.01 2,351 EC US
TrustCo Bank Corp. 898349204 $34K 0.01 660 EC US
Palvella Therapeutics, Inc. 697947109 $34K 0.01 288 EC US
Virtus Investment Partners, Inc. 92828Q109 $34K 0.01 238 EC US
PennyMac Mortgage Investment Trust 70931T103 $34K 0.01 3,251 EC US
Pagaya Technologies Ltd. — $34K 0.01 2,249 EC IL
Porch Group, Inc. 733245104 $34K 0.01 3,260 EC US
Alphatec Holdings, Inc. 02081G201 $34K 0.01 4,373 EC US
Ermenegildo Zegna NV — $34K 0.01 2,301 EC NL
BJ's Restaurants, Inc. 09180C106 $33K 0.01 711 EC US
Business First Bancshares, Inc. 12326C105 $33K 0.01 1,174 EC US
IDT Corp. 448947507 $33K 0.01 605 EC US
MBX Biosciences, Inc. 55287L101 $33K 0.01 1,060 EC US
Hanmi Financial Corp. 410495204 $33K 0.01 1,107 EC US
CNB Financial Corp. 126128107 $33K 0.01 1,086 EC US
AMC Entertainment Holdings, Inc. 00165C302 $33K 0.01 19,247 EC US
Butterfly Network, Inc. 124155102 $33K 0.01 7,292 EC US
Vir Biotechnology, Inc. 92764N102 $33K 0.01 3,473 EC US
Central Pacific Financial Corp. 154760409 $33K 0.01 964 EC US
Mercantile Bank Corp. 587376104 $33K 0.01 625 EC US
Cullinan Therapeutics, Inc. 230031106 $33K 0.01 2,013 EC US
National Beverage Corp. 635017106 $33K 0.01 894 EC US
CRA International, Inc. 12618T105 $33K 0.01 238 EC US
Cadre Holdings, Inc. 12763L105 $33K 0.01 1,060 EC US
Unitil Corp. 913259107 $33K 0.01 658 EC US
ASP Isotopes, Inc. 00218A105 $33K 0.01 4,229 EC US
QuidelOrtho Corp. 219798105 $33K 0.01 2,526 EC US
BrightView Holdings, Inc. 10948C107 $33K 0.01 2,650 EC US
Life360, Inc. 532206109 $33K 0.01 770 EC US
CBL & Associates Properties, Inc. 124830878 $33K 0.01 680 EC US
Lindblad Expeditions Holdings, Inc. 535219109 $33K 0.01 1,424 EC US
JBG SMITH Properties 46590V100 $33K 0.01 2,227 EC US
PagerDuty, Inc. 69553P100 $33K 0.01 3,273 EC US
Guardian Pharmacy Services, Inc. 40145W101 $32K 0.01 838 EC US
Tyra Biosciences, Inc. 90240B106 $32K 0.01 967 EC US
Cogent Communications Holdings, Inc. 19239V302 $32K 0.01 1,817 EC US
Hyliion Holdings Corp. 449109107 $32K 0.01 4,613 EC US
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섹터별 비중

Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
67.2%

기관 투자자 (13F) 43개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CITADEL ADVISORS LLC $14,087,942 22.08% 161,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7,519,974 11.79% 86,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $5,720,770 8.97% 65,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5,703,040 8.94% 65,297 주식 2026년 6월 30일
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $4,957,506 7.77% 56,761 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $3,786,014 5.94% 43,348 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,655,136 4.16% 30,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,708,982 2.68% 19,567 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,624,524 2.55% 18,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $1,414,908 2.22% 16,200 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,343,464 2.11% 15,382 주식 2026년 6월 30일
Jump Financial, LLC $1,310,100 2.05% 15,000 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1,249,835 1.96% 14,310 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,182,376 1.85% 13,529 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,083,016 1.70% 12,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1,036,306 1.62% 11,865 주식 2026년 6월 30일
Millington Financial Advisors, LLC $936,728 1.47% 11,494 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $927,725 1.45% 10,622 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $824,461 1.29% 9,440 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $808,332 1.27% 9,255 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $642,822 1.01% 7,360 주식 2026년 6월 30일
International Private Wealth Advisors LLC $505,524 0.79% 5,788 주식 2026년 6월 30일
Allegheny Financial Group $363,718 0.57% 4,164 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $332,920 0.52% 4,000 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $318,922 0.50% 3,651 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $308,834 0.48% 3,536 주식 2026년 6월 30일
Morse Asset Management, Inc $295,733 0.46% 3,386 주식 2026년 6월 30일
GG Group Ventures, LLC $248,068 0.39% 5,041 주식 2024년 12월 31일
Beacon Pointe Advisors, LLC $244,552 0.38% 2,800 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $222,979 0.35% 2,553 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $220,097 0.35% 2,520 주식 2026년 6월 30일
Optiver Holding B.V. $105,769 0.17% 1,211 주식 2026년 6월 30일
Main Street Group, LTD $18,865 0.03% 216 주식 2026년 6월 30일
Physician Wealth Advisors, Inc. $17,979 0.03% 206 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17,674 0.03% 202 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $13,974 0.02% 160 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $13,276 0.02% 152 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $10,219 0.02% 117 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $3,494 0.01% 40 주식 2026년 6월 30일
Kings Path Partners LLC $1,485 0.00% 17 주식 2026년 6월 30일
Parkside Financial Bank & Trust $1,279 0.00% 25 주식 2026년 3월 31일
OSAIC HOLDINGS, INC. $524 0.00% 6 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $174 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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