ProShares Trust (URTY)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000024921 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$352.0M
보유 자산
1,926
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
54.18%
유효 포지션 수
19.4
1% 초과 포지션
15
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$32.8M
분기 종료 5월 2026
-$72.4M
지난 12개월
-$246.3M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,926 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
LSB Industries, Inc. 502160104 $25K 0.01 2,009 EC US
Seneca Foods Corp. 817070501 $25K 0.01 175 EC US
BKV Corp. 05603J108 $25K 0.01 948 EC US
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 03209R103 $25K 0.01 1,334 EC US
Republic Bancorp, Inc. 760281204 $25K 0.01 310 EC US
Asana, Inc. 04342Y104 $25K 0.01 3,257 EC US
Jade Biosciences, Inc. 008064206 $25K 0.01 1,189 EC US
LSI Industries, Inc. 50216C108 $25K 0.01 1,031 EC US
Alerus Financial Corp. 01446U103 $25K 0.01 874 EC US
MarineMax, Inc. 567908108 $25K 0.01 725 EC US
Spire Global, Inc. 848560306 $25K 0.01 1,091 EC US
Southern Missouri Bancorp, Inc. 843380106 $25K 0.01 360 EC US
Cardinal Infrastructure Group, Inc. 14154A102 $25K 0.01 479 EC US
National Presto Industries, Inc. 637215104 $25K 0.01 196 EC US
Nutex Health, Inc. 67079U306 $25K 0.01 192 EC US
Rezolve AI plc — $25K 0.01 8,267 EC GB
Five Star Bancorp 33830T103 $25K 0.01 583 EC US
Mission Produce, Inc. 60510V108 $24K 0.01 2,199 EC US
Heartland Express, Inc. 422347104 $24K 0.01 1,632 EC US
Hallador Energy Co. 40609P105 $24K 0.01 1,265 EC US
Critical Metals Corp. — $24K 0.01 2,173 EC VG
Sabre Corp. 78573M104 $24K 0.01 13,804 EC US
NexPoint Residential Trust, Inc. 65341D102 $24K 0.01 836 EC US
GCM Grosvenor, Inc. 36831E108 $24K 0.01 2,284 EC US
Bit Digital, Inc. — $24K 0.01 11,986 EC KY
Ramaco Resources, Inc. 75134P600 $24K 0.01 1,544 EC US
Zevra Therapeutics, Inc. 488445206 $24K 0.01 2,077 EC US
Septerna, Inc. 81734D104 $24K 0.01 797 EC US
Consensus Cloud Solutions, Inc. 20848V105 $24K 0.01 700 EC US
Hertz Global Holdings, Inc. 42806J700 $24K 0.01 4,451 EC US
CTO Realty Growth, Inc. 22948Q101 $24K 0.01 1,167 EC US
Core Laboratories, Inc. 21867A105 $24K 0.01 1,750 EC US
Red Violet, Inc. 75704L104 $24K 0.01 420 EC US
Mid Penn Bancorp, Inc. 59540G107 $24K 0.01 730 EC US
Sprinklr, Inc. 85208T107 $24K 0.01 4,264 EC US
Root, Inc. 77664L207 $24K 0.01 457 EC US
Shore Bancshares, Inc. 825107105 $24K 0.01 1,150 EC US
Hudson Pacific Properties, Inc. 444097406 $24K 0.01 1,978 EC US
SmartFinancial, Inc. 83190L208 $24K 0.01 565 EC US
Kimball Electronics, Inc. 49428J109 $24K 0.01 908 EC US
Phibro Animal Health Corp. 71742Q106 $23K 0.01 763 EC US
Capital City Bank Group, Inc. 139674105 $23K 0.01 514 EC US
Oxford Industries, Inc. 691497309 $23K 0.01 525 EC US
CorMedix, Inc. 21900C308 $23K 0.01 2,762 EC US
Navigator Holdings Ltd. — $23K 0.01 1,074 EC MH
Janux Therapeutics, Inc. 47103J105 $23K 0.01 1,594 EC US
Eastman Kodak Co. 277461406 $23K 0.01 2,339 EC US
Cannae Holdings, Inc. 13765N107 $23K 0.01 1,562 EC US
Replimune Group, Inc. 76029N106 $23K 0.01 2,665 EC US
Helen of Troy Ltd. — $23K 0.01 852 EC BM
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섹터별 비중

Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
67.2%

기관 투자자 (13F) 43개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CITADEL ADVISORS LLC $14,087,942 22.08% 161,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7,519,974 11.79% 86,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $5,720,770 8.97% 65,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5,703,040 8.94% 65,297 주식 2026년 6월 30일
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $4,957,506 7.77% 56,761 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $3,786,014 5.94% 43,348 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,655,136 4.16% 30,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,708,982 2.68% 19,567 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,624,524 2.55% 18,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $1,414,908 2.22% 16,200 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,343,464 2.11% 15,382 주식 2026년 6월 30일
Jump Financial, LLC $1,310,100 2.05% 15,000 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1,249,835 1.96% 14,310 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,182,376 1.85% 13,529 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,083,016 1.70% 12,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1,036,306 1.62% 11,865 주식 2026년 6월 30일
Millington Financial Advisors, LLC $936,728 1.47% 11,494 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $927,725 1.45% 10,622 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $824,461 1.29% 9,440 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $808,332 1.27% 9,255 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $642,822 1.01% 7,360 주식 2026년 6월 30일
International Private Wealth Advisors LLC $505,524 0.79% 5,788 주식 2026년 6월 30일
Allegheny Financial Group $363,718 0.57% 4,164 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $332,920 0.52% 4,000 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $318,922 0.50% 3,651 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $308,834 0.48% 3,536 주식 2026년 6월 30일
Morse Asset Management, Inc $295,733 0.46% 3,386 주식 2026년 6월 30일
GG Group Ventures, LLC $248,068 0.39% 5,041 주식 2024년 12월 31일
Beacon Pointe Advisors, LLC $244,552 0.38% 2,800 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $222,979 0.35% 2,553 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $220,097 0.35% 2,520 주식 2026년 6월 30일
Optiver Holding B.V. $105,769 0.17% 1,211 주식 2026년 6월 30일
Main Street Group, LTD $18,865 0.03% 216 주식 2026년 6월 30일
Physician Wealth Advisors, Inc. $17,979 0.03% 206 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17,674 0.03% 202 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $13,974 0.02% 160 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $13,276 0.02% 152 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $10,219 0.02% 117 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $3,494 0.01% 40 주식 2026년 6월 30일
Kings Path Partners LLC $1,485 0.00% 17 주식 2026년 6월 30일
Parkside Financial Bank & Trust $1,279 0.00% 25 주식 2026년 3월 31일
OSAIC HOLDINGS, INC. $524 0.00% 6 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $174 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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