ProShares Trust (URTY)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000024921 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$352.0M
보유 자산
1,926
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
54.18%
유효 포지션 수
19.4
1% 초과 포지션
15
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$32.8M
분기 종료 5월 2026
-$72.4M
지난 12개월
-$246.3M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,926 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Washington Trust Bancorp, Inc. 940610108 $23K 0.01 709 EC US
PAR Technology Corp. 698884103 $23K 0.01 1,494 EC US
Bright Minds Biosciences, Inc. 10919W405 $23K 0.01 261 EC CA
Theravance Biopharma, Inc. — $23K 0.01 1,429 EC KY
HeartFlow, Inc. 42238D107 $23K 0.01 740 EC US
Summit Hotel Properties, Inc. 866082100 $23K 0.01 3,967 EC US
Serve Robotics, Inc. 81758H106 $23K 0.01 2,440 EC US
Beta Technologies, Inc. 086921103 $23K 0.01 1,238 EC US
Teekay Corp. Ltd. — $23K 0.01 1,979 EC BM
Gladstone Commercial Corp. 376536108 $23K 0.01 1,800 EC US
Invesco Mortgage Capital, Inc. 46131B704 $23K 0.01 2,868 EC US
Castle Biosciences, Inc. 14843C105 $23K 0.01 1,070 EC US
Covenant Logistics Group, Inc. 22284P105 $22K 0.01 565 EC US
OPKO Health, Inc. 68375N103 $22K 0.01 15,321 EC US
TPG RE Finance Trust, Inc. 87266M107 $22K 0.01 2,661 EC US
Arrow Financial Corp. 042744102 $22K 0.01 607 EC US
Accel Entertainment, Inc. 00436Q106 $22K 0.01 1,872 EC US
Omada Health, Inc. 68170A108 $22K 0.01 1,237 EC US
Carter Bankshares, Inc. 146103106 $22K 0.01 814 EC US
PRA Group, Inc. 69354N106 $22K 0.01 1,447 EC US
RPC, Inc. 749660106 $22K 0.01 3,333 EC US
HealthStream, Inc. 42222N103 $22K 0.01 883 EC US
AdvanSix, Inc. 00773T101 $22K 0.01 981 EC US
Rayonier Advanced Materials, Inc. 75508B104 $22K 0.01 2,402 EC US
Great Southern Bancorp, Inc. 390905107 $22K 0.01 305 EC US
Carriage Services, Inc. 143905107 $22K 0.01 529 EC US
Solid Power, Inc. 83422N105 $22K 0.01 6,562 EC US
Navient Corp. 63938C108 $22K 0.01 2,533 EC US
Park Aerospace Corp. 70014A104 $22K 0.01 680 EC US
AMERISAFE, Inc. 03071H100 $22K 0.01 707 EC US
John B Sanfilippo & Son, Inc. 800422107 $22K 0.01 289 EC US
Movado Group, Inc. 624580106 $22K 0.01 565 EC US
Idaho Strategic Resources, Inc. 645827205 $22K 0.01 552 EC US
York Space Systems, Inc. 987084100 $22K 0.01 659 EC US
Custom Truck One Source, Inc. 23204X103 $21K 0.01 2,243 EC US
Bar Harbor Bankshares 066849100 $21K 0.01 612 EC US
Personalis, Inc. 71535D106 $21K 0.01 1,870 EC US
Postal Realty Trust, Inc. 73757R102 $21K 0.01 924 EC US
Phreesia, Inc. 71944F106 $21K 0.01 2,157 EC US
Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 46333X108 $21K 0.01 5,956 EC US
Kestra Medical Technologies Ltd. — $21K 0.01 1,000 EC BM
MapLight Therapeutics, Inc. 56565P103 $21K 0.01 723 EC US
Cerence, Inc. 156727109 $21K 0.01 1,642 EC US
Corsair Gaming, Inc. 22041X102 $21K 0.01 1,737 EC US
Midland States Bancorp, Inc. 597742105 $21K 0.01 758 EC US
Entravision Communications Corp. 29382R107 $21K 0.01 2,317 EC US
Ardagh Metal Packaging SA — $21K 0.01 5,192 EC LU
Cerus Corp. 157085101 $21K 0.01 6,874 EC US
ORIC Pharmaceuticals, Inc. 68622P109 $21K 0.01 2,463 EC US
Target Hospitality Corp. 87615L107 $21K 0.01 1,196 EC US
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섹터별 비중

Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
67.2%

기관 투자자 (13F) 43개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CITADEL ADVISORS LLC $14,087,942 22.08% 161,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7,519,974 11.79% 86,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $5,720,770 8.97% 65,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5,703,040 8.94% 65,297 주식 2026년 6월 30일
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $4,957,506 7.77% 56,761 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $3,786,014 5.94% 43,348 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,655,136 4.16% 30,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,708,982 2.68% 19,567 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,624,524 2.55% 18,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $1,414,908 2.22% 16,200 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,343,464 2.11% 15,382 주식 2026년 6월 30일
Jump Financial, LLC $1,310,100 2.05% 15,000 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1,249,835 1.96% 14,310 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,182,376 1.85% 13,529 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,083,016 1.70% 12,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1,036,306 1.62% 11,865 주식 2026년 6월 30일
Millington Financial Advisors, LLC $936,728 1.47% 11,494 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $927,725 1.45% 10,622 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $824,461 1.29% 9,440 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $808,332 1.27% 9,255 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $642,822 1.01% 7,360 주식 2026년 6월 30일
International Private Wealth Advisors LLC $505,524 0.79% 5,788 주식 2026년 6월 30일
Allegheny Financial Group $363,718 0.57% 4,164 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $332,920 0.52% 4,000 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $318,922 0.50% 3,651 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $308,834 0.48% 3,536 주식 2026년 6월 30일
Morse Asset Management, Inc $295,733 0.46% 3,386 주식 2026년 6월 30일
GG Group Ventures, LLC $248,068 0.39% 5,041 주식 2024년 12월 31일
Beacon Pointe Advisors, LLC $244,552 0.38% 2,800 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $222,979 0.35% 2,553 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $220,097 0.35% 2,520 주식 2026년 6월 30일
Optiver Holding B.V. $105,769 0.17% 1,211 주식 2026년 6월 30일
Main Street Group, LTD $18,865 0.03% 216 주식 2026년 6월 30일
Physician Wealth Advisors, Inc. $17,979 0.03% 206 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17,674 0.03% 202 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $13,974 0.02% 160 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $13,276 0.02% 152 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $10,219 0.02% 117 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $3,494 0.01% 40 주식 2026년 6월 30일
Kings Path Partners LLC $1,485 0.00% 17 주식 2026년 6월 30일
Parkside Financial Bank & Trust $1,279 0.00% 25 주식 2026년 3월 31일
OSAIC HOLDINGS, INC. $524 0.00% 6 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $174 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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