ProShares Trust (URTY)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000024921 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$352.0M
보유 자산
1,926
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
54.18%
유효 포지션 수
19.4
1% 초과 포지션
15
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$32.8M
분기 종료 5월 2026
-$72.4M
지난 12개월
-$246.3M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,926 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Prime Medicine, Inc. 74168J101 $14K 0.00 3,825 EC US
Orthofix Medical, Inc. 68752M108 $14K 0.00 1,462 EC US
Shutterstock, Inc. 825690100 $14K 0.00 910 EC US
Investar Holding Corp. 46134L105 $14K 0.00 479 EC US
Citizens & Northern Corp. 172922106 $14K 0.00 642 EC US
Abacus Global Management, Inc. 00258Y104 $14K 0.00 1,504 EC US
West Bancorp, Inc. 95123P106 $13K 0.00 562 EC US
Atlanta Braves Holdings, Inc. 047726104 $13K 0.00 251 EC US
Xperi, Inc. 98423J101 $13K 0.00 1,691 EC US
Vanda Pharmaceuticals, Inc. 921659108 $13K 0.00 2,076 EC US
Enanta Pharmaceuticals, Inc. 29251M106 $13K 0.00 1,017 EC US
MasterCraft Boat Holdings, Inc. 57637H103 $13K 0.00 572 EC US
Kelly Services, Inc. 488152208 $13K 0.00 1,144 EC US
Matrix Service Co. 576853105 $13K 0.00 1,012 EC US
Gogo, Inc. 38046C109 $13K 0.00 2,904 EC US
Power Solutions International, Inc. 73933G202 $13K 0.00 318 EC US
Farmers & Merchants Bancorp, Inc. 30779N105 $13K 0.00 474 EC US
Clean Energy Fuels Corp. 184499101 $13K 0.00 6,469 EC US
Nature's Sunshine Products, Inc. 639027101 $13K 0.00 620 EC US
Blend Labs, Inc. 09352U108 $13K 0.00 7,347 EC US
Bankwell Financial Group, Inc. 06654A103 $13K 0.00 251 EC US
Northpointe Bancshares, Inc. 66661N886 $13K 0.00 768 EC US
Gray Media, Inc. 389375106 $13K 0.00 3,271 EC US
ClearPoint Neuro, Inc. 18507C103 $13K 0.00 1,032 EC US
Titan International, Inc. 88830M102 $13K 0.00 1,810 EC US
Mayville Engineering Co., Inc. 578605107 $13K 0.00 486 EC US
McGraw Hill, Inc. 580907103 $13K 0.00 1,081 EC US
Community Health Systems, Inc. 203668108 $13K 0.00 4,772 EC US
Vox Royalty Corp. 92919F103 $13K 0.00 2,216 EC CA
Vital Farms, Inc. 92847W103 $13K 0.00 1,291 EC US
ADC Therapeutics SA — $13K 0.00 3,799 EC CH
Frontier Group Holdings, Inc. 35909R108 $13K 0.00 2,134 EC US
Arhaus, Inc. 04035M102 $13K 0.00 1,904 EC US
ACCO Brands Corp. 00081T108 $13K 0.00 3,254 EC US
Tectonic Therapeutic, Inc. 878972108 $13K 0.00 412 EC US
Savers Value Village, Inc. 80517M109 $13K 0.00 1,431 EC US
Plumas Bancorp 729273102 $13K 0.00 243 EC US
NewtekOne, Inc. 652526203 $13K 0.00 916 EC US
NerdWallet, Inc. 64082B102 $13K 0.00 1,478 EC US
Editas Medicine, Inc. 28106W103 $13K 0.00 3,660 EC US
Lexeo Therapeutics, Inc. 52886X107 $13K 0.00 2,460 EC US
Allogene Therapeutics, Inc. 019770106 $13K 0.00 5,798 EC US
Regional Management Corp. 75902K106 $13K 0.00 342 EC US
Climb Global Solutions, Inc. 946760105 $13K 0.00 579 EC US
First Bank 31931U102 $13K 0.00 801 EC US
Aura Biosciences, Inc. 05153U107 $13K 0.00 1,676 EC US
Lightbridge Corp. 53224K302 $12K 0.00 1,087 EC US
Ranger Energy Services, Inc. 75282U104 $12K 0.00 807 EC US
Investors Title Co. 461804106 $12K 0.00 53 EC US
Gladstone Land Corp. 376549101 $12K 0.00 1,304 EC US
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섹터별 비중

Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
67.2%

기관 투자자 (13F) 43개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CITADEL ADVISORS LLC $14,087,942 22.08% 161,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7,519,974 11.79% 86,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $5,720,770 8.97% 65,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5,703,040 8.94% 65,297 주식 2026년 6월 30일
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $4,957,506 7.77% 56,761 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $3,786,014 5.94% 43,348 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,655,136 4.16% 30,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,708,982 2.68% 19,567 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,624,524 2.55% 18,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $1,414,908 2.22% 16,200 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,343,464 2.11% 15,382 주식 2026년 6월 30일
Jump Financial, LLC $1,310,100 2.05% 15,000 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1,249,835 1.96% 14,310 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,182,376 1.85% 13,529 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,083,016 1.70% 12,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1,036,306 1.62% 11,865 주식 2026년 6월 30일
Millington Financial Advisors, LLC $936,728 1.47% 11,494 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $927,725 1.45% 10,622 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $824,461 1.29% 9,440 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $808,332 1.27% 9,255 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $642,822 1.01% 7,360 주식 2026년 6월 30일
International Private Wealth Advisors LLC $505,524 0.79% 5,788 주식 2026년 6월 30일
Allegheny Financial Group $363,718 0.57% 4,164 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $332,920 0.52% 4,000 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $318,922 0.50% 3,651 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $308,834 0.48% 3,536 주식 2026년 6월 30일
Morse Asset Management, Inc $295,733 0.46% 3,386 주식 2026년 6월 30일
GG Group Ventures, LLC $248,068 0.39% 5,041 주식 2024년 12월 31일
Beacon Pointe Advisors, LLC $244,552 0.38% 2,800 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $222,979 0.35% 2,553 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $220,097 0.35% 2,520 주식 2026년 6월 30일
Optiver Holding B.V. $105,769 0.17% 1,211 주식 2026년 6월 30일
Main Street Group, LTD $18,865 0.03% 216 주식 2026년 6월 30일
Physician Wealth Advisors, Inc. $17,979 0.03% 206 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17,674 0.03% 202 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $13,974 0.02% 160 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $13,276 0.02% 152 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $10,219 0.02% 117 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $3,494 0.01% 40 주식 2026년 6월 30일
Kings Path Partners LLC $1,485 0.00% 17 주식 2026년 6월 30일
Parkside Financial Bank & Trust $1,279 0.00% 25 주식 2026년 3월 31일
OSAIC HOLDINGS, INC. $524 0.00% 6 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $174 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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