ProShares Trust (URTY)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000024921 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$352.0M
보유 자산
1,926
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
54.18%
유효 포지션 수
19.4
1% 초과 포지션
15
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$32.8M
분기 종료 5월 2026
-$72.4M
지난 12개월
-$246.3M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,926 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
REGENXBIO, Inc. 75901B107 $12K 0.00 1,760 EC US
Beyond Meat, Inc. 08862E109 $12K 0.00 15,642 EC US
Honest Co., Inc. (The) 438333106 $12K 0.00 3,523 EC US
Standard BioTools, Inc. 34385P108 $12K 0.00 10,704 EC US
Eve Holding, Inc. 29970N104 $12K 0.00 3,567 EC US
Viemed Healthcare, Inc. 92663R105 $12K 0.00 1,248 EC CA
Keros Therapeutics, Inc. 492327101 $12K 0.00 1,085 EC US
HBT Financial, Inc. 404111106 $12K 0.00 426 EC US
Whitefiber, Inc. — $12K 0.00 409 EC KY
Atea Pharmaceuticals, Inc. 04683R106 $12K 0.00 2,604 EC US
Delcath Systems, Inc. 24661P807 $12K 0.00 1,122 EC US
Strattec Security Corp. 863111100 $12K 0.00 151 EC US
Ranpak Holdings Corp. 75321W103 $12K 0.00 1,749 EC US
Safe Bulkers, Inc. — $12K 0.00 1,913 EC MH
Shoe Carnival, Inc. 824889109 $12K 0.00 674 EC US
Central Garden & Pet Co. 153527106 $12K 0.00 310 EC US
Zumiez, Inc. 989817101 $12K 0.00 484 EC US
Neurogene, Inc. 64135M105 $12K 0.00 420 EC US
IBEX Holdings Ltd. — $12K 0.00 376 EC BM
B&G Foods, Inc. 05508R106 $12K 0.00 2,900 EC US
Park-Ohio Holdings Corp. 700666100 $12K 0.00 363 EC US
First Bancorp, Inc. (The) 31866P102 $12K 0.00 404 EC US
RMR Group, Inc. (The) 74967R106 $12K 0.00 589 EC US
Chaince Digital Holdings, Inc. — $12K 0.00 1,427 EC KY
BayCom Corp. 07272M107 $12K 0.00 380 EC US
Haverty Furniture Cos., Inc. 419596101 $12K 0.00 502 EC US
Wabash National Corp. 929566107 $12K 0.00 1,468 EC US
Vuzix Corp. 92921W300 $12K 0.00 2,518 EC US
Puma Biotechnology, Inc. 74587V107 $11K 0.00 1,603 EC US
Fate Therapeutics, Inc. 31189P102 $11K 0.00 4,044 EC US
Microvast Holdings, Inc. 59516C106 $11K 0.00 7,408 EC US
Radiant Logistics, Inc. 75025X100 $11K 0.00 1,349 EC US
Compass Therapeutics, Inc. 20454B104 $11K 0.00 4,800 EC US
Unisys Corp. 909214306 $11K 0.00 2,482 EC US
Primis Financial Corp. 74167B109 $11K 0.00 783 EC US
Norwood Financial Corp. 669549107 $11K 0.00 373 EC US
MediaAlpha, Inc. 58450V104 $11K 0.00 1,265 EC US
Timberland Bancorp, Inc. 887098101 $11K 0.00 277 EC US
M-Tron Industries, Inc. 55380K109 $11K 0.00 123 EC US
Atomera, Inc. 04965B100 $11K 0.00 1,121 EC US
AMC Global Media, Inc. 00164V103 $11K 0.00 1,149 EC US
OmniAb, Inc. 68218J103 $11K 0.00 4,136 EC US
Parke Bancorp, Inc. 700885106 $11K 0.00 363 EC US
Northeast Community Bancorp, Inc. 664121100 $11K 0.00 460 EC US
OraSure Technologies, Inc. 68554V108 $11K 0.00 2,586 EC US
Nathan's Famous, Inc. 632347100 $11K 0.00 110 EC US
MVB Financial Corp. 553810102 $11K 0.00 414 EC US
Westrock Coffee Co. 96145W103 $11K 0.00 1,371 EC US
Citizens Financial Services, Inc. 174615104 $11K 0.00 169 EC US
Encore Energy Corp. 29259W700 $11K 0.00 6,857 EC CA
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섹터별 비중

Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
67.2%

기관 투자자 (13F) 43개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CITADEL ADVISORS LLC $14,087,942 22.08% 161,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7,519,974 11.79% 86,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $5,720,770 8.97% 65,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5,703,040 8.94% 65,297 주식 2026년 6월 30일
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $4,957,506 7.77% 56,761 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $3,786,014 5.94% 43,348 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,655,136 4.16% 30,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,708,982 2.68% 19,567 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,624,524 2.55% 18,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $1,414,908 2.22% 16,200 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,343,464 2.11% 15,382 주식 2026년 6월 30일
Jump Financial, LLC $1,310,100 2.05% 15,000 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1,249,835 1.96% 14,310 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,182,376 1.85% 13,529 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,083,016 1.70% 12,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1,036,306 1.62% 11,865 주식 2026년 6월 30일
Millington Financial Advisors, LLC $936,728 1.47% 11,494 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $927,725 1.45% 10,622 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $824,461 1.29% 9,440 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $808,332 1.27% 9,255 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $642,822 1.01% 7,360 주식 2026년 6월 30일
International Private Wealth Advisors LLC $505,524 0.79% 5,788 주식 2026년 6월 30일
Allegheny Financial Group $363,718 0.57% 4,164 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $332,920 0.52% 4,000 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $318,922 0.50% 3,651 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $308,834 0.48% 3,536 주식 2026년 6월 30일
Morse Asset Management, Inc $295,733 0.46% 3,386 주식 2026년 6월 30일
GG Group Ventures, LLC $248,068 0.39% 5,041 주식 2024년 12월 31일
Beacon Pointe Advisors, LLC $244,552 0.38% 2,800 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $222,979 0.35% 2,553 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $220,097 0.35% 2,520 주식 2026년 6월 30일
Optiver Holding B.V. $105,769 0.17% 1,211 주식 2026년 6월 30일
Main Street Group, LTD $18,865 0.03% 216 주식 2026년 6월 30일
Physician Wealth Advisors, Inc. $17,979 0.03% 206 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17,674 0.03% 202 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $13,974 0.02% 160 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $13,276 0.02% 152 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $10,219 0.02% 117 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $3,494 0.01% 40 주식 2026년 6월 30일
Kings Path Partners LLC $1,485 0.00% 17 주식 2026년 6월 30일
Parkside Financial Bank & Trust $1,279 0.00% 25 주식 2026년 3월 31일
OSAIC HOLDINGS, INC. $524 0.00% 6 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $174 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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