ProShares Trust (URTY)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000024921 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$352.0M
보유 자산
1,926
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
54.18%
유효 포지션 수
19.4
1% 초과 포지션
15
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$32.8M
분기 종료 5월 2026
-$72.4M
지난 12개월
-$246.3M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,926 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Akebia Therapeutics, Inc. 00972D105 $10K 0.00 9,423 EC US
Ames National Corp. 031001100 $10K 0.00 334 EC US
Designer Brands, Inc. 250565108 $10K 0.00 1,242 EC US
Paysign, Inc. 70451A104 $9K 0.00 1,306 EC US
Clearwater Paper Corp. 18538R103 $9K 0.00 582 EC US
Palladyne AI Corp. 80359A205 $9K 0.00 1,125 EC US
Electromed, Inc. 285409108 $9K 0.00 251 EC US
American Coastal Insurance Corp. 910710102 $9K 0.00 906 EC US
SITE Centers Corp. 82981J851 $9K 0.00 1,874 EC US
Real Brokerage, Inc. (The) 75585H206 $9K 0.00 5,257 EC CA
Alpine Income Property Trust, Inc. 02083X103 $9K 0.00 489 EC US
Design Therapeutics, Inc. 25056L103 $9K 0.00 890 EC US
MGP Ingredients, Inc. 55303J106 $9K 0.00 525 EC US
Codexis, Inc. 192005106 $9K 0.00 3,320 EC US
Franklin Financial Services Corp. 353525108 $9K 0.00 158 EC US
Onity Group, Inc. 675746606 $9K 0.00 265 EC US
Telos Corp. 87969B101 $9K 0.00 1,903 EC US
Perspective Therapeutics, Inc. 46489V302 $9K 0.00 2,312 EC US
Conduent, Inc. 206787103 $9K 0.00 5,243 EC US
TruBridge, Inc. 205306103 $9K 0.00 349 EC US
Paysafe Ltd. — $9K 0.00 1,172 EC BM
FVCBankcorp, Inc. 36120Q101 $9K 0.00 574 EC US
Evommune, Inc. 30054Y107 $9K 0.00 388 EC US
Western New England Bancorp, Inc. 958892101 $9K 0.00 674 EC US
First United Corp. 33741H107 $9K 0.00 226 EC US
First Western Financial, Inc. 33751L105 $9K 0.00 306 EC US
BK Technologies Corp. 05587G203 $9K 0.00 108 EC US
Protara Therapeutics, Inc. 74365U107 $9K 0.00 1,912 EC US
Rezolute, Inc. 76200L309 $9K 0.00 2,692 EC US
AerSale Corp. 00810F106 $9K 0.00 1,341 EC US
Liberty Latin America Ltd. — $9K 0.00 1,085 EC BM
Franklin Covey Co. 353469109 $9K 0.00 369 EC US
Citizens, Inc. 174740100 $9K 0.00 1,684 EC US
CoastalSouth Bancshares, Inc. 19058X207 $9K 0.00 341 EC US
908 Devices, Inc. 65443P102 $9K 0.00 1,032 EC US
NRC Health 637372202 $9K 0.00 444 EC US
Karat Packaging, Inc. 48563L101 $9K 0.00 319 EC US
Funko, Inc. 361008105 $9K 0.00 1,513 EC US
Claritev Corp. 62548M209 $9K 0.00 342 EC US
Summit Midstream Corp. 86614G101 $9K 0.00 322 EC US
Open Lending Corp. 68373J104 $9K 0.00 3,761 EC US
Digimarc Corp. 25382K100 $9K 0.00 583 EC US
Forward Air Corp. 34986A104 $9K 0.00 809 EC US
LCNB Corp. 50181P100 $9K 0.00 501 EC US
Bumble, Inc. 12047B105 $8K 0.00 2,677 EC US
C&F Financial Corp. 12466Q104 $8K 0.00 115 EC US
Alico, Inc. 016230104 $8K 0.00 208 EC US
Pangaea Logistics Solutions Ltd. — $8K 0.00 1,113 EC BM
Benitec Biopharma, Inc. 08205P209 $8K 0.00 725 EC US
Oak Valley Bancorp 671807105 $8K 0.00 254 EC US
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섹터별 비중

Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
67.2%

기관 투자자 (13F) 43개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CITADEL ADVISORS LLC $14,087,942 22.08% 161,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7,519,974 11.79% 86,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $5,720,770 8.97% 65,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5,703,040 8.94% 65,297 주식 2026년 6월 30일
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $4,957,506 7.77% 56,761 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $3,786,014 5.94% 43,348 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,655,136 4.16% 30,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,708,982 2.68% 19,567 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,624,524 2.55% 18,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $1,414,908 2.22% 16,200 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,343,464 2.11% 15,382 주식 2026년 6월 30일
Jump Financial, LLC $1,310,100 2.05% 15,000 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1,249,835 1.96% 14,310 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,182,376 1.85% 13,529 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,083,016 1.70% 12,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1,036,306 1.62% 11,865 주식 2026년 6월 30일
Millington Financial Advisors, LLC $936,728 1.47% 11,494 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $927,725 1.45% 10,622 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $824,461 1.29% 9,440 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $808,332 1.27% 9,255 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $642,822 1.01% 7,360 주식 2026년 6월 30일
International Private Wealth Advisors LLC $505,524 0.79% 5,788 주식 2026년 6월 30일
Allegheny Financial Group $363,718 0.57% 4,164 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $332,920 0.52% 4,000 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $318,922 0.50% 3,651 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $308,834 0.48% 3,536 주식 2026년 6월 30일
Morse Asset Management, Inc $295,733 0.46% 3,386 주식 2026년 6월 30일
GG Group Ventures, LLC $248,068 0.39% 5,041 주식 2024년 12월 31일
Beacon Pointe Advisors, LLC $244,552 0.38% 2,800 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $222,979 0.35% 2,553 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $220,097 0.35% 2,520 주식 2026년 6월 30일
Optiver Holding B.V. $105,769 0.17% 1,211 주식 2026년 6월 30일
Main Street Group, LTD $18,865 0.03% 216 주식 2026년 6월 30일
Physician Wealth Advisors, Inc. $17,979 0.03% 206 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17,674 0.03% 202 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $13,974 0.02% 160 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $13,276 0.02% 152 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $10,219 0.02% 117 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $3,494 0.01% 40 주식 2026년 6월 30일
Kings Path Partners LLC $1,485 0.00% 17 주식 2026년 6월 30일
Parkside Financial Bank & Trust $1,279 0.00% 25 주식 2026년 3월 31일
OSAIC HOLDINGS, INC. $524 0.00% 6 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $174 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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