ProShares Trust (URTY)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000024921 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$352.0M
보유 자산
1,926
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
54.18%
유효 포지션 수
19.4
1% 초과 포지션
15
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$32.8M
분기 종료 5월 2026
-$72.4M
지난 12개월
-$246.3M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,926 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Claros Mortgage Trust, Inc. 18270D106 $8K 0.00 3,435 EC US
Fidelity D&D Bancorp, Inc. 31609R100 $8K 0.00 178 EC US
EW Scripps Co. (The) 811054402 $8K 0.00 2,448 EC US
FB Bancorp, Inc. 31425A109 $8K 0.00 595 EC US
Blue Ridge Bankshares, Inc. 095825105 $8K 0.00 2,506 EC US
OppFi, Inc. 68386H103 $8K 0.00 970 EC US
TPG Mortgage Investment Trust, Inc. 001228501 $8K 0.00 1,065 EC US
Webtoon Entertainment, Inc. 94845U105 $8K 0.00 667 EC US
Jack in the Box, Inc. 466367109 $8K 0.00 658 EC US
Oportun Financial Corp. 68376D104 $8K 0.00 1,511 EC US
Infinity Natural Resources, Inc. 456941103 $8K 0.00 603 EC US
Citi Trends, Inc. 17306X102 $8K 0.00 177 EC US
Outdoor Holding Co. 00175J107 $8K 0.00 3,938 EC US
Asure Software, Inc. 04649U102 $8K 0.00 877 EC US
US Gold Corp. 90291C201 $8K 0.00 502 EC US
National Bankshares, Inc. 634865109 $8K 0.00 230 EC US
Weyco Group, Inc. 962149100 $8K 0.00 229 EC US
USCB Financial Holdings, Inc. 90355N101 $8K 0.00 435 EC US
First National Corp. 32106V107 $8K 0.00 290 EC US
Pure Cycle Corp. 746228303 $8K 0.00 776 EC US
Spok Holdings, Inc. 84863T106 $8K 0.00 758 EC US
First Community Corp. 319835104 $8K 0.00 267 EC US
Ardent Health, Inc. 03980N107 $8K 0.00 865 EC US
Accendra Health, Inc. 690732102 $8K 0.00 2,804 EC US
Octave Specialty Group, Inc. 023139884 $8K 0.00 1,448 EC US
Limoneira Co. 532746104 $8K 0.00 623 EC US
Playtika Holding Corp. 72815L107 $8K 0.00 2,092 EC US
Kingsway Corp. 496904202 $8K 0.00 786 EC US
Hawthorn Bancshares, Inc. 420476103 $8K 0.00 214 EC US
Humacyte, Inc. 44486Q103 $8K 0.00 6,034 EC US
Reservoir Media, Inc. 76119X105 $8K 0.00 758 EC US
Arcturus Therapeutics Holdings, Inc. 03969T109 $8K 0.00 985 EC US
Commerce.com, Inc. 08975P108 $8K 0.00 2,485 EC US
ZipRecruiter, Inc. 98980B103 $8K 0.00 2,400 EC US
Aviat Networks, Inc. 05366Y201 $8K 0.00 437 EC US
Tredegar Corp. 894650100 $8K 0.00 994 EC US
Holley, Inc. 43538H103 $8K 0.00 2,842 EC US
National CineMedia, Inc. 635309206 $8K 0.00 2,469 EC US
RxSight, Inc. 78349D107 $8K 0.00 1,453 EC US
Utah Medical Products, Inc. 917488108 $8K 0.00 116 EC US
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. 167239102 $8K 0.00 677 EC US
Quad/Graphics, Inc. 747301109 $8K 0.00 1,032 EC US
Virginia National Bankshares Corp. 928031103 $8K 0.00 177 EC US
Angi, Inc. 00183L201 $8K 0.00 1,304 EC US
DiaMedica Therapeutics, Inc. 25253X207 $8K 0.00 1,275 EC CA
Legacy Housing Corp. 52472M101 $8K 0.00 318 EC US
Hudson Technologies, Inc. 444144109 $8K 0.00 1,433 EC US
Lovesac Co. (The) 54738L109 $8K 0.00 495 EC US
Niagen Bioscience, Inc. 171077407 $8K 0.00 1,972 EC US
Richardson Electronics Ltd. 763165107 $8K 0.00 448 EC US
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섹터별 비중

Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
67.2%

기관 투자자 (13F) 43개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CITADEL ADVISORS LLC $14,087,942 22.08% 161,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7,519,974 11.79% 86,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $5,720,770 8.97% 65,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5,703,040 8.94% 65,297 주식 2026년 6월 30일
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $4,957,506 7.77% 56,761 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $3,786,014 5.94% 43,348 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,655,136 4.16% 30,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,708,982 2.68% 19,567 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,624,524 2.55% 18,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $1,414,908 2.22% 16,200 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,343,464 2.11% 15,382 주식 2026년 6월 30일
Jump Financial, LLC $1,310,100 2.05% 15,000 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1,249,835 1.96% 14,310 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,182,376 1.85% 13,529 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,083,016 1.70% 12,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1,036,306 1.62% 11,865 주식 2026년 6월 30일
Millington Financial Advisors, LLC $936,728 1.47% 11,494 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $927,725 1.45% 10,622 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $824,461 1.29% 9,440 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $808,332 1.27% 9,255 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $642,822 1.01% 7,360 주식 2026년 6월 30일
International Private Wealth Advisors LLC $505,524 0.79% 5,788 주식 2026년 6월 30일
Allegheny Financial Group $363,718 0.57% 4,164 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $332,920 0.52% 4,000 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $318,922 0.50% 3,651 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $308,834 0.48% 3,536 주식 2026년 6월 30일
Morse Asset Management, Inc $295,733 0.46% 3,386 주식 2026년 6월 30일
GG Group Ventures, LLC $248,068 0.39% 5,041 주식 2024년 12월 31일
Beacon Pointe Advisors, LLC $244,552 0.38% 2,800 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $222,979 0.35% 2,553 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $220,097 0.35% 2,520 주식 2026년 6월 30일
Optiver Holding B.V. $105,769 0.17% 1,211 주식 2026년 6월 30일
Main Street Group, LTD $18,865 0.03% 216 주식 2026년 6월 30일
Physician Wealth Advisors, Inc. $17,979 0.03% 206 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17,674 0.03% 202 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $13,974 0.02% 160 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $13,276 0.02% 152 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $10,219 0.02% 117 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $3,494 0.01% 40 주식 2026년 6월 30일
Kings Path Partners LLC $1,485 0.00% 17 주식 2026년 6월 30일
Parkside Financial Bank & Trust $1,279 0.00% 25 주식 2026년 3월 31일
OSAIC HOLDINGS, INC. $524 0.00% 6 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $174 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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