섹터별 비중

04
Technology 24.7%
Financials 7.2%
Communication Services 7.1%
Retail 5.4%
Healthcare 1.6%
Industrials 1.6%
Consumer Discretionary 1.3%
Energy 0.8%
Consumer Staples 0.6%
Utilities 0.4%
Consumer products 0.3%
Materials 0.2%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 48.8%

전체 포트폴리오 567 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPTM SPDR SERIES TRUST $54,215,959 11.26% 597,158 $7,110,734 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37,394,064 7.77% 186,886 $3,938,156 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30,511,792 6.34% 105,446 $3,275,036 하락 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $29,410,197 6.11% 505,330 $161,680 상승 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $26,970,703 5.60% 326,324 $438,134 상승 ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $22,396,630 4.65% 244,398 $-46,087 하락 ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $21,623,472 4.49% 791,200 $385,340 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20,779,108 4.32% 58,809 $3,376,491 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18,907,451 3.93% 79,330 $2,019,440 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,284,868 3.18% 40,976 $383,999 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $12,375,361 2.57% 24,731 $484,046 하락 ×3
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $11,858,087 2.46% 118,391 $-117,190 하락 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $10,999,850 2.29% 99,681 $-814,747 하락 ×5
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $9,363,219 1.95% 31,432 $6,038,994 하락 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,952,846 1.65% 10,800 $1,803,690 상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,725,822 1.61% 23,603 $681,747 하락 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6,788,258 1.41% 17,937 $1,763,633 하락 ×1
SPY SPY $6,276,961 1.30% 8,405 $1,105,908 상승 ×3
V Visa Inc. $6,226,134 1.29% 18,147 $734,027 하락 ×3
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $5,742,130 1.19% 145,113 $-930,557 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $4,889,983 1.02% 34,938 $789,666 하락 ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $4,504,256 0.94% 14,306 $-202,088 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,160,720 0.86% 7,386 $-82,661 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,895,301 0.81% 54,556 $-1,305,898 상승 ×4
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $3,868,476 0.80% 74,710 $423,131 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,439,514 0.71% 2,980 $2,435,809 상승 ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,423,602 0.71% 41,695 $868 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,351,213 0.70% 3,582 $-236,183 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,103,221 0.64% 5,342 $2,012,836 하락 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3,050,026 0.63% 8,242 $572,097 상승 ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $2,587,248 0.54% 77,324 $102,168 상승 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,419,690 0.50% 29,773 $150,958 하락 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,261,507 0.47% 1,137 $798,055 상승 ×6
SPAB SPDR SERIES TRUST $2,243,735 0.47% 87,921 $175,754 상승 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $2,230,914 0.46% 11,758 $-26,197 상승 ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2,196,604 0.46% 25,500 $565,924 상승 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,031,778 0.42% 12,969 $-296,676 상승 ×2
SMH SMH $1,990,829 0.41% 3,035 $859,297 상승 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,956,211 0.41% 4,651 $220,510 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,872,135 0.39% 44,217 $-266,940 상승 ×6
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1,845,077 0.38% 16,511 $235,931 하락 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,811,302 0.38% 6,077 $612,266 하락 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,789,170 0.37% 5,930 $917,007 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,606,989 0.33% 3,129 $47,873 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,545,439 0.32% 16,057 $-95,576 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,513,614 0.31% 13,364 $-173,916 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,431,943 0.30% 4,007 $240,690 하락 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,292,508 0.27% 2,983 $655,656 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,161,181 0.24% 7,919 $14,319 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,157,908 0.24% 6,985 $-279,796 상승 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,120,147 0.23% 2,199 $-374,324 상승 ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,117,733 0.23% 18,951 $4,360 상승 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,057,209 0.22% 2,214 $330,235 상승 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $994,484 0.21% 4,851 $-203,479 하락 ×5
AGGY WisdomTree Trust $980,145 0.20% 22,542 $104,085 상승 ×4
USHY iShares Trust $965,703 0.20% 26,086 $14,150 상승 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $949,742 0.20% 12,017 $-15,272 하락 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $947,355 0.20% 9,271 $86,013 하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $920,541 0.19% 6,733 $-200,284 상승 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $917,587 0.19% 7,858 $15,624 상승 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $881,968 0.18% 1,731 $-117,155 상승 ×6
GLD SPDR Gold Shares $837,328 0.17% 2,273 $-140,721
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $823,648 0.17% 3,243 $35,451 상승 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $806,461 0.17% 3,602 $-825,312 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $777,759 0.16% 3,518 상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $756,674 0.16% 1,102 $236,812 상승 ×5
SPTS SPDR SERIES TRUST $711,667 0.15% 24,532 $-37,306 하락 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $698,069 0.15% 8,923 $-79,410 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $694,645 0.14% 7,914 $32,347 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $672,066 0.14% 1,779 $150,971 상승 ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $642,558 0.13% 14,881 $-42,168 하락 ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $624,845 0.13% 8,275 $-104,679
VFH VANGUARD WORLD FUND $593,989 0.12% 4,514 $52,216 상승 ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND $582,758 0.12% 1,949 $53,772 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $559,178 0.12% 1,345 $144,151 하락 ×2
DE Deere & Company Common Stock $527,913 0.11% 832 $55,365 하락 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $501,807 0.10% 13,581 $-101,077 상승 ×1
SHAG WisdomTree Trust $481,093 0.10% 10,166 $-494 상승 ×5
MMM 3M Company Common Stock $438,444 0.09% 2,708 $21,102 하락 ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $438,368 0.09% 7,761 $-15,424 하락 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $429,004 0.09% 10,451 $-132,437 하락 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $417,666 0.09% 17,345 $-65,616 상승 ×2
VAW VANGUARD WORLD FUND $416,900 0.09% 1,822 $7,701 상승 ×4
VIS VANGUARD WORLD FUND $402,910 0.08% 1,118 $54,589 상승 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $374,408 0.08% 1,965 $113,468 상승 ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $340,287 0.07% 2,153 $23,022 상승 ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $339,077 0.07% 1,556 $68,722 상승 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $327,211 0.07% 1,211 $-48,233 상승 ×1
T AT&T Inc. $320,539 0.07% 15,485 $-124,987 상승 ×2
ITA iShares Trust $317,728 0.07% 1,311 $31,208 상승 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $301,655 0.06% 3,529 $105,430 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $298,492 0.06% 1,747 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $279,523 0.06% 1,073 $7,101 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $270,630 0.06% 254 $110,495 상승 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $256,060 0.05% 757 $-11,038 상승 ×1
SLV iShares Silver Trust $252,271 0.05% 4,718 $-60,355 상승 ×6
F Ford Motor Company Common Stock $252,123 0.05% 18,138 $44,207 상승 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $248,410 0.05% 1,039 $-46,149 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $247,903 0.05% 2,621 상승 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $246,155 0.05% 2,242 $80,434 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VGSH $29,410,197 6.11% ×6 상승
VCIT $26,970,703 5.60% ×6 상승
CGMS $21,623,472 4.49% ×6 상승
QQQ $7,952,846 1.65% ×5 상승
SPY $6,276,961 1.30% ×3 상승
NFLX $3,895,301 0.81% ×4 상승
MU $3,439,514 0.71% ×6 상승
SPIB $2,587,248 0.54% ×4 상승
ASML $2,261,507 0.47% ×6 상승
SPAB $2,243,735 0.47% ×4 상승
VUG $2,196,604 0.46% ×6 상승
SMH $1,990,829 0.41% ×6 상승
VZ $1,872,135 0.39% ×6 상승
NOC $1,120,147 0.23% ×4 상승
VGIT $1,117,733 0.23% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $777,759 3,518 0.16%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $298,492 1,747 0.06%
IEF $247,903 2,621 0.05%
IJH $74,752 969 0.02%
MS $30,467 146 0.01%
IP $18,797 493 0.00%
ALH $18,299 690 0.00%
TM $17,347 103 0.00%
RYCEY $17,133 890 0.00%
UBS $15,041 303 0.00%
UNCRY $14,844 332 0.00%
MHVIY $13,188 1,164 0.00%
ITOCY $12,198 1,070 0.00%
CFRUY $11,000 476 0.00%
ING $10,715 341 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPTM 추가 매수 +1K +$7.1M
MRVL 축소함 -2K +$6.0M
NVDA 축소함 -5K +$3.9M
GOOG 축소함 -2K +$3.4M
AAPL 축소함 -2K +$3.3M
MU 추가 매수 +9 +$2.4M
AMZN 축소함 -2K +$2.0M
AMD 축소함 -18 +$2.0M
QQQ 추가 매수 +146 +$1.8M
ORCL 축소함 -7K +$1.8M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
X 2025년 6월 30일 1,259 $53,211 더 이상 추적하지 않음
J 2026년 3월 31일 345 $45,657 8.5%
MGC 2026년 6월 30일 144 $34,135
TCPB 2026년 6월 30일 541 $27,450
AVEM 2026년 6월 30일 318 $25,643
EXAS 2026년 3월 31일 169 $17,164 더 이상 추적하지 않음
IWLG 2026년 6월 30일 334 $15,938
IPAC 2026년 6월 30일 190 $14,537
TSME 2026년 6월 30일 327 $13,597
DAL 2025년 12월 31일 233 $13,233 21.2%
SCHF 2025년 6월 30일 607 $12,006 26.3%
XTEN 2026년 6월 30일 251 $11,511
XTWY 2026년 6월 30일 306 $11,503
UBS 2026년 3월 31일 233 $10,796 22.1%
CYBR 2026년 3월 31일 24 $10,705 더 이상 추적하지 않음
AMTM 2026년 3월 31일 365 $10,585 -30.4%
HLN 2025년 6월 30일 972 $10,001 -15.1%
PRU 2026년 3월 31일 86 $9,663 15.3%
UMBF 2025년 12월 31일 66 $7,802 13.8%
USO 2025년 6월 30일 96 $7,424 101.6%
ABNB 2026년 6월 30일 50 $6,314 13.5%
IVV 2025년 6월 30일 11 $6,181
EVGO 2025년 12월 31일 1,278 $6,045 -52.6%
SNY 2025년 6월 30일 103 $5,714 -17.4%
EQWL 2026년 6월 30일 47 $5,441
WBA 2025년 9월 30일 454 $5,206 더 이상 추적하지 않음
CRLBF 2025년 12월 31일 3,530 $4,674 더 이상 추적하지 않음
MSTR 2025년 6월 30일 16 $4,612 -60.4%
GOLD 2025년 6월 30일 230 $4,469 90.7%
CTRA 2026년 6월 30일 104 $3,658 더 이상 추적하지 않음
UAL 2025년 12월 31일 37 $3,571 0.6%
BDX 2026년 3월 31일 17 $3,308 12.4%
AMP 2025년 9월 30일 5 $2,707 -0.1%
QXO 2026년 6월 30일 127 $2,466 -30.2%
BLNK 2025년 12월 31일 1,500 $2,460 -15.9%
NRG 2025년 12월 31일 15 $2,429 -40.2%
BIIB 2025년 12월 31일 16 $2,241 24.9%
TEM 2025년 9월 30일 29 $1,843 -5.1%
ADSK 2026년 6월 30일 7 $1,676 9.0%
S 2025년 12월 31일 90 $1,585 67.1%
ACHR 2026년 3월 31일 200 $1,504 -5.4%
CX 2025년 9월 30일 143 $994 6.0%
IWY 2025년 9월 30일 4 $987
DGRO 2025년 9월 30일 15 $964
OEF 2025년 9월 30일 3 $915
MGRM 2025년 12월 31일 130 $763 더 이상 추적하지 않음
GCOW 2025년 12월 31일 18 $713
ICLN 2025년 6월 30일 45 $511
BHF 2025년 12월 31일 8 $425 -22.8%
PAAA 2025년 9월 30일 7 $363
SPT 2025년 6월 30일 13 $286 -51.7%
HYLN 2026년 6월 30일 89 $157 더 이상 추적하지 않음
GOF 2025년 12월 31일 6 $96 -32.1%
DNP 2026년 3월 31일 8 $85 -7.1%
AFFU 2025년 12월 31일 1,100 $0 더 이상 추적하지 않음
SPWRQ 2026년 3월 31일 52 $0 더 이상 추적하지 않음