Winch Advisory Services, LLC

CIK 1585822 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$481.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,868위 · 상위 41.0%
포지션
567
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
57.65%
상위 25개 보유 비중
79.81%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
23.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.94% 추정 매수 $10,261,300 · 매도 $8,936,696

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.7% 보유 중

신규 포지션
52
증가함
223
감소
52
종료
14
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
24.7%
Communication Services
6.6%
Retail
5.4%
Financials
2.8%
Financial Services
1.8%
Healthcare
1.6%
Industrials
1.6%
Consumer Discretionary
1.3%
Energy
0.8%
Consumer Staples
0.6%
Telecommunication
0.5%
Utilities
0.4%
Consumer products
0.3%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
Communications
0.0%
Packaging
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
51.4%

전체 포트폴리오 567 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPTM $54,215,959 11.26% 597,158 $7,110,734 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37,394,064 7.77% 186,886 $3,938,156 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30,511,792 6.34% 105,446 $3,275,036 하락 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $29,410,197 6.11% 505,330 $161,680 상승 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $26,970,703 5.60% 326,324 $438,134 상승 ×6
BIL $22,396,630 4.65% 244,398 $-46,087 하락 ×2
CGMS $21,623,472 4.49% 791,200 $385,340 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20,779,108 4.32% 58,809 $3,376,491 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18,907,451 3.93% 79,330 $2,019,440 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,284,868 3.18% 40,976 $383,999 상승 ×2
BRKB $12,375,361 2.57% 24,731 $484,046 하락 ×3
GBIL $11,858,087 2.46% 118,391 $-117,190 하락 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $10,999,850 2.29% 99,681 $-814,747 하락 ×5
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $9,363,219 1.95% 31,432 $6,038,994 하락 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,952,846 1.65% 10,800 $1,803,690 상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,725,822 1.61% 23,603 $681,747 하락 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6,788,258 1.41% 17,937 $1,763,633 하락 ×1
SPY SPY $6,276,961 1.30% 8,405 $1,105,908 상승 ×3
V Visa Inc. $6,226,134 1.29% 18,147 $734,027 하락 ×3
AAAU $5,742,130 1.19% 145,113 $-930,557 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $4,889,983 1.02% 34,938 $789,666 하락 ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $4,504,256 0.94% 14,306 $-202,088 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,160,720 0.86% 7,386 $-82,661 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,895,301 0.81% 54,556 $-1,305,898 상승 ×4
SPEM $3,868,476 0.80% 74,710 $423,131 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,439,514 0.71% 2,980 $2,435,809 상승 ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,423,602 0.71% 41,695 $868 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,351,213 0.70% 3,582 $-236,183 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,103,221 0.64% 5,342 $2,012,836 하락 ×1
VTI $3,050,026 0.63% 8,242 $572,097 상승 ×2
SPIB $2,587,248 0.54% 77,324 $102,168 상승 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,419,690 0.50% 29,773 $150,958 하락 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,261,507 0.47% 1,137 $798,055 상승 ×6
SPAB $2,243,735 0.47% 87,921 $175,754 상승 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $2,230,914 0.46% 11,758 $-26,197 상승 ×2
VUG $2,196,604 0.46% 25,500 $565,924 상승 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,031,778 0.42% 12,969 $-296,676 상승 ×2
SMH SMH $1,990,829 0.41% 3,035 $859,297 상승 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,956,211 0.41% 4,651 $220,510 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,872,135 0.39% 44,217 $-266,940 상승 ×6
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1,845,077 0.38% 16,511 $235,931 하락 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,811,302 0.38% 6,077 $612,266 하락 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,789,170 0.37% 5,930 $917,007 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,606,989 0.33% 3,129 $47,873 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,545,439 0.32% 16,057 $-95,576 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,513,614 0.31% 13,364 $-173,916 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,431,943 0.30% 4,007 $240,690 하락 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,292,508 0.27% 2,983 $655,656 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,161,181 0.24% 7,919 $14,319 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,157,908 0.24% 6,985 $-279,796 상승 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,120,147 0.23% 2,199 $-374,324 상승 ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,117,733 0.23% 18,951 $4,360 상승 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,057,209 0.22% 2,214 $330,235 상승 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $994,484 0.21% 4,851 $-203,479 하락 ×5
AGGY $980,145 0.20% 22,542 $104,085 상승 ×4
USHY $965,703 0.20% 26,086 $14,150 상승 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $949,742 0.20% 12,017 $-15,272 하락 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $947,355 0.20% 9,271 $86,013 하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $920,541 0.19% 6,733 $-200,284 상승 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $917,587 0.19% 7,858 $15,624 상승 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $881,968 0.18% 1,731 $-117,155 상승 ×6
GLD $837,328 0.17% 2,273 $-140,721
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $823,648 0.17% 3,243 $35,451 상승 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $806,461 0.17% 3,602 $-825,312 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $777,759 0.16% 3,518 상승 ×1
VOO $756,674 0.16% 1,102 $236,812 상승 ×5
SPTS $711,667 0.15% 24,532 $-37,306 하락 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $698,069 0.15% 8,923 $-79,410 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $694,645 0.14% 7,914 $32,347 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $672,066 0.14% 1,779 $150,971 상승 ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $642,558 0.13% 14,881 $-42,168 하락 ×5
IAU $624,845 0.13% 8,275 $-104,679
VFH $593,989 0.12% 4,514 $52,216 상승 ×2
VHT $582,758 0.12% 1,949 $53,772 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $559,178 0.12% 1,345 $144,151 하락 ×2
DE Deere & Company Common Stock $527,913 0.11% 832 $55,365 하락 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $501,807 0.10% 13,581 $-101,077 상승 ×1
SHAG $481,093 0.10% 10,166 $-494 상승 ×5
MMM 3M Company Common Stock $438,444 0.09% 2,708 $21,102 하락 ×2
JEPI $438,368 0.09% 7,761 $-15,424 하락 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $429,004 0.09% 10,451 $-132,437 하락 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $417,666 0.09% 17,345 $-65,616 상승 ×2
VAW $416,900 0.09% 1,822 $7,701 상승 ×4
VIS $402,910 0.08% 1,118 $54,589 상승 ×6
XLK XLK $374,408 0.08% 1,965 $113,468 상승 ×6
VYM $340,287 0.07% 2,153 $23,022 상승 ×6
VTV $339,077 0.07% 1,556 $68,722 상승 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $327,211 0.07% 1,211 $-48,233 상승 ×1
T AT&T Inc. $320,539 0.07% 15,485 $-124,987 상승 ×2
ITA ITA $317,728 0.07% 1,311 $31,208 상승 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $301,655 0.06% 3,529 $105,430 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $298,492 0.06% 1,747 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $279,523 0.06% 1,073 $7,101 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $270,630 0.06% 254 $110,495 상승 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $256,060 0.05% 757 $-11,038 상승 ×1
SLV $252,271 0.05% 4,718 $-60,355 상승 ×6
F Ford Motor Company Common Stock $252,123 0.05% 18,138 $44,207 상승 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $248,410 0.05% 1,039 $-46,149 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $247,903 0.05% 2,621 상승 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $246,155 0.05% 2,242 $80,434 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VGSH $29,410,197 6.11% ×6 상승
VCIT $26,970,703 5.60% ×6 상승
CGMS $21,623,472 4.49% ×6 상승
QQQ $7,952,846 1.65% ×5 상승
SPY $6,276,961 1.30% ×3 상승
NFLX $3,895,301 0.81% ×4 상승
MU $3,439,514 0.71% ×6 상승
SPIB $2,587,248 0.54% ×4 상승
ASML $2,261,507 0.47% ×6 상승
SPAB $2,243,735 0.47% ×4 상승
VUG $2,196,604 0.46% ×6 상승
SMH $1,990,829 0.41% ×6 상승
VZ $1,872,135 0.39% ×6 상승
NOC $1,120,147 0.23% ×4 상승
VGIT $1,117,733 0.23% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $777,759 3,518 0.16%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $298,492 1,747 0.06%
IEF $247,903 2,621 0.05%
IJH $74,752 969 0.02%
MS $30,467 146 0.01%
IP $18,797 493 0.00%
ALH $18,299 690 0.00%
TM $17,347 103 0.00%
RYCEY $17,133 890 0.00%
UBS $15,041 303 0.00%
UNCRY $14,844 332 0.00%
MHVIY $13,188 1,164 0.00%
ITOCY $12,198 1,070 0.00%
CFRUY $11,000 476 0.00%
ING $10,715 341 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPTM 추가 매수 +1K +$7.1M
MRVL 축소함 -2K +$6.0M
NVDA 축소함 -5K +$3.9M
GOOG 축소함 -2K +$3.4M
AAPL 축소함 -2K +$3.3M
MU 추가 매수 +9 +$2.4M
AMZN 축소함 -2K +$2.0M
AMD 축소함 -18 +$2.0M
QQQ 추가 매수 +146 +$1.8M
ORCL 축소함 -7K +$1.8M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
X 2025년 6월 30일 1,259 $53,211 더 이상 추적하지 않음
J 2026년 3월 31일 345 $45,657 13.5%
MGC 2026년 6월 30일 144 $34,135 더 이상 추적하지 않음
SLX 2025년 3월 31일 576 $33,659 더 이상 추적하지 않음
TCPB 2026년 6월 30일 541 $27,450 더 이상 추적하지 않음
HTLF 2025년 3월 31일 423 $25,922 더 이상 추적하지 않음
AVEM 2026년 6월 30일 318 $25,643 더 이상 추적하지 않음
HPF 2025년 3월 31일 1,264 $20,913 -4.9%
VTRS 2025년 3월 31일 1,679 $20,902 89.1%
EXAS 2026년 3월 31일 169 $17,164 더 이상 추적하지 않음
IWLG 2026년 6월 30일 334 $15,938 더 이상 추적하지 않음
VT 2025년 3월 31일 136 $15,933 더 이상 추적하지 않음
IPAC 2026년 6월 30일 190 $14,537 더 이상 추적하지 않음
TSME 2026년 6월 30일 327 $13,597 더 이상 추적하지 않음
DAL 2025년 12월 31일 233 $13,233 22.5%
SCHF 2025년 6월 30일 607 $12,006 더 이상 추적하지 않음
XTEN 2026년 6월 30일 251 $11,511 더 이상 추적하지 않음
XTWY 2026년 6월 30일 306 $11,503 더 이상 추적하지 않음
UBS 2026년 3월 31일 233 $10,796 37.1%
CYBR 2026년 3월 31일 24 $10,705 더 이상 추적하지 않음
AMTM 2026년 3월 31일 365 $10,585 -19.0%
HLN 2025년 6월 30일 972 $10,001 -4.5%
ALTM 2025년 3월 31일 1,922 $9,858 더 이상 추적하지 않음
PRU 2026년 3월 31일 86 $9,663 27.1%
PRNDY 2025년 3월 31일 428 $9,621 더 이상 추적하지 않음
MTB 2025년 3월 31일 49 $9,212 40.1%
MRSH 2025년 3월 31일 42 $8,921 -22.1%
CI 2025년 3월 31일 32 $8,841 -14.1%
EWC 2025년 3월 31일 214 $8,639 더 이상 추적하지 않음
HUM 2025년 3월 31일 33 $8,372 44.5%
UMBF 2025년 12월 31일 66 $7,802 29.5%
RPRX 2025년 3월 31일 300 $7,653 94.9%
SWKS 2025년 3월 31일 85 $7,571 7.5%
USO 2025년 6월 30일 96 $7,424 더 이상 추적하지 않음
DCI 2025년 3월 31일 106 $7,139 41.1%
EIX 2025년 3월 31일 84 $6,707 26.1%
ABNB 2026년 6월 30일 50 $6,314 30.7%
IVV 2025년 6월 30일 11 $6,181 더 이상 추적하지 않음
SRE 2025년 3월 31일 69 $6,053 21.6%
EVGO 2025년 12월 31일 1,278 $6,045 -48.8%
FQVLF 2025년 3월 31일 463 $5,982 더 이상 추적하지 않음
TRV 2025년 3월 31일 24 $5,781 40.1%
SNY 2025년 6월 30일 103 $5,714 -4.9%
SPG 2025년 3월 31일 32 $5,511 34.1%
EQWL 2026년 6월 30일 47 $5,441 더 이상 추적하지 않음
ALSN 2025년 3월 31일 50 $5,403 32.5%
AJG 2025년 3월 31일 19 $5,393 -25.9%
WBA 2025년 9월 30일 454 $5,206 더 이상 추적하지 않음
CLLNY 2025년 3월 31일 328 $5,114 더 이상 추적하지 않음
EL 2025년 3월 31일 68 $5,099 50.4%
IFF 2025년 3월 31일 60 $5,050 7.5%
DTEGY 2025년 3월 31일 168 $5,015 더 이상 추적하지 않음
SUI 2025년 3월 31일 39 $4,796 -5.3%
TRNO 2025년 3월 31일 81 $4,790 8.8%
HII 2025년 3월 31일 25 $4,724 54.4%
CRLBF 2025년 12월 31일 3,530 $4,674 더 이상 추적하지 않음
MSTR 2025년 6월 30일 16 $4,612 -76.0%
GOLD 2025년 6월 30일 230 $4,469 102.1%
CDW 2025년 3월 31일 25 $4,351 -16.1%
DOX 2025년 3월 31일 50 $4,257 -34.9%
EXC 2025년 3월 31일 111 $4,178 -0.4%
WHR 2025년 3월 31일 35 $4,007 -54.7%
MAR 2025년 3월 31일 14 $3,905 52.8%
NDSN 2025년 3월 31일 18 $3,766 51.2%
CTRA 2026년 6월 30일 104 $3,658 더 이상 추적하지 않음
UAL 2025년 12월 31일 37 $3,571 5.7%
BDX 2026년 3월 31일 17 $3,308 18.2%
GEAR 2025년 3월 31일 145 $2,788 더 이상 추적하지 않음
AMP 2025년 9월 30일 5 $2,707 15.6%
NXPI 2025년 3월 31일 13 $2,702 20.1%
QXO 2026년 6월 30일 127 $2,466 -19.8%
BLNK 2025년 12월 31일 1,500 $2,460 -16.4%
NRG 2025년 12월 31일 15 $2,429 -26.8%
BIIB 2025년 12월 31일 16 $2,241 24.3%
BATT 2025년 3월 31일 210 $1,845 더 이상 추적하지 않음
TEM 2025년 9월 30일 29 $1,843 -31.0%
ADSK 2026년 6월 30일 7 $1,676 30.1%
S 2025년 12월 31일 90 $1,585 43.5%
ACHR 2026년 3월 31일 200 $1,504 20.6%
IEFA 2025년 3월 31일 18 $1,286 더 이상 추적하지 않음
IWR 2025년 3월 31일 13 $1,158 더 이상 추적하지 않음
TS 2025년 3월 31일 29 $1,112 36.7%
CX 2025년 9월 30일 143 $994 20.1%
IWY 2025년 9월 30일 4 $987 더 이상 추적하지 않음
TRI 2025년 3월 31일 6 $965 -39.8%
DGRO 2025년 9월 30일 15 $964 더 이상 추적하지 않음
OEF 2025년 9월 30일 3 $915 더 이상 추적하지 않음
VRTX 2025년 3월 31일 2 $805 11.5%
ED 2025년 3월 31일 9 $803 -1.0%
CPZ 2025년 3월 31일 52 $776 -13.7%
CTSH 2025년 3월 31일 10 $772 -21.8%
ALL 2025년 3월 31일 4 $771 28.7%
MGRM 2025년 12월 31일 130 $763 더 이상 추적하지 않음
TOL 2025년 3월 31일 6 $756 44.5%
FOXA 2025년 3월 31일 15 $729 22.6%
GCOW 2025년 12월 31일 18 $713 더 이상 추적하지 않음
REGN 2025년 3월 31일 1 $712 32.5%
LH 2025년 3월 31일 3 $690 41.4%
STLD 2025년 3월 31일 6 $684 101.0%
IWN 2025년 3월 31일 4 $664 더 이상 추적하지 않음
SONY 2025년 3월 31일 30 $635 -6.8%
NXST 2025년 3월 31일 4 $632 2.9%
PBR 2025년 3월 31일 49 $630 31.4%
CHKP 2025년 3월 31일 3 $560 -43.1%
LSTR 2025년 3월 31일 3 $517 25.2%
ICLN 2025년 6월 30일 45 $511
RNR 2025년 3월 31일 2 $498 34.2%
ADM 2025년 3월 31일 9 $459 70.5%
BHF 2025년 12월 31일 8 $425 -18.7%
SBS 2025년 3월 31일 28 $401 -73.9%
AMG 2025년 3월 31일 2 $370 116.6%
PAAA 2025년 9월 30일 7 $363 더 이상 추적하지 않음
SPT 2025년 6월 30일 13 $286 -51.7%
DINO 2025년 3월 31일 8 $284 189.6%
HYLN 2026년 6월 30일 89 $157 더 이상 추적하지 않음
GOF 2025년 12월 31일 6 $96 -21.5%
DNP 2026년 3월 31일 8 $85 6.5%
CHI 2025년 3월 31일 2 $21 36.0%
TCSGQ 2025년 3월 31일 6 $2 더 이상 추적하지 않음
AFFU 2025년 12월 31일 1,100 $0 더 이상 추적하지 않음
LDKYQ 2025년 3월 31일 50 $0 더 이상 추적하지 않음
SPWRQ 2026년 3월 31일 52 $0 더 이상 추적하지 않음