RBB Fund, Inc. (UFIV)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000077178 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $29.5M
- 보유 자산
- 2
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 99.67%
- 유효 포지션 수
- 1.0
- 1% 초과 포지션
- 1
이 페이지에서
UFIV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.25% | — |
| 3M | ▼ -0.08% | — |
| 6M | ▼ -0.63% | — |
| 연초 대비 | ▲ +0.00% | — |
| 1Y | ▲ +1.17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +2.10% | — |
- 1년 변동성
- 3.58%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.35
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$1.5M
- 분기 종료 5월 2026
- -$3.4M
- 지난 12개월
- -$11.7M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 2 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $29.4M | 99.67 | 29,765,000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $851 | 0.00 | 851 | STIV | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 18개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL TRUST Co | $2,233,877 | 19.56% | 46,297 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2,071,512 | 18.14% | 42,932 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $1,927,430 | 16.88% | 40,075 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Crew Capital Management, Ltd | $1,412,258 | 12.36% | 29,269 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| F/m Investments LLC | $1,218,869 | 10.67% | 25,261 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $621,039 | 5.44% | 12,871 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $492,980 | 4.32% | 10,217 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $416,647 | 3.65% | 8,635 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Spectrum Financial Alliance Ltd LLC | $381,569 | 3.34% | 7,908 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256,937 | 2.25% | 5,325 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $222,281 | 1.95% | 4,607 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109,916 | 0.96% | 2,278 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $34,933 | 0.31% | 724 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $17,129 | 0.15% | 355 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3,713 | 0.03% | 76,960 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $252 | 0.00% | 5,241 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $242 | 0.00% | 5 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| EDOG ALPS ETF Trust | $29.5M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MAYU AIM ETF Products Trust | $29.8M |
| DUG ProShares Trust | $29.5M |
| EFO ProShares Trust | $29.5M |
| DECP PGIM Rock ETF Trust | $29.4M |
| JADE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $29.4M |
| MLPD Global X Funds | $29.4M |