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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.64%▼ -1.27%
3M▼ -3.11%▼ -0.70%
6M▼ -3.11%▼ -0.70%
연초 대비▼ -3.39%▼ -0.29%
1Y▼ -3.56%▲ +0.92%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▼ -0.94%▲ +11.73%
1년 변동성2.46%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.61

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$3K
지난 12개월 -$114.2M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 471 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ONE GAS INC 68235PAN8 $86K 0.21 85,000 DBT US
HYATT HOTELS CORP 448579AR3 $86K 0.21 85,000 DBT US
THERMO FISHER SCIENTIFIC 883556DA7 $86K 0.21 85,000 DBT US
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 46590XAN6 $86K 0.21 90,000 DBT NL
EQUIFAX INC 294429AX3 $86K 0.21 86,000 DBT US
NEW MOUNTAIN FINANCE COR 647551AF7 $86K 0.21 86,000 DBT US
AON NORTH AMERICA INC 03740MAB6 $86K 0.21 85,000 DBT US
LAZARD GROUP LLC 52107QAK1 $86K 0.21 87,000 DBT US
BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAD4 $86K 0.21 86,000 DBT CA
KINDER MORGAN INC 49456BAZ4 $86K 0.21 85,000 DBT US
FEDERAL REALTY OP LP 313747AZ0 $86K 0.21 90,000 DBT US
DT MIDSTREAM INC 23345MAA5 $86K 0.21 88,000 DBT US
GE HEALTHCARE TECH INC 36266GAD9 $86K 0.21 87,000 DBT US
3M COMPANY 88579YBJ9 $86K 0.21 92,000 DBT US
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 477921AA8 $86K 0.21 84,000 DBT IE
PROCTER & GAMBLE CO/THE 742718GK9 $86K 0.21 86,000 DBT US
NEWS CORP 65249BAA7 $86K 0.21 89,000 DBT US
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 958667AF4 $86K 0.21 83,000 DBT US
QORVO INC 74736KAH4 $86K 0.21 88,000 DBT US
CNO GLOBAL FUNDING 18977W2F6 $86K 0.21 86,000 DBT US
HIGHWOODS REALTY LP 431282AR3 $86K 0.21 88,000 DBT US
HOST HOTELS & RESORTS LP 44107TBE5 $86K 0.21 87,000 DBT US
HARTFORD INSUR GRP INC/T 416515BE3 $86K 0.21 91,000 DBT US
COMMONSPIRIT HEALTH 20268JAB9 $86K 0.21 90,000 DBT US
REVVITY INC 714046AG4 $86K 0.21 90,000 DBT US
GATX CORP 361448BE2 $86K 0.21 86,000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XFQ4 $86K 0.21 86,000 DBT US
MUTUAL OF OMAHA GLOBAL 62829D2E9 $86K 0.21 86,000 DBT US
CUMMINS INC 231021AV8 $86K 0.21 85,000 DBT US
ASSOC BANC-CORP 045487AD7 $86K 0.21 84,000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAR5 $86K 0.21 86,000 DBT US
STORE CAPITAL LLC 862121AB6 $86K 0.21 87,000 DBT US
APOLLO MANAGEMENT HOLDIN 03765HAD3 $86K 0.21 86,000 DBT US
ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAL7 $86K 0.21 85,000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBQ5 $86K 0.21 83,000 DBT US
ERP OPERATING LP 26884ABL6 $86K 0.21 90,000 DBT US
INTERCONTINENTALEXCHANGE 45865VAA8 $86K 0.21 87,000 DBT US
KKR GRP FIN CO VI LLC 48252AAA9 $86K 0.21 89,000 DBT US
KEYCORP 49326EEJ8 $86K 0.21 92,000 DBT US
MERCK & CO INC 58933YBW4 $86K 0.21 87,000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891AEK9 $86K 0.21 86,000 DBT US
GOLDMAN SACHS BDC INC 38147UAG2 $86K 0.21 88,000 DBT US
PFIZER INC 717081ET6 $86K 0.21 88,000 DBT US
LOWE'S COS INC 548661DR5 $86K 0.21 88,000 DBT US
PERMIAN RESOURC OPTG LLC 19416MAB5 $86K 0.21 86,000 DBT US
WP CAREY INC 92936UAF6 $86K 0.21 88,000 DBT US
HOME DEPOT INC 437076DC3 $86K 0.21 85,000 DBT US
VIKING OCEAN CRUISES SHI 92682RAA0 $86K 0.21 86,000 DBT BM
BIG RIVER STEEL/BRS FIN 08949LAB6 $86K 0.21 86,000 DBT US
BAXTER INTERNATIONAL INC 071813DC0 $86K 0.21 87,000 DBT US

배당금 32건의 결제

08
4.34%TTM 수익률
$2.15TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 28일$0.1850
2026년 8월 27일$0.1850
2026년 7월 28일$0.1810
2026년 6월 29일$0.1730
2026년 5월 28일$0.1810
2026년 4월 28일$0.1700
2026년 3월 30일$0.1780
2026년 2월 26일$0.1800
2026년 1월 29일$0.1800
2025년 12월 30일$0.1840
2025년 12월 2일$0.1780
2025년 11월 3일$0.1740
2025년 10월 1일$0.1740
2025년 9월 2일$0.1800
2025년 8월 1일$0.1640
2025년 7월 1일$0.1930
2025년 6월 2일$0.1950
2025년 5월 1일$0.1970
2025년 4월 1일$0.1950
2025년 3월 3일$0.2020
2025년 2월 3일$0.2050
2024년 12월 30일$0.1980
2024년 12월 2일$0.1980
2024년 11월 1일$0.1880
2024년 10월 1일$0.1840
2024년 9월 3일$0.1940
2024년 8월 1일$0.2020
2024년 7월 1일$0.2050
2024년 6월 3일$0.2030
2024년 5월 1일$0.2150
2024년 4월 1일$0.1910
2024년 3월 1일$0.2900

기관 투자자 (13F) 9개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
F/m Investments LLC $28,272,027 54.30% 559,494 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $16,467,479 31.63% 325,862 주식 2026년 6월 30일
Crew Capital Management, Ltd $2,680,579 5.15% 53,044 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $2,137,424 4.11% 42,275 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $944,348 1.81% 18,687 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $520,157 1.00% 10,293 주식 2026년 6월 30일
Crews Bank & Trust $515,457 0.99% 10,200 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $291,031 0.56% 5,759 주식 2026년 6월 30일
HORAN Wealth, LLC $235,139 0.45% 4,653 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… 레버리지/인버스 $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $41.1M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… $41.6M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF $39.2M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M