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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.64%▼ -1.27%
3M▼ -3.11%▼ -0.70%
6M▼ -3.11%▼ -0.70%
연초 대비▼ -3.39%▼ -0.29%
1Y▼ -3.56%▲ +0.92%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▼ -0.94%▲ +11.73%
1년 변동성2.46%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.61

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$3K
지난 12개월 -$114.2M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 471 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
HP ENTERPRISE CO 42824CCD9 $86K 0.21 86,000 DBT US
VERISK ANALYTICS INC 92345YAF3 $86K 0.21 87,000 DBT US
SIRIUSPOINT LTD 82969BAA0 $86K 0.21 82,000 DBT BM
MORGAN STANLEY DIRECT 61774AAF0 $86K 0.21 85,000 DBT US
HERCULES CAPITAL INC 42711MAA1 $86K 0.21 87,000 DBT US
ATLASSIAN CORPORATION 049468AA9 $86K 0.21 85,000 DBT US
EXPAND ENERGY CORP 845467AR0 $86K 0.21 86,000 DBT US
WISCONSIN ELECTRIC POWER 976656CV8 $86K 0.21 87,000 DBT US
RPM INTERNATIONAL INC 749685AX1 $86K 0.21 86,000 DBT US
PROLOGIS LP 74340XBL4 $86K 0.21 86,000 DBT US
ABBVIE INC 00287YDS5 $86K 0.21 85,000 DBT US
LEAR CORP 521865BA2 $86K 0.21 87,000 DBT US
PROV ST JOSEPH HLTH OBL 743820AA0 $86K 0.21 92,000 DBT US
WEBSTER FINANCIAL CORP 947890AJ8 $86K 0.21 88,000 DBT US
MAPLE PARENT HLDS CO 56530KAA4 $86K 0.21 86,000 DBT US
AXIS SPECIALTY FINANCE 05463HAB7 $86K 0.21 88,000 DBT US
TARGET CORP 87612EBH8 $86K 0.21 88,000 DBT US
DICK'S SPORTING GOODS 253393AH5 $86K 0.21 88,000 DBT US
ENSTAR GROUP LTD 29359UAB5 $86K 0.21 86,000 DBT BM
NMI HOLDINGS 629209AC1 $86K 0.21 84,000 DBT US
BRIXMOR OPERATING PART 11120VAH6 $86K 0.21 87,000 DBT US
ENTERGY TEXAS INC 29365TAG9 $86K 0.21 87,000 DBT US
JABIL INC 46656PAC8 $86K 0.21 87,000 DBT US
STARBUCKS CORP 855244AT6 $86K 0.21 88,000 DBT US
ELI LILLY & CO 532457CQ9 $86K 0.21 86,000 DBT US
AIRBNB INC 009066AC5 $86K 0.21 86,000 DBT US
LEIDOS INC 52532XAM7 $86K 0.21 87,000 DBT US
ALPHABET INC 02079KBJ5 $86K 0.21 87,000 DBT US
TAMPA ELECTRIC CO 875127BM3 $86K 0.21 85,000 DBT US
LEGGETT & PLATT INC 524660AZ0 $86K 0.21 88,000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BP7 $86K 0.21 85,000 DBT US
SONOCO PRODUCTS CO 835495AR3 $86K 0.21 86,000 DBT US
WALT DISNEY COMPANY/THE 254687GC4 $86K 0.21 87,000 DBT US
LIBERTY UTILITIES CO 531542AA6 $86K 0.21 84,000 DBT US
SEMPRA 816851BS7 $86K 0.21 84,000 DBT US
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 53079EBG8 $86K 0.21 86,000 DBT US
FLORIDA POWER & LIGHT CO 341081GT8 $86K 0.21 84,000 DBT US
SHERWIN-WILLIAMS CO 824348BJ4 $86K 0.21 90,000 DBT US
OGE ENERGY CORP 670837AD5 $86K 0.21 84,000 DBT US
RTX CORP 75513ECU3 $86K 0.21 83,000 DBT US
UDR INC 90265EAP5 $86K 0.21 86,000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816ET2 $86K 0.21 86,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GE83 $86K 0.21 86,000 DBT US
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 98956PAX0 $86K 0.21 84,000 DBT US
APPLE INC 037833EN6 $86K 0.21 88,000 DBT US
ESSENT GROUP LTD 29669JAA7 $86K 0.21 83,000 DBT BM
RGA GLOBAL FUNDING 76209PAE3 $86K 0.21 84,000 DBT US
MOODY'S CORPORATION 615369AP0 $86K 0.21 86,000 DBT US
ERAC USA FINANCE LLC 26884TBC5 $86K 0.21 86,000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115KAP5 $86K 0.21 86,000 DBT CA

배당금 32건의 결제

08
4.34%TTM 수익률
$2.15TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 28일$0.1850
2026년 8월 27일$0.1850
2026년 7월 28일$0.1810
2026년 6월 29일$0.1730
2026년 5월 28일$0.1810
2026년 4월 28일$0.1700
2026년 3월 30일$0.1780
2026년 2월 26일$0.1800
2026년 1월 29일$0.1800
2025년 12월 30일$0.1840
2025년 12월 2일$0.1780
2025년 11월 3일$0.1740
2025년 10월 1일$0.1740
2025년 9월 2일$0.1800
2025년 8월 1일$0.1640
2025년 7월 1일$0.1930
2025년 6월 2일$0.1950
2025년 5월 1일$0.1970
2025년 4월 1일$0.1950
2025년 3월 3일$0.2020
2025년 2월 3일$0.2050
2024년 12월 30일$0.1980
2024년 12월 2일$0.1980
2024년 11월 1일$0.1880
2024년 10월 1일$0.1840
2024년 9월 3일$0.1940
2024년 8월 1일$0.2020
2024년 7월 1일$0.2050
2024년 6월 3일$0.2030
2024년 5월 1일$0.2150
2024년 4월 1일$0.1910
2024년 3월 1일$0.2900

기관 투자자 (13F) 9개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
F/m Investments LLC $28,272,027 54.30% 559,494 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $16,467,479 31.63% 325,862 주식 2026년 6월 30일
Crew Capital Management, Ltd $2,680,579 5.15% 53,044 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $2,137,424 4.11% 42,275 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $944,348 1.81% 18,687 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $520,157 1.00% 10,293 주식 2026년 6월 30일
Crews Bank & Trust $515,457 0.99% 10,200 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $291,031 0.56% 5,759 주식 2026년 6월 30일
HORAN Wealth, LLC $235,139 0.45% 4,653 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… 레버리지/인버스 $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $41.1M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… $41.6M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF $39.2M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M