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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.64%▼ -1.27%
3M▼ -3.11%▼ -0.70%
6M▼ -3.11%▼ -0.70%
연초 대비▼ -3.39%▼ -0.29%
1Y▼ -3.56%▲ +0.92%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▼ -0.94%▲ +11.73%
1년 변동성2.46%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.61

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$3K
지난 12개월 -$114.2M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 471 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ELEVANCE HEALTH INC 036752AY9 $85K 0.21 84,000 DBT US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830CC1 $85K 0.21 85,000 DBT US
ARCELORMITTAL 03938LBC7 $85K 0.21 86,000 DBT LU
EQUITABLE AMERICA GLOBAL 29446Q2F9 $85K 0.21 86,000 DBT US
AS MILEAGE PLAN IP LTD 00218QAA8 $85K 0.21 86,000 DBT KY
SABRA HEALTH CARE LP 78572XAG6 $85K 0.21 88,000 DBT US
KIMBERLY-CLARK CORP 494368BZ5 $85K 0.21 88,000 DBT US
CON EDISON CO OF NY INC 209111FS7 $85K 0.21 86,000 DBT US
DELL INT LLC / EMC CORP 24703DBR1 $85K 0.21 86,000 DBT US
UNIVERSAL HEALTH SVCS 913903BB5 $85K 0.21 86,000 DBT US
LAM RESEARCH CORP 512807AU2 $85K 0.21 86,000 DBT US
EXXON MOBIL CORPORATION 30231GBE1 $85K 0.21 90,000 DBT US
PIEDMONT OPERATING PARTN 720198AJ9 $85K 0.21 81,000 DBT US
SIXTH STREET SPECIALTY 83012AAC3 $85K 0.21 84,000 DBT US
AUTONATION INC 05329WAU6 $85K 0.21 86,000 DBT US
VIDEOTRON LTD 92660FAN4 $85K 0.21 88,000 DBT CA
PHILIP MORRIS INTL INC 718172EF2 $85K 0.21 86,000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607QWB4 $85K 0.21 86,000 DBT CA
CISCO SYSTEMS INC 17275RBR2 $85K 0.21 84,000 DBT US
HCA INC 404119CJ6 $85K 0.21 88,000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP 808513CJ2 $85K 0.21 82,000 DBT US
PPG INDUSTRIES INC 693506BR7 $85K 0.21 90,000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP 174610BF1 $85K 0.21 83,000 DBT US
EBAY INC 278642BD4 $85K 0.21 86,000 DBT US
FLEX LTD 33938XAA3 $85K 0.21 85,000 DBT SG
AMPHENOL CORP 032095AX9 $85K 0.21 86,000 DBT US
QUEST DIAGNOSTICS INC 74834LBA7 $85K 0.21 86,000 DBT US
ALEXANDRIA REAL ESTATE E 015271AG4 $85K 0.21 86,000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ADL6 $85K 0.21 86,000 DBT US
LADDER CAP FIN LLLP/CORP 505742AP1 $85K 0.21 87,000 DBT US
CHEVRON USA INC 166756AS5 $85K 0.21 88,000 DBT US
TD SYNNEX CORP 87162WAM2 $85K 0.21 86,000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBN6 $85K 0.21 85,000 DBT US
AIRCASTLE LTD 00928QAY7 $85K 0.21 83,000 DBT BM
PENSKE TRUCK LEASING/PTL 709599CA0 $85K 0.21 84,000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAY3 $85K 0.21 86,000 DBT CA
REGIONS FINANCIAL CORP 7591EPAU4 $85K 0.21 83,000 DBT US
SANOFI SA 801060AG9 $85K 0.21 86,000 DBT FR
WELLS FARGO & COMPANY 95000U4D2 $85K 0.21 86,000 DBT US
DUPONT DE NEMOURS INC 26614NAC6 $85K 0.21 85,000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WGR6 $85K 0.21 86,000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 03770DAH6 $85K 0.21 86,000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303M8S4 $85K 0.21 85,000 DBT US
BANK OF NY MELLON CORP 06406RCG0 $85K 0.21 86,000 DBT US
PAYPAL HOLDINGS INC 70450YAE3 $85K 0.21 90,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VES9 $85K 0.21 86,000 DBT US
WASTE CONNECTIONS INC 941053AJ9 $85K 0.21 87,000 DBT CA
JONES LANG LASALLE INC 48020QAB3 $85K 0.21 81,000 DBT US
WESTERN-SOUTHERN GLOBAL 95954A2D4 $85K 0.21 86,000 DBT US
ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAB9 $85K 0.21 86,000 DBT US

배당금 32건의 결제

08
4.34%TTM 수익률
$2.15TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 28일$0.1850
2026년 8월 27일$0.1850
2026년 7월 28일$0.1810
2026년 6월 29일$0.1730
2026년 5월 28일$0.1810
2026년 4월 28일$0.1700
2026년 3월 30일$0.1780
2026년 2월 26일$0.1800
2026년 1월 29일$0.1800
2025년 12월 30일$0.1840
2025년 12월 2일$0.1780
2025년 11월 3일$0.1740
2025년 10월 1일$0.1740
2025년 9월 2일$0.1800
2025년 8월 1일$0.1640
2025년 7월 1일$0.1930
2025년 6월 2일$0.1950
2025년 5월 1일$0.1970
2025년 4월 1일$0.1950
2025년 3월 3일$0.2020
2025년 2월 3일$0.2050
2024년 12월 30일$0.1980
2024년 12월 2일$0.1980
2024년 11월 1일$0.1880
2024년 10월 1일$0.1840
2024년 9월 3일$0.1940
2024년 8월 1일$0.2020
2024년 7월 1일$0.2050
2024년 6월 3일$0.2030
2024년 5월 1일$0.2150
2024년 4월 1일$0.1910
2024년 3월 1일$0.2900

기관 투자자 (13F) 9개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
F/m Investments LLC $28,272,027 54.30% 559,494 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $16,467,479 31.63% 325,862 주식 2026년 6월 30일
Crew Capital Management, Ltd $2,680,579 5.15% 53,044 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $2,137,424 4.11% 42,275 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $944,348 1.81% 18,687 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $520,157 1.00% 10,293 주식 2026년 6월 30일
Crews Bank & Trust $515,457 0.99% 10,200 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $291,031 0.56% 5,759 주식 2026년 6월 30일
HORAN Wealth, LLC $235,139 0.45% 4,653 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… 레버리지/인버스 $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $41.1M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… $41.6M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF $39.2M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M