RBB Fund, Inc. (ZTRE)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000083570 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.56
2026년 8월 19일 기준
▼ -0.04 (-0.08%)
1일 변화
$50.53 – $51.49
52주 범위
- 순자산
- $40.5M
- 보유 자산
- 471
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 2.24%
- 유효 포지션 수
- 479.2
- 1% 초과 포지션
- 0
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ZTRE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.48% | — |
| 3M | ▼ -0.18% | — |
| 6M | ▼ -0.44% | — |
| 연초 대비 | ▼ -0.29% | — |
| 1Y | ▲ +0.88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +2.24% | — |
- 1년 변동성
- 2.33%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.40
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$3K
- 지난 12개월
- -$114.2M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 471 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL DYNAMICS INC | 858119BU3 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAH7 | $85K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBG1 | $85K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KQ9 | $85K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4C2 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP CAPITAL CO | 35250VAB0 | $85K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| RELX CAPITAL INC | 74949LAC6 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| HEALTH CARE SERVICE CORP | 42218SAK4 | $85K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EB2 | $85K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BL6 | $85K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236AY7 | $85K | 0.21 | 82,000 | DBT | US |
| LINCOLN FIN GLBL FUNDING | 53359KAD3 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAQ0 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| BAT INTL FINANCE PLC | 05530QAQ3 | $85K | 0.21 | 82,000 | DBT | GB |
| AT&T INC | 00206RHJ4 | $85K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CL4 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAT4 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650WAG3 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | 874054AM1 | $85K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AF2 | $85K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES INC | 90932LAH0 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AB8 | $85K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| ENACT HOLDINGS INC | 29249EAA7 | $85K | 0.21 | 82,000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 040555CZ5 | $85K | 0.21 | 90,000 | DBT | US |
| TRANE TECH FIN LTD | 456873AD0 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | IE |
| EQT CORP | 26884LAL3 | $85K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FB9 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP | 05369AAV3 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| COCA-COLA CONSOLIDATED | 191098AM4 | $85K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738AU2 | $85K | 0.21 | 88,000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAK1 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| ALLEGION PLC | 01748TAB7 | $85K | 0.21 | 88,000 | DBT | IE |
| BGC GROUP INC | 05555LAB7 | $85K | 0.21 | 82,000 | DBT | US |
| OMEGA HLTHCARE INVESTORS | 681936BL3 | $85K | 0.21 | 88,000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BS6 | $85K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAZ3 | $85K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| CSL FINANCE PLC | 12661PAB5 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | GB |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401ABE0 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | KY |
| CONCENTRIX CORP | 20602DAD3 | $84K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122EF1 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $84K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| SUN COMMUNITIES OPER LP | 866677AF4 | $84K | 0.21 | 89,000 | DBT | US |
| CANTOR FITZGERALD LP | 138616AM9 | $84K | 0.21 | 81,000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFX7 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CQ5 | $84K | 0.21 | 82,000 | DBT | US |
| LOUISIANA-PACIFIC CORP | 546347AM7 | $84K | 0.21 | 88,000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CF8 | $84K | 0.21 | 82,000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAH5 | $84K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| BOSTON GAS COMPANY | 100743AL7 | $84K | 0.21 | 89,000 | DBT | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117AV2 | $84K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28,272,027 | 54.55% | 559,494 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lido Advisors, LLC | $16,467,479 | 31.78% | 325,862 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2,680,579 | 5.17% | 53,044 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,137,424 | 4.12% | 42,275 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944,348 | 1.82% | 18,687 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520,157 | 1.00% | 10,293 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Crews Bank & Trust | $515,457 | 0.99% | 10,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HORAN Wealth, LLC | $235,139 | 0.45% | 4,653 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50,535 | 0.10% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |