RBB Fund, Inc. (ZTRE)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000083570 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$50.56
2026년 8월 19일 기준
▼ -0.04 (-0.08%)
1일 변화
$50.53 – $51.49
52주 범위
- 순자산
- $40.5M
- 보유 자산
- 471
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 2.24%
- 유효 포지션 수
- 479.2
- 1% 초과 포지션
- 0
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ZTRE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.06% | — |
| 3M | ▼ -1.06% | — |
| 6M | ▼ -1.66% | — |
| 연초 대비 | ▼ -1.35% | — |
| 1Y | ▼ -1.11% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +1.16% | — |
- 1년 변동성
- 2.24%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -0.87
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$3K
- 지난 12개월
- -$114.2M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 471 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAB1 | $84K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HAV0 | $84K | 0.21 | 85,000 | DBT | NL |
| TOTALENERGIES CAP INTL | 89153VAQ2 | $84K | 0.21 | 86,000 | DBT | FR |
| US BANCORP | 91159HJS0 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 63743HGE6 | $84K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAU9 | $84K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CAY8 | $84K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| ROCKWELL AUTOMATION | 773903AH2 | $84K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| CUBESMART LP | 22966RAH9 | $84K | 0.21 | 89,000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BW1 | $84K | 0.21 | 81,000 | DBT | BM |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT | 286181AK8 | $84K | 0.21 | 81,000 | DBT | CA |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 559222BA1 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | CA |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | 00138CBA5 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| KROGER CO | 501044DL2 | $84K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| HESS CORP | 023551AF1 | $84K | 0.21 | 76,000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587DS3 | $84K | 0.21 | 82,000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBG7 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| HEALTHPEAK OP LLC | 42250PAD5 | $84K | 0.21 | 89,000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LCA5 | $84K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| VERTIV GROUP CORPORATION | 92535UAB0 | $84K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAH3 | $84K | 0.21 | 82,000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | 74256LEY1 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| BLACKROCK FUNDING INC | 09290DAA9 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | 12592BAS3 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AQ5 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAF6 | $84K | 0.21 | 87,000 | DBT | US |
| TIMKEN CO | 887389AK0 | $84K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748BG6 | $84K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| WORKDAY INC | 98138HAH4 | $84K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAF5 | $84K | 0.21 | 81,000 | DBT | US |
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT | 67403AAE9 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAM4 | $84K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| CAMPBELLS COMPANY/THE | 134429BN8 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAN4 | $84K | 0.21 | 89,000 | DBT | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017BE3 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 053484AC5 | $84K | 0.21 | 89,000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 88339WAB2 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EBC8 | $84K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 277432AZ3 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| AHOLD FINANCE USA LLC | 008685AB5 | $84K | 0.21 | 79,000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BA4 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCC7 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AG3 | $84K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAR3 | $84K | 0.21 | 82,000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74460WAF4 | $84K | 0.21 | 82,000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAH7 | $84K | 0.21 | 80,000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAB7 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBJ2 | $84K | 0.21 | 87,000 | DBT | US |
| WRKCO INC | 92940PAD6 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160CU6 | $84K | 0.21 | 82,000 | DBT | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28,272,027 | 54.55% | 559,494 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lido Advisors, LLC | $16,467,479 | 31.78% | 325,862 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2,680,579 | 5.17% | 53,044 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,137,424 | 4.12% | 42,275 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944,348 | 1.82% | 18,687 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520,157 | 1.00% | 10,293 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Crews Bank & Trust | $515,457 | 0.99% | 10,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HORAN Wealth, LLC | $235,139 | 0.45% | 4,653 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50,535 | 0.10% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |