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SGI Enhanced Core ETF (USDX)
$25.62
▲ +0.04 (+0.16%)
1일 변화
$24.81 – $26.06
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.23% | ▲ +0.23% |
| 3M | ▲ +0.12% | ▲ +2.96% |
| 6M | ▲ +0.12% | ▲ +2.96% |
| 연초 대비 | ▲ +0.02% | ▲ +3.55% |
| 1Y | ▼ -0.72% | ▲ +5.45% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +2.36% | ▲ +17.39% |
1년 변동성3.26%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-0.38
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
-$6.3M
분기 종료 5월 2026
-$14.3M
지난 12개월
-$167.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 25 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Federal Money Market | 922906300 | $135.8M | 43.45 | 135,818,948 | EC | US |
| Vanguard Treasury Money Market | 921932109 | $131.0M | 41.92 | 131,044,934 | EC | US |
| North Capital Treasury Money M | 658186309 | $25.5M | 8.16 | 25,492,542 | EC | US |
| PIMCO Government Money Market | 72201P860 | $8.7M | 2.77 | 8,653,401 | EC | US |
| Fidelity Government Cash Reser | 316067107 | $7.5M | 2.41 | 7,543,726 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.2M | 0.72 | 2,248,165 | STIV | US |
| T Rowe Price US Treasury Money | 77957T305 | $49K | 0.02 | 48,833 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$1 | 0.00 | -1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$2 | 0.00 | -2 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$4 | 0.00 | -4 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$5 | 0.00 | -5 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$7 | 0.00 | -7 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$27 | 0.00 | -9 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$109 | 0.00 | -109 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$138 | 0.00 | -275 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$174 | 0.00 | -58 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$262 | 0.00 | -105 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$419 | 0.00 | -419 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$500 | 0.00 | -200 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$843 | 0.00 | -843 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$1K | 0.00 | -459 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$2K | 0.00 | -2,051 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$2K | 0.00 | -2,137 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$4K | 0.00 | -1,000 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$8K | 0.00 | -8,000 | DE | US |
배당금 23건의 결제
6.09%TTM 수익률
$1.56TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 27일 | $0.0600 |
| 2026년 7월 28일 | $0.0500 |
| 2026년 6월 29일 | $0.3500 |
| 2026년 5월 28일 | $0.0900 |
| 2026년 4월 28일 | $0.0900 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0800 |
| 2026년 2월 26일 | $0.0800 |
| 2026년 1월 29일 | $0.0900 |
| 2025년 12월 23일 | $0.4310 |
| 2025년 11월 26일 | $0.1200 |
| 2025년 10월 29일 | $0.1200 |
| 2025년 9월 26일 | $0.1000 |
| 2025년 8월 27일 | $0.1000 |
| 2025년 7월 29일 | $0.1000 |
| 2025년 6월 26일 | $0.1130 |
| 2025년 5월 28일 | $0.0510 |
| 2025년 4월 28일 | $0.0580 |
| 2025년 3월 27일 | $0.1240 |
| 2025년 2월 26일 | $0.0940 |
| 2025년 1월 29일 | $0.0950 |
| 2024년 12월 30일 | $0.8680 |
| 2024년 10월 1일 | $0.0830 |
| 2024년 7월 1일 | $0.2250 |
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta Wealth Group, Inc. | $2,148,373 | 79.33% | 84,291 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $290,840 | 10.74% | 11,411 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Global Investments | $222,232 | 8.21% | 8,719,186 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Betterment LLC | $19,307 | 0.71% | 757,431 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SG Trading Solutions, LLC | $18,595 | 0.69% | 725,794 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $8,777 | 0.32% | 344 | 주식 | 2026년 6월 30일 |