RBB Fund, Inc. (USDX)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000084010 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $312.6M
- 보유 자산
- 25
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 99.44%
- 유효 포지션 수
- 2.7
- 1% 초과 포지션
- 5
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USDX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.18% | — |
| 3M | ▼ -1.41% | — |
| 6M | ▼ -0.54% | — |
| 연초 대비 | ▼ -0.10% | — |
| 1Y | ▼ -0.35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 29일 이후 | ▲ +2.24% | — |
- 1년 변동성
- 2.74%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -0.12
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$6.3M
- 분기 종료 5월 2026
- -$14.3M
- 지난 12개월
- -$167.8M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 25 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Federal Money Market | 922906300 | $135.8M | 43.45 | 135,818,948 | EC | US |
| Vanguard Treasury Money Market | 921932109 | $131.0M | 41.92 | 131,044,934 | EC | US |
| North Capital Treasury Money M | 658186309 | $25.5M | 8.16 | 25,492,542 | EC | US |
| PIMCO Government Money Market | 72201P860 | $8.7M | 2.77 | 8,653,401 | EC | US |
| Fidelity Government Cash Reser | 316067107 | $7.5M | 2.41 | 7,543,726 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.2M | 0.72 | 2,248,165 | STIV | US |
| T Rowe Price US Treasury Money | 77957T305 | $49K | 0.02 | 48,833 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1 | 0.00 | -1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$2 | 0.00 | -2 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$4 | 0.00 | -4 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$5 | 0.00 | -5 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$7 | 0.00 | -7 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$27 | 0.00 | -9 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$109 | 0.00 | -109 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$138 | 0.00 | -275 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$174 | 0.00 | -58 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$262 | 0.00 | -105 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$419 | 0.00 | -419 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$500 | 0.00 | -200 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$843 | 0.00 | -843 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1K | 0.00 | -459 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$2K | 0.00 | -2,051 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$2K | 0.00 | -2,137 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$4K | 0.00 | -1,000 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$8K | 0.00 | -8,000 | DE | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta Wealth Group, Inc. | $2,148,373 | 79.33% | 84,291 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $290,840 | 10.74% | 11,411 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Global Investments | $222,232 | 8.21% | 8,719,186 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Betterment LLC | $19,307 | 0.71% | 757,431 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SG Trading Solutions, LLC | $18,595 | 0.69% | 725,794 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $8,777 | 0.32% | 344 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| BRIE MFS Active Exchange Traded Fund… | $314.3M |
| IQSM New York Life Investments ETF T… | $315.0M |
| IQSU New York Life Investments ETF T… | $315.5M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |
| BUFG First Trust Exchange-Traded Fun… | $312.3M |
| CARK Advisors' Inner Circle Fund II | $309.3M |
| IGHG ProShares Trust | $309.1M |
| JXI iShares Trust | $308.3M |
| ACLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $307.9M |