Roundhill Uranium ETF (UX)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000084168 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$31.15
2026년 8월 27일 기준
▲ +0.03 (+0.10%)
1일 변화
$28.47 – $31.22
52주 범위
- 순자산
- $4.4M
- 보유 자산
- 5
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 95.14%
- 유효 포지션 수
- 1.3
- 1% 초과 포지션
- 3
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UX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 26일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▲ +8.60% | ▲ +8.60% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$0
- 분기 종료 6월 2026
- +$1.3M
- 지난 12개월
- +$3.1M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 5 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $3.7M | 84.04 | 3,700,000 | DBT | US |
| Sprott Physical Uranium Trust | 85210A104 | $870K | 19.78 | 47,338 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $277K | 6.31 | 277,486 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$24K | -0.54 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$635K | -14.45 | 1 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
배당금 1건의 결제
1.41%
TTM 수익률
$0.44
TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 30일 | $0.4400 |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,253,694 | 35.35% | 45,600 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,248,306 | 35.20% | 45,404 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $715,073 | 20.16% | 26,009 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $233,693 | 6.59% | 8,500 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $95,539 | 2.69% | 3,475 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| ABOT Abacus FCF Innovation Leaders E… | $4.4M |
| TMDV ProShares Russell U.S. Dividend… | $4.4M |
| SDP ProShares UltraShort Utilities | $4.4M |
| AFRU T-Rex 2X Long AFRM Daily Target… 레버리지/인버스 | $4.4M |
| EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $4.4M |
| AETH Bitwise Trendwise Ethereum and … | $4.4M |
| VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Valu… | $4.3M |
| TXUG Thornburg International Growth … | $4.3M |
| IGGY AB International Growth ETF | $4.3M |
| UNX Tradr 2X Long U Daily ETF 레버리지/인버스 | $4.3M |