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SEI Select Small Cap ETF (SEIS)
$31.16
▼ -0.03 (-0.10%)
1일 변화
$25.86 – $33.69
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.09% | ▼ -5.09% |
| 3M | ▲ +10.94% | ▲ +11.09% |
| 6M | ▲ +10.94% | ▲ +11.09% |
| 연초 대비 | ▲ +11.52% | ▲ +11.67% |
| 1Y | ▲ +11.50% | ▲ +11.93% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +22.82% | ▲ +24.03% |
1년 변동성29.54%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.76
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$16.4M
분기 종료 6월 2026
+$50.7M
지난 12개월
+$204.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 352 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIMETER SOLUTIONS, INC. | 71385M107 | $1.7M | 0.29 | 47,921 | EC | US |
| KENNAMETAL INC. | 489170100 | $1.7M | 0.29 | 48,147 | EC | US |
| HEICO CORPORATION | 422806208 | $1.7M | 0.29 | 6,535 | EC | US |
| FIRST FINANCIAL BANCORP. | 320209109 | $1.7M | 0.29 | 49,624 | EC | US |
| HANCOCK WHITNEY CORPORATION | 410120109 | $1.6M | 0.28 | 22,029 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $1.6M | 0.28 | 4,414 | EC | US |
| ALARM.COM HOLDINGS, INC. | · | $1.6M | 0.28 | 34,816 | EC | US |
| FLYWIRE CORPORATION | 302492103 | $1.6M | 0.28 | 92,269 | EC | US |
| LEMONADE, INC. | 52567D107 | $1.6M | 0.28 | 24,650 | EC | US |
| TALOS ENERGY INC. | 87484T108 | $1.6M | 0.28 | 124,144 | EC | US |
| Proto Labs, Inc. | 743713109 | $1.6M | 0.28 | 19,628 | EC | US |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 05156V102 | $1.6M | 0.27 | 92,274 | EC | US |
| BALCHEM CORPORATION | · | $1.6M | 0.27 | 9,231 | EC | US |
| ROLLINS, INC. | 775711104 | $1.6M | 0.27 | 37,172 | EC | US |
| INTELLIA THERAPEUTICS, INC. | 45826J105 | $1.5M | 0.26 | 90,853 | EC | US |
| HERBALIFE LTD. | G4412G101 | $1.5M | 0.26 | 115,818 | EC | US |
| CNX RESOURCES CORPORATION | 12653C108 | $1.5M | 0.26 | 44,875 | EC | US |
| CARGURUS, INC. | 141788109 | $1.5M | 0.26 | 43,938 | EC | US |
| InterDigital, Inc. | 45867G101 | $1.5M | 0.25 | 5,223 | EC | US |
| STONEX GROUP INC. | 861896108 | $1.5M | 0.25 | 12,426 | EC | US |
| COEUR MINING, INC. | 192108504 | $1.5M | 0.25 | 89,864 | EC | US |
| Energizer Holdings, Inc. | 29272W109 | $1.5M | 0.25 | 68,098 | EC | US |
| IONQ Inc | 46222L108 | $1.5M | 0.25 | 27,372 | EC | US |
| LA-Z-BOY INCORPORATED | 505336107 | $1.5M | 0.25 | 36,151 | EC | US |
| DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED | 253651202 | $1.4M | 0.25 | 16,819 | EC | US |
| NOVANTA INC. | 67000B104 | $1.4M | 0.25 | 8,802 | EC | US |
| ENCORE CAPITAL GROUP, INC. | 292554102 | $1.4M | 0.24 | 15,272 | EC | US |
| FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORPORATION | 319829107 | $1.4M | 0.24 | 69,784 | EC | US |
| CG Oncology Inc | 156944100 | $1.4M | 0.24 | 19,944 | EC | US |
| EXPONENT, INC. | 30214U102 | $1.4M | 0.24 | 23,975 | EC | US |
| SALLY BEAUTY HOLDINGS, INC. | · | $1.4M | 0.24 | 99,629 | EC | US |
| RAMBUS INC. | 750917106 | $1.4M | 0.24 | 10,469 | EC | US |
| ULTRA CLEAN HOLDINGS, INC. | 90385V107 | $1.4M | 0.24 | 9,634 | EC | US |
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORPORATION | 81725T100 | $1.4M | 0.24 | 11,139 | EC | US |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC. | 421906108 | $1.4M | 0.24 | 55,699 | EC | US |
| TOMPKINS FINANCIAL CORPORATION | 890110109 | $1.3M | 0.23 | 14,140 | EC | US |
| CARTER'S, INC. | 146229109 | $1.3M | 0.23 | 32,405 | EC | US |
| SPX TECHNOLOGIES, INC. | · | $1.3M | 0.23 | 5,389 | EC | US |
| HEALTHEQUITY, INC. | 42226A107 | $1.3M | 0.23 | 14,609 | EC | US |
| UL SOLUTIONS INC. | 903731107 | $1.3M | 0.23 | 12,907 | EC | US |
| DANA INCORPORATED | 235825205 | $1.3M | 0.22 | 46,997 | EC | US |
| BIO-TECHNE CORPORATION | 09073M104 | $1.3M | 0.22 | 18,098 | EC | US |
| MARQETA INC-A | 57142B104 | $1.3M | 0.22 | 314,930 | EC | US |
| IDEAYA Biosciences Inc | 45166A102 | $1.3M | 0.22 | 33,963 | EC | US |
| INNOVEX INTERNATIONAL, INC. | 457651107 | $1.3M | 0.22 | 50,816 | EC | US |
| LCI INDUSTRIES | 50189K103 | $1.3M | 0.22 | 11,880 | EC | US |
| OFG BANCORP | 67103X102 | $1.2M | 0.21 | 25,404 | EC | US |
| OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC. | 681116109 | $1.2M | 0.21 | 15,894 | EC | US |
| FIVE9, INC. | 338307101 | $1.2M | 0.21 | 56,550 | EC | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 25525P107 | $1.2M | 0.21 | 129,230 | EC | US |
배당금 7건의 결제
0.25%TTM 수익률
$0.08TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 6일 | $0.0250 |
| 2026년 4월 6일 | $0.0130 |
| 2025년 12월 29일 | $0.0400 |
| 2025년 10월 3일 | $0.0300 |
| 2025년 7월 7일 | $0.0340 |
| 2025년 4월 3일 | $0.0590 |
| 2024년 12월 27일 | $0.0580 |
기관 투자자 (13F) 38개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $63,046,512 | 60.63% | 1,879,466 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| S&T Bank/PA | $11,570,038 | 11.13% | 344,912 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SEI INVESTMENTS CO | $6,706,980 | 6.45% | 199,940 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3,554,870 | 3.42% | 105,974 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Merit Financial Group, LLC | $3,453,917 | 3.32% | 102,964 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $2,719,112 | 2.61% | 81,655 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Apella Capital, LLC | $1,642,850 | 1.58% | 50,477 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1,235,257 | 1.19% | 36,824 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $957,908 | 0.92% | 28,556 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stark Wealth Management LLC | $956,581 | 0.92% | 34,235 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $907,222 | 0.87% | 27,045 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $887,533 | 0.85% | 27,204 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $777,806 | 0.75% | 23,187 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lynx Investment Advisory | $753,452 | 0.72% | 22,461 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneAscent Financial Services LLC | $662,948 | 0.64% | 19,763 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Diversified Enterprises, LLC | $591,531 | 0.57% | 17,634 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LexAurum Advisors, LLC | $489,420 | 0.47% | 14,590 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $414,850 | 0.40% | 12,367 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Binnacle Investments Inc | $410,475 | 0.39% | 14,688 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366,948 | 0.35% | 10,939 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| United Advisor Group, LLC | $340,045 | 0.33% | 10,137 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stewardship Advisors, LLC | $331,457 | 0.32% | 9,881 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Apeiron RIA LLC | $263,815 | 0.25% | 5,409 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $208,951 | 0.20% | 6,229 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $196,774 | 0.19% | 5,866 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $168,000 | 0.16% | 5,007 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROSS\JOHNSON & Associates LLC | $124,384 | 0.12% | 3,708 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $111,772 | 0.11% | 3,332 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rossby Financial, LCC | $47,399 | 0.05% | 1,413 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $34,987 | 0.03% | 1,043 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19,825 | 0.02% | 591 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $18,517 | 0.02% | 552 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $7,682 | 0.01% | 229 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5,179 | 0.00% | 157 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $4,116 | 0.00% | 149 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2,248 | 0.00% | 67 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $1,342 | 0.00% | 40 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $839 | 0.00% | 25 | 주식 | 2026년 6월 30일 |