COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV

CIK 749763 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$307.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,126위 · 상위 54.3%
포지션
205
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
34.75%
상위 25개 보유 비중
54.01%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
53.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 10.09% 추정 매수 $40,880,566 · 매도 $29,595,654

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 69.3% 보유 중

신규 포지션
20
증가함
87
감소
83
종료
17
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
18.5%
Communication Services
5.1%
Retail
4.1%
Industrials
3.0%
Healthcare
2.8%
Financial Services
1.8%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
0.9%
Financials
0.6%
Communications
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Utilities
0.3%
Consumer products
0.2%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
60.3%

전체 포트폴리오 205 포지션

유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $23,229,600 7.56% 32,203 $18,396,217 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,172,795 3.96% 54,908 $3,527,964 상승 ×3
SPY SPY $12,117,010 3.94% 15,660 $95,339 하락 ×3
VOOG $10,223,348 3.33% 119,406 $456,399 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,544,292 3.11% 31,261 $393,291 하락 ×1
BRKB $8,678,816 2.82% 7,993 $4,737,224 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,504,134 2.77% 16,916 $1,145,325 하락 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7,735,153 2.52% 43,900 $1,456,823 하락 ×1
MTBA $7,511,858 2.44% 154,330 $-833,771 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,049,483 2.29% 25,767 $-135,741 하락 ×2
SEIE SEI Select International Equity ETF $6,686,600 2.18% 179,844 $648,343 상승 ×2
RSP $5,749,145 1.87% 26,155 $397,467 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,578,276 1.82% 16,030 $-1,150,062 하락 ×2
SFLR $4,878,663 1.59% 124,774 $335,764 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,215,250 1.37% 12,098 $-524,234 상승 ×1
VT $3,980,250 1.30% 24,694 $-19,910 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,806,358 1.24% 12,265 $-728,974 하락 ×2
GSC $3,596,480 1.17% 52,804 $334,173 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,406,958 1.11% 5,723 $-660,587 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,193,340 1.04% 2,628 $374,719 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,958,715 0.96% 6,930 $-161,307 하락 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2,929,521 0.95% 10,259 $510,339 상승 ×1
GRNY $2,754,165 0.90% 98,539 $-4,964 하락 ×1
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF $2,726,064 0.89% 69,917 $64,626 상승 ×1
SEIS SEI Select Small Cap ETF $2,719,112 0.88% 81,655 $217,467 상승 ×2
VTI $2,549,638 0.83% 6,672 $-2,851,217 하락 ×1
VUG $2,513,116 0.82% 28,207 $12,558 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,488,746 0.81% 15,711 $-612,786 하락 ×3
DFSU $2,465,907 0.80% 50,697 $181,028 상승 ×5
IDEV $2,452,281 0.80% 26,338 $1,697,955 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,436,571 0.79% 21,454 $-334,238 상승 ×5
QFLR $2,436,305 0.79% 68,580 $51,732 상승 ×1
IVVM $2,434,701 0.79% 64,325 $182,888 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,346,021 0.76% 2,652 $1,959,247 상승 ×1
SEIV $2,250,272 0.73% 44,463 $491,568 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,214,302 0.72% 2,327 $1,513,461 상승 ×1
SEIM $2,135,733 0.70% 38,579 $366,120 상승 ×2
ITA ITA $2,115,961 0.69% 8,395 $146,325 하락 ×1
VEA $2,090,069 0.68% 28,477 $-64,794 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,020,923 0.66% 2,125 $-188,041 하락 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,819,889 0.59% 5,580 $-1,111,344 하락 ×1
AMLP $1,812,180 0.59% 33,251 $81,955 상승 ×2
DDTD $1,767,590 0.58% 85,329 $175,256 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,717,482 0.56% 23,736 $134,891 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,711,336 0.56% 7,875 $-159,877 하락 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,688,101 0.55% 22,339 $-871,016 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,668,567 0.54% 1,938 $107,993 상승 ×5
XLF XLF $1,649,215 0.54% 28,543 $68,430 하락 ×1
VWO $1,622,796 0.53% 26,839 $62,406 상승 ×1
EZU $1,616,362 0.53% 22,512 $1,107,088 상승 ×2
IWR $1,614,245 0.53% 14,250 $101,308 하락 ×1
XLI XLI $1,578,048 0.51% 8,524 $-644 하락 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,555,595 0.51% 16,015 $95,271 상승 ×1
IVV $1,546,345 0.50% 1,989 $84,070 상승 ×3
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1,534,012 0.50% 16,068 $185,220 상승 ×1
SCHV $1,460,400 0.48% 41,595 $-30,789 하락 ×2
FDEC $1,344,032 0.44% 24,195 $100,575 상승 ×1
VTV $1,331,173 0.43% 5,897 $76,211 하락 ×6
DE Deere & Company Common Stock $1,287,342 0.42% 2,085 $198,828 상승 ×2
DFIV $1,261,659 0.41% 21,749 $67,024 하락 ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,250,475 0.41% 34,623 $-257,868 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,219,530 0.40% 15,796 $-350,871 하락 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $1,210,567 0.39% 67,668 $-100,955 하락 ×1
XLU XLU $1,149,891 0.37% 26,692 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,142,951 0.37% 8,689 $144,078 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,130,495 0.37% 9,245 $698,097 상승 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1,120,302 0.36% 5,139 $242,438 하락 ×1
USMV $1,107,847 0.36% 10,996 $-27,206 하락 ×3
SEIQ $1,095,048 0.36% 26,085 $276,542 상승 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,036,577 0.34% 48,314 $-35,127 하락 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,028,025 0.33% 3,788 $-544,079 하락 ×4
SCHG $976,645 0.32% 27,357 $-144,963 하락 ×1
IBFR $969,942 0.32% 18,937 $78,303 상승 ×1
EWJ $957,254 0.31% 9,748 $666,814 상승 ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $947,593 0.31% 2,481 $486,275 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $936,110 0.30% 2,561 $119,718 하락 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $919,033 0.30% 64,313 $-53,076 상승 ×3
EBUF $913,488 0.30% 28,627 $38,906 상승 ×1
DFSV $896,988 0.29% 22,255 $14,040 하락 ×1
BUCK $889,685 0.29% 38,037 $-357,739 하락 ×2
XLE XLE $860,068 0.28% 14,161 $-1,346,062 하락 ×2
NUKZ $857,908 0.28% 12,620 $74,157 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $856,085 0.28% 3,283 $134,696 상승 ×2
SHYG $827,754 0.27% 19,622 $4,231 상승 ×2
MDY $826,573 0.27% 1,163 $35,786 하락 ×3
MTUM $790,719 0.26% 2,549 $43,059
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $759,697 0.25% 6,101 $133,642 하락 ×2
CRPT $757,781 0.25% 65,894 $-199,563 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $739,663 0.24% 1,857 $-194,833 하락 ×1
DFSI $723,330 0.24% 15,228 $47,233 상승 ×4
VOE $720,180 0.23% 3,454 $235,949 상승 ×1
VBR $712,992 0.23% 2,856 $9,075 하락 ×2
AXP American Express Company Common Stock $710,825 0.23% 2,086 $14,875 하락 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $709,646 0.23% 14,826 $50,455 상승 ×1
IEFA $702,192 0.23% 6,939 $32,960
IEMG $699,156 0.23% 8,605 $52,432 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $695,065 0.23% 1,247 $27,484 하락 ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $676,368 0.22% 6,714 $199,970 상승 ×1
IWM $672,242 0.22% 2,227 $42,232 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $646,787 0.21% 1,320 $82,833 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
NVDA $12,172,795 3.96% ×3 상승
GSC $3,596,480 1.17% ×3 상승
DFSU $2,465,907 0.80% ×5 상승
WMT $2,436,571 0.79% ×5 상승
CAT $1,668,567 0.54% ×5 상승
IVV $1,546,345 0.50% ×3 상승
ETHA $919,033 0.30% ×3 상승
DFSI $723,330 0.24% ×4 상승
PM $536,900 0.17% ×5 상승
KO $499,505 0.16% ×3 상승
TMO $474,218 0.15% ×5 상승
ARCC $391,703 0.13% ×3 상승
DFSB $380,311 0.12% ×6 상승
DFSE $314,800 0.10% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
XLU $1,149,891 26,692 0.37%
EWU $549,563 11,364 0.18%
AMAT $547,837 1,023 0.18%
PANW $500,656 1,309 0.16%
EWC $498,805 8,075 0.16%
EPP $460,873 8,011 0.15%
DDOG $449,980 1,817 0.15%
AVDV $378,234 3,464 0.12%
HOOD $339,430 3,644 0.11%
SPHR $322,694 1,960 0.11%
MRVL $300,927 1,373 0.10%
LB $297,351 3,722 0.10%
FYC $274,138 2,235 0.09%
VTES $266,775 2,645 0.09%
PWR $245,138 365 0.08%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
QQQ 추가 매수 +25K +$18.4M
BRKB 축소함 -304 +$4.7M
NVDA 추가 매수 +14K +$3.5M
VTI 축소함 -8K -$2.9M
IDEV 추가 매수 +18K +$1.7M
TSM 추가 매수 +625 +$1.5M
PLTR 축소함 -1K +$1.5M
XLE 축소함 -31K -$1.3M
GOOGL 축소함 -994 -$1.2M
MSFT 축소함 -472 +$1.1M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IVE 2025년 3월 31일 31,664 $6,209,215 더 이상 추적하지 않음
BUCK 2025년 9월 30일 213,540 $5,086,630 더 이상 추적하지 않음
DGRO 2025년 3월 31일 70,433 $4,453,367 더 이상 추적하지 않음
COWZ 2025년 3월 31일 68,742 $4,032,637 더 이상 추적하지 않음
IVLU 2025년 3월 31일 90,418 $2,529,876 더 이상 추적하지 않음
MUB 2025년 9월 30일 23,441 $2,469,627 더 이상 추적하지 않음
IBUF 2026년 3월 31일 67,944 $2,015,219 더 이상 추적하지 않음
XLE 2025년 3월 31일 18,488 $1,692,065 더 이상 추적하지 않음
EMXC 2025년 3월 31일 28,055 $1,602,958
LYV 2025년 3월 31일 10,755 $1,496,012 42.1%
DELL 2025년 12월 31일 8,658 $1,187,272 244.2%
BND 2025년 9월 30일 15,918 $1,169,893
ZS 2026년 6월 30일 7,090 $1,072,764 29.5%
VAW 2025년 12월 31일 5,303 $1,047,396 더 이상 추적하지 않음
SPIB 2025년 9월 30일 24,199 $804,738 더 이상 추적하지 않음
XYZ 2025년 6월 30일 14,874 $799,977 19.1%
VZ 2025년 9월 30일 18,848 $793,063 12.4%
SHYG 2025년 9월 30일 16,251 $697,412 더 이상 추적하지 않음
PSLV 2025년 12월 31일 41,001 $689,370 더 이상 추적하지 않음
TDIV 2025년 12월 31일 6,665 $651,770
PGR 2025년 9월 30일 2,549 $628,006 -11.0%
UNH 2025년 6월 30일 1,285 $597,384 25.8%
TUA 2025년 9월 30일 26,531 $578,957 더 이상 추적하지 않음
COP 2026년 6월 30일 4,972 $572,824 29.7%
SBAR 2025년 12월 31일 21,320 $557,279 더 이상 추적하지 않음
BNDX 2025년 9월 30일 10,904 $537,923
SEIQ 2025년 6월 30일 15,524 $506,393 더 이상 추적하지 않음
FVD 2025년 9월 30일 10,919 $495,067 더 이상 추적하지 않음
AFL 2025년 6월 30일 4,391 $488,321 9.9%
VTIP 2025년 9월 30일 9,651 $485,350
APA 2025년 3월 31일 19,685 $467,657 112.2%
AFG 2025년 12월 31일 3,137 $446,348 4.5%
FTNT 2025년 9월 30일 4,353 $443,832 80.4%
PWR 2025년 9월 30일 1,142 $437,966 61.9%
CRM 2025년 6월 30일 1,701 $434,579 -24.6%
PRU 2026년 6월 30일 3,057 $421,817 12.7%
SPHY 2025년 9월 30일 17,756 $420,018 더 이상 추적하지 않음
CDX 2025년 9월 30일 17,896 $414,650 더 이상 추적하지 않음
HIGH 2025년 9월 30일 17,798 $414,515 더 이상 추적하지 않음
DKNG 2025년 3월 31일 9,649 $401,784 -21.5%
PSCT 2026년 3월 31일 6,279 $394,861
TWLO 2025년 9월 30일 3,395 $394,805 120.9%
CARR 2025년 9월 30일 5,152 $391,747 1.5%
FNV 2026년 3월 31일 1,518 $381,489 1.4%
SHV 2025년 6월 30일 3,443 $379,935
ARM 2025년 6월 30일 3,597 $379,868 52.7%
MEAR 2025년 6월 30일 7,316 $367,373 더 이상 추적하지 않음
DFAW 2025년 6월 30일 6,433 $366,359 더 이상 추적하지 않음
HON 2025년 3월 31일 1,623 $364,567 10.9%
SHOP 2025년 6월 30일 3,795 $362,420 26.6%
BITQ 2025년 6월 30일 30,491 $362,233 더 이상 추적하지 않음
CRWV 2026년 6월 30일 2,838 $360,838 -7.8%
BITW 2026년 6월 30일 6,951 $357,212 더 이상 추적하지 않음
CRWD 2025년 12월 31일 640 $356,819 -57.8%
BCI 2025년 6월 30일 17,286 $356,437 더 이상 추적하지 않음
ALNY 2025년 12월 31일 800 $353,360 -39.9%
IVV 2025년 6월 30일 628 $352,189 더 이상 추적하지 않음
TOST 2026년 6월 30일 11,850 $352,123 27.3%
SCHP 2025년 9월 30일 12,867 $344,257 더 이상 추적하지 않음
DLR 2025년 9월 30일 1,984 $337,499 11.1%
TT 2025년 9월 30일 785 $336,443 7.6%
DIS 2025년 6월 30일 3,946 $329,649 -12.9%
SCCO 2026년 6월 30일 1,789 $325,571 10.9%
APD 2025년 3월 31일 1,005 $321,600 4.5%
AVDV 2025년 12월 31일 3,464 $310,772 더 이상 추적하지 않음
NEE 2026년 3월 31일 3,391 $307,937 -7.7%
KNG 2025년 6월 30일 6,563 $307,899 더 이상 추적하지 않음
FCG 2025년 6월 30일 14,528 $297,243 더 이상 추적하지 않음
IOO 2025년 3월 31일 2,865 $293,748 더 이상 추적하지 않음
FFLC 2025년 3월 31일 6,145 $293,301 더 이상 추적하지 않음
PEG 2025년 6월 30일 3,652 $290,224 -10.5%
VOO 2025년 3월 31일 517 $286,506 더 이상 추적하지 않음
SVOL 2026년 3월 31일 16,424 $285,285 더 이상 추적하지 않음
VCSH 2026년 3월 31일 3,547 $283,547
TPR 2026년 3월 31일 1,822 $279,205 -7.5%
BAC 2025년 3월 31일 6,116 $276,973 50.7%
NVTS 2025년 6월 30일 155,000 $273,575 95.4%
BSV 2025년 6월 30일 3,466 $271,336 더 이상 추적하지 않음
PEP 2025년 6월 30일 1,896 $267,582 7.7%
DDOG 2025년 3월 31일 1,817 $257,251 134.6%
CMG 2025년 9월 30일 4,675 $255,629 -12.5%
VCSH 2025년 9월 30일 3,194 $253,683
UNH 2026년 6월 30일 683 $251,050 -5.6%
MO 2025년 9월 30일 3,855 $250,748 0.3%
FDL 2025년 6월 30일 6,330 $247,345 더 이상 추적하지 않음
PANW 2025년 12월 31일 1,118 $242,254 93.1%
PH 2025년 9월 30일 332 $241,362 34.4%
AMGN 2025년 6월 30일 885 $240,295 56.2%
JBLU 2025년 3월 31일 30,000 $239,700 -0.4%
GLD 2026년 6월 30일 547 $236,821 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 1,095 $236,279 -1.2%
PFIX 2025년 9월 30일 4,318 $233,496 더 이상 추적하지 않음
KWEB 2025년 6월 30일 7,713 $231,274 더 이상 추적하지 않음
VRTX 2025년 6월 30일 484 $230,805 22.2%
XMMO 2025년 3월 31일 1,741 $230,234 더 이상 추적하지 않음
ORLY 2026년 6월 30일 2,429 $229,613 -3.1%
MRSH 2025년 6월 30일 1,082 $228,699 -13.9%
XSD 2025년 6월 30일 1,138 $227,077 더 이상 추적하지 않음
ETHE 2025년 12월 31일 7,930 $226,649 더 이상 추적하지 않음
HCA 2025년 9월 30일 590 $225,469 -3.7%
VTEB 2025년 9월 30일 4,595 $224,764 더 이상 추적하지 않음
FID 2025년 9월 30일 11,413 $224,608
BCI 2025년 12월 31일 9,891 $224,377 더 이상 추적하지 않음
LB 2026년 3월 31일 3,931 $224,067 28.1%
EMB 2025년 9월 30일 2,395 $223,897
HSY 2025년 3월 31일 1,457 $222,536 11.2%
FCG 2026년 6월 30일 7,602 $221,733 더 이상 추적하지 않음
EMLC 2025년 9월 30일 8,787 $221,168 더 이상 추적하지 않음
GRPM 2025년 3월 31일 1,857 $220,111 더 이상 추적하지 않음
HUBS 2025년 9월 30일 392 $219,810 -48.6%
HYG 2025년 9월 30일 2,732 $219,229 더 이상 추적하지 않음
LOW 2025년 3월 31일 827 $217,038 -6.2%
BWA 2026년 6월 30일 3,635 $215,010 -0.9%
NOC 2025년 9월 30일 371 $214,967 -5.1%
CTAS 2026년 6월 30일 1,266 $214,960 19.3%
IVW 2025년 6월 30일 2,448 $214,469 더 이상 추적하지 않음
T 2025년 3월 31일 9,418 $214,248 -10.7%
V 2025년 12월 31일 637 $214,077 4.8%
SYK 2026년 3월 31일 591 $213,416 3.4%
PANW 2025년 3월 31일 1,118 $211,661 108.5%
IVOG 2026년 3월 31일 1,617 $211,204 더 이상 추적하지 않음
VWOB 2025년 9월 30일 3,177 $209,190
IWF 2025년 6월 30일 579 $208,140 더 이상 추적하지 않음
PEP 2026년 6월 30일 1,331 $208,089 5.0%
VZ 2026년 6월 30일 4,370 $207,051 16.7%
CMCSA 2025년 6월 30일 6,180 $206,381 -25.3%
ADBE 2025년 12월 31일 619 $205,363 -21.8%
GILD 2026년 3월 31일 1,383 $203,619 4.4%
SYLD 2025년 6월 30일 3,180 $203,389 더 이상 추적하지 않음
SOFI 2026년 6월 30일 10,000 $161,250 2.5%
SPRY 2025년 3월 31일 10,000 $133,900 -51.3%