섹터별 비중

04
Technology 6.9%
Financials 2.3%
Retail 1.7%
Communication Services 1.7%
Healthcare 1.3%
Industrials 0.8%
Utilities 0.5%
Energy 0.4%
Consumer products 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Real Estate 0.0%
기타/미분류 83.8%

전체 포트폴리오 145 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VOO Vanguard S&P 500 ETF $43,470,596 12.20% 63,293 $6,672,027 상승 ×3
LRGF iShares Trust $36,598,277 10.27% 483,912 $5,269,117 상승 ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $33,041,089 9.27% 803,919 $5,184,444 상승 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $29,858,549 8.38% 346,628 $4,916,765 상승 ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $22,522,799 6.32% 220,164 $5,466,370 상승 ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $16,603,043 4.66% 76,185 $1,847,266 상승 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $13,787,626 3.87% 193,511 $1,932,881 상승 ×2
COWZ Pacer Funds Trust $10,151,836 2.85% 163,213 $96,270 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,811,534 2.75% 33,908 $1,099,972 하락 ×2
SMLF iShares Trust $7,907,574 2.22% 88,710 $1,178,830 하락 ×1
QUAL iShares Trust $7,056,233 1.98% 32,157 $847,157 하락 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $7,055,120 1.98% 29,816 $844,245 상승 ×6
ARTY iShares Trust $6,939,320 1.95% 91,115 $2,822,299 상승 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,463,317 1.25% 6,061 $1,018,710 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,273,755 1.20% 7,357 $2,666,251 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,954,003 1.11% 16,590 $546,964 상승 ×6
CNEQ Alger ETF Trust $3,867,989 1.09% 93,724 $1,064,077 상승 ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $3,630,505 1.02% 12,142 $391,480 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,540,484 0.99% 9,491 $28,547 상승 ×5
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $3,435,533 0.96% 35,616 $125,281 하락 ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $3,030,334 0.85% 64,202 $805,054 상승 ×5
VGT Vanguard Information Tech ETF $2,998,518 0.84% 25,088 $810,468 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,901,179 0.81% 14,499 $145,821 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,830,699 0.79% 8,648 $232,915 하락 ×2
IJR iShares Trust $2,224,428 0.62% 14,999 $279,412 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,128,657 0.60% 6,025 $333,397 하락 ×1
SPY SPY $2,035,713 0.57% 2,726 $262,255 하락 ×2
IJH iShares Trust $1,881,176 0.53% 24,396 $223,585 하락 ×2
IVV iShares Trust $1,753,221 0.49% 2,341 $223,996
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $1,721,396 0.48% 21,429 $502,787 상승 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,707,406 0.48% 19,972 $170,989 상승 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,703,195 0.48% 1,420 $468,063 상승 ×6
NOBL ProShares Trust $1,648,582 0.46% 29,355 $83,032 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81589A874) $1,584,256 0.44% 62,939 상승 ×1
HDV iShares Trust $1,479,358 0.42% 53,971 $14,172 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,448,306 0.41% 4,053 $282,163 하락 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,384,132 0.39% 41,578 $-6,634 상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,294,986 0.36% 3,500 $174,248 상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,266,015 0.36% 9,260 $-448,649 하락 ×1
V Visa Inc. $1,251,193 0.35% 3,647 $103,969 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,242,219 0.35% 8,471 $18,821 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,228,036 0.34% 2,180 $-4,962 상승 ×5
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1,222,443 0.34% 5,136 $159,261 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,130,881 0.32% 2,260 $54,598 상승 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,012,933 0.28% 2,872 $68,714 상승 ×1
QDPL Pacer Funds Trust $910,775 0.26% 20,208 $322,420 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $905,688 0.25% 2,398 $163,073 하락 ×1
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $892,676 0.25% 8,841 $9,106
SEIE SEI Select International Equity ETF $888,028 0.25% 25,021 $61,619 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $858,688 0.24% 3,381 $27,261 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $857,102 0.24% 743 $539,034 하락 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $838,693 0.24% 14,849 $232,311 상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $838,571 0.24% 3,941 $76,486 하락 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $765,147 0.21% 7,118 $86,740 상승 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $735,366 0.21% 11,965 $247,012 상승 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $734,579 0.21% 14,549 $59,621 상승 ×1
VDE Vanguard Energy ETF $720,544 0.20% 4,799 $-153,107 하락 ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $710,420 0.20% 11,902 $66,921 하락 ×1
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $704,763 0.20% 15,422 $39,634
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $686,628 0.19% 950 $396,211 상승 ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $656,627 0.18% 2,912 $2,621
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $642,087 0.18% 5,466 $222,174 상승 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $641,665 0.18% 4,994 $43,785 상승 ×3
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $641,573 0.18% 53,959 $-320,954 하락 ×1
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $577,731 0.16% 4,522 $58,108
RTX RTX Corporation Common Stock $573,244 0.16% 3,021 $-9,732 하락 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $567,361 0.16% 12,170 $-29,300 하락 ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $562,873 0.16% 10,701 $-433,643 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $515,656 0.14% 1,226 $58,403 하락 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $506,743 0.14% 2,040 $-96,497 하락 ×3
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $491,914 0.14% 7,083 $135,708 상승 ×1
EFA iShares Trust $487,717 0.14% 4,695 $31,692
VPU Vanguard Utilities ETF $486,389 0.14% 2,485 $-5,989
DLN WisdomTree Trust $478,132 0.13% 4,964 $34,698
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $474,166 0.13% 5,885 $-27,281 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $473,217 0.13% 1,881 $65,182 상승 ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $457,408 0.13% 1,509 $55,623 하락 ×1
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF $422,466 0.12% 10,536 $66,962 하락 ×2
TY Tri Continental Corporation Common Stock $418,719 0.12% 12,165 $40,239 상승 ×1
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF $418,265 0.12% 15,758 $20,172 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $416,213 0.12% 7,305 $58,110 하락 ×2
SEIS SEI Select Small Cap ETF $414,850 0.12% 12,367 $72,936 하락 ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $412,082 0.12% 3,303 $47,200
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $408,786 0.11% 5,665 $2,094 상승 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $398,494 0.11% 2,125 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $386,832 0.11% 810 $141,818 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $373,062 0.10% 2,672 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $372,379 0.10% 3,288 $-35,787 상승 ×1
ITB iShares U.S. Home Construction ETF $370,591 0.10% 3,547 $49,410
C Citigroup, Inc. Common Stock $367,259 0.10% 2,624 $71,374 상승 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $360,355 0.10% 995 $-24,965 하락 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $349,804 0.10% 3,162 $-6,830 상승 ×3
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $330,275 0.09% 9,540 $69,967 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $330,136 0.09% 281 $88,343 상승 ×1
PAB PGIM ETF Trust $327,645 0.09% 7,777 $20,791 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $322,137 0.09% 862 $80,947 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $316,191 0.09% 338 $-20,605
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $312,946 0.09% 7,393 $86,898 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $306,380 0.09% 719 $51,719 상승 ×3
SLV iShares Silver Trust $301,517 0.08% 5,639 $-82,724

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VOO $43,470,596 12.20% ×3 상승
VUG $29,858,549 8.38% ×4 상승
EMXC $22,522,799 6.32% ×4 상승
VTV $16,603,043 4.66% ×6 상승
VIG $7,055,120 1.98% ×6 상승
ARTY $6,939,320 1.95% ×4 상승
AMZN $3,954,003 1.11% ×6 상승
MSFT $3,540,484 0.99% ×5 상승
CGGR $3,030,334 0.85% ×5 상승
JPEF $1,721,396 0.48% ×4 상승
VXUS $1,707,406 0.48% ×5 상승
LLY $1,703,195 0.48% ×6 상승
VTI $1,294,986 0.36% ×6 상승
META $1,228,036 0.34% ×5 상승
BRK-B (제출됨 BRKB) $1,130,881 0.32% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81589A874) $1,584,256 62,939 0.44%
AZN $398,494 2,125 0.11%
INTC $373,062 2,672 0.10%
VLUE $272,791 1,365 0.08%
IHAK $251,886 4,149 0.07%
IVW $238,233 1,732 0.07%
HELO $233,151 3,450 0.07%
MDY $223,662 318 0.06%
GS $221,318 219 0.06%
KLAC $220,550 731 0.06%
PM $218,229 1,206 0.06%
TTEQ $215,373 4,829 0.06%
QCOM $214,442 1,160 0.06%
PNC $213,719 868 0.06%
LRCX $212,765 491 0.06%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VOO 추가 매수 +2K +$6.7M
EMXC 추가 매수 +3K +$5.5M
LRGF 추가 매수 +9K +$5.3M
TCAF 추가 매수 +21K +$5.2M
VUG 추가 매수 +290K +$4.9M
ARTY 추가 매수 +3K +$2.8M
AMD 축소함 -545 +$2.7M
VEA 추가 매수 +9K +$1.9M
VTV 추가 매수 +977 +$1.8M
SMLF 축소함 -424 +$1.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NYF 2026년 6월 30일 23,700 $1,258,944 -6.1%
IHAK 2026년 3월 31일 22,049 $1,060,998
IDGT 2026년 3월 31일 10,432 $886,720
IDNA 2025년 9월 30일 38,960 $799,070
TBIL 2026년 6월 30일 15,434 $769,539
AGG 2026년 3월 31일 6,345 $633,739
CALF 2025년 6월 30일 16,616 $623,100
AZN 2026년 3월 31일 4,370 $401,734 -20.6%
VGSH 2026년 3월 31일 5,250 $308,333
IEFA 2026년 3월 31일 3,254 $291,103
IBMN 2025년 12월 31일 10,825 $290,002
VLUE 2025년 9월 30일 2,512 $284,412
IYE 2026년 3월 31일 5,500 $261,415 3.2%
BITB 2026년 6월 30일 6,883 $253,363
ORCL 2026년 3월 31일 1,225 $238,830 -3.1%
ACN 2026년 3월 31일 877 $235,272 -1.6%
NOW 2025년 12월 31일 252 $231,911 -11.2%
CVX 2026년 6월 30일 1,104 $228,471 24.6%
UNH 2025년 6월 30일 429 $224,689 21.4%
CDTX 2026년 3월 31일 1,016 $224,424 더 이상 추적하지 않음
WFC 2026년 3월 31일 2,389 $222,655 2.3%
VLO 2026년 6월 30일 892 $220,395 61.0%
PULS 2025년 9월 30일 4,350 $216,456
SHOP 2026년 3월 31일 1,316 $211,837 35.0%
IBB 2025년 6월 30일 1,648 $210,779 61.8%
UNH 2026년 3월 31일 628 $207,309 39.9%
MDY 2025년 9월 30일 363 $205,632
NFLX 2026년 6월 30일 2,124 $204,223 -5.5%
RTX 2025년 6월 30일 1,537 $203,591 26.2%
VZ 2026년 3월 31일 4,998 $203,566 -8.7%
CRM 2026년 3월 31일 765 $202,656 24.0%
LNKB 2026년 6월 30일 14,864 $123,966 더 이상 추적하지 않음
PTON 2026년 6월 30일 10,066 $43,183 -15.2%
SLMT 2026년 6월 30일 10,000 $7,840 -13.0%
AMRN (제출됨 AMRNXXXX) 2025년 6월 30일 10,000 $4,481 -24.9%