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SEI Select Small Cap ETF (SEIS)
$31.94
▲ +0.23 (+0.73%)
1일 변화
$25.86 – $33.69
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.35% | ▼ -2.35% |
| 3M | ▲ +13.72% | ▲ +13.87% |
| 6M | ▲ +13.72% | ▲ +13.87% |
| 연초 대비 | ▲ +14.31% | ▲ +14.47% |
| 1Y | ▲ +14.26% | ▲ +14.57% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +25.90% | ▲ +27.14% |
1년 변동성29.58%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.90
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$16.4M
분기 종료 6월 2026
+$50.7M
지난 12개월
+$204.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 352 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBT BANCORP INC. | 628778102 | $848K | 0.15 | 17,170 | EC | US |
| ADEIA INC. | 00676P107 | $845K | 0.15 | 25,663 | EC | US |
| SCHOLASTIC CORPORATION | 807066105 | $843K | 0.14 | 18,321 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | 11120U105 | $842K | 0.14 | 26,715 | EC | US |
| PITNEY BOWES INC. | 724479100 | $840K | 0.14 | 47,935 | EC | US |
| PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION | 71742Q106 | $833K | 0.14 | 26,530 | EC | US |
| Praxis Precision Medicines Inc | 74006W207 | $829K | 0.14 | 2,475 | EC | US |
| TUTOR PERINI CORPORATION | 901109108 | $828K | 0.14 | 9,985 | EC | US |
| Cushman & Wakefield Ltd. | G2717C106 | $826K | 0.14 | 61,698 | EC | US |
| COMMVAULT SYSTEMS, INC. | 204166102 | $825K | 0.14 | 5,818 | EC | US |
| KINSALE CAPITAL GROUP, INC. | 49714P108 | $825K | 0.14 | 2,500 | EC | US |
| EPLUS INC. | 294268107 | $822K | 0.14 | 9,881 | EC | US |
| CHAMPION HOMES, INC | 830830105 | $820K | 0.14 | 9,302 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $819K | 0.14 | 5,960 | EC | US |
| The Descartes Systems Group Inc. | 249906108 | $815K | 0.14 | 11,766 | EC | US |
| MURPHY OIL CORPORATION | 626717102 | $814K | 0.14 | 24,999 | EC | US |
| CONSTELLIUM SE | F21107101 | $813K | 0.14 | 25,508 | EC | US |
| TERRENO REALTY CORPORATION | 88146M101 | $810K | 0.14 | 12,502 | EC | US |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | G8060N102 | $809K | 0.14 | 16,944 | EC | US |
| BLACKLINE, INC | 09239B109 | $805K | 0.14 | 28,691 | EC | US |
| G-III APPAREL GROUP, LTD. | 36237H101 | $799K | 0.14 | 23,710 | EC | US |
| Annexon Inc | 03589W102 | $798K | 0.14 | 139,764 | EC | US |
| FIRST FINANCIAL CORPORATION | 320218100 | $797K | 0.14 | 10,291 | EC | US |
| FORUM ENERGY TECHNOLOGIES, INC. | 34984V209 | $792K | 0.14 | 15,762 | EC | US |
| PREFERRED BANK | 740367404 | $791K | 0.14 | 7,440 | EC | US |
| Quantum Computing Inc | 74766W108 | $780K | 0.13 | 80,456 | EC | US |
| SL GREEN REALTY CORP. | 78440X887 | $779K | 0.13 | 15,038 | EC | US |
| UPWORK INC. | 91688F104 | $778K | 0.13 | 93,116 | EC | US |
| PERDOCEO EDUCATION CORPORATION | 71363P106 | $778K | 0.13 | 24,307 | EC | US |
| INDEPENDENT BANK CORPORATION | 453838609 | $775K | 0.13 | 21,476 | EC | US |
| NABORS INDUSTRIES LTD. | G6359F137 | $773K | 0.13 | 9,203 | EC | US |
| WILLDAN GROUP, INC. | 96924N100 | $772K | 0.13 | 9,760 | EC | US |
| Tarsus Pharmaceuticals Inc | 87650L103 | $769K | 0.13 | 12,214 | EC | US |
| TEEKAY CORPORATION LTD. | G8726T105 | $759K | 0.13 | 75,883 | EC | US |
| PJT PARTNERS INC. | 69343T107 | $758K | 0.13 | 5,022 | EC | US |
| STANDARD MOTOR PRODUCTS, INC. | 853666105 | $756K | 0.13 | 19,404 | EC | US |
| IRONWOOD PHARMACEUTICALS, INC. | 46333X108 | $755K | 0.13 | 179,443 | EC | US |
| Signet Jewelers Limited | G81276100 | $751K | 0.13 | 8,713 | EC | US |
| ADDUS HOMECARE CORPORATION | · | $749K | 0.13 | 7,459 | EC | US |
| KORN FERRY | 500643200 | $745K | 0.13 | 11,190 | EC | US |
| SCORPIO TANKERS INC. | Y7542C130 | $743K | 0.13 | 10,725 | EC | US |
| ADIENT PUBLIC LIMITED COMPANY | G0084W101 | $738K | 0.13 | 40,126 | EC | US |
| RILEY EXPLORATION PERMIAN, INC. | 76665T102 | $735K | 0.13 | 22,288 | EC | US |
| Pathward Financial, Inc. | 59100U108 | $733K | 0.13 | 8,417 | EC | US |
| MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION | 559663109 | $731K | 0.13 | 28,592 | EC | US |
| BENTLEY SYSTEMS, INCORPORATED | 08265T208 | $729K | 0.13 | 24,384 | EC | US |
| FIGS, INC. | 30260D103 | $724K | 0.12 | 70,770 | EC | US |
| TowneBank | 89214P109 | $718K | 0.12 | 19,817 | EC | US |
| MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. | 59356Q108 | $714K | 0.12 | 19,223 | EC | US |
| WORKIVA INC. | 98139A105 | $713K | 0.12 | 14,708 | EC | US |
배당금 7건의 결제
0.24%TTM 수익률
$0.08TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 6일 | $0.0250 |
| 2026년 4월 6일 | $0.0130 |
| 2025년 12월 29일 | $0.0400 |
| 2025년 10월 3일 | $0.0300 |
| 2025년 7월 7일 | $0.0340 |
| 2025년 4월 3일 | $0.0590 |
| 2024년 12월 27일 | $0.0580 |
기관 투자자 (13F) 38개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $63,046,512 | 60.63% | 1,879,466 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| S&T Bank/PA | $11,570,038 | 11.13% | 344,912 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SEI INVESTMENTS CO | $6,706,980 | 6.45% | 199,940 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3,554,870 | 3.42% | 105,974 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Merit Financial Group, LLC | $3,453,917 | 3.32% | 102,964 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $2,719,112 | 2.61% | 81,655 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Apella Capital, LLC | $1,642,850 | 1.58% | 50,477 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1,235,257 | 1.19% | 36,824 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $957,908 | 0.92% | 28,556 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stark Wealth Management LLC | $956,581 | 0.92% | 34,235 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $907,222 | 0.87% | 27,045 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $887,533 | 0.85% | 27,204 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $777,806 | 0.75% | 23,187 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lynx Investment Advisory | $753,452 | 0.72% | 22,461 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneAscent Financial Services LLC | $662,948 | 0.64% | 19,763 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Diversified Enterprises, LLC | $591,531 | 0.57% | 17,634 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LexAurum Advisors, LLC | $489,420 | 0.47% | 14,590 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $414,850 | 0.40% | 12,367 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Binnacle Investments Inc | $410,475 | 0.39% | 14,688 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366,948 | 0.35% | 10,939 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| United Advisor Group, LLC | $340,045 | 0.33% | 10,137 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stewardship Advisors, LLC | $331,457 | 0.32% | 9,881 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Apeiron RIA LLC | $263,815 | 0.25% | 5,409 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $208,951 | 0.20% | 6,229 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $196,774 | 0.19% | 5,866 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $168,000 | 0.16% | 5,007 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROSS\JOHNSON & Associates LLC | $124,384 | 0.12% | 3,708 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $111,772 | 0.11% | 3,332 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rossby Financial, LCC | $47,399 | 0.05% | 1,413 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $34,987 | 0.03% | 1,043 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19,825 | 0.02% | 591 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $18,517 | 0.02% | 552 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $7,682 | 0.01% | 229 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5,179 | 0.00% | 157 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $4,116 | 0.00% | 149 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2,248 | 0.00% | 67 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $1,342 | 0.00% | 40 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $839 | 0.00% | 25 | 주식 | 2026년 6월 30일 |