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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.54%▼ -6.01%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -9.64%▼ -9.13%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$640.6M
분기 종료 6월 2026 +$488.0M
지난 12개월 +$623.5M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 165 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Hingham Institution For Savings The 433323102 $15.1M 0.32 49,071 EC US
QCR Holdings Inc 74727A104 $14.5M 0.31 148,775 EC US
Live Oak Bancshares Inc 53803X105 $14.4M 0.30 353,482 EC US
Origin Bancorp Inc 68621T102 $13.3M 0.28 260,347 EC US
Old Second Bancorp Inc 680277100 $13.3M 0.28 570,885 EC US
Burke & Herbert Financial Services Corp 12135Y108 $12.9M 0.27 180,173 EC US
Carter Bankshares Inc 146103106 $12.9M 0.27 378,492 EC US
Peoples Bancorp Inc/OH 709789101 $12.4M 0.26 322,751 EC US
Firstsun Capital Bancorp 33767U107 $12.2M 0.26 315,671 EC US
Heritage Financial Corp/WA 42722X106 $11.5M 0.24 389,721 EC US
Eagle Bancorp Inc 268948106 $11.5M 0.24 403,822 EC US
Hanmi Financial Corp 410495204 $11.3M 0.24 349,086 EC US
Capitol Federal Financial Inc 14057J101 $11.2M 0.24 1,320,809 EC US
Home Bancorp Inc 43689E107 $11.0M 0.23 160,290 EC US
Mechanics Bancorp 43785V102 $10.9M 0.23 687,788 EC US
Univest Financial Corp 915271100 $10.9M 0.23 248,686 EC US
TriCo Bancshares 896095106 $10.8M 0.23 199,849 EC US
Southern First Bancshares Inc 842873101 $10.7M 0.23 175,411 EC US
Washington Trust Bancorp Inc 940610108 $10.1M 0.21 276,176 EC US
Great Southern Bancorp Inc 390905107 $9.7M 0.21 124,316 EC US
Mercantile Bank Corp 587376104 $9.7M 0.20 169,182 EC US
Amerant Bancorp Inc 023576101 $9.7M 0.20 379,614 EC US
Byline Bancorp Inc 124411109 $9.7M 0.20 256,327 EC US
Red River Bancshares Inc 75686R202 $9.6M 0.20 104,910 EC US
Horizon Bancorp Inc/IN 440407104 $9.6M 0.20 478,173 EC US
NB Bancorp Inc 63945M107 $9.5M 0.20 450,046 EC US
Republic Bancorp Inc/KY 760281204 $9.4M 0.20 104,392 EC US
Community Trust Bancorp Inc 204149108 $9.4M 0.20 130,224 EC US
Independent Bank Corp/MI 453838609 $9.1M 0.19 252,219 EC US
Columbia Financial Inc 197641103 $9.1M 0.19 427,909 EC US
Amalgamated Financial Corp 022671101 $9.1M 0.19 197,173 EC US
Southern Missouri Bancorp Inc 843380106 $8.9M 0.19 117,136 EC US
First Financial Corp 320218100 $8.5M 0.18 109,873 EC US
TrustCo Bank Corp NY 898349204 $8.4M 0.18 153,125 EC US
Business First Bancshares Inc 12326C105 $8.1M 0.17 264,511 EC US
Tompkins Financial Corp 890110109 $8.0M 0.17 85,012 EC US
Mid Penn Bancorp Inc 59540G107 $8.0M 0.17 230,559 EC US
Camden National Corp 133034108 $7.9M 0.17 146,150 EC US
Farmers National Banc Corp 309627107 $7.8M 0.17 536,623 EC US
Orrstown Financial Services Inc 687380105 $7.8M 0.16 190,567 EC US
Community West Bancshares 203937107 $7.8M 0.16 289,311 EC US
Central Pacific Financial Corp 154760409 $7.7M 0.16 201,977 EC US
Equity Bancshares Inc 29460X109 $7.6M 0.16 155,345 EC US
Peapack-Gladstone Financial Corp 704699107 $7.5M 0.16 158,496 EC US
South Plains Financial Inc 83946P107 $7.2M 0.15 166,217 EC US
Shore Bancshares Inc 825107105 $7.2M 0.15 311,812 EC US
CNB Financial Corp/PA 126128107 $6.6M 0.14 197,001 EC US
Capital City Bank Group Inc 139674105 $6.5M 0.14 132,350 EC US
Financial Institutions Inc 317585404 $6.1M 0.13 155,727 EC US
Bar Harbor Bankshares 066849100 $5.9M 0.12 156,761 EC US

배당금 80건의 결제

08
2.32%TTM 수익률
$1.61TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.4120
2026년 6월 22일$0.4170
2026년 3월 23일$0.3640
2025년 12월 22일$0.4180
2025년 9월 22일$0.4000
2025년 6월 23일$0.3910
2025년 3월 24일$0.3780
2024년 12월 23일$0.4120
2024년 9월 23일$0.3820
2024년 6월 24일$0.3920
2024년 3월 18일$0.3790
2023년 12월 18일$0.4310
2023년 9월 18일$0.3750
2023년 6월 20일$0.3990
2023년 3월 20일$0.3630
2022년 12월 19일$0.4060
2022년 9월 19일$0.3680
2022년 6월 21일$0.3550
2022년 3월 21일$0.3440
2021년 12월 20일$0.3950
2021년 9월 20일$0.3400
2021년 6월 21일$0.3240
2021년 3월 22일$0.3390
2020년 12월 21일$0.3950
2020년 9월 21일$0.3570
2020년 6월 22일$0.3540
2020년 3월 23일$0.3370
2019년 12월 20일$0.3650
2019년 9월 20일$0.3300
2019년 6월 21일$0.3320
2019년 3월 15일$0.2590
2018년 12월 21일$0.3190
2018년 9월 21일$0.2870
2018년 6월 15일$0.2420
2018년 3월 16일$0.2040
2017년 12월 15일$0.2460
2017년 9월 15일$0.2060
2017년 6월 16일$0.1990
2017년 3월 17일$0.1740
2016년 12월 16일$0.2100
2016년 9월 16일$0.1930
2016년 6월 17일$0.2010
2016년 3월 18일$0.1710
2015년 12월 18일$0.2340
2015년 9월 18일$0.1820
2015년 6월 19일$0.1830
2015년 3월 20일$0.1540
2014년 12월 19일$0.1990
2014년 9월 19일$0.1660
2014년 6월 20일$0.1670

기관 투자자 (13F) 661개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,025,040,810 6.27% 13,694,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $988,153,233 6.05% 13,201,780 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $912,323,305 5.58% 12,188,686 주식 2026년 6월 30일
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $786,224,400 4.81% 10,504,000 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $608,582,895 3.72% 8,130,700 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $539,406,525 3.30% 7,206,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $497,833,112 3.05% 6,651,077 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $471,959,190 2.89% 6,305,400 풋 옵션 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $421,016,280 2.58% 5,624,800 콜 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $417,004,320 2.55% 5,571,200 풋 옵션 2026년 6월 30일
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $382,453,560 2.34% 5,109,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
Balyasny Asset Management L.P. $364,257,525 2.23% 4,866,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $329,429,820 2.02% 4,401,200 풋 옵션 2026년 6월 30일
Jain Global LLC $299,796,705 1.83% 4,005,300 풋 옵션 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $285,805,327 1.75% 3,818,374 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $281,151,570 1.72% 3,756,200 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $280,522,830 1.72% 3,747,800 콜 옵션 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $267,120,190 1.63% 3,568,740 주식 2026년 6월 30일
Brevan Howard Capital Management LP $263,150,145 1.61% 3,515,700 풋 옵션 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $262,888,170 1.61% 3,512,200 풋 옵션 2026년 6월 30일
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $248,352,300 1.52% 3,318,000 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $241,587,679 1.48% 3,227,625 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $232,613,142 1.42% 3,107,724 주식 2026년 6월 30일
Centiva Capital, LP $219,347,925 1.34% 2,930,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $202,940,805 1.24% 2,711,300 주식 2026년 6월 30일
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $193,487,250 1.18% 2,585,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $191,773,185 1.17% 2,562,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
Caption Management, LLC $168,187,950 1.03% 2,247,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $165,628,005 1.01% 2,212,799 주식 2026년 6월 30일
Parallax Volatility Advisers, L.P. $161,690,970 0.99% 2,160,200 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $151,533,825 0.93% 2,024,500 콜 옵션 2026년 6월 30일
Brevan Howard Capital Management LP $148,057,342 0.91% 1,978,054 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $138,568,284 0.85% 1,851,280 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $138,375,195 0.85% 18,487 풋 옵션 2026년 6월 30일
Crake Asset Management LLP $130,987,500 0.80% 1,750,000 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $120,197,873 0.74% 1,605,850 콜 옵션 2026년 6월 30일
Fiduciary Trust Co $115,161,441 0.70% 1,538,563 주식 2026년 6월 30일
TD Asset Management Inc $100,761,723 0.62% 1,346,182 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $96,461,152 0.59% 1,290,450 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $92,183,837 0.56% 1,231,581 주식 2026년 6월 30일
PEAK6 LLC $80,703,270 0.49% 1,078,200 풋 옵션 2026년 6월 30일
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $78,996,690 0.48% 1,055,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
Kapitalo Investimentos Ltda $75,366,465 0.46% 1,006,900 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $71,653,905 0.44% 957,300 풋 옵션 2026년 6월 30일
Walleye Trading LLC $69,977,265 0.43% 934,900 풋 옵션 2026년 6월 30일
PEAK6 LLC $63,210,825 0.39% 844,500 콜 옵션 2026년 6월 30일
Schonfeld Strategic Advisors LLC $62,125,499 0.38% 830,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
FIL Ltd $60,893,694 0.37% 813,543 주식 2026년 6월 30일
Parallax Volatility Advisers, L.P. $60,463,830 0.37% 807,800 콜 옵션 2026년 6월 30일
TORONTO DOMINION BANK $60,164,378 0.37% 804,101 주식 2026년 6월 30일
Verition Fund Management LLC $55,039,750 0.34% 735,334 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $54,867,267 0.34% 863,100 풋 옵션 2025년 9월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $54,752,775 0.34% 731,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
Eisler Capital Management Ltd. $54,208,150 0.33% 853,000 풋 옵션 2025년 9월 30일
BlackRock, Inc. $52,597,095 0.32% 702,700 콜 옵션 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $51,425,000 0.31% 687,030 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $47,452,504 0.29% 633,968 주식 2026년 6월 30일
CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. $47,058,195 0.29% 628,700 풋 옵션 2026년 6월 30일
Castle Hook Partners LP $46,362,090 0.28% 619,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $45,580,799 0.28% 608,990 주식 2026년 6월 30일
CREDIT AGRICOLE S A $44,910,000 0.27% 600,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $42,551,551 0.26% 568,491 주식 2026년 6월 30일
TRUST POINT INC. $41,770,739 0.26% 558,058 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $41,758,831 0.26% 557,900 주식 2026년 6월 30일
Capula Management Ltd $40,239,360 0.25% 537,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $40,169,883 0.25% 631,900 콜 옵션 2025년 9월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $40,044,750 0.25% 535,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
Squarepoint Ops LLC $37,619,610 0.23% 502,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
First Financial Bankshares Inc $36,028,225 0.22% 481,339 주식 2026년 6월 30일
NOMURA HOLDINGS INC $35,284,290 0.22% 471,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $35,265,958 0.22% 471,154 주식 2026년 6월 30일
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $35,132,569 0.22% 469,373 주식 2026년 6월 30일
Horizon Investments, LLC $34,856,672 0.21% 465,687 주식 2026년 6월 30일
BASSWOOD CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. $31,923,525 0.20% 426,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $31,361,027 0.19% 418,985 주식 2026년 6월 30일
Walleye Trading LLC $31,317,240 0.19% 418,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
Caption Management, LLC $29,561,558 0.18% 394,944 주식 2026년 6월 30일
Ensign Peak Advisors, Inc $29,267,997 0.18% 391,022 주식 2026년 6월 30일
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC $29,146,590 0.18% 389,400 풋 옵션 2026년 6월 30일
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $29,024,834 0.18% 20,696,515 풋 옵션 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $28,068,750 0.17% 3,750 콜 옵션 2026년 6월 30일
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL $26,931,030 0.16% 359,800 풋 옵션 2026년 6월 30일
Squarepoint Ops LLC $25,621,679 0.16% 342,307 주식 2026년 6월 30일
Interval Partners, LP $25,320,258 0.15% 338,280 주식 2026년 6월 30일
NOMURA HOLDINGS INC $25,314,270 0.15% 338,200 풋 옵션 2026년 6월 30일
Jefferies Financial Group Inc. $25,295,632 0.15% 337,951 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $25,280,288 0.15% 337,746 주식 2026년 6월 30일
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $22,664,580 0.14% 302,800 콜 옵션 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $20,385,661 0.12% 272,354 주식 2026년 6월 30일
Graham Capital Management, L.P. $20,059,800 0.12% 268,000 주식 2026년 6월 30일
Balyasny Asset Management L.P. $19,678,065 0.12% 262,900 콜 옵션 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $19,197,352 0.12% 256,477 주식 2026년 6월 30일
KINGDON CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. $18,712,500 0.11% 250,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
JACOBS ASSET MANAGEMENT, LLC $18,712,500 0.11% 250,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $18,221,766 0.11% 243,444 주식 2026년 6월 30일
Curi Capital, LLC $17,930,808 0.11% 239,556 주식 2026년 6월 30일
First Eagle Investment Management, LLC $17,707,190 0.11% 236,569 주식 2026년 6월 30일
CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. $17,672,085 0.11% 236,100 콜 옵션 2026년 6월 30일
Jefferies Financial Group Inc. $17,163,105 0.11% 229,300 풋 옵션 2026년 6월 30일
University of Illinois Foundation $17,049,333 0.10% 227,780 주식 2026년 6월 30일

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