S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +56.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +19.1%

연율화: +42.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 26.0%
Communication Services 16.5%
Materials 14.0%
Retail 13.4%
Health Care 10.9%
Industrials 8.7%
Financials 4.2%
Consumer products 3.2%
기타/미분류 3.1%

전체 포트폴리오 23 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $583,332,044 13.96% 9,275,434 $38,122,033
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $549,676,392 13.15% 2,306,270 $111,723,737 상승 ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $449,072,183 10.75% 1,151,792 상승 ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $363,327,293 8.69% 7,065,875 $253,623,795 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $360,275,026 8.62% 965,833 $-180,700,296 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $260,580,875 6.24% 737,500 $166,921,085 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $257,530,400 6.16% 890,000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $234,994,100 5.62% 1,174,442 $-10,037,900 하락 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $181,474,524 4.34% 2,541,660 $117,329,590 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $159,401,812 3.81% 421,977 $-73,342,589 하락 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $134,032,486 3.21% 822,891 $54,871,503 상승 ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $130,987,500 3.13% 1,750,000 $16,975,000
BAC Bank of America Corporation Common Stock $98,123,036 2.35% 1,722,061 $26,116,312 상승 ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $91,401,948 2.19% 544,935 $74,564,263 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $74,084,299 1.77% 769,707 $47,387,039 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $72,720,270 1.74% 63,000 $7,854,990 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $71,537,830 1.71% 127,000 $-8,560,370 하락 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $40,588,400 0.97% 290,000 $18,700,270 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $37,501,701 0.90% 453,796 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $11,220,100 0.27% 265,000 상승 ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $6,921,960 0.17% 37,000 상승 ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $6,242,600 0.15% 245,000
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $4,195,400 0.10% 55,000 $-1,424,500

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
BAC $98,123,036 2.35% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
HCA $449,072,183 1,151,792 10.75%
AAPL $257,530,400 890,000 6.16%
WFC $37,501,701 453,796 0.90%
VZ $11,220,100 265,000 0.27%
THC $6,921,960 37,000 0.17%
JD $6,242,600 245,000 0.15%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
LUV 추가 매수 +4.1M +$253.6M
MSFT 축소함 -496K -$180.7M
GOOG 추가 매수 +411K +$166.9M
NFLX 추가 매수 +1.9M +$117.3M
AMZN 추가 매수 +203K +$111.7M
AVGO 축소함 -330K -$73.3M
DHI 추가 매수 +246K +$54.9M
DIS 추가 매수 +493K +$47.4M
FCX 가격 변동만 +0 +$38.1M
BAC 추가 매수 +245K +$26.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GOOG 2025년 9월 30일 843,528 $149,633,432 39.7%
DELL 2026년 3월 31일 835,348 $105,153,606 242.7%
MU 2025년 9월 30일 586,000 $72,224,500 542.4%
MAR 2026년 3월 31일 208,952 $64,825,268 9.8%
AAPL 2026년 3월 31일 234,053 $63,629,649 31.5%
UNH 2026년 6월 30일 152,896 $41,372,129 -10.5%
JPM 2026년 6월 30일 129,019 $37,952,229 1.5%
UNH 2025년 9월 30일 113,943 $35,546,798 7.7%
CRM 2026년 6월 30일 170,371 $31,803,155 49.8%
MRVL 2025년 9월 30일 392,446 $30,375,320 223.9%
DHI 2025년 6월 30일 237,011 $30,131,208 4.7%
AMD 2025년 6월 30일 284,945 $29,275,249 346.7%
ORCL 2025년 6월 30일 144,000 $20,132,640 -34.9%
ACN 2025년 12월 31일 70,750 $17,446,950 -25.9%
HUM 2026년 3월 31일 34,310 $8,787,820 124.0%
JD 2026년 3월 31일 236,400 $6,784,680 -12.8%