Crake Asset Management LLP
CIK 1789082 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $4.2B
- 포지션
- 23
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #912위 · 상위 9.7%
포트폴리오 가치 분기별: +46.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 81.35%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 17
- 유효 포지션 수
- 12.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 17.7% 추정 매수 $1,502,206,155 · 매도 $623,008,898
중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 69.7% 보유 중
- 신규 포지션
- 6
- 증가함
- 9
- 감소
- 5
- 종료
- 3
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +23.2% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 99.0% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Technology
26.0%
Communication Services
14.1%
Materials
14.0%
Retail
13.4%
Health Care
10.9%
Industrials
8.7%
Financials
4.2%
Consumer products
3.2%
Telecommunication
2.5%
기타/미분류
3.1%
전체 포트폴리오 23 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $583,332,044 | 13.96% | 9,275,434 | $38,122,033 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $549,676,392 | 13.15% | 2,306,270 | $111,723,737 | 상승 ×2 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $449,072,183 | 10.75% | 1,151,792 | ||||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $363,327,293 | 8.69% | 7,065,875 | $253,623,795 | 상승 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $360,275,026 | 8.62% | 965,833 | $-180,700,296 | 하락 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $260,580,875 | 6.24% | 737,500 | $166,921,085 | 상승 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $257,530,400 | 6.16% | 890,000 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $234,994,100 | 5.62% | 1,174,442 | $-10,037,900 | 하락 ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $181,474,524 | 4.34% | 2,541,660 | $117,329,590 | 상승 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $159,401,812 | 3.81% | 421,977 | $-73,342,589 | 하락 ×1 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $134,032,486 | 3.21% | 822,891 | $54,871,503 | 상승 ×1 | ||
| KRE | $130,987,500 | 3.13% | 1,750,000 | $16,975,000 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $98,123,036 | 2.35% | 1,722,061 | $26,116,312 | 상승 ×3 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $91,401,948 | 2.19% | 544,935 | $74,564,263 | 상승 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $74,084,299 | 1.77% | 769,707 | $47,387,039 | 상승 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $72,720,270 | 1.74% | 63,000 | $7,854,990 | 하락 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $71,537,830 | 1.71% | 127,000 | $-8,560,370 | 하락 ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $40,588,400 | 0.97% | 290,000 | $18,700,270 | 상승 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $37,501,701 | 0.90% | 453,796 | 상승 ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $11,220,100 | 0.27% | 265,000 | 상승 ×1 | |||
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | $6,921,960 | 0.17% | 37,000 | 상승 ×1 | |||
| JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares | $6,242,600 | 0.15% | 245,000 | ||||
| PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares | $4,195,400 | 0.10% | 55,000 | $-1,424,500 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| BAC | $98,123,036 | 2.35% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| LUV | 추가 매수 | +4.1M | +$253.6M |
| MSFT | 축소함 | -496K | -$180.7M |
| GOOG | 추가 매수 | +411K | +$166.9M |
| NFLX | 추가 매수 | +1.9M | +$117.3M |
| AMZN | 추가 매수 | +203K | +$111.7M |
| AVGO | 축소함 | -330K | -$73.3M |
| DHI | 추가 매수 | +246K | +$54.9M |
| DIS | 추가 매수 | +493K | +$47.4M |
| FCX | 가격 변동만 | +0 | +$38.1M |
| BAC | 추가 매수 | +245K | +$26.1M |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| GOOG | 2025년 9월 30일 | 843,528 | $149,633,432 | 40.2% |
| DELL | 2026년 3월 31일 | 835,348 | $105,153,606 | 165.5% |
| MU | 2025년 9월 30일 | 586,000 | $72,224,500 | 454.2% |
| MAR | 2026년 3월 31일 | 208,952 | $64,825,268 | 11.3% |
| AAPL | 2026년 3월 31일 | 234,053 | $63,629,649 | 24.7% |
| UNH | 2026년 6월 30일 | 152,896 | $41,372,129 | -5.0% |
| JPM | 2026년 6월 30일 | 129,019 | $37,952,229 | 10.4% |
| UNH | 2025년 9월 30일 | 113,943 | $35,546,798 | 14.4% |
| CRM | 2026년 6월 30일 | 170,371 | $31,803,155 | 28.8% |
| MRVL | 2025년 9월 30일 | 392,446 | $30,375,320 | 176.5% |
| DHI | 2025년 6월 30일 | 237,011 | $30,131,208 | 18.5% |
| AMD | 2025년 6월 30일 | 284,945 | $29,275,249 | 227.2% |
| HCA | 2025년 3월 31일 | 69,087 | $20,736,463 | 21.7% |
| ORCL | 2025년 6월 30일 | 144,000 | $20,132,640 | -36.3% |
| ACN | 2025년 12월 31일 | 70,750 | $17,446,950 | -32.8% |
| MAR | 2025년 3월 31일 | 44,300 | $12,357,042 | 52.8% |
| HUM | 2026년 3월 31일 | 34,310 | $8,787,820 | 120.5% |
| JD | 2026년 3월 31일 | 236,400 | $6,784,680 | -1.4% |