S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +61.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +24.6%

연율화: +46.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.4% · 옵션 제외: 31.9%

섹터별 비중

04
Industrials 29.8%
Healthcare 22.3%
Technology 9.5%
Retail 9.1%
Energy 2.4%
Consumer Discretionary 2.2%
Real Estate 2.2%
Communication Services 1.1%
Consumer products 0.8%
Consumer Staples 0.8%
Materials 0.2%
기타/미분류 19.5%

전체 포트폴리오 74 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SOXX iShares Trust $83,298,800 8.53% 130,000 풋 옵션 상승 ×1
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $54,650,000 5.60% 2,500,000 $-3,750,000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $48,021,600 4.92% 240,000 $13,141,600 상승 ×3
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $34,182,379 3.50% 1,126,644 $11,982,100 상승 ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $25,410,000 2.60% 600,000 $7,176,000 상승 ×4
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $24,504,900 2.51% 70,000 $1,915,300 하락 ×2
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $23,475,000 2.40% 2,500,000 $-5,525,000
EWY iShares MSCI South Korea ETF $23,218,500 2.38% 115,000 풋 옵션 $8,457,300 하락 ×1
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $23,211,800 2.38% 340,000 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22,092,000 2.26% 30,000 풋 옵션
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21,490,650 2.20% 45,000 $6,282,900
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $20,743,750 2.13% 125,000 $5,986,250
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $18,808,475 1.93% 542,500
KRE SPDR SERIES TRUST $18,712,500 1.92% 250,000 콜 옵션
CART Maplebear Inc. - Common Stock $17,993,000 1.84% 380,000 $386,800 하락 ×1
FLNC Fluence Energy, Inc. - Class A Common Stock $17,892,000 1.83% 900,000 상승 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $17,196,174 1.76% 97,800
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $16,672,500 1.71% 25,000 $6,084,825 상승 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $16,131,600 1.65% 60,000 $-600 하락 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $15,022,500 1.54% 50,000 풋 옵션 $-9,777,500 하락 ×1
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $15,012,000 1.54% 1,200,000 $2,263,950 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $14,753,928 1.51% 37,100 상승 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $14,586,300 1.49% 90,000 $3,130,800 하락 ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $14,484,000 1.48% 200,000 $5,420,850 상승 ×1
BFLY Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock $14,314,000 1.47% 1,700,000 상승 ×1
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $13,586,250 1.39% 375,000 $867,250 하락 ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $13,383,349 1.37% 157,100 상승 ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $12,872,000 1.32% 800,000 $1,244,000 하락 ×1
VSEC VSE Corporation - Common Stock $11,996,250 1.23% 52,500 $932,250 하락 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $11,520,640 1.18% 16,000 상승 ×1
ZVRA Zevra Therapeutics, Inc. - Common Stock $11,113,500 1.14% 775,000 $3,890,500
RAL Ralliant Corporation Common Stock $11,044,500 1.13% 150,000 $647,000 하락 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $10,959,550 1.12% 35,000 상승 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $10,685,700 1.09% 30,000 $-282,300 하락 ×1
TAN Invesco Solar ETF $10,351,250 1.06% 175,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $10,339,000 1.06% 140,000 풋 옵션 상승 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $10,204,600 1.05% 70,000 $-2,141,600 하락 ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $9,888,000 1.01% 50,000 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $9,598,000 0.98% 100,000 $-1,693,400 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $9,598,000 0.98% 100,000 풋 옵션
REAL The RealReal, Inc. - Common Stock $9,585,270 0.98% 813,000 $5,953,270 상승 ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $9,494,500 0.97% 25,000 $6,274,500 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $9,343,250 0.96% 25,000 상승 ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $9,126,250 0.93% 175,000 $-5,021,750 하락 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $8,993,000 0.92% 50,000 상승 ×1
CR Crane Company Common Stock $8,922,800 0.91% 40,000 $-1,337,200 하락 ×1
GCO Genesco Inc. Common Stock $8,239,880 0.84% 244,000 $1,166,320
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $8,144,000 0.83% 50,000 풋 옵션 상승 ×1
WWW Wolverine World Wide, Inc. Common Stock $8,017,050 0.82% 485,000 $901,530 상승 ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $7,503,825 0.77% 52,500 $-3,442,175 하락 ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $7,373,700 0.76% 135,000 $-4,377,800 하락 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $7,211,820 0.74% 77,000 상승 ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $6,690,000 0.69% 500,000 콜 옵션 상승 ×1
FLNC Fluence Energy, Inc. - Class A Common Stock $5,964,000 0.61% 300,000 풋 옵션 상승 ×1
TAN Invesco Solar ETF $5,915,000 0.61% 100,000 콜 옵션
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $5,846,925 0.60% 21,500 $-254,625 하락 ×1
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $5,741,250 0.59% 375,000 상승 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $5,674,250 0.58% 25,000 $-4,211,250 하락 ×1
ALDX Aldeyra Therapeutics, Inc. - Common Stock $5,649,431 0.58% 2,652,315 $2,012,019 상승 ×3
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $5,376,000 0.55% 300,000 풋 옵션 상승 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $5,251,050 0.54% 15,000 풋 옵션 상승 ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $4,991,520 0.51% 12,000 상승 ×1
IVA Inventiva S.A. - American Depository Shares $4,800,600 0.49% 1,270,000 상승 ×1
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4,094,744 0.42% 1,039,275 $893,777
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,063,000 0.42% 100,000 풋 옵션 상승 ×1
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $3,960,000 0.41% 400,000 콜 옵션 상승 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $3,699,000 0.38% 300,000 콜 옵션 $775,000 하락 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3,193,600 0.33% 5,000 콜 옵션 상승 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $3,082,500 0.32% 250,000 상승 ×1
CMPX Compass Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,066,000 0.31% 1,400,000 상승 ×1
NB NioCorp Developments Ltd. - Common Stock $2,169,000 0.22% 450,000 $162,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 811292309) $1,008,591 0.10% 247,811 상승 ×1
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $569,237 0.06% 1,352,106 $-615,478
NVNO enVVeno Medical Corporation - Common Stock $387,338 0.04% 36,166 $20,976

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
NVDA $48,021,600 4.92% ×3 상승
APG $25,410,000 2.60% ×4 상승
ALDX $5,649,431 0.58% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SOXX $83,298,800 130,000 8.53%
GRAL $23,211,800 340,000 2.38%
QQQ $22,092,000 30,000 2.26%
HIMS $18,808,475 542,500 1.93%
KRE $18,712,500 250,000 1.92%
FLNC $17,892,000 900,000 1.83%
ILMN $17,196,174 97,800 1.76%
ISRG $14,753,928 37,100 1.51%
BFLY $14,314,000 1,700,000 1.47%
CYTK $13,383,349 157,100 1.37%
PWR $11,520,640 16,000 1.18%
FDX $10,959,550 35,000 1.12%
TAN $10,351,250 175,000 1.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $10,339,000 140,000 1.06%
ITT $9,888,000 50,000 1.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NVDA 추가 매수 +40K +$13.1M
WRBY 추가 매수 +73K +$12.0M
IWM 축소함 -50K -$9.8M
EWY 축소함 -5K +$8.5M
APG 추가 매수 +150K +$7.2M
TSM 가격 변동만 +0 +$6.3M
VICR 추가 매수 +5K +$6.3M
TDY 추가 매수 +8K +$6.1M
ECG 가격 변동만 +0 +$6.0M
REAL 추가 매수 +413K +$6.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPY 2026년 6월 30일 285,000 $185,346,900 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2025년 6월 30일 139,900 $65,601,908 35.0%
KRE 2025년 9월 30일 1,000,000 $59,390,000
SLV 2026년 3월 31일 850,000 $54,757,000 -19.1%
QQQ 2025년 12월 31일 85,000 $51,031,450 21.2%
IWM 2025년 9월 30일 150,000 $32,368,500 17.1%
AMD 2026년 3월 31일 132,500 $28,376,200 210.5%
BAC 2026년 3월 31일 465,000 $25,575,000 10.8%
SPY 2025년 9월 30일 40,000 $24,714,000 더 이상 추적하지 않음
SNDK 2025년 9월 30일 530,000 $24,035,500 1418.9%
XRT 2025년 6월 30일 345,000 $23,836,050 7.6%
EWJ 2025년 9월 30일 300,000 $22,491,000 23.8%
TAN 2026년 3월 31일 450,000 $22,104,000 -21.6%
MOH 2025년 12월 31일 110,200 $21,087,872 11.8%
IP 2025년 6월 30일 370,000 $19,739,500 -31.6%
EW 2025년 12월 31일 251,400 $19,551,378 2.3%
SLNO 2026년 6월 30일 575,000 $19,251,000 더 이상 추적하지 않음
CRH 2026년 3월 31일 150,000 $18,720,000 -21.4%
HUM 2025년 12월 31일 70,600 $18,368,002 57.8%
BLDR 2025년 12월 31일 150,000 $18,187,500 -45.9%
INSM 2025년 6월 30일 215,000 $16,402,350 3.2%
WM 2025년 9월 30일 70,000 $16,017,400 -6.4%
KKR 2026년 3월 31일 125,000 $15,935,000 -2.7%
MTUM 2026년 6월 30일 65,000 $15,599,350
TOL 2025년 9월 30일 135,000 $15,407,550 -2.0%
MMM 2025년 9월 30일 100,000 $15,224,000 5.2%
GMED 2025년 12월 31일 257,650 $14,755,616 -12.3%
AJG 2025년 9월 30일 45,000 $14,405,400 -26.6%
MSFT 2025년 12월 31일 27,500 $14,243,625 8.6%
FWONK 2026년 3월 31일 140,000 $13,791,400 11.7%
ALNY 2025년 6월 30일 50,000 $13,501,000 -32.6%
SMH 2026년 6월 30일 35,000 $13,419,000 -3.4%
PKG 2025년 9월 30일 70,000 $13,191,500 5.2%
XLU 2025년 12월 31일 150,000 $13,081,500 더 이상 추적하지 않음
UPST 2025년 9월 30일 200,000 $12,936,000 -52.1%
ACHC 2025년 6월 30일 422,800 $12,819,296 27.2%
ICLN 2026년 6월 30일 700,000 $12,803,000
PPL 2025년 6월 30일 350,000 $12,638,500 -2.8%
HOOD 2025년 6월 30일 300,000 $12,486,000 21.9%
META 2025년 12월 31일 16,000 $11,750,080 12.4%
GOOGL 2026년 3월 31일 37,500 $11,737,500 20.5%
ICLR 2026년 6월 30일 105,300 $11,652,498 -3.1%
SKY 2025년 12월 31일 150,000 $11,455,500 1.5%
SRAD 2026년 6월 30일 674,000 $11,282,760 -19.3%
TAP 2026년 3월 31일 240,200 $11,212,536 -15.2%
WMT 2026년 3월 31일 100,000 $11,141,000 -15.5%
HAS 2025년 6월 30일 181,000 $11,129,690 25.1%
UPST 2026년 3월 31일 250,000 $10,932,500 -5.1%
ETR 2025년 12월 31일 115,000 $10,716,850 9.1%
UNH 2025년 6월 30일 20,262 $10,612,223 21.4%
CARR 2026년 3월 31일 200,000 $10,568,000 -1.0%
WAY 2026년 6월 30일 438,000 $10,560,180 29.0%
ALIT 2025년 9월 30일 1,850,000 $10,471,000 168.1%
HOOD 2026년 6월 30일 150,000 $10,395,000 13.8%
META 2025년 6월 30일 18,000 $10,374,480 0.5%
BX 2025년 12월 31일 60,000 $10,251,000 -27.6%
LOAR 2026년 3월 31일 150,000 $10,200,000 8.8%
JPM 2025년 9월 30일 35,000 $10,146,850 5.4%
OKTA 2025년 9월 30일 100,000 $9,997,000 138.0%
SYK 2025년 6월 30일 26,600 $9,901,850 -27.9%
XLF 2026년 6월 30일 200,000 $9,874,000 0.5%
ULS 2026년 3월 31일 125,000 $9,857,500 -20.4%
RDNT 2025년 9월 30일 173,000 $9,845,430 -7.4%
NXPI 2026년 3월 31일 45,000 $9,767,700 22.9%
TNDM 2025년 6월 30일 495,229 $9,488,588 -11.4%
IMAX 2025년 9월 30일 338,654 $9,468,766 60.5%
ACHC 2026년 6월 30일 396,192 $9,266,931 -2.2%
PANW 2025년 12월 31일 45,000 $9,162,900 120.8%
MIR 2025년 12월 31일 375,000 $8,722,500 -36.3%
HCI 2026년 3월 31일 45,000 $8,626,050 20.2%
ICE 2025년 12월 31일 50,000 $8,424,000 -6.1%
ILMN 2026년 3월 31일 62,700 $8,223,732 138.3%
BABA 2025년 6월 30일 62,000 $8,198,260 -2.3%
CNM 2025년 12월 31일 150,000 $8,074,500 -19.5%
ITB 2025년 12월 31일 75,000 $8,043,750
GEHC 2025년 6월 30일 97,500 $7,869,225 -11.2%
RDNT 2026년 3월 31일 110,000 $7,848,500 26.3%
CNL 2026년 6월 30일 425,000 $7,484,250
GKOS 2025년 6월 30일 74,400 $7,322,448 58.8%
NU 2026년 6월 30일 500,000 $7,185,000 13.6%
ALC 2026년 3월 31일 88,480 $6,973,109 -14.6%
THC 2025년 9월 30일 37,800 $6,652,800 27.8%
GLW 2025년 12월 31일 80,000 $6,562,400 82.0%
GXO 2026년 6월 30일 125,000 $6,481,250 -9.3%
USFD 2026년 3월 31일 85,000 $6,402,200 2.6%
CVNA 2025년 6월 30일 30,000 $6,272,400 -81.1%
AXON 2026년 6월 30일 14,500 $6,158,005 -26.5%
GEV 2025년 12월 31일 10,000 $6,149,000 51.5%
WNS 2025년 9월 30일 95,000 $6,007,800 더 이상 추적하지 않음
ENPH 2025년 9월 30일 150,000 $5,947,500 -5.5%
TVTX 2026년 6월 30일 200,000 $5,942,000 1.5%
FPS 2026년 6월 30일 200,000 $5,854,000 -30.2%
VST 2025년 9월 30일 30,000 $5,814,300 -26.0%
HD 2025년 12월 31일 14,300 $5,794,217 -18.3%
FSLR 2025년 9월 30일 35,000 $5,793,900 -20.1%
ORCL 2025년 12월 31일 20,000 $5,624,800 -26.9%
LOW 2025년 12월 31일 22,250 $5,591,648 -25.6%
MTCH 2025년 9월 30일 180,000 $5,560,200 14.2%
HIMS 2026년 3월 31일 170,000 $5,519,900 42.9%
PRM 2026년 3월 31일 200,000 $5,506,000 14.9%
SYF 2025년 12월 31일 75,000 $5,328,750 -13.8%
WDC 2026년 3월 31일 30,000 $5,168,100 63.3%
LOW 2026년 6월 30일 21,250 $5,020,950 -18.6%
OKTA 2026년 3월 31일 55,000 $4,755,850 177.3%
CCB 2026년 3월 31일 40,000 $4,583,600 -46.2%
RH 2025년 6월 30일 19,519 $4,575,449 -37.9%
ETOR 2026년 6월 30일 150,000 $4,504,500 -34.9%
BN 2025년 12월 31일 60,000 $4,114,800 -19.7%
CW 2026년 3월 31일 7,000 $3,858,890 -20.6%
IOT 2025년 12월 31일 100,000 $3,725,000 19.6%
NOW 2026년 6월 30일 35,000 $3,659,250 37.1%
OPTN 2025년 6월 30일 373,281 $3,422,987 더 이상 추적하지 않음
AL 2025년 6월 30일 70,000 $3,381,700 더 이상 추적하지 않음
AI 2025년 9월 30일 130,000 $3,194,100 -36.0%
XFOR 2025년 12월 31일 933,332 $3,191,995 -27.5%
JSPR 2025년 12월 31일 1,324,845 $3,153,131 -67.6%
GEV 2025년 6월 30일 10,000 $3,052,800 87.1%
AMRC 2025년 9월 30일 200,000 $3,038,000 -36.0%
TTEK 2026년 6월 30일 100,000 $3,012,000 15.4%
EBAY 2025년 9월 30일 40,000 $2,978,400 17.8%
GEG 2025년 12월 31일 1,168,907 $2,863,822 -15.7%
SCPH 2025년 9월 30일 659,711 $2,513,499 더 이상 추적하지 않음
ITRI 2026년 6월 30일 25,000 $2,240,750 1.5%
SCYX 2026년 6월 30일 1,982,491 $1,817,746 23.6%
CFLT 2025년 6월 30일 77,000 $1,804,880 더 이상 추적하지 않음
SCYX 2025년 12월 31일 2,237,048 $1,722,527 695.9%
PCT 2026년 3월 31일 200,000 $1,718,000 -21.2%
XFOR (제출됨 XFORXXXX) 2025년 6월 30일 7,000,000 $1,654,800 52.6%
SMCI 2025년 6월 30일 40,000 $1,369,600 -11.9%
INFY 2026년 3월 31일 71,500 $1,274,130 -20.4%
CVNA 2025년 12월 31일 2,500 $943,100 -84.9%
PSN 2025년 12월 31일 10,000 $829,200 -31.9%
ALIT 2026년 6월 30일 900,000 $524,430 -22.0%
MLTX 2025년 12월 31일 50,000 $358,500 -13.7%
XAIR 2025년 12월 31일 46,833 $108,184 -80.4%