S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +86.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +49.5%

연율화: +64.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.3% · 옵션 제외: 69.2%

섹터별 비중

04
Technology 11.7%
Healthcare 9.9%
Retail 4.1%
Industrials 3.8%
Materials 3.1%
Financials 2.7%
Real Estate 2.5%
Consumer Discretionary 1.8%
Communication Services 1.2%
Energy 1.0%
Consumer products 0.6%
기타/미분류 57.6%

전체 포트폴리오 71 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $12,327,007,067 56.52% 16,507,100 콜 옵션 상승 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $704,759,120 3.23% 2,596,276 $198,822,418 상승 ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $577,003,041 2.65% 903,374 $339,258,831 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $557,959,243 2.56% 465,187
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $540,188,226 2.48% 237,578 $364,289,264 하락 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $527,166,955 2.42% 546,287 $307,136,126 하락 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $404,836,478 1.86% 2,125,349 $237,996,062 상승 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $333,105,249 1.53% 1,781,121 $127,146,315 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $305,801,660 1.40% 1,283,048 $303,766,446 상승 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $300,084,599 1.38% 1,323,066 $199,104,623 상승 ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $294,558,651 1.35% 2,814,165 $247,962,264 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $290,614,188 1.33% 401,956 $112,684,808 하락 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $260,667,534 1.20% 3,870,342 $210,311,542 상승 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $228,729,925 1.05% 1,007,754 $-6,871,394 하락 ×3
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $226,979,084 1.04% 2,455,952 $225,051,903 상승 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $209,922,898 0.96% 17,025,377 $191,657,628 상승 ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $202,209,782 0.93% 743,555 상승 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $197,278,266 0.90% 2,226,617 $27,699,115
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $195,186,400 0.89% 98,482 $-92,892,885 하락 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $182,613,420 0.84% 1,307,838
LIN Linde plc - Ordinary Shares $174,233,586 0.80% 335,749 $47,793,468 상승 ×1
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $165,688,252 0.76% 5,787,225 $161,497,816 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $162,375,275 0.74% 459,557
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $157,947,771 0.72% 3,599,539 상승 ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $139,513,119 0.64% 5,909,069 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $133,442,765 0.61% 335,984 $42,465,224 상승 ×2
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $122,043,634 0.56% 1,556,679 $121,366,527 상승 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $119,968,610 0.55% 882,187
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $117,327,976 0.54% 1,252,701
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $114,620,099 0.53% 406,916
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $105,906,712 0.49% 993,310 $-101,723,462 하락 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $103,637,541 0.48% 99,423 $-155,076,222 하락 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $100,278,093 0.46% 2,156,982 상승 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $92,915,938 0.43% 926,565
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $90,328,408 0.41% 522,039 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $83,208,212 0.38% 165,965 상승 ×1
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $77,692,652 0.36% 1,290,147
HAL Halliburton Company Common Stock $70,744,569 0.32% 2,083,787 상승 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $61,162,953 0.28% 118,710 $55,192,953 상승 ×1
V Visa Inc. $55,026,833 0.25% 160,386
ASHR DBX ETF Trust $54,990,000 0.25% 1,500,000 콜 옵션 상승 ×1
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $51,571,304 0.24% 1,033,079 $-148,055,625 하락 ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $51,200,232 0.23% 10,470,395 상승 ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $47,992,386 0.22% 930,085 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $47,780,430 0.22% 421,865 $-195,662,092 하락 ×2
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares $46,463,359 0.21% 1,371,005 $13,088,549 상승 ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $46,362,090 0.21% 619,400 콜 옵션 상승 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $46,016,262 0.21% 693,016 상승 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $46,012,771 0.21% 504,526 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $45,871,777 0.21% 729,397
GLD SPDR Gold Shares $44,205,600 0.20% 120,000 풋 옵션 상승 ×1
ASHR DBX ETF Trust $37,997,430 0.17% 1,036,482 $28,752,411 상승 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $24,213,537 0.11% 105,524 $-24,314,643 하락 ×1
EWT iShares, Inc. $23,692,511 0.11% 218,143 상승 ×1
EWY iShares, Inc. $19,239,051 0.09% 95,290 상승 ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $16,241,923 0.07% 311,506
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $6,858,319 0.03% 39,511 상승 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $6,322,000 0.03% 200,000 $-2,738,000
NUE Nucor Corporation Common Stock $5,494,352 0.03% 24,666 $-8,992,107 하락 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $5,446,240 0.02% 345,793
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4,727,180 0.02% 142,000 풋 옵션 상승 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2,577,612 0.01% 3,004 $-103,841,335 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 53229X101) $2,402,000 0.01% 100,000 상승 ×1
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $2,328,720 0.01% 409,986 상승 ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $2,065,112 0.01% 27,590 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $2,053,216 0.01% 5,205
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,955,343 0.01% 3,366 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29333R107) $1,434,997 0.01% 499,999 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 401382106) $1,330,950 0.01% 95,000 상승 ×1
TWST Twist Bioscience Corporation - Common Stock $1,098,861 0.01% 10,681 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G19316127) $958,360 0.00% 95,836 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
NTRA $704,759,120 3.23% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SPY $12,327,007,067 16,507,100 56.52%
LLY $557,959,243 465,187 2.56%
CRDO $202,209,782 743,555 0.93%
INTC $182,613,420 1,307,838 0.84%
GOOG $162,375,275 459,557 0.74%
EQH $157,947,771 3,599,539 0.72%
HBM $139,513,119 5,909,069 0.64%
UAL $119,968,610 882,187 0.55%
DAL $117,327,976 1,252,701 0.54%
LPLA $114,620,099 406,916 0.53%
SLB $100,278,093 2,156,982 0.46%
HOOD $92,915,938 926,565 0.43%
SPHR $90,328,408 522,039 0.41%
TMO $83,208,212 165,965 0.38%
MT $77,692,652 1,290,147 0.36%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SNDK 축소함 -39K +$364.3M
WDC 추가 매수 +24K +$339.3M
STX 축소함 -15K +$307.1M
DHR 추가 매수 +1.2M +$238.0M
DKS 추가 매수 +814K +$199.1M
NTRA 추가 매수 +66K +$198.8M
EQIX 축소함 -165K -$155.1M
KRMN 축소함 -1.5M -$148.1M
TTMI 축소함 -333K +$127.1M
AMAT 축소함 -119K +$112.7M

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
QQQ 2026년 3월 31일 6,383,200 $3,921,263,592 29.0%
IWM 2025년 12월 31일 5,900,400 $1,427,660,784 14.5%
IBIT 2025년 12월 31일 20,842,915 $1,354,789,475
VST 2025년 12월 31일 3,356,907 $657,685,220 -13.2%
C 2026년 3월 31일 5,200,555 $606,852,763 13.3%
EQT 2025년 9월 30일 7,450,648 $434,521,791 -7.8%
LLY 2026년 3월 31일 383,550 $412,193,514 24.3%
TLN 2025년 12월 31일 935,376 $397,890,243 -14.4%
WMB 2025년 9월 30일 5,216,689 $327,660,236 11.3%
SHOP 2026년 3월 31일 1,979,636 $318,662,007 27.6%
KMI 2025년 9월 30일 10,035,599 $295,046,611 9.7%
CVNA 2026년 3월 31일 695,090 $293,341,882 -79.7%
CRS 2025년 9월 30일 1,034,097 $285,803,729 58.2%
TSLA 2026년 3월 31일 605,443 $272,279,826 -0.3%
RTX 2026년 6월 30일 1,286,591 $248,183,404 -2.7%
HOOD 2025년 9월 30일 2,628,756 $246,130,424 -21.3%
CLF 2026년 3월 31일 18,083,029 $240,142,625 34.0%
LHX 2026년 6월 30일 674,121 $232,672,863 -18.6%
GS 2025년 9월 30일 325,763 $230,558,763 13.3%
U 2026년 3월 31일 4,967,901 $219,432,187 98.8%
AA 2026년 3월 31일 3,968,265 $210,873,602 -36.8%
EXE 2025년 9월 30일 1,725,852 $201,821,133 -19.5%
GOOG 2026년 3월 31일 634,752 $199,185,177 18.6%
X 2025년 6월 30일 4,683,199 $197,911,990 더 이상 추적하지 않음
GEV 2025년 6월 30일 631,816 $192,880,788 86.8%
VRT 2025년 12월 31일 1,227,072 $185,116,082 55.7%
FCX 2026년 3월 31일 3,534,298 $179,506,996 22.6%
CCJ 2026년 6월 30일 1,388,052 $150,756,328 -16.4%
XOM 2026년 6월 30일 870,188 $147,636,096 20.0%
FCX 2025년 9월 30일 3,184,797 $138,060,950 83.7%
LYV 2026년 6월 30일 798,050 $121,710,606 -7.8%
INTU 2025년 9월 30일 152,842 $120,382,944 -58.8%
FSLR 2026년 3월 31일 443,731 $115,915,849 -11.5%
INTC 2025년 12월 31일 3,454,197 $115,888,309 223.4%
META 2025년 12월 31일 150,878 $110,801,786 10.3%
CPNG 2025년 12월 31일 3,198,298 $102,985,196 -41.6%
ARM 2025년 9월 30일 525,825 $85,046,936 117.3%
TEVA 2026년 3월 31일 2,627,792 $82,013,389 31.2%
IWM 2026년 6월 30일 3,291 $81,616,800 -6.2%
UAL 2025년 12월 31일 818,976 $79,031,184 0.6%
NKE 2025년 12월 31일 1,075,319 $74,981,994 -46.8%
PLD 2026년 3월 31일 572,165 $73,042,584 -2.5%
MNDY 2025년 9월 30일 224,645 $70,646,360 -59.3%
TWLO 2025년 9월 30일 558,776 $69,489,383 194.3%
SQM 2026년 3월 31일 1,006,637 $69,256,626 -20.3%
GEHC 2026년 3월 31일 820,007 $67,256,974 -9.7%
ATI 2025년 9월 30일 744,648 $64,292,908 136.6%
WMB 2026년 3월 31일 1,033,774 $62,140,155 -3.1%
WWD 2025년 9월 30일 234,988 $57,593,209 31.2%
ANET 2025년 12월 31일 382,597 $55,748,209 58.2%
CTRA 2025년 6월 30일 1,883,321 $54,427,977 더 이상 추적하지 않음
BP 2026년 6월 30일 1,123,129 $52,787,063 21.2%
DASH 2026년 3월 31일 232,908 $52,749,004 26.0%
ISRG 2025년 9월 30일 97,019 $52,721,095 -12.4%
UAL 2025년 6월 30일 725,687 $50,108,687 41.3%
CBRE 2025년 12월 31일 299,209 $47,143,370 -19.4%
SHLS 2026년 3월 31일 4,717,105 $40,095,393 26.1%
DASH 2025년 6월 30일 215,719 $39,426,962 -23.3%
SGI 2025년 9월 30일 561,454 $38,206,945 -26.5%
NUE 2025년 6월 30일 317,208 $38,172,811 85.6%
VRNA 2025년 9월 30일 372,795 $35,258,951 더 이상 추적하지 않음
RKLB 2025년 9월 30일 865,271 $30,950,744 54.3%
DAL 2025년 6월 30일 678,587 $29,586,393 71.0%
ARES 2026년 3월 31일 173,679 $28,071,737 7.7%
ALB 2026년 6월 30일 145,217 $26,070,808 -22.5%
RGA 2025년 6월 30일 129,928 $25,582,823 25.7%
AR 2025년 9월 30일 527,374 $21,242,625 1.5%
MT 2025년 6월 30일 439,513 $12,679,950 104.3%
BTU 2025년 12월 31일 414,723 $10,998,454 -16.5%
METC 2025년 12월 31일 331,107 $10,989,441 -55.0%
CNR 2025년 12월 31일 129,191 $10,784,865 0.5%
URI 2025년 9월 30일 12,181 $9,177,165 13.2%
SCCO 2025년 12월 31일 68,759 $8,344,592 47.9%
FNV 2025년 9월 30일 45,730 $7,496,062 7.4%
MT 2026년 3월 31일 130,669 $5,954,586 24.1%
SE 2025년 12월 31일 33,158 $5,926,330 -25.4%
AMZN 2025년 12월 31일 24,481 $5,375,294 9.0%
COF 2026년 3월 31일 21,586 $5,231,583 6.7%
RBA 2025년 9월 30일 47,583 $5,052,839 -24.4%
V 2025년 12월 31일 13,178 $4,498,705 2.8%
ALK 2025년 12월 31일 89,120 $4,436,394 -21.4%
EVH 2026년 3월 31일 937,628 $3,750,512 51.8%
MSFT 2025년 12월 31일 6,113 $3,166,228 7.0%
KKR 2026년 3월 31일 22,303 $2,843,186 -2.4%
FICO 2026년 3월 31일 1,639 $2,770,926 -38.1%
ZVIA 2025년 12월 31일 997,545 $2,713,322 -47.8%
CIEN 2026년 3월 31일 11,479 $2,684,594 0.8%
BSX 2025년 12월 31일 27,449 $2,679,846 -55.3%
GAU 2025년 12월 31일 1,210,000 $2,634,309 더 이상 추적하지 않음
OWL 2025년 12월 31일 154,944 $2,623,202 -39.2%
CSGP 2025년 9월 30일 31,593 $2,540,077 -67.5%
GNL 2025년 9월 30일 300,000 $2,265,000 1.5%
UPST 2026년 3월 31일 48,545 $2,122,873 -11.1%
CRWV 2025년 12월 31일 15,111 $2,067,940 25.2%
MKTX 2025년 12월 31일 11,235 $1,957,699 -9.4%
SPOT 2025년 12월 31일 2,801 $1,955,098 -18.6%
ARE 2026년 3월 31일 38,137 $1,866,425 2.0%
AZN 2026년 6월 30일 8,967 $1,768,472 -17.3%
RKT 2026년 3월 31일 82,080 $1,589,069 -17.9%
LPLA 2025년 9월 30일 4,046 $1,517,129 -4.9%
NET 2025년 12월 31일 7,052 $1,513,289 77.1%
AVGO 2026년 3월 31일 4,364 $1,510,380 14.7%
HAS 2026년 6월 30일 15,241 $1,426,558 8.4%
XYZ 2025년 9월 30일 19,909 $1,352,418 2.9%
MCK 2025년 9월 30일 1,717 $1,258,183 16.8%
ABT 2026년 6월 30일 11,269 $1,156,988 7.4%
ICE 2025년 9월 30일 5,622 $1,031,468 -10.9%
SLG 2025년 6월 30일 14,294 $824,764 -21.1%
MCK 2026년 6월 30일 916 $792,670 19.4%
IONS 2025년 6월 30일 23,940 $722,270 10.2%
COHR 2025년 9월 30일 7,839 $699,317 212.9%
SNOW 2026년 3월 31일 2,725 $597,756 126.1%
NVDA 2026년 6월 30일 2,975 $518,840 16.9%
ALAB 2025년 12월 31일 1,219 $238,680 110.6%
ZVIA 2026년 6월 30일 171,796 $201,001 -25.8%
PLTR 2025년 9월 30일 726 $98,968 3.5%