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State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND)
$24.68
▼ -0.02 (-0.08%)
1일 변화
$24.64 – $25.58
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.60% | ▼ -2.01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.10% | ▼ -1.97% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
+$3.9M
지난 12개월
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 441 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR LEASING CO LLC | 854938AA5 | $103K | 0.18 | 105,000 | DBT | US |
| JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY | 476920AA1 | $103K | 0.18 | 114,000 | DBT | XX |
| ALGOMA STEEL INC | 01566MAD7 | $103K | 0.18 | 110,000 | DBT | CA |
| CAESARS ENTERTAIN INC | 12769GAD2 | $102K | 0.18 | 113,000 | DBT | US |
| CATERPILLAR INC | 149123CL3 | $102K | 0.18 | 100,000 | DBT | US |
| COLUMBUS MCKINNON CORP | 199333AK1 | $101K | 0.17 | 101,000 | DBT | US |
| NASSAU COMPANIES OF NY | 63155AAA6 | $100K | 0.17 | 105,000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AL2 | $99K | 0.17 | 100,000 | DBT | US |
| NCR Atleos LLC | 63001PAG6 | $98K | 0.17 | 98,109 | LON | US |
| Dotdash Meredith Inc | 25849KAH0 | $97K | 0.17 | 102,518 | LON | US |
| USI Inc | 90351NAR6 | $96K | 0.17 | 96,542 | LON | US |
| ATLANTICUS HOLDINGS CORP | 04914AAA2 | $96K | 0.17 | 95,000 | DBT | US |
| AIR COMM CORPORATION LLC | 82670NAJ5 | $96K | 0.17 | 95,721 | LON | US |
| Clarios Global LP | · | $96K | 0.17 | 95,520 | LON | US |
| XPLR INFRAST OPERATING | 98380MAB1 | $95K | 0.16 | 89,000 | DBT | US |
| GOTO GROUP INC | 38349YAA3 | $95K | 0.16 | 124,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY DIRECT | 61774AAH6 | $95K | 0.16 | 96,000 | DBT | US |
| DirecTV Financing LLC | 25460HAF9 | $94K | 0.16 | 93,517 | LON | US |
| ALPHABET INC | 02079K404 | $94K | 0.16 | 1,841 | EP | US |
| PAYSAFE FIN PLC/PAYSAFE | 70452AAA1 | $93K | 0.16 | 108,000 | DBT | XX |
| DAYFORCE INC | 23923YAB7 | $93K | 0.16 | 101,728 | LON | US |
| SABRE GLBL INC | 78573NAM4 | $93K | 0.16 | 97,000 | DBT | US |
| UKG Inc | 89841EAB1 | $93K | 0.16 | 98,373 | LON | US |
| ALPHABET INC | 02079K602 | $93K | 0.16 | 1,841 | EP | US |
| RESILIENCE PARENT LLC | 75908HAC1 | $92K | 0.16 | 92,000 | LON | US |
| CLARIOS GLOBAL LP/US FIN | 18060TAE5 | $92K | 0.16 | 90,000 | DBT | XX |
| SUNCOKE ENERGY INC | 86722AAD5 | $92K | 0.16 | 97,000 | DBT | US |
| ARMOR HOLDCO INC | 04625PAA9 | $92K | 0.16 | 91,000 | DBT | US |
| ALTA EQUIPMENT GROUP | 02128LAC0 | $91K | 0.16 | 95,000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508CB8 | $91K | 0.16 | 90,000 | DBT | US |
| COMM Mortgage Trust | 12624PAL9 | $91K | 0.16 | 94,569 | ABS-MBS | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONA | 947075AW7 | $90K | 0.15 | 88,000 | DBT | BM |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JCQ5 | $90K | 0.15 | 90,000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VBC5 | $90K | 0.15 | 90,000 | DBT | US |
| STONEPEAK MOTION FINCO LLC | · | $89K | 0.15 | 89,000 | LON | GB |
| FORTESCUE TREASURY PTY L | 30251GBD8 | $88K | 0.15 | 87,000 | DBT | AU |
| COBRA ACQUISITIONCO LLC | 19106CAA4 | $87K | 0.15 | 103,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128AAJ2 | $87K | 0.15 | 85,000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751CA7 | $86K | 0.15 | 81,000 | DBT | CA |
| DirecTV Financing LLC | 25460HAD4 | $86K | 0.15 | 85,065 | LON | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BK7 | $83K | 0.14 | 82,000 | DBT | US |
| AMWINS GROUP INC | 03234TBB3 | $83K | 0.14 | 84,554 | LON | US |
| Nuvei Corporation | 69425BAD9 | $83K | 0.14 | 84,685 | LON | US |
| AMGEN INC | 031162DJ6 | $83K | 0.14 | 86,000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBM4 | $83K | 0.14 | 85,000 | DBT | US |
| Clover Holdings 2 LLC | 18914DAB4 | $82K | 0.14 | 86,130 | LON | US |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 01609WAZ5 | $82K | 0.14 | 123,000 | DBT | KY |
| MATCH GROUP HLD II LLC | 57667JAC6 | $82K | 0.14 | 83,000 | DBT | US |
| GFL Environmental Inc | 36257SAB8 | $82K | 0.14 | 81,459 | LON | US |
| FLEX LTD | 33938XAF2 | $81K | 0.14 | 81,000 | DBT | SG |
배당금 60건의 결제
6.69%TTM 수익률
$1.65TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 1일 | $0.1510 |
| 2026년 9월 1일 | $0.1410 |
| 2026년 8월 3일 | $0.1430 |
| 2026년 7월 1일 | $0.1490 |
| 2026년 6월 1일 | $0.1360 |
| 2026년 5월 1일 | $0.1340 |
| 2026년 4월 1일 | $0.1290 |
| 2026년 3월 2일 | $0.1280 |
| 2026년 2월 2일 | $0.1430 |
| 2025년 12월 18일 | $0.1440 |
| 2025년 12월 1일 | $0.1260 |
| 2025년 11월 3일 | $0.1260 |
| 2025년 10월 1일 | $0.1360 |
| 2025년 9월 2일 | $0.1370 |
| 2025년 8월 1일 | $0.1400 |
| 2025년 7월 1일 | $0.1360 |
| 2025년 6월 2일 | $0.1360 |
| 2025년 5월 1일 | $0.1400 |
| 2025년 4월 1일 | $0.1330 |
| 2025년 3월 3일 | $0.1390 |
| 2025년 2월 3일 | $0.1380 |
| 2024년 12월 19일 | $0.1170 |
| 2024년 12월 2일 | $0.1290 |
| 2024년 11월 1일 | $0.1380 |
| 2024년 10월 1일 | $0.1340 |
| 2024년 9월 3일 | $0.1380 |
| 2024년 8월 1일 | $0.1470 |
| 2024년 7월 1일 | $0.1460 |
| 2024년 6월 3일 | $0.1500 |
| 2024년 5월 1일 | $0.1550 |
| 2024년 4월 1일 | $0.1410 |
| 2024년 3월 1일 | $0.1460 |
| 2024년 2월 1일 | $0.1350 |
| 2023년 12월 18일 | $0.1460 |
| 2023년 12월 1일 | $0.1460 |
| 2023년 11월 1일 | $0.1350 |
| 2023년 10월 2일 | $0.1260 |
| 2023년 9월 1일 | $0.1310 |
| 2023년 8월 1일 | $0.1360 |
| 2023년 7월 3일 | $0.1450 |
| 2023년 6월 1일 | $0.1300 |
| 2023년 5월 1일 | $0.1310 |
| 2023년 4월 3일 | $0.1170 |
| 2023년 3월 1일 | $0.1270 |
| 2023년 2월 1일 | $0.1030 |
| 2022년 12월 19일 | $0.1350 |
| 2022년 12월 1일 | $0.0840 |
| 2022년 11월 1일 | $0.1080 |
| 2022년 10월 3일 | $0.1220 |
| 2022년 9월 1일 | $0.1030 |
| 2022년 8월 1일 | $0.1110 |
| 2022년 7월 1일 | $0.0920 |
| 2022년 6월 1일 | $0.0870 |
| 2022년 5월 2일 | $0.0750 |
| 2022년 4월 1일 | $0.0730 |
| 2022년 3월 1일 | $0.0870 |
| 2022년 2월 1일 | $0.0840 |
| 2021년 12월 17일 | $0.0640 |
| 2021년 12월 1일 | $0.0580 |
| 2021년 11월 1일 | $0.0440 |
기관 투자자 (13F) 14개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Financial Group, LLC | $27,631,857 | 56.64% | 1,070,380 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hedeker Wealth, LLC | $9,958,834 | 20.41% | 385,777 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atlas Private Wealth Advisors | $4,987,285 | 10.22% | 193,193 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1,122,198 | 2.30% | 43,470 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1,082,483 | 2.22% | 42,342 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| LPL Financial LLC | $1,038,779 | 2.13% | 40,239 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $942,303 | 1.93% | 36,789 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $780,439 | 1.60% | 30,232 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $330,430 | 0.68% | 12,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $283,680 | 0.58% | 10,989 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $277,176 | 0.57% | 10,737 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $254,278 | 0.52% | 9,850 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $95,439 | 0.20% | 3,697 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $103 | 0.00% | 4 | 주식 | 2026년 6월 30일 |