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State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND)
$24.67
▼ -0.02 (-0.06%)
1일 변화
$24.64 – $25.58
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -2.24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.15% | ▼ -2.02% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
+$3.9M
지난 12개월
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 441 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCK & CO INC | 58933YBZ7 | $80K | 0.14 | 82,000 | DBT | US |
| American Trailer World Corp | 03028BAB3 | $79K | 0.14 | 116,000 | LON | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAX3 | $79K | 0.14 | 86,000 | DBT | IE |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CV0 | $79K | 0.14 | 80,000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDT3 | $79K | 0.14 | 76,000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526CK3 | $78K | 0.13 | 86,000 | DBT | DE |
| Asurion LLC | 04649VBE9 | $78K | 0.13 | 78,908 | LON | US |
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | 59565JAA9 | $78K | 0.13 | 81,000 | DBT | US |
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 45174HBJ5 | $78K | 0.13 | 80,042 | DBT | US |
| INNOPHOS HOLDINGS INC | 45774NAD0 | $78K | 0.13 | 84,000 | DBT | US |
| TOLL BROS FINANCE CORP | 88947EAX8 | $76K | 0.13 | 75,000 | DBT | US |
| Savor Acquisition, Inc. | 80536AAB8 | $76K | 0.13 | 75,879 | LON | US |
| HUT 8 DC LLC | 44813DAA4 | $76K | 0.13 | 75,000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCE1 | $75K | 0.13 | 81,000 | DBT | US |
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT | 67403AAG4 | $75K | 0.13 | 75,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAS9 | $73K | 0.13 | 75,000 | DBT | US |
| COMPASS GROUP DIVERSIFIE | 20451RAB8 | $73K | 0.13 | 76,152 | DBT | US |
| SES AMERICOM INC | 78413KAB8 | $71K | 0.12 | 91,000 | DBT | US |
| Clarios Global LP | · | $71K | 0.12 | 62,000 | LON | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAU0 | $71K | 0.12 | 70,000 | DBT | GB |
| MKS INC | 55306NAB0 | $71K | 0.12 | 24,000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AF2 | $71K | 0.12 | 71,000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828TAC6 | $71K | 0.12 | 71,000 | DBT | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E408 | $70K | 0.12 | 4,275 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967QH7 | $70K | 0.12 | 70,000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CF3 | $69K | 0.12 | 69,000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE | 053773BF3 | $69K | 0.12 | 71,000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAX1 | $69K | 0.12 | 70,000 | DBT | US |
| PLANET FINANCIAL GROUP | 72702AAA5 | $68K | 0.12 | 69,000 | DBT | US |
| MCAFEE CORP | 579063AB4 | $68K | 0.12 | 80,000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBC1 | $68K | 0.12 | 68,000 | DBT | US |
| NGL ENRGY OP/FIN CORP | 62922LAC2 | $67K | 0.12 | 65,000 | DBT | US |
| Node AcquiCo GmbH | · | $67K | 0.12 | 58,306 | LON | DE |
| IFCO MANAGEMENT GMBH | · | $67K | 0.12 | 58,306 | LON | DE |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAL7 | $67K | 0.11 | 68,000 | DBT | US |
| BLOOM ENERGY CORP | 093712AN7 | $66K | 0.11 | 36,000 | DBT | US |
| NEBIUS GROUP NV | 63954QAJ5 | $66K | 0.11 | 38,000 | DBT | NL |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E200 | $66K | 0.11 | 3,425 | EP | US |
| RXO INC | 74982TAA1 | $65K | 0.11 | 64,000 | DBT | US |
| ALERA GROUP INC | 01451PAE6 | $65K | 0.11 | 67,739 | LON | US |
| ERP OPERATING LP | 26884ABP7 | $64K | 0.11 | 66,000 | DBT | US |
| PRESTIGE BRANDS INC | · | $64K | 0.11 | 64,000 | LON | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAE8 | $64K | 0.11 | 62,000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EE3 | $64K | 0.11 | 89,000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN INTERNTNL LTD | 893830BZ1 | $63K | 0.11 | 61,000 | DBT | BM |
| LAVENDER DUTCH BORROWERCO BV | · | $63K | 0.11 | 55,000 | LON | NL |
| CARLYLE SECURED LENDING | 872280AB8 | $63K | 0.11 | 65,000 | DBT | US |
| NEWFOLD DIGITAL HLDGS GR | 650929AC6 | $62K | 0.11 | 72,000 | DBT | US |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 031652BM1 | $62K | 0.11 | 52,000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95041AAB4 | $62K | 0.11 | 26,000 | DBT | US |
배당금 60건의 결제
6.69%TTM 수익률
$1.65TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 1일 | $0.1510 |
| 2026년 9월 1일 | $0.1410 |
| 2026년 8월 3일 | $0.1430 |
| 2026년 7월 1일 | $0.1490 |
| 2026년 6월 1일 | $0.1360 |
| 2026년 5월 1일 | $0.1340 |
| 2026년 4월 1일 | $0.1290 |
| 2026년 3월 2일 | $0.1280 |
| 2026년 2월 2일 | $0.1430 |
| 2025년 12월 18일 | $0.1440 |
| 2025년 12월 1일 | $0.1260 |
| 2025년 11월 3일 | $0.1260 |
| 2025년 10월 1일 | $0.1360 |
| 2025년 9월 2일 | $0.1370 |
| 2025년 8월 1일 | $0.1400 |
| 2025년 7월 1일 | $0.1360 |
| 2025년 6월 2일 | $0.1360 |
| 2025년 5월 1일 | $0.1400 |
| 2025년 4월 1일 | $0.1330 |
| 2025년 3월 3일 | $0.1390 |
| 2025년 2월 3일 | $0.1380 |
| 2024년 12월 19일 | $0.1170 |
| 2024년 12월 2일 | $0.1290 |
| 2024년 11월 1일 | $0.1380 |
| 2024년 10월 1일 | $0.1340 |
| 2024년 9월 3일 | $0.1380 |
| 2024년 8월 1일 | $0.1470 |
| 2024년 7월 1일 | $0.1460 |
| 2024년 6월 3일 | $0.1500 |
| 2024년 5월 1일 | $0.1550 |
| 2024년 4월 1일 | $0.1410 |
| 2024년 3월 1일 | $0.1460 |
| 2024년 2월 1일 | $0.1350 |
| 2023년 12월 18일 | $0.1460 |
| 2023년 12월 1일 | $0.1460 |
| 2023년 11월 1일 | $0.1350 |
| 2023년 10월 2일 | $0.1260 |
| 2023년 9월 1일 | $0.1310 |
| 2023년 8월 1일 | $0.1360 |
| 2023년 7월 3일 | $0.1450 |
| 2023년 6월 1일 | $0.1300 |
| 2023년 5월 1일 | $0.1310 |
| 2023년 4월 3일 | $0.1170 |
| 2023년 3월 1일 | $0.1270 |
| 2023년 2월 1일 | $0.1030 |
| 2022년 12월 19일 | $0.1350 |
| 2022년 12월 1일 | $0.0840 |
| 2022년 11월 1일 | $0.1080 |
| 2022년 10월 3일 | $0.1220 |
| 2022년 9월 1일 | $0.1030 |
| 2022년 8월 1일 | $0.1110 |
| 2022년 7월 1일 | $0.0920 |
| 2022년 6월 1일 | $0.0870 |
| 2022년 5월 2일 | $0.0750 |
| 2022년 4월 1일 | $0.0730 |
| 2022년 3월 1일 | $0.0870 |
| 2022년 2월 1일 | $0.0840 |
| 2021년 12월 17일 | $0.0640 |
| 2021년 12월 1일 | $0.0580 |
| 2021년 11월 1일 | $0.0440 |
기관 투자자 (13F) 14개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Financial Group, LLC | $27,631,857 | 56.64% | 1,070,380 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hedeker Wealth, LLC | $9,958,834 | 20.41% | 385,777 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atlas Private Wealth Advisors | $4,987,285 | 10.22% | 193,193 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1,122,198 | 2.30% | 43,470 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1,082,483 | 2.22% | 42,342 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| LPL Financial LLC | $1,038,779 | 2.13% | 40,239 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $942,303 | 1.93% | 36,789 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $780,439 | 1.60% | 30,232 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $330,430 | 0.68% | 12,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $283,680 | 0.58% | 10,989 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $277,176 | 0.57% | 10,737 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $254,278 | 0.52% | 9,850 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $95,439 | 0.20% | 3,697 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $103 | 0.00% | 4 | 주식 | 2026년 6월 30일 |