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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.74%▼ -0.54%
3M▼ -1.76%▼ -0.47%
6M▼ -1.76%▼ -0.47%
연초 대비▼ -1.40%▲ +0.38%
1Y▼ -1.42%▲ +1.34%
3Y··
5Y··
최대2024년 9월 24일 이후▼ -3.05%▲ +2.59%
1년 변동성2.18%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-1.16

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$0
지난 12개월 +$3.7M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 71 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
West Virginia Commissioner of Highways 95649ACN2 $494K 5.73 480,000 DBT US
Empire State Development Corp 6500353W6 $305K 3.54 300,000 DBT US
State of Maryland 574193TL2 $300K 3.48 285,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 64972HY63 $286K 3.32 275,000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FNM8 $278K 3.22 275,000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WXS6 $246K 2.85 240,000 DBT US
State of Connecticut 20772KZU6 $235K 2.73 225,000 DBT US
Albuquerque Municipal School District No 12 013595VQ3 $231K 2.68 220,000 DBT US
Texas Water Development Board 882854Q70 $229K 2.66 225,000 DBT US
Hurst-Euless-Bedford Independent School District 447819HY2 $227K 2.63 225,000 DBT US
Ohio Higher Educational Facility Commission 67756DPX8 $227K 2.63 225,000 DBT US
Municipal Electric Authority of Georgia 626207Q49 $225K 2.61 225,000 DBT US
City of Columbus OH 199492H36 $209K 2.42 200,000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BSA0 $207K 2.40 205,000 DBT US
San Mateo County Community College District 799038NA8 $207K 2.40 200,000 DBT US
State of Illinois 452152Q20 $206K 2.39 200,000 DBT US
Virginia Public Building Authority 928172X83 $200K 2.33 195,000 DBT US
Miami-Dade County Educational Facilities Authority 59333AMT5 $195K 2.26 190,000 DBT US
City of Grosse Pointe MI 399064FR0 $184K 2.14 175,000 DBT US
Gibraltar School District/MI 374730PL7 $180K 2.09 175,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue 709221VL6 $180K 2.08 175,000 DBT US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp 414008CA8 $170K 1.97 165,000 DBT US
New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act 64461XCD5 $164K 1.90 160,000 DBT US
Hancock Public Schools 410207HX5 $162K 1.87 155,000 DBT US
Pittsburgh Water & Sewer Authority 725304B24 $157K 1.83 150,000 DBT US
City of New York NY 64966MSZ3 $150K 1.74 145,000 DBT US
King County School District No 401 Highline 495033EH1 $142K 1.64 140,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506DV85 $135K 1.57 130,000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914PM90 $131K 1.52 130,000 DBT US
Conroe Municipal Management District No 1 208422LW3 $131K 1.52 130,000 DBT US
Oklahoma County Independent School District No 12 Edmond 678739WN9 $128K 1.49 125,000 DBT US
Atlanta Urban Redevelopment Agency 047851CU2 $105K 1.22 100,000 DBT US
Clark County School District 181059B70 $104K 1.21 100,000 DBT US
Miami-Dade County Educational Facilities Authority 59333ANF4 $104K 1.20 100,000 DBT US
Pittsburgh School District 725277PH4 $100K 1.17 100,000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112TH9 $89K 1.03 85,000 DBT US
State of Illinois 452153CP2 $88K 1.02 85,000 DBT US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CCW1 $82K 0.96 80,000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252MN6 $77K 0.90 75,000 DBT US
County of Clark NV 180848XZ1 $74K 0.85 70,000 DBT US
Regional Transportation District Sales Tax Revenue 759136UP7 $72K 0.84 70,000 DBT US
City & County of Honolulu HI 438687FD2 $68K 0.79 65,000 DBT US
Metropolitan Water District of Southern California 59266TPZ8 $63K 0.73 60,000 DBT US
State of West Virginia 956553B26 $62K 0.72 60,000 DBT US
University of Colorado 91417NJH9 $61K 0.71 60,000 DBT US
State of Florida 34153QYG5 $58K 0.67 55,000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VEB0 $56K 0.65 55,000 DBT US
King County School District No 414 Lake Washington 495260K91 $52K 0.60 50,000 DBT US
State of Washington 93974D2L1 $52K 0.60 50,000 DBT US
School District of Philadelphia/The 717883VF6 $46K 0.54 45,000 DBT US

배당금 24건의 결제

08
2.56%TTM 수익률
$0.62TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.0470
2026년 8월 3일$0.0560
2026년 7월 1일$0.0560
2026년 6월 1일$0.0540
2026년 5월 1일$0.0550
2026년 4월 1일$0.0540
2026년 3월 2일$0.0620
2026년 2월 2일$0.0580
2025년 12월 18일$0.0600
2025년 12월 1일$0.0600
2025년 11월 3일$0.0590
2025년 10월 1일$0.0630
2025년 9월 2일$0.0620
2025년 8월 1일$0.0630
2025년 7월 1일$0.0630
2025년 6월 2일$0.0630
2025년 5월 1일$0.0630
2025년 4월 1일$0.0610
2025년 3월 3일$0.0640
2025년 2월 3일$0.0580
2024년 12월 19일$0.0670
2024년 12월 2일$0.0640
2024년 11월 1일$0.0680
2024년 10월 1일$0.0170

기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Lido Advisors, LLC $1,761,109 41.89% 71,721 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,195,534 28.43% 48,688 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $688,115 16.37% 28,138 주식 2025년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $557,325 13.26% 22,697 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $2,456 0.06% 100 주식 2026년 6월 30일

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