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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.74%▼ -0.54%
3M▼ -1.76%▼ -0.47%
6M▼ -1.76%▼ -0.47%
연초 대비▼ -1.40%▲ +0.38%
1Y▼ -1.42%▲ +1.34%
3Y··
5Y··
최대2024년 9월 24일 이후▼ -3.05%▲ +2.59%
1년 변동성2.18%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-1.16

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$0
지난 12개월 +$3.7M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 71 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Lower Colorado River Authority 54811BRV5 $41K 0.48 40,000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RRD0 $36K 0.42 35,000 DBT US
State of Illinois 452153GC7 $36K 0.42 35,000 DBT US
City of Oklahoma City OK 678519YT0 $35K 0.41 35,000 DBT US
Miami-Dade County Educational Facilities Authority 59333AMY4 $35K 0.41 35,000 DBT US
State Street Global Advisors 857492854 $35K 0.40 34,640 STIV US
South Dakota Conservancy District 837545LP5 $31K 0.36 30,000 DBT US
District of Columbia 25476FUY2 $31K 0.36 30,000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528UXR7 $30K 0.35 30,000 DBT US
Larimer County School District No R-1 Poudre 517138XV0 $26K 0.31 25,000 DBT US
School District of Broward County/FL 115067JA9 $26K 0.30 25,000 DBT US
Central Utah Water Conservancy District 15567RBE2 $26K 0.30 25,000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528UXP1 $26K 0.30 25,000 DBT US
City of Marysville WA 574487KK9 $26K 0.30 25,000 DBT US
State of Illinois 4521526R7 $26K 0.30 25,000 DBT US
City of Seattle WA Water System Revenue 812728VN0 $25K 0.29 25,000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K6B3 $21K 0.24 20,000 DBT US
South Dakota State Building Authority 83755LF84 $21K 0.24 20,000 DBT US
State of Nevada Highway Improvement Revenue 641480JA7 $20K 0.23 20,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XFQ6 $10K 0.12 10,000 DBT US
State of Ohio 677581GK0 $10K 0.12 10,000 DBT US

배당금 25건의 결제

08
2.79%TTM 수익률
$0.68TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0570
2026년 9월 1일$0.0470
2026년 8월 3일$0.0560
2026년 7월 1일$0.0560
2026년 6월 1일$0.0540
2026년 5월 1일$0.0550
2026년 4월 1일$0.0540
2026년 3월 2일$0.0620
2026년 2월 2일$0.0580
2025년 12월 18일$0.0600
2025년 12월 1일$0.0600
2025년 11월 3일$0.0590
2025년 10월 1일$0.0630
2025년 9월 2일$0.0620
2025년 8월 1일$0.0630
2025년 7월 1일$0.0630
2025년 6월 2일$0.0630
2025년 5월 1일$0.0630
2025년 4월 1일$0.0610
2025년 3월 3일$0.0640
2025년 2월 3일$0.0580
2024년 12월 19일$0.0670
2024년 12월 2일$0.0640
2024년 11월 1일$0.0680
2024년 10월 1일$0.0170

기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Lido Advisors, LLC $1,761,109 41.89% 71,721 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,195,534 28.43% 48,688 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $688,115 16.37% 28,138 주식 2025년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $557,325 13.26% 22,697 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $2,456 0.06% 100 주식 2026년 6월 30일

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