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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.92%▼ -0.57%
3M▼ -1.68%▲ +0.39%
6M▼ -1.68%▲ +0.39%
연초 대비▼ -1.87%▲ +0.90%
1Y▼ -2.07%▲ +2.21%
3Y··
5Y··
최대2024년 9월 24일 이후▼ -1.76%▲ +6.91%
1년 변동성1.99%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-1.86

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$138.0M
분기 종료 5월 2026 +$348.8M
지난 12개월 +$534.5M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 347 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ONEOK INC 682680AU7 $2.0M 0.37 2,047,000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CBS3 $2.0M 0.37 2,046,000 DBT US
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 606822AV6 $2.0M 0.36 2,028,000 DBT JP
CIGNA GROUP/THE 125523AH3 $2.0M 0.36 2,018,000 DBT US
CONSTELLATION EN GEN LLC 210385AB6 $2.0M 0.36 1,943,000 DBT US
GENERAL MOTORS CO 37045VBC3 $2.0M 0.36 1,949,000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XFE1 $2.0M 0.35 1,955,000 DBT US
BROADCOM INC 11135FCP4 $2.0M 0.35 2,046,000 DBT US
CANADIAN PACIFIC RAILWAY 13645RAY0 $1.9M 0.35 1,960,000 DBT CA
M&T BANK CORPORATION 55261FAQ7 $1.9M 0.35 1,940,000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368LWU6 $1.9M 0.35 1,881,000 DBT CA
ROYAL BANK OF CANADA 78016FZW7 $1.9M 0.35 1,908,000 DBT CA
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DX4 $1.9M 0.34 1,911,000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JC2 $1.9M 0.34 1,886,000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KBW9 $1.9M 0.33 1,947,000 DBT US
STELLANTIS FINANCIAL SER 85855FAA1 $1.8M 0.33 1,830,000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AA4 $1.8M 0.32 1,780,000 DBT US
BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137AS6 $1.8M 0.32 1,765,000 DBT US
KEYCORP 49326EEG4 $1.7M 0.31 1,733,000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PDP4 $1.7M 0.31 1,730,000 DBT US
JM SMUCKER CO 832696AW8 $1.7M 0.30 1,635,000 DBT US
ATHENE HOLDING LTD 04686JAA9 $1.7M 0.30 1,692,000 DBT US
LINCOLN NATIONAL CORP 534187BH1 $1.7M 0.30 1,685,000 DBT US
FISERV INC 337738BD9 $1.6M 0.30 1,629,000 DBT US
STRYKER CORP 863667BC4 $1.6M 0.29 1,607,000 DBT US
ECOLAB INC 278865BQ2 $1.6M 0.28 1,566,000 DBT US
SERVICENOW INC 81762PAF9 $1.5M 0.27 1,500,000 DBT US
PHILLIPS 66 718546AR5 $1.5M 0.27 1,497,000 DBT US
BANK OF NY MELLON CORP 06406GAA9 $1.5M 0.26 1,517,000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NCM5 $1.5M 0.26 1,465,000 DBT CA
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 45262BAJ2 $1.4M 0.26 1,430,000 DBT GB
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MCR9 $1.4M 0.25 1,380,000 DBT JP
SOUTHERN CO 842587DQ7 $1.4M 0.25 1,391,000 DBT US
BERRY GLOBAL INC 08576PAL5 $1.4M 0.25 1,360,500 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JW8 $1.4M 0.25 1,416,000 DBT US
ADVANCED MICRO DEVICES 007903BJ5 $1.3M 0.24 1,334,000 DBT US
INGERSOLL RAND INC 45687VAA4 $1.3M 0.24 1,312,000 DBT US
PFIZER INC 717081EP4 $1.3M 0.24 1,332,000 DBT US
PNC BANK NA 69353RFJ2 $1.3M 0.23 1,323,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GWZ3 $1.3M 0.23 1,309,000 DBT US
FIDELITY NATL INFO SERV 31620MCA2 $1.3M 0.23 1,300,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2D4 $1.3M 0.23 1,297,000 DBT US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QAC4 $1.3M 0.23 1,297,000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VBT9 $1.3M 0.23 1,280,000 DBT US
BECTON DICKINSON & CO 075887CQ0 $1.2M 0.22 1,241,000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738EAU9 $1.2M 0.22 1,243,000 DBT GB
DEUTSCHE BANK NY 251526CV9 $1.2M 0.22 1,227,000 DBT DE
CNH INDUSTRIAL CAP LLC 12592BAQ7 $1.2M 0.22 1,223,000 DBT US
EXTRA SPACE STORAGE LP 30225VAJ6 $1.2M 0.22 1,195,000 DBT US
CONAGRA BRANDS INC 205887AR3 $1.2M 0.22 1,156,000 DBT US

배당금 24건의 결제

08
3.98%TTM 수익률
$0.98TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.0900
2026년 8월 3일$0.0890
2026년 7월 1일$0.0880
2026년 6월 1일$0.0870
2026년 5월 1일$0.0850
2026년 4월 1일$0.0830
2026년 3월 2일$0.0850
2026년 2월 2일$0.0910
2025년 12월 18일$0.0950
2025년 12월 1일$0.0930
2025년 11월 3일$0.0930
2025년 10월 1일$0.0940
2025년 9월 2일$0.0940
2025년 8월 1일$0.0960
2025년 7월 1일$0.0950
2025년 6월 2일$0.0950
2025년 5월 1일$0.0960
2025년 4월 1일$0.0960
2025년 3월 3일$0.0960
2025년 2월 3일$0.0890
2024년 12월 19일$0.0910
2024년 12월 2일$0.0880
2024년 11월 1일$0.0860
2024년 10월 1일$0.0200

기관 투자자 (13F) 22개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Lido Advisors, LLC $555,431,438 93.91% 22,302,002 주식 2026년 6월 30일
Heartwood Wealth Advisors LLC $9,944,342 1.68% 399,291 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $8,111,359 1.37% 325,692 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $4,984,857 0.84% 199,036 주식 2025년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,187,041 0.37% 87,815 주식 2026년 6월 30일
Gryphon Financial Partners LLC $1,902,344 0.32% 76,384 주식 2026년 6월 30일
L2 Asset Management, LLC $1,734,715 0.29% 69,653 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,243,203 0.21% 49,917 주식 2026년 6월 30일
Masso Torrence Wealth Management Inc. $813,394 0.14% 32,361 주식 2025년 9월 30일
Proficio Capital Partners LLC $748,955 0.13% 30,072 주식 2026년 6월 30일
Gradient Investments LLC $719,247 0.12% 28,880 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $682,023 0.12% 27,385 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $680,893 0.12% 27,340 주식 2026년 6월 30일
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $602,875 0.10% 24,207 주식 2026년 6월 30일
Global Financial Private Client, LLC $398,430 0.07% 15,998 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $356,689 0.06% 14,322 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $351,036 0.06% 14,095 주식 2026년 6월 30일
Fourth Dimension Wealth, LLC $323,270 0.05% 12,980 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $234,000 0.04% 9,389 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $15,597 0.00% 625 주식 2026년 3월 31일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $996 0.00% 40 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $575 0.00% 23,088 주식 2026년 6월 30일

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