State Street(R) My2034 Corporate Bond ETF (MYCN)
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성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.27% | ▼ -2.84% |
| 3M | ▼ -6.86% | ▼ -4.12% |
| 6M | ▼ -6.86% | ▼ -4.12% |
| 연초 대비 | ▼ -6.99% | ▼ -3.48% |
| 1Y | ▼ -7.46% | ▼ -2.77% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -7.93% | ▲ +1.72% |
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 118 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVINTIV INC | 292505AD6 | $70K | 0.81 | 65,000 | DBT | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 03937LAA3 | $68K | 0.79 | 60,000 | DBT | BM |
| SMITH & NEPHEW PLC | 83192PAD0 | $68K | 0.79 | 67,000 | DBT | GB |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AU3 | $66K | 0.77 | 65,000 | DBT | US |
| REGENCY CENTERS LP | 75884RBB8 | $66K | 0.77 | 65,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCT0 | $65K | 0.76 | 70,000 | DBT | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAM5 | $61K | 0.71 | 60,000 | DBT | US |
| HCA INC | 404121AK1 | $61K | 0.71 | 60,000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400HZ9 | $59K | 0.69 | 60,000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBG8 | $58K | 0.67 | 55,000 | DBT | LU |
| INVITATION HOMES OP | 46188BAC6 | $57K | 0.66 | 68,000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599EL5 | $57K | 0.66 | 55,000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556DB5 | $56K | 0.65 | 55,000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XBE7 | $56K | 0.65 | 55,000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAH0 | $56K | 0.65 | 55,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA53 | $54K | 0.63 | 50,000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAF8 | $54K | 0.63 | 50,000 | DBT | US |
| RTX CORP | 75513ECW9 | $54K | 0.62 | 50,000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AQ7 | $53K | 0.61 | 50,000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CE3 | $52K | 0.61 | 50,000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAX5 | $52K | 0.60 | 50,000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BU1 | $51K | 0.60 | 50,000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAZ2 | $51K | 0.59 | 50,000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3K7 | $51K | 0.59 | 50,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFL4 | $51K | 0.59 | 50,000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 03040WBD6 | $51K | 0.59 | 50,000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAL9 | $51K | 0.59 | 50,000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFA9 | $50K | 0.58 | 50,000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAG6 | $50K | 0.58 | 50,000 | DBT | CA |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAV2 | $50K | 0.58 | 50,000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CJ2 | $50K | 0.58 | 55,000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CR7 | $49K | 0.57 | 50,000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CE1 | $49K | 0.57 | 50,000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBM6 | $49K | 0.57 | 50,000 | DBT | IE |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VCQ5 | $48K | 0.55 | 50,000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BT5 | $46K | 0.54 | 45,000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 254709AT5 | $46K | 0.54 | 40,000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE | 911312CD6 | $46K | 0.53 | 45,000 | DBT | US |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 277432AY6 | $46K | 0.53 | 45,000 | DBT | US |
| AGCO CORP | 001084AS1 | $41K | 0.48 | 40,000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444MAR2 | $41K | 0.48 | 40,000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMA4 | $41K | 0.48 | 40,000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PG0 | $41K | 0.47 | 40,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEC6 | $41K | 0.47 | 40,000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAN3 | $41K | 0.47 | 40,000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAG6 | $40K | 0.47 | 40,000 | DBT | US |
| SYNOPSYS INC | 871607AE7 | $40K | 0.46 | 40,000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBL2 | $40K | 0.46 | 40,000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271AY5 | $38K | 0.44 | 45,000 | DBT | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 867229AD8 | $37K | 0.43 | 35,000 | DBT | CA |
배당금 25건의 결제
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 1일 | $0.1020 |
| 2026년 9월 1일 | $0.1040 |
| 2026년 8월 3일 | $0.1000 |
| 2026년 7월 1일 | $0.1010 |
| 2026년 6월 1일 | $0.1010 |
| 2026년 5월 1일 | $0.1010 |
| 2026년 4월 1일 | $0.1010 |
| 2026년 3월 2일 | $0.1020 |
| 2026년 2월 2일 | $0.1010 |
| 2025년 12월 18일 | $0.1050 |
| 2025년 12월 1일 | $0.1010 |
| 2025년 11월 3일 | $0.1010 |
| 2025년 10월 1일 | $0.1010 |
| 2025년 9월 2일 | $0.1010 |
| 2025년 8월 1일 | $0.1010 |
| 2025년 7월 1일 | $0.1010 |
| 2025년 6월 2일 | $0.1020 |
| 2025년 5월 1일 | $0.1010 |
| 2025년 4월 1일 | $0.1010 |
| 2025년 3월 3일 | $0.1010 |
| 2025년 2월 3일 | $0.1020 |
| 2024년 12월 19일 | $0.1010 |
| 2024년 12월 2일 | $0.0970 |
| 2024년 11월 1일 | $0.0970 |
| 2024년 10월 1일 | $0.0220 |
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $5,018,045 | 45.96% | 204,734 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $3,405,506 | 31.19% | 138,616 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,105,499 | 10.12% | 45,104 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $595,421 | 5.45% | 24,293 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $486,108 | 4.45% | 19,833 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $286,228 | 2.62% | 11,678 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $13,582 | 0.12% | 553 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| UBS Group AG | $8,971 | 0.08% | 366 | 주식 | 2026년 6월 30일 |