State Street(R) My2034 Corporate Bond ETF (MYCN)
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성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.27% | ▼ -2.84% |
| 3M | ▼ -6.86% | ▼ -4.12% |
| 6M | ▼ -6.86% | ▼ -4.12% |
| 연초 대비 | ▼ -6.99% | ▼ -3.48% |
| 1Y | ▼ -7.46% | ▼ -2.77% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -7.93% | ▲ +1.72% |
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 118 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OWENS CORNING | 690742AP6 | $36K | 0.42 | 35,000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAT9 | $36K | 0.42 | 35,000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147KAL2 | $32K | 0.38 | 30,000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AF7 | $31K | 0.36 | 30,000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DB2 | $31K | 0.36 | 30,000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759BK5 | $31K | 0.36 | 30,000 | DBT | US |
| PAYCHEX INC | 704326AC1 | $30K | 0.35 | 30,000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650ED8 | $26K | 0.30 | 25,000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAU0 | $25K | 0.30 | 25,000 | DBT | GB |
| TAPESTRY INC | 876030AL1 | $25K | 0.29 | 25,000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CL2 | $25K | 0.29 | 25,000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 88339WAC0 | $25K | 0.29 | 25,000 | DBT | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212PBL8 | $25K | 0.29 | 25,000 | DBT | US |
| PUGET SOUND ENERGY INC | 745332CM6 | $23K | 0.27 | 23,000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAF3 | $20K | 0.24 | 20,000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAR4 | $20K | 0.24 | 20,000 | DBT | GB |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887CS6 | $20K | 0.23 | 20,000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 47214BAC2 | $5K | 0.06 | 5,000 | DBT | NL |
배당금 25건의 결제
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 1일 | $0.1020 |
| 2026년 9월 1일 | $0.1040 |
| 2026년 8월 3일 | $0.1000 |
| 2026년 7월 1일 | $0.1010 |
| 2026년 6월 1일 | $0.1010 |
| 2026년 5월 1일 | $0.1010 |
| 2026년 4월 1일 | $0.1010 |
| 2026년 3월 2일 | $0.1020 |
| 2026년 2월 2일 | $0.1010 |
| 2025년 12월 18일 | $0.1050 |
| 2025년 12월 1일 | $0.1010 |
| 2025년 11월 3일 | $0.1010 |
| 2025년 10월 1일 | $0.1010 |
| 2025년 9월 2일 | $0.1010 |
| 2025년 8월 1일 | $0.1010 |
| 2025년 7월 1일 | $0.1010 |
| 2025년 6월 2일 | $0.1020 |
| 2025년 5월 1일 | $0.1010 |
| 2025년 4월 1일 | $0.1010 |
| 2025년 3월 3일 | $0.1010 |
| 2025년 2월 3일 | $0.1020 |
| 2024년 12월 19일 | $0.1010 |
| 2024년 12월 2일 | $0.0970 |
| 2024년 11월 1일 | $0.0970 |
| 2024년 10월 1일 | $0.0220 |
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $5,018,045 | 45.96% | 204,734 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $3,405,506 | 31.19% | 138,616 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,105,499 | 10.12% | 45,104 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $595,421 | 5.45% | 24,293 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $486,108 | 4.45% | 19,833 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $286,228 | 2.62% | 11,678 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $13,582 | 0.12% | 553 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| UBS Group AG | $8,971 | 0.08% | 366 | 주식 | 2026년 6월 30일 |