섹터별 비중

04
Technology 17.0%
Industrials 13.1%
Healthcare 7.7%
Retail 3.6%
Communication Services 3.5%
Financials 3.1%
Consumer Staples 2.3%
Utilities 2.0%
Materials 1.8%
Consumer products 1.7%
Consumer Discretionary 0.5%
Energy 0.5%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 43.2%

전체 포트폴리오 337 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $62,975,641 6.59% 1,249,765 $9,851,028 상승 ×6
GOVT iShares Trust $26,981,665 2.83% 1,184,445 $900,498 상승 ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $26,413,058 2.77% 61,218 $15,430,374 하락 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $25,689,153 2.69% 26,621 $14,822,915 하락 ×3
LQD iShares Trust $21,318,134 2.23% 195,454 $939,009 상승 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $19,584,743 2.05% 404,393 $1,795,345 상승 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $18,634,929 1.95% 370,992 $3,203,539 상승 ×1
MBB iShares MBS ETF $18,253,717 1.91% 193,120 $555,429 상승 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $17,530,425 1.84% 232,160 $-851,553 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $16,616,196 1.74% 65,052 $8,675,886 상승 ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $16,135,708 1.69% 56,502 $4,308,385 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,816,502 1.34% 34,359 $4,057,114 상승 ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $12,415,190 1.30% 275,220 $5,001,463 하락 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $12,323,764 1.29% 31,970 $3,718,320 하락 ×2
SPY SPY $12,314,241 1.29% 16,490 $5,295,254 상승 ×2
BOXX EA Series Trust $12,253,345 1.28% 104,649 $8,031,153 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $11,786,679 1.23% 93,293 $1,436,804 상승 ×2
FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST $11,408,403 1.19% 114,531 $1,692,249 상승 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11,360,021 1.19% 15,426 $10,447,123 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $11,175,314 1.17% 155,321 $2,082,175 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $11,110,854 1.16% 94,593 $3,646,509 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,105,326 1.16% 38,379 $1,805,813 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11,009,407 1.15% 43,751 $2,375,617 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,965,186 1.15% 10,297 $4,233,009 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10,586,179 1.11% 41,683 $1,567,500 상승 ×2
EEM iShares, Inc. $9,616,723 1.01% 140,575 $6,674,858 상승 ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $9,488,023 0.99% 84,904 $2,479,966 상승 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9,459,972 0.99% 73,618 $1,341,342 상승 ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $8,949,492 0.94% 21,515 $3,255,670 상승 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $8,882,744 0.93% 92,809 $937,276 상승 ×3
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $8,876,684 0.93% 73,898 $874,584 상승 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $8,722,489 0.91% 12,230 $2,395,924 상승 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $8,330,415 0.87% 23,796 $2,209,661 상승 ×1
IVV iShares Trust $8,285,994 0.87% 11,064 $2,504,526 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $8,135,306 0.85% 337,845 $341,922 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $8,018,858 0.84% 240,879 $157,681 상승 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $7,898,075 0.83% 41,628 $2,576,073 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7,687,021 0.80% 27,336 $1,418,380 상승 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $7,665,151 0.80% 14,771 $1,517,088 상승 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7,515,776 0.79% 40,672 $1,074,344 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $7,513,320 0.79% 11,844 $1,503,885 상승 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $7,411,045 0.78% 47,887 $2,221,419 하락 ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $7,393,367 0.77% 95,707 $822,057 상승 ×1
L Loews Corporation Common Stock $7,361,597 0.77% 65,026 $2,572,622 상승 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $7,225,910 0.76% 130,126 $1,265,535 상승 ×4
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $7,103,973 0.74% 53,607 $644,573 상승 ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $6,947,734 0.73% 72,797 $604,020 상승 ×5
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $6,737,605 0.71% 28,364 $811,046 상승 ×2
CPB The Campbell's Company - Common Stock $6,614,479 0.69% 297,013 $519,648 상승 ×3
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $6,388,339 0.67% 23,696 $830,009 상승 ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $6,371,014 0.67% 165,095 $-1,113,906 하락 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6,293,106 0.66% 42,942 $-1,386,300 하락 ×1
V Visa Inc. $6,162,108 0.65% 17,961 $1,824,809 상승 ×3
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $6,001,447 0.63% 69,437 $1,232,791 상승 ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $5,851,889 0.61% 27,463 $181,535 상승 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $5,838,698 0.61% 21,587 $631,167 상승 ×1
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $5,627,765 0.59% 226,105 $1,215,268 하락 ×1
MUB iShares Trust $5,304,391 0.56% 49,288 $-69,454 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,288,910 0.55% 26,433 $1,425,677 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,246,037 0.55% 22,011 $913,902 상승 ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $5,218,218 0.55% 120,374 $1,370,602 상승 ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $5,139,406 0.54% 234,248 $375,186 하락 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $5,009,644 0.52% 57,006 $464,259 하락 ×6
SPAB SPDR SERIES TRUST $4,839,256 0.51% 189,626 $-409,576 하락 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,827,487 0.51% 31,865 $1,045,460 상승 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4,380,550 0.46% 55,996 $121 상승 ×2
GLD SPDR Gold Shares $4,202,301 0.44% 11,408 $-9,926,633 하락 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4,165,056 0.44% 18,598 $597,548 상승 ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $4,145,474 0.43% 16,479 $1,384,448 상승 ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $4,037,098 0.42% 11,739 $1,342,280 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,962,269 0.41% 43,666 $-191,593 상승 ×2
PNR Pentair plc. Ordinary Share $3,850,582 0.40% 50,229 $-162,329 상승 ×4
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $3,817,505 0.40% 53,317 $-144,187 상승 ×3
FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST $3,666,952 0.38% 69,794 $135,891 상승 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $3,579,930 0.37% 225,436 $50,939 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,506,903 0.37% 9,813 $933,138 상승 ×3
IWM iShares Trust $3,458,115 0.36% 11,510 $133,503 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,414,266 0.36% 2,958 $2,451,422 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,200,048 0.34% 4,426 $1,495,771 하락 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2,816,819 0.29% 29,786 $326,336 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $2,789,043 0.29% 12,457 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,755,241 0.29% 12,463 상승 ×1
FDIS FIDELITY COVINGTON TRUST $2,592,529 0.27% 25,209 $329,510 상승 ×2
EWJ iShares, Inc. $2,582,139 0.27% 27,685 $-66,478 하락 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,565,728 0.27% 3,736 $683,200 상승 ×3
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2,430,538 0.25% 41,605 $28,365 상승 ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,384,670 0.25% 98,785 $-219,351 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,356,876 0.25% 6,239 $1,125,970 상승 ×1
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2,306,023 0.24% 30,120 $268,582 상승 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,292,681 0.24% 1,951 $888,688 상승 ×1
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST $2,286,642 0.24% 39,081 $63,823 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,282,722 0.24% 1,903 $538,076 상승 ×1
GSG iShares GSCI Commodity-Indexed Trust Fund $2,278,083 0.24% 79,653 $-8,621,734 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,239,057 0.23% 3,854 $1,538,129 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,197,730 0.23% 5,225 $358,745 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,158,622 0.23% 19,059 $-32,758 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,098,417 0.22% 6,955 $986,757 상승 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $1,955,151 0.20% 28,748 $593,377 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,924,733 0.20% 14,078 $25,216 상승 ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1,903,178 0.20% 22,472 $394,881 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPDW $62,975,641 6.59% ×6 상승
GOVT $26,981,665 2.83% ×6 상승
LQD $21,318,134 2.23% ×6 상승
BNDX $19,584,743 2.05% ×6 상승
FIDU $11,408,403 1.19% ×4 상승
EBAY $9,488,023 0.99% ×6 상승
SO $8,882,744 0.93% ×3 상승
IBIT $8,018,858 0.84% ×6 상승
KR $7,225,910 0.76% ×4 상승
CLX $6,947,734 0.73% ×5 상승
CPB $6,614,479 0.69% ×3 상승
V $6,162,108 0.65% ×3 상승
TJX $4,827,487 0.51% ×3 상승
ADP $4,165,056 0.44% ×3 상승
PNR $3,850,582 0.40% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $2,789,043 12,457 0.29%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,755,241 12,463 0.29%
WDC $1,321,512 2,069 0.14%
SNDK $936,777 412 0.10%
PFEB $817,537 18,986 0.09%
CAH $756,866 3,186 0.08%
CORO $650,638 17,777 0.07%
SBAR $642,810 25,110 0.07%
XLK $536,885 2,818 0.06%
IBTG $524,799 22,927 0.05%
TGT $514,473 3,939 0.05%
INTC $480,746 3,443 0.05%
CHRW $456,348 2,423 0.05%
USIG $406,730 7,930 0.04%
VWO $397,898 6,666 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DELL 축소함 -6K +$15.4M
STX 축소함 -1K +$14.8M
GLD 축소함 -21K -$9.9M
SPDW 추가 매수 +86K +$9.9M
GLW 추가 매수 +7K +$8.7M
GSG 축소함 -258K -$8.6M
BOXX 추가 매수 +68K +$8.0M
EEM 추가 매수 +89K +$6.7M
SPY 추가 매수 +6K +$5.3M
HPE 축소함 -36K +$5.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
JNPR 2025년 9월 30일 166,761 $6,658,785 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 22,131 $5,002,200 -4.4%
QQQI 2026년 3월 31일 49,191 $2,649,400
FNA 2025년 6월 30일 200,295 $2,615,853 더 이상 추적하지 않음
SPY 2025년 9월 30일 4,069 $2,514,110 더 이상 추적하지 않음
SPYI 2026년 3월 31일 46,805 $2,458,656
JEPQ 2026년 3월 31일 42,096 $2,446,622
JEPI 2026년 3월 31일 31,873 $1,824,408
CE 2025년 6월 30일 31,305 $1,777,197 -20.1%
COWG 2026년 3월 31일 49,430 $1,740,433
CGGR 2026년 3월 31일 35,481 $1,577,838
RDVI 2026년 3월 31일 53,461 $1,402,815
SFLR 2026년 3월 31일 37,414 $1,379,093
PREF 2026년 3월 31일 70,777 $1,349,708 -1.9%
ACIO 2026년 3월 31일 29,817 $1,303,000
HYG 2025년 6월 30일 14,316 $1,129,363
OEF 2026년 3월 31일 2,917 $1,000,491
FICO 2026년 3월 31일 578 $976,474 -38.1%
XLK 2026년 3월 31일 6,660 $958,864 50.3%
IHF 2025년 9월 30일 19,176 $932,920 11.5%
SPMO 2026년 3월 31일 7,287 $869,498
SOXX 2026년 3월 31일 2,368 $713,000 79.2%
IDU 2026년 3월 31일 6,339 $686,894 -12.9%
HSY 2026년 3월 31일 3,753 $682,978 -22.9%
ANGL 2026년 3월 31일 22,665 $665,550
K 2025년 12월 31일 7,295 $598,318 더 이상 추적하지 않음
INTU 2026년 3월 31일 903 $598,044 -35.0%
MSTY 2025년 12월 31일 39,409 $550,147 -44.3%
WEC 2025년 6월 30일 4,523 $492,917 -2.5%
SPYD 2025년 12월 31일 11,182 $491,991
MLPA 2025년 9월 30일 9,730 $488,446 12.7%
LEU 2025년 12월 31일 1,566 $485,570 -42.6%
NEM 2025년 9월 30일 8,178 $476,450 37.1%
LRCX 2025년 6월 30일 6,372 $463,267 257.0%
IYW 2025년 9월 30일 2,659 $460,725 35.9%
EMXC 2025년 6월 30일 8,306 $457,578
GMOM 2025년 12월 31일 13,961 $451,415
REGN 2026년 3월 31일 562 $433,615 -4.8%
IP 2025년 9월 30일 9,104 $426,320 -31.1%
NOW 2026년 3월 31일 2,760 $422,806 28.5%
SHYL 2026년 3월 31일 9,361 $420,955
SPHD 2026년 3월 31일 8,678 $416,528
EXPD 2026년 3월 31일 2,794 $416,376 34.4%
AEP 2025년 6월 30일 3,723 $406,852 15.2%
CRM 2025년 9월 30일 1,420 $387,107 -1.0%
SHY 2026년 6월 30일 4,643 $383,369
ITA 2026년 3월 31일 1,727 $370,770 -5.0%
TLT 2026년 3월 31일 4,254 $370,755
QYLD 2025년 12월 31일 21,148 $359,727
DOW 2026년 6월 30일 8,526 $355,097 2.2%
AMD 2025년 9월 30일 2,473 $350,967 291.8%
HIMU 2026년 3월 31일 7,112 $346,212
SJNK 2025년 12월 31일 12,806 $327,834
VMBS 2026년 6월 30일 6,978 $327,604
QMOM 2026년 3월 31일 4,873 $318,150
CHRW 2025년 6월 30일 3,086 $315,984 64.4%
QVAL 2026년 3월 31일 6,320 $308,402
CSQ 2025년 12월 31일 15,956 $307,791 6.6%
INTU 2025년 6월 30일 501 $307,368 -64.3%
OKE 2025년 6월 30일 3,013 $298,949 7.7%
NXPI 2026년 6월 30일 1,494 $294,125 -13.3%
CTSH 2025년 12월 31일 4,371 $293,136 -29.5%
STLD 2026년 3월 31일 1,713 $290,227 28.9%
QQQM 2026년 3월 31일 1,147 $289,988
BIL 2026년 6월 30일 3,117 $285,662
RDIV 2025년 6월 30일 5,782 $282,277
IMOM 2026년 3월 31일 7,340 $279,814
NLR 2026년 3월 31일 2,247 $279,077 -20.6%
BG 2025년 9월 30일 3,242 $260,268 31.3%
USMV 2026년 3월 31일 2,760 $259,895
BKLN 2026년 3월 31일 12,367 $259,709
MA 2026년 3월 31일 451 $257,467 10.5%
WY 2025년 6월 30일 8,771 $256,811 -28.1%
XLU 2026년 3월 31일 5,884 $251,188 더 이상 추적하지 않음
PSX 2025년 9월 30일 2,079 $248,038 94.5%
COM 2025년 12월 31일 8,542 $245,428
SPHQ 2026년 3월 31일 3,254 $244,223
VCSH 2025년 9월 30일 3,067 $243,826
MA 2025년 6월 30일 437 $239,528 -1.7%
ADBE 2026년 3월 31일 681 $238,343 -2.2%
EYLD 2025년 12월 31일 6,360 $236,592
GMAY 2025년 6월 30일 6,525 $236,564
SCHR 2026년 3월 31일 9,392 $235,542 -4.5%
GSK 2026년 6월 30일 4,260 $235,093 -10.3%
TGT 2025년 12월 31일 2,592 $232,471 59.6%
XLG 2026년 3월 31일 3,903 $231,387
SPTL 2026년 6월 30일 8,679 $228,264
TMO 2026년 3월 31일 393 $227,724 33.2%
GWRE 2026년 3월 31일 1,121 $225,332 1.7%
TMO 2025년 6월 30일 452 $224,915 61.5%
IQV 2026년 3월 31일 997 $224,734 51.4%
SCHC 2026년 3월 31일 4,916 $223,829
IUS 2025년 12월 31일 4,051 $223,656
TEL 2026년 6월 30일 1,066 $222,778 9.3%
PEY 2026년 3월 31일 10,910 $222,407
SMCI 2025년 12월 31일 4,558 $218,502 49.3%
GDX 2025년 12월 31일 2,856 $218,161 2.3%
IVAL 2026년 3월 31일 6,923 $217,779
XYLD 2026년 3월 31일 5,348 $217,289
ANET 2026년 3월 31일 1,656 $216,927 68.9%
SNPS 2025년 6월 30일 506 $216,837 -4.4%
TAIL 2025년 12월 31일 18,172 $214,975
VCIT 2026년 3월 31일 2,567 $214,950
BLK 2025년 6월 30일 225 $213,280 1.0%
PFF 2026년 3월 31일 6,874 $212,819
GPC 2025년 12월 31일 1,535 $212,800 3.5%
CTRA 2025년 6월 30일 7,337 $212,045 더 이상 추적하지 않음
DUK 2025년 9월 30일 1,792 $211,461 -7.8%
TOTL 2026년 6월 30일 5,302 $210,630
XMMO 2025년 6월 30일 1,841 $209,432
TFLO 2026년 3월 31일 4,123 $208,047
FLOT 2026년 3월 31일 4,086 $207,814
EMN 2026년 3월 31일 3,249 $207,359 -15.0%
BAC 2026년 6월 30일 4,226 $205,996 -5.7%
HEFA 2025년 6월 30일 5,670 $205,764
SHOP 2026년 3월 31일 1,258 $202,500 27.6%
GSK 2025년 6월 30일 5,219 $202,184 22.5%
IGIB 2025년 12월 31일 3,723 $201,377
BPRE 2026년 6월 30일 11,379 $189,005 -2.5%
UEC 2025년 12월 31일 11,955 $159,483 더 이상 추적하지 않음
ULTY 2025년 12월 31일 24,571 $134,403
TSLY 2025년 12월 31일 10,000 $94,300
CONY 2025년 12월 31일 12,360 $85,037
ASM 2025년 12월 31일 16,000 $84,000 더 이상 추적하지 않음
BITF 2025년 12월 31일 10,615 $29,934 더 이상 추적하지 않음
HIVE 2025년 9월 30일 13,363 $24,053 -26.2%