THOR Financial Technologies Trust (THLV)

운용사 · XNYS · 시리즈 S000076795 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$32.86
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.00 (+0.00%)
1일 변화
$29.22 – $33.48
52주 범위
순자산
$59.7M
보유 자산
8
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
100.04%
유효 포지션 수
7.2
1% 초과 포지션
8
이 페이지에서

THLV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 12일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -1.44% ▼ -1.44%
3M ▲ +0.96% ▲ +0.96%
6M ▲ +0.70% ▲ +0.70%
연초 대비 ▲ +10.00% ▲ +10.00%
1Y ▲ +12.60% ▲ +14.56%
3Y ▲ +28.34% ▲ +35.67%
5Y — —
최대 2022년 9월 13일 이후 ▲ +35.77% ▲ +44.38%
1년 변동성
10.43%
변동성 3년
10.38%
최대 낙폭 3년
-14.18%
2024년 11월 29일 → 2025년 4월 21일
베타 3년
0.38
샤프 지수 1년*
1.20

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
+$962K
분기 종료 5월 2026
+$2.9M
지난 12개월
+$14.9M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 8 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 81369Y803 $10.0M 16.71 52,223 EC US
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 81369Y407 $8.2M 13.75 67,941 EC US
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 81369Y704 $8.2M 13.67 47,148 EC US
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 81369Y860 $8.1M 13.60 184,665 EC US
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 81369Y886 $8.0M 13.38 179,817 EC US
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 81369Y100 $8.0M 13.37 156,123 EC US
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 81369Y605 $8.0M 13.35 154,559 EC US
BBH SWEEP VEHICLE — $1.3M 2.21 1,320,981 STIV US

섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

배당금 4건의 결제

1.61%
TTM 수익률
$0.53
TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일 주당 금액
2025년 12월 12일 $0.5300
2024년 12월 12일 $0.3450
2023년 12월 14일 $0.6910
2022년 12월 15일 $0.1530

기관 투자자 (13F) 17개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Capital Advisor Network LLC $2,172,153 22.65% 65,150 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,487,075 15.51% 44,602 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,155,959 12.05% 34,671 주식 2026년 6월 30일
J HAGAN CAPITAL, INC. $902,602 9.41% 27,072 주식 2026년 6월 30일
RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC $835,520 8.71% 25,060 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $750,289 7.82% 22,504 주식 2026년 6월 30일
Prostatis Group LLC $724,296 7.55% 21,724 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $383,719 4.00% 11,509 주식 2026년 6월 30일
Harvest Investment Services, LLC $368,749 3.85% 11,060 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $274,862 2.87% 8,244 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $201,145 2.10% 6,033 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $158,441 1.65% 4,763 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $99,761 1.04% 2,994 주식 2026년 6월 30일
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $63,775 0.66% 2,135 주식 2025년 12월 31일
Golden State Wealth Management, LLC $6,802 0.07% 204 주식 2026년 6월 30일
Compound Planning, Inc. $5,134 0.05% 154 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $67 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
NDIA Global X Funds $59.8M
INDL Direxion Shares ETF Trust $59.8M
GXPS Global X Funds $59.9M
JUNW AIM ETF Products Trust $59.9M
PRNT ARK ETF Trust $60.1M
EURL Direxion Shares ETF Trust $59.6M
QVOY Ultimus Managers Trust $59.5M
FGSM Advisors' Inner Circle Fund II $59.3M
BBP ETFis Series Trust I $59.3M
TMFS RBB Fund, Inc. $59.2M