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CIK 2031671 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$151.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,356위 · 상위 77.9%
포지션
104
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -14.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
61.81%
상위 25개 보유 비중
76.75%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
10.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 10.85% 추정 매수 $17,775,745 · 매도 $53,363,353

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 51.2% 보유 중

신규 포지션
20
증가함
39
감소
34
종료
24
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
29.3%
Communication Services
2.7%
Industrials
2.6%
Healthcare
1.7%
Retail
1.1%
Financials
0.6%
Financial Services
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer products
0.2%
Real Estate
0.1%
기타/미분류
60.9%

전체 포트폴리오 104 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32,826,282 21.70% 113,444 $3,606,225 하락 ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $31,167,459 20.60% 309,600 $-20,340,790 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,816,620 3.84% 29,070 $-659,755 하락 ×4
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4,676,927 3.09% 61,799 $1,777,518 상승 ×2
TUSI $4,485,368 2.96% 177,568 $245,465 상승 ×1
TDI Touchstone Dynamic International ETF $3,674,902 2.43% 81,803 $354,402 상승 ×1
MRSK $3,439,239 2.27% 89,078 $400,489 상승 ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $2,707,897 1.79% 59,189 $1,470,870 상승 ×1
THY $2,367,878 1.57% 108,281 $-74,709 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,348,654 1.55% 3,189 $1,246,025 상승 ×1
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF $2,235,275 1.48% 40,030 $172,979 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,053,167 1.36% 5,811 $325,396 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,806,105 1.19% 4,842 $150,535 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,734,176 1.15% 1,502 $1,108,193 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,699,870 1.12% 7,132 $215,296 상승 ×1
CLSE $1,677,472 1.11% 49,142 $1,465,289 상승 ×1
VOOG $1,662,969 1.10% 20,128 $263,619 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,496,298 0.99% 4,187 $343,520 상승 ×1
BIL $1,380,420 0.91% 15,064 $-133,860 하락 ×4
EYLD $1,333,011 0.88% 29,355 $110,008 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,217,669 0.80% 1,036 $313,266
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,201,870 0.79% 1,002 $279,788 하락 ×3
VOOV $1,084,963 0.72% 4,949 $65,966 하락 ×1
FAI $1,014,941 0.67% 18,657 $326,653 상승 ×1
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $1,013,223 0.67% 5,229 $234,032 상승 ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1,008,448 0.67% 17,003 $206,512 상승 ×1
DIVO $1,008,243 0.67% 22,062 $20,295 상승 ×1
VO $973,716 0.64% 12,085 $96,300 상승 ×1
VOO $961,123 0.64% 1,399 $259,968 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $935,418 0.62% 2,743 $528,045 상승 ×2
OMAH $904,630 0.60% 49,058 $5,630 하락 ×2
RSP $900,443 0.60% 4,232
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF $835,520 0.55% 25,060 상승 ×1
PHYS $785,627 0.52% 26,040 $-1,578,682 하락 ×2
XTL $785,295 0.52% 3,452 $-276,304 하락 ×1
WCMI $773,504 0.51% 39,525 $130,710 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $750,347 0.50% 2,982 $55,567 하락 ×1
SPY SPY $743,036 0.49% 995 $-10,058 하락 ×4
VIG $712,065 0.47% 3,009 $62,358 하락 ×3
CSHI $590,974 0.39% 11,865 $338,988 상승 ×1
IVV $590,874 0.39% 789 $33,033 하락 ×3
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $584,610 0.39% 11,549 $-3,585 하락 ×1
EAFG $584,429 0.39% 22,154 $51,160 하락 ×4
ACYN $559,480 0.37% 26,911 상승 ×1
IYM $558,338 0.37% 3,110 $99,363 상승 ×1
XLK XLK $557,096 0.37% 2,924
GE GE Aerospace Common Stock $539,020 0.36% 1,442 $138,568 상승 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $538,806 0.36% 1,780 $297,634
IHI $537,280 0.36% 10,874 $-42,819 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $537,194 0.36% 1,641 $55,706 상승 ×1
SYLD $533,520 0.35% 6,746 $13,191 하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $529,959 0.35% 1,403 $111,503 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $523,168 0.35% 929 $2,716 상승 ×1
XLP XLP $521,680 0.34% 6,280 상승 ×1
USFR $505,597 0.33% 10,042 $191,342 상승 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $501,645 0.33% 6,189
BUFR $448,917 0.30% 12,289 $33,917
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $444,673 0.29% 5,815 $59,197
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 33733E641) $439,659 0.29% 21,405 상승 ×1
BTCI $422,132 0.28% 15,716 $75,418 상승 ×1
GSLC $418,576 0.28% 2,950 $49,442
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $388,629 0.26% 669 $154,684 하락 ×2
V Visa Inc. $386,527 0.26% 1,127 $41,845 하락 ×4
HEI Heico Corporation Common Stock $380,411 0.25% 1,068 $87,565
THIR THOR Index Rotation ETF $366,735 0.24% 10,630 $-496,160 하락 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $347,333 0.23% 487 상승 ×1
CAIE $347,229 0.23% 12,761 상승 ×1
ZDEK $342,826 0.23% 12,976 $10,316
GLW Corning Incorporated Common Stock $337,064 0.22% 1,320 상승 ×1
IBB IBB $325,406 0.22% 1,711 $32,315 하락 ×4
QUAL $317,734 0.21% 1,448 $44,247 상승 ×1
VUG $315,655 0.21% 3,664 $108,065 상승 ×1
IWF $309,949 0.20% 2,496 $43,828 상승 ×1
BRKB $309,741 0.20% 619 $14,075 상승 ×1
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF $309,231 0.20% 11,517 상승 ×1
SCHD $303,018 0.20% 9,556
COPX $300,491 0.20% 3,904 $34,259 상승 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $286,360 0.19% 1,000 상승 ×1
DIA $282,091 0.19% 540 $36,137 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $278,316 0.18% 1,096 $23,216 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $273,317 0.18% 378 상승 ×1
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF $265,197 0.18% 2,555 $15,104 상승 ×1
DDFS $256,939 0.17% 11,695 $15,139 상승 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $256,649 0.17% 1,033 $-154,081 하락 ×1
IWM $256,013 0.17% 852
IWR $255,060 0.17% 2,312 $30,264
MTUM $250,474 0.17% 731 상승 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $250,240 0.17% 925 $830 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $243,276 0.16% 1,659 $-972 하락 ×3
EMLP $242,208 0.16% 5,568 $-891
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $225,204 0.15% 7,415 상승 ×1
PSLV $218,798 0.14% 11,595 $-24,078 상승 ×1
VB $217,721 0.14% 718 상승 ×1
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF $217,715 0.14% 3,961 $-20,500 상승 ×1
ORR Militia Long/Short Equity ETF $213,598 0.14% 5,881 $-62,766 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $211,982 0.14% 504 $-35,975 하락 ×3
PFFA $206,482 0.14% 10,038 $-19,046 하락 ×2
JEPI $206,410 0.14% 3,655 $-27,722 하락 ×5
SMH SMH $203,982 0.13% 311
MA Mastercard Incorporated Common Stock $203,731 0.13% 397

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
RSP $900,443 4,232 0.60%
THLV $835,520 25,060 0.55%
ACYN $559,480 26,911 0.37%
XLK $557,096 2,924 0.37%
XLP $521,680 6,280 0.34%
RDVY $501,645 6,189 0.33%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 33733E641) $439,659 21,405 0.29%
CMI $347,333 487 0.23%
CAIE $347,229 12,761 0.23%
GLW $337,064 1,320 0.22%
CAIQ $309,231 11,517 0.20%
SCHD $303,018 9,556 0.20%
POWL $286,360 1,000 0.19%
AMAT $273,317 378 0.18%
IWM $256,013 852 0.17%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SGOV 축소함 -202K -$20.3M
AAPL 축소함 -2K +$3.6M
VBIL 추가 매수 +23K +$1.8M
PHYS 축소함 -41K -$1.6M
VFLO 추가 매수 +28K +$1.5M
QQQ 추가 매수 +1K +$1.2M
MU 축소함 -351 +$1.1M
NVDA 축소함 -8K -$660K
PANW 추가 매수 +202 +$528K
THIR 축소함 -17K -$496K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IYZ 2026년 6월 30일 227,052 $8,927,685 더 이상 추적하지 않음
IDU 2026년 3월 31일 82,098 $8,896,139 더 이상 추적하지 않음
IYE 2026년 6월 30일 133,941 $8,675,359 더 이상 추적하지 않음
IYW 2026년 3월 31일 43,288 $8,643,748 더 이상 추적하지 않음
XLG 2025년 3월 31일 88,135 $4,403,225 더 이상 추적하지 않음
IYC 2025년 3월 31일 40,500 $3,893,670 더 이상 추적하지 않음
IYF 2025년 3월 31일 34,379 $3,801,630 더 이상 추적하지 않음
IYZ 2025년 3월 31일 136,885 $3,672,625 더 이상 추적하지 않음
PFI 2025년 3월 31일 43,038 $2,453,596
PJAN 2026년 3월 31일 49,418 $2,323,634 더 이상 추적하지 않음
VFLO 2025년 3월 31일 61,233 $2,087,433
RDVY 2025년 3월 31일 33,657 $1,990,475
PJUN 2026년 3월 31일 47,161 $1,975,103 더 이상 추적하지 않음
FDL 2025년 3월 31일 48,920 $1,969,536 더 이상 추적하지 않음
ICSH 2026년 3월 31일 38,249 $1,934,650 더 이상 추적하지 않음
FTC 2025년 3월 31일 13,948 $1,928,311
IVE 2025년 3월 31일 9,799 $1,870,433 더 이상 추적하지 않음
IYR 2025년 3월 31일 17,956 $1,670,985 더 이상 추적하지 않음
KBWY 2025년 3월 31일 92,175 $1,650,854
FXU 2025년 3월 31일 43,031 $1,627,721 더 이상 추적하지 않음
FRI 2025년 3월 31일 51,206 $1,401,508 더 이상 추적하지 않음
XLE 2025년 3월 31일 15,572 $1,333,877 더 이상 추적하지 않음
VCR 2025년 3월 31일 3,146 $1,180,945 더 이상 추적하지 않음
PNOV 2026년 3월 31일 25,578 $1,068,649 더 이상 추적하지 않음
IYH 2026년 6월 30일 16,538 $1,019,402 더 이상 추적하지 않음
ITA 2026년 6월 30일 4,143 $906,281 더 이상 추적하지 않음
IVW 2026년 3월 31일 6,880 $848,042 더 이상 추적하지 않음
EFA 2026년 3월 31일 8,344 $801,274 더 이상 추적하지 않음
EEM 2026년 3월 31일 14,557 $796,413 더 이상 추적하지 않음
T 2026년 6월 30일 25,592 $741,921 22.3%
IWV 2025년 6월 30일 2,318 $736,959 더 이상 추적하지 않음
AZO 2026년 3월 31일 206 $698,649 -7.1%
COWZ 2026년 3월 31일 11,435 $688,031 더 이상 추적하지 않음
GBUG 2025년 12월 31일 17,909 $670,871
CIBR 2026년 3월 31일 9,321 $665,985
XLK 2025년 12월 31일 2,254 $635,451 더 이상 추적하지 않음
CGDG 2026년 6월 30일 17,470 $627,173 더 이상 추적하지 않음
XOP 2026년 6월 30일 3,405 $619,131 더 이상 추적하지 않음
SCHD 2026년 3월 31일 22,320 $612,231 더 이상 추적하지 않음
TRGP 2025년 3월 31일 3,336 $595,476 47.0%
QLTI 2026년 6월 30일 23,624 $589,986 더 이상 추적하지 않음
SMH 2025년 12월 31일 1,790 $584,184 54.7%
IJK 2026년 3월 31일 5,929 $574,402 더 이상 추적하지 않음
XTL 2025년 6월 30일 5,688 $568,514 더 이상 추적하지 않음
COWG 2025년 12월 31일 15,554 $564,623
WCMI 2025년 12월 31일 33,205 $560,168 더 이상 추적하지 않음
XLI 2025년 12월 31일 3,500 $539,805 더 이상 추적하지 않음
IYG 2025년 9월 30일 6,286 $537,319 더 이상 추적하지 않음
VGSH 2025년 12월 31일 9,055 $532,887
FXU 2025년 9월 30일 12,108 $513,137 더 이상 추적하지 않음
PUI 2026년 3월 31일 11,603 $505,710
TMFC 2025년 6월 30일 8,970 $498,916 더 이상 추적하지 않음
UAPR 2026년 6월 30일 14,624 $488,003 더 이상 추적하지 않음
XLY 2025년 6월 30일 2,454 $484,567 더 이상 추적하지 않음
GMOV 2026년 3월 31일 17,600 $483,826 더 이상 추적하지 않음
IWM 2026년 3월 31일 1,840 $453,050 더 이상 추적하지 않음
FICO 2025년 3월 31일 217 $432,032 -38.4%
SCHG 2026년 3월 31일 13,235 $431,727 더 이상 추적하지 않음
FBND 2026년 3월 31일 9,215 $424,260 더 이상 추적하지 않음
CALF 2025년 3월 31일 9,299 $409,269 더 이상 추적하지 않음
K 2025년 3월 31일 4,904 $397,077 더 이상 추적하지 않음
HUM 2025년 3월 31일 1,520 $385,639 44.5%
UJUN 2026년 6월 30일 10,211 $380,254 더 이상 추적하지 않음
JUNM 2026년 6월 30일 10,780 $369,753 더 이상 추적하지 않음
GLD 2026년 3월 31일 893 $353,905 더 이상 추적하지 않음
CGDV 2025년 12월 31일 8,254 $346,934 더 이상 추적하지 않음
UPS 2026년 3월 31일 3,354 $332,635 5.6%
RSP 2025년 6월 30일 1,919 $332,428 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 3월 31일 2,749 $330,815 -1.1%
ICOW 2025년 6월 30일 10,433 $327,685 더 이상 추적하지 않음
VEA 2025년 3월 31일 6,768 $323,646 더 이상 추적하지 않음
NJUL 2026년 6월 30일 4,481 $320,009 더 이상 추적하지 않음
PFEB 2025년 3월 31일 8,612 $316,922 더 이상 추적하지 않음
JFLX 2026년 3월 31일 6,268 $314,779 더 이상 추적하지 않음
CHDN 2026년 6월 30일 3,498 $314,209 0.1%
CDC 2026년 6월 30일 4,272 $305,120
VCIT 2026년 3월 31일 3,604 $301,835
EWG 2025년 12월 31일 6,927 $288,232 더 이상 추적하지 않음
XLE 2026년 6월 30일 4,705 $288,231 더 이상 추적하지 않음
FEGE 2026년 6월 30일 6,129 $288,050 7.5%
YJUN 2025년 6월 30일 12,651 $286,925 더 이상 추적하지 않음
NLSI 2026년 3월 31일 5,244 $268,628 더 이상 추적하지 않음
RBCAA 2026년 3월 31일 3,883 $267,877 35.4%
ORCL 2025년 12월 31일 952 $267,757 -28.6%
PMAR 2026년 3월 31일 5,819 $261,516 더 이상 추적하지 않음
TBIL 2025년 6월 30일 5,209 $260,502
UFEB 2026년 6월 30일 7,156 $259,763 더 이상 추적하지 않음
CGUS 2025년 12월 31일 6,547 $258,863 더 이상 추적하지 않음
MA 2026년 3월 31일 449 $256,054 16.3%
CFO 2026년 6월 30일 3,438 $254,907
VTI 2026년 6월 30일 794 $254,732 더 이상 추적하지 않음
TDIV 2025년 12월 31일 2,577 $254,078
IDU 2025년 6월 30일 2,463 $249,797 더 이상 추적하지 않음
IBM 2026년 3월 31일 839 $248,621 -3.1%
SYY 2026년 6월 30일 3,445 $245,705 -1.6%
AVUS 2025년 6월 30일 2,639 $243,803 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2026년 3월 31일 1,357 $241,207 17.0%
CELH 2025년 12월 31일 4,090 $235,134 -32.2%
VTI 2025년 6월 30일 837 $230,050 더 이상 추적하지 않음
CALF 2025년 12월 31일 5,206 $227,902 더 이상 추적하지 않음
FLOT 2026년 6월 30일 4,432 $225,810 더 이상 추적하지 않음
BAUG 2026년 3월 31일 4,490 $224,677 더 이상 추적하지 않음
USEP 2026년 6월 30일 5,779 $223,469 더 이상 추적하지 않음
SFLR 2025년 9월 30일 6,494 $218,004 더 이상 추적하지 않음
DFTX 2026년 6월 30일 11,355 $214,610 -2.6%
IYC 2026년 3월 31일 2,073 $213,788 더 이상 추적하지 않음
UDEC 2025년 6월 30일 6,180 $211,974 더 이상 추적하지 않음
SCHF 2025년 12월 31일 9,063 $210,980 더 이상 추적하지 않음
JEPQ 2026년 3월 31일 3,619 $210,324
MARM 2025년 3월 31일 6,760 $208,749 더 이상 추적하지 않음
CRM 2025년 9월 30일 765 $208,622 -14.8%
UDEC 2026년 3월 31일 5,256 $208,348 더 이상 추적하지 않음
ITOT 2025년 6월 30일 1,707 $208,238 더 이상 추적하지 않음
QDPL 2026년 3월 31일 4,900 $208,152 더 이상 추적하지 않음
IYF 2026년 3월 31일 1,613 $207,964 더 이상 추적하지 않음
CSX 2026년 3월 31일 5,736 $207,930 25.3%
FTAI 2025년 3월 31일 1,443 $207,850 86.7%
IMTM 2026년 3월 31일 4,312 $206,841 더 이상 추적하지 않음
JEPQ 2025년 3월 31일 3,616 $203,896
HD 2026년 6월 30일 610 $200,599 -1.6%
TMFC 2025년 12월 31일 2,838 $200,170 더 이상 추적하지 않음
EIM 2026년 3월 31일 13,524 $130,642 더 이상 추적하지 않음