Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000076475 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$29.20
2026년 8월 27일 기준
▼ -0.08 (-0.26%)
1일 변화
$26.88 – $29.47
52주 범위
- 순자산
- $233.3M
- 보유 자산
- 487
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 20.88%
- 유효 포지션 수
- 33.1
- 1% 초과 포지션
- 1
이 페이지에서
GVLU 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 8월 26일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▲ +1.89% | ▲ +1.89% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$0
- 분기 종료 6월 2026
- +$10.4M
- 지난 12개월
- +$26.8M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 487 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Incyte Corp | 45337C102 | $806K | 0.35 | 7,107 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $805K | 0.35 | 3,687 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $803K | 0.34 | 9,280 | EC | US |
| Aura Minerals Inc | — | $800K | 0.34 | 12,702 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $799K | 0.34 | 6,940 | EC | US |
| Rogers Communications Inc | 775109200 | $797K | 0.34 | 24,527 | EC | CA |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $796K | 0.34 | 7,179 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $796K | 0.34 | 4,720 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $789K | 0.34 | 20,252 | EC | US |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $789K | 0.34 | 33,401 | EC | CA |
| Ryder System Inc | 783549108 | $788K | 0.34 | 2,988 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $787K | 0.34 | 3,422 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $782K | 0.34 | 9,057 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $780K | 0.33 | 10,855 | EC | US |
| Fortuna Mining Corp | 349942102 | $779K | 0.33 | 92,154 | EC | CA |
| PVH Corp | 693656100 | $777K | 0.33 | 10,465 | EC | US |
| Silgan Holdings Inc | 827048109 | $774K | 0.33 | 16,681 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $774K | 0.33 | 20,329 | EC | US |
| Schneider National Inc | 80689H102 | $769K | 0.33 | 21,051 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $766K | 0.33 | 4,095 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $765K | 0.33 | 6,139 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $765K | 0.33 | 2,774 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $765K | 0.33 | 7,356 | EC | US |
| Doximity Inc | 26622P107 | $763K | 0.33 | 36,801 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $763K | 0.33 | 32,289 | EC | US |
| Universal Display Corp | 91347P105 | $760K | 0.33 | 8,776 | EC | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $758K | 0.32 | 26,245 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $758K | 0.32 | 9,855 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $757K | 0.32 | 40,540 | EC | US |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $755K | 0.32 | 11,334 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy Inc | 703481101 | $754K | 0.32 | 82,187 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $751K | 0.32 | 54,050 | EC | US |
| Ingram Micro Holding Corp | 457152106 | $742K | 0.32 | 27,057 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $741K | 0.32 | 2,391 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $741K | 0.32 | 18,279 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $737K | 0.32 | 3,464 | EC | US |
| Levi Strauss & Co | 52736R102 | $736K | 0.32 | 29,649 | EC | US |
| Garrett Motion Inc | 366505105 | $736K | 0.32 | 20,312 | EC | CH |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $728K | 0.31 | 5,491 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $726K | 0.31 | 5,896 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $724K | 0.31 | 12,643 | EC | US |
| Noble Corp PLC | — | $720K | 0.31 | 19,307 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $720K | 0.31 | 1,154 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $715K | 0.31 | 7,343 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $714K | 0.31 | 24,165 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $710K | 0.30 | 28,095 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $707K | 0.30 | 31,758 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co | 926400102 | $705K | 0.30 | 8,447 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $701K | 0.30 | 5,102 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $699K | 0.30 | 8,463 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
12.2%
Health Care
9.1%
Consumer Discretionary
8.2%
Financials
7.7%
Technology
6.8%
Energy
6.1%
Retail
5.5%
Materials
5.0%
Consumer Staples
4.1%
Financial Services
3.8%
Communication Services
2.3%
Consumer products
1.7%
Diversified Consumer Services
1.5%
Packaging
1.3%
Telecommunication
0.7%
Real Estate
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Utilities
0.3%
Communications
0.1%
기타/미분류
22.9%
배당금 4건의 결제
5.43%
TTM 수익률
$1.59
TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 10일 | $1.5870 |
| 2024년 12월 10일 | $0.6800 |
| 2023년 12월 22일 | $0.3530 |
| 2022년 12월 22일 | $0.1840 |
기관 투자자 (13F) 18개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120,809,511 | 79.60% | 4,576,950 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8,387,753 | 5.53% | 317,776 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $6,262,326 | 4.13% | 237,252 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Carnegie Investment Counsel | $4,364,816 | 2.88% | 165,364 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $3,430,057 | 2.26% | 129,951 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $1,692,566 | 1.12% | 64,124 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,055,800 | 0.70% | 40,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Toroso Investments, LLC | $926,867 | 0.61% | 37,604 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924,894 | 0.61% | 35,040 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Centric Wealth Management | $892,119 | 0.59% | 34,188 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801,375 | 0.53% | 30,361 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $663,998 | 0.44% | 25,156 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473,723 | 0.31% | 20,540 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468,220 | 0.31% | 17,739 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239,503 | 0.16% | 9,072 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sankala Group LLC | $194,988 | 0.13% | 6,754 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hara Capital LLC | $166,554 | 0.11% | 6,310 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $6,916 | 0.00% | 262 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | $234.2M |
| XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Managed Futures Stra… | $235.1M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… | $235.3M |
| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Muni… | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |