Gotham 1000 Value ETF (GVLU)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000076475 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$29.20
2026년 8월 27일 기준
▼ -0.08 (-0.26%)
1일 변화
$26.88 – $29.47
52주 범위
순자산
$233.3M
보유 자산
487
기준일
2026년 6월 30일
상위 10개 보유 비중
20.88%
유효 포지션 수
33.1
1% 초과 포지션
1
이 페이지에서

GVLU 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 26일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M — —
3M — —
6M — —
연초 대비 — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
최대 2026년 8월 18일 이후 ▲ +1.89% ▲ +1.89%
1년 변동성
—
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
—

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
+$10.4M
지난 12개월
+$26.8M

7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 487 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Group 1 Automotive Inc 398905109 $698K 0.30 2,398 EC US
Dana Inc 235825205 $694K 0.30 25,516 EC US
Smithfield Foods Inc 832248207 $693K 0.30 28,580 EC US
Old Republic International Cor 680223104 $692K 0.30 16,917 EC US
A O Smith Corp 831865209 $692K 0.30 11,035 EC US
Conagra Brands Inc 205887102 $692K 0.30 51,416 EC US
CDW Corp/DE 12514G108 $691K 0.30 4,912 EC US
Paycom Software Inc 70432V102 $689K 0.30 5,480 EC US
RLI Corp 749607107 $688K 0.29 11,643 EC US
First Solar Inc 336433107 $687K 0.29 2,912 EC US
Weatherford International PLC — $681K 0.29 8,351 EC US
Jack Henry & Associates Inc 426281101 $679K 0.29 4,931 EC US
Organon & Co 68622V106 $679K 0.29 50,131 EC US
Pfizer Inc 717081103 $676K 0.29 28,069 EC US
Comcast Corp 20030N101 $673K 0.29 27,432 EC US
Avient Corp 05368V106 $667K 0.29 18,038 EC US
Aptiv PLC — $659K 0.28 10,736 EC IE
Lear Corp 521865204 $659K 0.28 4,913 EC US
Cargurus Inc 141788109 $658K 0.28 19,294 EC US
Orla Mining Ltd 68634K106 $657K 0.28 67,070 EC CA
Palomar Holdings Inc 69753M105 $656K 0.28 5,190 EC US
Assured Guaranty Ltd — $655K 0.28 8,171 EC BM
Chemed Corp 16359R103 $655K 0.28 1,406 EC US
Tradeweb Markets Inc 892672106 $653K 0.28 6,557 EC US
CNA Financial Corp 126117100 $650K 0.28 13,375 EC US
Fox Corp 35137L105 $650K 0.28 12,454 EC US
Dropbox Inc 26210C104 $647K 0.28 23,550 EC US
Pan American Silver Corp 697900108 $642K 0.28 14,329 EC CA
Valaris Ltd — $636K 0.27 8,763 EC US
Axalta Coating Systems Ltd — $635K 0.27 18,554 EC US
Grand Canyon Education Inc 38526M106 $633K 0.27 4,425 EC US
Primerica Inc 74164M108 $633K 0.27 2,228 EC US
Albemarle Corp 012653101 $624K 0.27 4,618 EC US
Trade Desk Inc/The 88339J105 $619K 0.27 34,250 EC US
Halozyme Therapeutics Inc 40637H109 $616K 0.26 7,871 EC US
Churchill Downs Inc 171484108 $613K 0.26 6,843 EC US
General Mills Inc 370334104 $606K 0.26 17,403 EC US
Avery Dennison Corp 053611109 $604K 0.26 3,721 EC US
Assurant Inc 04621X108 $603K 0.26 2,245 EC US
Aon PLC — $602K 0.26 1,815 EC GB
Planet Fitness Inc 72703H101 $599K 0.26 11,483 EC US
Ulta Beauty Inc 90384S303 $599K 0.26 1,328 EC US
Waystar Holding Corp 946784105 $597K 0.26 29,070 EC US
Cabot Corp 127055101 $595K 0.25 6,550 EC US
Halliburton Co 406216101 $593K 0.25 17,481 EC US
Jazz Pharmaceuticals PLC — $593K 0.25 2,461 EC IE
Gen Digital Inc 668771108 $593K 0.25 23,812 EC US
Stride Inc 86333M108 $592K 0.25 6,867 EC US
First Majestic Silver Corp 32076V103 $586K 0.25 34,573 EC CA
Clorox Co/The 189054109 $582K 0.25 6,096 EC US
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섹터별 비중

Industrials
12.2%
Health Care
9.1%
Consumer Discretionary
8.2%
Financials
7.7%
Technology
6.8%
Energy
6.1%
Retail
5.5%
Materials
5.0%
Consumer Staples
4.1%
Financial Services
3.8%
Communication Services
2.3%
Consumer products
1.7%
Diversified Consumer Services
1.5%
Packaging
1.3%
Telecommunication
0.7%
Real Estate
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Utilities
0.3%
Communications
0.1%
기타/미분류
22.9%

배당금 4건의 결제

5.43%
TTM 수익률
$1.59
TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일 주당 금액
2025년 12월 10일 $1.5870
2024년 12월 10일 $0.6800
2023년 12월 22일 $0.3530
2022년 12월 22일 $0.1840

기관 투자자 (13F) 18개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Gotham Asset Management, LLC $120,809,511 79.60% 4,576,950 주식 2026년 6월 30일
Chemistry Wealth Management LLC $8,387,753 5.53% 317,776 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $6,262,326 4.13% 237,252 주식 2026년 6월 30일
Carnegie Investment Counsel $4,364,816 2.88% 165,364 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $3,430,057 2.26% 129,951 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,692,566 1.12% 64,124 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,055,800 0.70% 40,000 주식 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $926,867 0.61% 37,604 주식 2025년 12월 31일
Fiduciary Alliance LLC $924,894 0.61% 35,040 주식 2026년 6월 30일
Centric Wealth Management $892,119 0.59% 34,188 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $801,375 0.53% 30,361 주식 2026년 6월 30일
ZEGA Investments, LLC $663,998 0.44% 25,156 주식 2026년 6월 30일
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $473,723 0.31% 20,540 주식 2025년 3월 31일
Maridea Wealth Management LLC $468,220 0.31% 17,739 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $239,503 0.16% 9,072 주식 2026년 6월 30일
Sankala Group LLC $194,988 0.13% 6,754 주식 2026년 6월 30일
Hara Capital LLC $166,554 0.11% 6,310 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $6,916 0.00% 262 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $234.2M
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… $234.4M
VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… $235.0M
WTMF WisdomTree Managed Futures Stra… $235.1M
AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… $235.3M
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $231.7M
APMU ActivePassive Intermediate Muni… $231.6M
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $231.1M
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… $230.4M
SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF $230.3M