Tidal Trust II (GIAX)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000085829 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $86.5M
- 보유 자산
- 80
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 61.02%
- 유효 포지션 수
- 18.0
- 1% 초과 포지션
- 22
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$1.5M
- 분기 종료 4월 2026
- +$663K
- 지난 12개월
- +$39.8M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 80 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | — | $0 | 0.00 | 92 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$262 | 0.00 | -105 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$796 | 0.00 | -4 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$920 | 0.00 | -92 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1K | 0.00 | -141 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$2K | 0.00 | -79 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$3K | 0.00 | -10 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$3K | 0.00 | -64 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$3K | 0.00 | -91 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$6K | -0.01 | -2,349 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$6K | -0.01 | -6 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$9K | -0.01 | -92 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$10K | -0.01 | -495 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$26K | -0.03 | -85 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$26K | -0.03 | -176 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$26K | -0.03 | -225 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$35K | -0.04 | -177 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$35K | -0.04 | -283 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$43K | -0.05 | -225 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$47K | -0.05 | -176 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$56K | -0.06 | -39 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$60K | -0.07 | -1,210 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$67K | -0.08 | -115 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$79K | -0.09 | -520 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$100K | -0.12 | -1,285 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$132K | -0.15 | -88 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$174K | -0.20 | -52 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$179K | -0.21 | -199 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$308K | -0.36 | -298 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$316K | -0.37 | -677 | DE | US |
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섹터별 비중
Technology
26.9%
Communication Services
8.3%
Retail
4.3%
Financial Services
4.3%
Consumer Discretionary
3.5%
Real Estate
1.4%
기타/미분류
51.3%
기관 투자자 (13F) 16개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $22,331,360 | 79.27% | 1,294,572 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $2,137,257 | 7.59% | 123,899 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $1,125,442 | 3.99% | 65,243 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $651,687 | 2.31% | 37,779 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $620,929 | 2.20% | 35,996 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $478,670 | 1.70% | 27,749 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $433,631 | 1.54% | 25,138 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188,232 | 0.67% | 10,912 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $174,139 | 0.62% | 10,095 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Luminist Capital LLC | $21,770 | 0.08% | 1,262 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Triumph Capital Management | $5,175 | 0.02% | 300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $3,071 | 0.01% | 178 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,277 | 0.00% | 74 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $254 | 0.00% | 14,727 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $51 | 0.00% | 3 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| THY NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $86.8M |
| EGGQ Tidal Trust III | $87.2M |
| MRNY Tidal Trust II | $87.4M |
| RFDA ALPS ETF Trust | $87.5M |
| IBMT iShares Trust | $87.5M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |
| HBDC Tidal Trust II | $85.7M |