Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX)
$16.30
▲ +0.18 (+1.12%)
1일 변화
$15.39 – $16.63
52주 범위
상위 10개 보유 비중58.76%
유효 포지션 수20.1
1% 초과 포지션25
순자산
$102.0M
보유 자산
86
기준일
2026년 7월 31일
GIAX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.56% | ▲ +5.96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +1.81% | ▲ +5.13% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$6.0M
분기 종료 7월 2026
+$23.6M
지난 12개월
+$52.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 86 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | · | $139 | 0.00 | 278 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $118 | 0.00 | 237 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $81 | 0.00 | 162 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $0 | 0.00 | 98 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $0 | 0.00 | 1,266 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $0 | 0.00 | -106 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $0 | 0.00 | 106 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $0 | 0.00 | -106 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $0 | 0.00 | -166 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$81 | 0.00 | -162 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$118 | 0.00 | -237 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$139 | 0.00 | -278 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$228 | 0.00 | -455 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$1K | 0.00 | -98 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$6K | -0.01 | -121 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$9K | -0.01 | -91 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$10K | -0.01 | -60 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$16K | -0.02 | -782 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$16K | -0.02 | -101 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$18K | -0.02 | -26 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$20K | -0.02 | -205 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$32K | -0.03 | -412 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$36K | -0.03 | -222 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$41K | -0.04 | -1,254 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$45K | -0.04 | -222 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$48K | -0.05 | -199 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$52K | -0.05 | -1,399 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$59K | -0.06 | -105 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$60K | -0.06 | -1,094 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$68K | -0.07 | -166 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$104K | -0.10 | -91 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$112K | -0.11 | -326 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$179K | -0.18 | -782 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$215K | -0.21 | -134 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$351K | -0.34 | -290 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$615K | -0.60 | -74 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 60건의 결제
24.45%TTM 수익률
$3.99TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 2일 | $0.0740 |
| 2026년 9월 25일 | $0.0760 |
| 2026년 9월 18일 | $0.0720 |
| 2026년 9월 11일 | $0.0750 |
| 2026년 9월 4일 | $0.0730 |
| 2026년 8월 28일 | $0.0740 |
| 2026년 8월 21일 | $0.0740 |
| 2026년 8월 14일 | $0.0740 |
| 2026년 8월 7일 | $0.0740 |
| 2026년 7월 31일 | $0.0680 |
| 2026년 7월 24일 | $0.0730 |
| 2026년 7월 17일 | $0.0750 |
| 2026년 7월 10일 | $0.0750 |
| 2026년 7월 6일 | $0.0790 |
| 2026년 6월 26일 | $0.0790 |
| 2026년 6월 22일 | $0.0810 |
| 2026년 6월 12일 | $0.0790 |
| 2026년 6월 5일 | $0.0850 |
| 2026년 5월 29일 | $0.0800 |
| 2026년 5월 22일 | $0.0760 |
| 2026년 5월 15일 | $0.0780 |
| 2026년 5월 8일 | $0.0770 |
| 2026년 5월 1일 | $0.0730 |
| 2026년 4월 24일 | $0.0740 |
| 2026년 4월 17일 | $0.0730 |
| 2026년 4월 10일 | $0.0670 |
| 2026년 4월 6일 | $0.0650 |
| 2026년 3월 27일 | $0.0680 |
| 2026년 3월 20일 | $0.0700 |
| 2026년 3월 13일 | $0.0700 |
| 2026년 3월 6일 | $0.0700 |
| 2026년 2월 27일 | $0.0730 |
| 2026년 2월 20일 | $0.0710 |
| 2026년 2월 13일 | $0.0730 |
| 2026년 2월 6일 | $0.0750 |
| 2026년 1월 30일 | $0.0780 |
| 2026년 1월 23일 | $0.0750 |
| 2026년 1월 16일 | $0.0790 |
| 2026년 1월 9일 | $0.0780 |
| 2026년 1월 2일 | $0.0770 |
| 2025년 12월 26일 | $0.0770 |
| 2025년 12월 19일 | $0.0800 |
| 2025년 12월 12일 | $0.0790 |
| 2025년 12월 5일 | $0.0780 |
| 2025년 11월 28일 | $0.3360 |
| 2025년 10월 30일 | $0.3560 |
| 2025년 9월 25일 | $0.3560 |
| 2025년 8월 28일 | $0.3540 |
| 2025년 7월 30일 | $0.3620 |
| 2025년 6월 26일 | $0.3580 |
| 2025년 5월 29일 | $0.3470 |
| 2025년 4월 29일 | $0.3310 |
| 2025년 3월 27일 | $0.3480 |
| 2025년 2월 27일 | $0.3710 |
| 2025년 1월 30일 | $0.3820 |
| 2024년 12월 26일 | $0.3820 |
| 2024년 11월 25일 | $0.3960 |
| 2024년 10월 25일 | $0.3960 |
| 2024년 9월 25일 | $0.4020 |
| 2024년 8월 26일 | $0.4040 |
기관 투자자 (13F) 15개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $22,331,360 | 79.25% | 1,294,572 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $2,137,257 | 7.59% | 123,899 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $1,125,442 | 3.99% | 65,243 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $651,687 | 2.31% | 37,779 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $620,929 | 2.20% | 35,996 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $478,670 | 1.70% | 27,749 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $433,631 | 1.54% | 25,138 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188,232 | 0.67% | 10,912 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $174,139 | 0.62% | 10,095 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Luminist Capital LLC | $21,770 | 0.08% | 1,262 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $8,488 | 0.03% | 492 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Triumph Capital Management | $5,175 | 0.02% | 300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $254 | 0.00% | 14,727 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $51 | 0.00% | 3 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |