섹터별 비중

04
Technology 8.5%
Communication Services 4.6%
Energy 3.2%
Financials 2.0%
Industrials 1.5%
Retail 1.2%
Consumer Discretionary 0.8%
Healthcare 0.8%
Materials 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Consumer products 0.0%
기타/미분류 76.9%

전체 포트폴리오 156 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $80,174,791 17.60% 107,058 $13,105,869 상승 ×1
DLN WisdomTree Trust $44,372,139 9.74% 460,674 $5,873,725 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21,851,307 4.80% 75,516 $2,276,205 하락 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $16,440,896 3.61% 348,324 $4,919,370 상승 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $14,708,287 3.23% 554,611 $1,049,469 상승 ×6
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $14,341,558 3.15% 230,906 $4,319,843 상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $12,916,924 2.84% 77,925 $-11,432,338 하락 ×6
SATS EchoStar Corporation - Common stock $12,562,125 2.76% 123,765 $-1,859,702 상승 ×3
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $11,407,523 2.50% 300,514 $4,372,731 상승 ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $11,391,842 2.50% 231,166 $2,180,250 상승 ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $10,942,253 2.40% 276,529 $181,969 상승 ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $7,533,391 1.65% 178,474 $469,864 상승 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $7,216,810 1.58% 89,030 $737,287 하락 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7,031,008 1.54% 14,051 $19,806 하락 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $6,414,571 1.41% 78,284 $1,219,906 상승 ×6
FESM Fidelity Covington Trust $5,476,083 1.20% 113,400 $4,012,619 상승 ×4
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $5,352,111 1.18% 126,438 $1,935,066 상승 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $5,060,615 1.11% 61,460 $894,202 상승 ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $4,990,691 1.10% 144,156 $1,070,188 상승 ×4
DFLV Dimensional ETF Trust $4,739,343 1.04% 119,862 $714,379 상승 ×6
DARP Grizzle Growth ETF $4,612,423 1.01% 76,925 상승 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $4,489,439 0.99% 108,835 $423,494 상승 ×6
REMX VanEck ETF Trust $4,331,013 0.95% 48,938 $194,133 상승 ×1
GDX VanEck ETF Trust $3,974,253 0.87% 52,674 $-850,188 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,894,013 0.86% 10,439 $-21,742 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,873,536 0.85% 10,963 $782,902 상승 ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $3,823,446 0.84% 171,532 $264,180 상승 ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $3,816,410 0.84% 70,648 $195,568 상승 ×6
FENI Fidelity Covington Trust $3,806,672 0.84% 94,859 $1,756,951 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,673,719 0.81% 18,360 $498,931 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,347,515 0.74% 14,045 $258,579 하락 ×2
WTAI WisdomTree Trust $3,263,847 0.72% 68,756 상승 ×1
HFGM Tidal Trust I $3,256,399 0.72% 106,627 $-214,844 하락 ×3
IQLT iShares Trust $3,046,059 0.67% 61,474 $1,276,281 상승 ×4
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $2,856,853 0.63% 104,532 $352,845 상승 ×5
FEGE RBB Fund Trust $2,825,389 0.62% 57,755 $-1,459,091 하락 ×2
RSST Tidal Trust II $2,793,459 0.61% 85,453 상승 ×1
CAOS EA Series Trust $2,729,003 0.60% 30,201 $-219,013 하락 ×4
SMH SMH $2,717,323 0.60% 4,143
VNLA Janus Detroit Street Trust $2,602,232 0.57% 53,253 $264,481 상승 ×1
FRDM EA Series Trust $2,526,372 0.55% 34,655 $2,295,965 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,419,803 0.53% 6,771 $504,158 상승 ×4
USAI Pacer Funds Trust $2,388,397 0.52% 52,497 상승 ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $2,352,418 0.52% 48,826 $-204,321 하락 ×6
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $2,317,997 0.51% 90,089 $-81,874 하락 ×1
IVE iShares Trust $2,309,818 0.51% 10,173 $167,495 상승 ×2
SRVR Pacer Funds Trust $2,240,517 0.49% 70,523 상승 ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $1,937,373 0.43% 55,306 $141,060 상승 ×6
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1,903,828 0.42% 31,578 상승 ×1
CGIE Capital Group International Equity ETF $1,848,980 0.41% 50,271 $1,009,218 상승 ×5
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $1,825,569 0.40% 48,669 $98,838 상승 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,748,888 0.38% 1,515 $1,257,294 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,684,707 0.37% 12,066 $1,076,926 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,539,719 0.34% 11,262 $-364,363 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,537,327 0.34% 3,548 $779,377 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,487,643 0.33% 5,469 $136,865 하락 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1,444,117 0.32% 2,917 $394,183 하락 ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,138,381 0.25% 1,657 $128,889 하락 ×3
CGGE Capital Group Global Equity ETF $1,045,877 0.23% 29,679 $200,241 상승 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $946,651 0.21% 3,366 $158,955 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $945,529 0.21% 1,011 $-131,837 하락 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $914,845 0.20% 21,607 $-160,449 상승 ×1
BOXX EA Series Trust $908,507 0.20% 7,759 $-3,096 하락 ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $878,838 0.19% 5,599 $146,076 상승 ×3
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $857,757 0.19% 19,669 $-34,682 하락 ×5
CGUS Capital Group Core Equity ETF $847,566 0.19% 19,055 $142,959 상승 ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $835,924 0.18% 9,704 $181,211 상승 ×4
IJH iShares Trust $830,293 0.18% 10,768 $108,831 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $828,311 0.18% 2,531 $-5,353 하락 ×3
RODM Lattice Strategies Trust $811,916 0.18% 20,092 $6,551 하락 ×6
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $792,012 0.17% 31,833 $6,757 상승 ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $777,944 0.17% 20,055 $32,470 하락 ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $771,937 0.17% 2,771 $25,027 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $747,733 0.16% 2,971 $103,906 상승 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $741,632 0.16% 3,426 $61,740 상승 ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $738,376 0.16% 18,363 $116,605
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $733,714 0.16% 1,765 $275,683 상승 ×2
USMV iShares Trust $724,425 0.16% 7,510 $28,552 상승 ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $683,541 0.15% 14,315 $-15,220 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $665,645 0.15% 1,807 $-114,020 하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $663,481 0.15% 11,644 $230,377 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $653,134 0.14% 2,572 $-30,190 하락 ×1
RSSX Tidal Trust II $630,745 0.14% 27,448 $-2,434,326 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $630,557 0.14% 5,567 $4,296 상승 ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $629,383 0.14% 1,846 $149,823 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $613,710 0.13% 849 $365,494 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $585,787 0.13% 1,008 $380,649
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $577,662 0.13% 1,026 $-98,919 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $541,786 0.12% 7,530 $47,005 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $534,424 0.12% 726 $168,479 상승 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $533,554 0.12% 1,047 $-39,440 상승 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $531,723 0.12% 2,791 $294,116 상승 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $520,350 0.11% 1,237 $-262,392 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $516,437 0.11% 2,722 $-52,254 하락 ×3
BUXX EA Series Trust $508,532 0.11% 25,125 $-53,370 하락 ×2
SPY SPY $504,545 0.11% 676 $55,979 하락 ×1
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $495,121 0.11% 9,972 $-7,745 하락 ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $482,958 0.11% 17,581 $34,052 상승 ×2
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $474,360 0.10% 12,000 $-79,200
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $467,954 0.10% 8,854 $145,034 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
PYLD $14,708,287 3.23% ×6 상승
FBCG $14,341,558 3.15% ×6 상승
SATS $12,562,125 2.76% ×3 상승
CGBL $11,407,523 2.50% ×6 상승
DFCF $7,533,391 1.65% ×6 상승
DFUS $6,414,571 1.41% ×6 상승
FESM $5,476,083 1.20% ×4 상승
CGXU $4,990,691 1.10% ×4 상승
DFLV $4,739,343 1.04% ×6 상승
DFAI $4,489,439 0.99% ×6 상승
CGCP $3,823,446 0.84% ×6 상승
DFIV $3,816,410 0.84% ×6 상승
IQLT $3,046,059 0.67% ×4 상승
CGMS $2,856,853 0.63% ×5 상승
GOOGL $2,419,803 0.53% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
DARP $4,612,423 76,925 1.01%
WTAI $3,263,847 68,756 0.72%
RSST $2,793,459 85,453 0.61%
SMH $2,717,323 4,143 0.60%
USAI $2,388,397 52,497 0.52%
SRVR $2,240,517 70,523 0.49%
FDVV $1,903,828 31,578 0.42%
LLY $430,856 359 0.09%
CAT $365,221 343 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $343,015 1,532 0.08%
CSCO $316,340 2,693 0.07%
SBUX $302,490 2,960 0.07%
XLY $269,586 2,299 0.06%
GEV $261,916 223 0.06%
LOW $260,869 1,183 0.06%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IVV 추가 매수 +4K +$13.1M
CVX 축소함 -40K -$11.4M
DLN 추가 매수 +30K +$5.9M
CGGR 추가 매수 +62K +$4.9M
CGBL 추가 매수 +96K +$4.4M
FBCG 추가 매수 +31K +$4.3M
FESM 추가 매수 +75K +$4.0M
RSSX 축소함 -103K -$2.4M
AAPL 축소함 -2K +$2.3M
CGDV 추가 매수 +15K +$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SM 2026년 6월 30일 466,175 $14,535,349 35.0%
CIVI 2026년 3월 31일 355,261 $9,624,026 더 이상 추적하지 않음
KSPY 2025년 12월 31일 111,454 $3,157,325
HFEQ 2026년 6월 30일 144,764 $3,051,669 -4.7%
CTA 2025년 9월 30일 108,206 $2,893,423
AAAU 2025년 9월 30일 87,962 $2,874,598
RSBA 2025년 6월 30일 124,948 $2,577,677
COWG 2025년 12월 31일 70,303 $2,551,987
TRFK 2026년 3월 31일 31,067 $1,990,152
JAAA 2025년 6월 30일 35,605 $1,805,530
KMID 2025년 9월 30일 66,093 $1,657,117
BLOK 2026년 3월 31일 19,197 $1,092,110
HARD 2025년 6월 30일 31,679 $984,254
HON 2026년 6월 30일 3,161 $714,484 -4.4%
BTGD 2026년 3월 31일 18,561 $637,203
FOXY 2025년 6월 30일 20,580 $557,090
GDMN 2025년 12월 31일 6,910 $549,138
IBIT 2026년 3월 31일 5,432 $269,698
GDX 2025년 6월 30일 5,850 $268,925 68.6%
LLY 2026년 3월 31일 249 $267,760 24.3%
QCOM 2026년 3월 31일 1,544 $264,176 43.6%
XLE 2025년 12월 31일 2,888 $257,995 40.5%
OVLH 2026년 6월 30일 6,636 $251,294
JSI 2026년 3월 31일 4,767 $248,194
NFLX 2025년 12월 31일 207 $247,691 -28.5%
KR 2025년 12월 31일 3,474 $234,195 -5.5%
SMH 2026년 3월 31일 649 $233,708 64.5%
SBUX 2025년 6월 30일 2,238 $219,570 3.4%
BND 2026년 3월 31일 2,943 $218,009
PEP 2025년 6월 30일 1,441 $216,124 -4.7%
JHMD 2025년 12월 31일 5,320 $212,698
ALL 2026년 3월 31일 998 $207,756 7.9%
CSCO 2026년 3월 31일 2,693 $207,411 44.6%
WBD 2026년 3월 31일 7,135 $205,631 12.7%
CHTR 2025년 9월 30일 502 $205,223 -60.3%
SOFR 2025년 6월 30일 2,034 $203,844
PLTR 2025년 12월 31일 1,111 $202,674 6.2%
GBTC 2026년 3월 31일 2,959 $202,244 23.4%
VO 2025년 6월 30일 776 $200,804
FTMU 2026년 3월 31일 11,308 $88,372