Victory Portfolios II (GRIN)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000093319 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$34.06
2026년 8월 20일 기준
▼ -0.04 (-0.11%)
1일 변화
$25.64 – $34.70
52주 범위
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GRIN 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8.46% | ▲ +8.46% |
| 3M | ▲ +17.40% | ▲ +17.85% |
| 6M | ▲ +13.56% | ▲ +14.06% |
| 연초 대비 | ▲ +23.40% | ▲ +23.98% |
| 1Y | ▲ +31.36% | ▲ +32.15% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 6월 26일 이후 | ▲ +33.96% | ▲ +34.80% |
- 1년 변동성
- 22.51%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.95
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$5.8M
- 분기 종료 3월 2026
- +$3.2M
- 지난 12개월
- +$222.8M
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 108 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kioxia Holdings Corporation | J3343A107 | $8.3M | 3.54 | 68,700 | EC | JP |
| Siemens Energy AG | — | $8.0M | 3.44 | 48,891 | EC | DE |
| BARRICK MINING CORPORATION | 06849F108 | $7.0M | 3.00 | 171,724 | EC | CA |
| KINROSS GOLD CORPORATION | 496902404 | $6.9M | 2.95 | 225,805 | EC | CA |
| MINES AGNICO EAGLE LIMITEE | 008474108 | $6.7M | 2.87 | 32,965 | EC | CA |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $6.6M | 2.82 | 95,306 | EC | GB |
| ASML Holding N.V. | — | $6.6M | 2.82 | 5,084 | EC | NL |
| ENDEAVOUR MINING PLC | — | $5.5M | 2.38 | 94,028 | EC | GB |
| ADVANTEST CORPORATION | — | $5.4M | 2.32 | 42,200 | EC | JP |
| BOMBARDIER INC. | 097751861 | $4.9M | 2.10 | 27,661 | EC | CA |
| IAMGOLD CORPORATION | 450913108 | $4.7M | 2.03 | 252,249 | EC | CA |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | — | $4.7M | 2.00 | 312,356 | EC | GB |
| Tokyo Electron Limited | — | $4.5M | 1.91 | 19,000 | EC | JP |
| Fujikura Ltd. | — | $4.4M | 1.88 | 169,800 | EC | JP |
| Wartsila Oyj Abp | — | $4.1M | 1.76 | 112,032 | EC | FI |
| CELESTICA INC. | 15101Q207 | $3.8M | 1.62 | 13,416 | EC | CA |
| Pan American Silver Corp. | 697900108 | $3.6M | 1.56 | 66,746 | EC | CA |
| EVOLUTION MINING LIMITED | — | $3.5M | 1.51 | 405,679 | EC | AU |
| FIRST MAJESTIC SILVER CORP. | 32076V103 | $3.4M | 1.44 | 156,995 | EC | CA |
| ASTRAZENECA PLC | — | $3.3M | 1.42 | 17,082 | EC | GB |
| Lundin Gold Inc. | 550371108 | $3.2M | 1.38 | 42,053 | EC | CA |
| SAP SE | — | $3.1M | 1.34 | 18,432 | EC | DE |
| NOVO NORDISK A/S | — | $3.1M | 1.32 | 86,244 | EC | DK |
| OceanaGold Corporation | 675222400 | $3.0M | 1.31 | 96,693 | EC | CA |
| HOCHTIEF Aktiengesellschaft | — | $3.0M | 1.28 | 6,750 | EC | DE |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | — | $3.0M | 1.27 | 100,693 | EC | DK |
| HERMES INTERNATIONAL S.C.A. | — | $2.9M | 1.23 | 1,548 | EC | FR |
| DPM Metals Inc. | 26139R109 | $2.8M | 1.22 | 80,546 | EC | CA |
| Lasertec Corporation | — | $2.8M | 1.21 | 13,400 | EC | JP |
| Franco-Nevada Corporation | 351858105 | $2.8M | 1.21 | 11,390 | EC | CA |
| Nordex SE | — | $2.7M | 1.14 | 50,411 | EC | DE |
| FAST RETAILING CO., LTD. | — | $2.6M | 1.11 | 6,700 | EC | JP |
| DISCO CORPORATION | — | $2.6M | 1.11 | 6,700 | EC | JP |
| NEXT PLC | — | $2.5M | 1.09 | 15,120 | EC | GB |
| SAFRAN SA | — | $2.4M | 1.03 | 7,411 | EC | FR |
| ALAMOS GOLD INC. | 011532108 | $2.4M | 1.02 | 53,807 | EC | CA |
| UCB SA | — | $2.4M | 1.01 | 7,883 | EC | BE |
| HALMA PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $2.3M | 1.00 | 46,427 | EC | GB |
| RYANAIR HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $2.3M | 1.00 | 84,512 | EC | IE |
| Universal Music Group N.V. | — | $2.3M | 0.99 | 120,052 | EC | NL |
| Constellation Software Inc. | 21037X100 | $2.2M | 0.94 | 1,254 | EC | CA |
| NOVA LTD | M7516K103 | $2.2M | 0.93 | 4,992 | EC | IL |
| SEA LIMITED | 81141R100 | $2.1M | 0.91 | 25,564 | OTHER | KY |
| Ajinomoto Co., Inc. | — | $2.0M | 0.86 | 72,300 | EC | JP |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | — | $2.0M | 0.86 | 36,800 | EC | JP |
| SAIPEM S.P.A. | — | $2.0M | 0.85 | 436,302 | EC | IT |
| Ferrari N.V. | — | $2.0M | 0.85 | 5,908 | EC | NL |
| Recruit Holdings Co.,Ltd. | — | $1.9M | 0.82 | 46,500 | EC | JP |
| Subsea 7 S.A. | — | $1.9M | 0.81 | 60,668 | EC | LU |
| Rheinmetall Aktiengesellschaft | — | $1.8M | 0.79 | 1,103 | EC | DE |
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배당금 10건의 결제
0.51%
TTM 수익률
$0.17
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 9일 | $0.0050 |
| 2026년 6월 9일 | $0.0340 |
| 2026년 5월 8일 | $0.0270 |
| 2026년 4월 9일 | $0.0440 |
| 2026년 3월 10일 | $0.0180 |
| 2026년 2월 9일 | $0.0070 |
| 2025년 12월 11일 | $0.0110 |
| 2025년 10월 9일 | $0.0130 |
| 2025년 9월 8일 | $0.0140 |
| 2025년 7월 10일 | $0.0060 |
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $274,852,686 | 97.01% | 8,142,384 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Annex Advisory Services, LLC | $2,519,535 | 0.89% | 91,209 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Inspire Advisors, LLC | $2,375,092 | 0.84% | 70,361 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,629,224 | 0.58% | 48,265 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,198,905 | 0.42% | 35,517 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642,339 | 0.23% | 19,029 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $96,823 | 0.03% | 3,505 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| ASSETMARK, INC | $10,768 | 0.00% | 319 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6,144 | 0.00% | 182 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $945 | 0.00% | 28 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |