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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 1일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.22%▼ -0.76%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.96%▼ -0.86%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$639K
분기 종료 7월 2026 +$639K
지난 12개월 +$1.9M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 343 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES3 749407AA0 $37K 0.28 36,827 ABS-O US
ZAXBYS FUNDING LLC 98920MAA0 $36K 0.27 38,000 ABS-O US
ONEMAIN FINANCE CORP 85172FAQ2 $35K 0.26 35,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967NH0 $35K 0.26 35,000 DBT US
AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XV LLC 03237FAE5 $35K 0.26 35,000 ABS-O US
MMP CAPITAL 2025-A LLC 55317QAB0 $35K 0.26 35,000 ABS-O US
NYMT LOAN TRUST 2022-CP1 62955VAA4 $35K 0.26 37,381 ABS-O US
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-3 505709AF2 $35K 0.26 35,000 ABS-O US
TSC Spv Funding LLC 898912AA8 $35K 0.26 34,475 ABS-O US
LOBEL AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2026-1 53948VAA3 $34K 0.26 34,428 ABS-O US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040HDP7 $34K 0.26 35,000 DBT US
RGA GLOBAL FUNDING 76209PAK9 $34K 0.26 35,000 DBT US
HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-2 43283JAA4 $34K 0.26 33,768 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNX5 $34K 0.25 35,000 DBT US
TESLA AUTO LEASE TRUST 2021-A 88162VAB6 $34K 0.25 33,690 ABS-O US
180 MEDICAL INC 682357AA6 $34K 0.25 35,000 DBT US
PILGRIM'S PRIDE CORP 72147KAJ7 $33K 0.25 35,000 DBT US
ARROYO MORTGAGE TRUST 2018-2 042859AA6 $33K 0.25 34,076 ABS-O US
DT MIDSTREAM INC 23345MAA5 $33K 0.25 34,000 DBT US
WEEKLEY HOMES LLC 948565AD8 $32K 0.24 33,000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PBP0 $32K 0.24 35,000 DBT US
HINNT 2024-A LLC 40472QAA5 $32K 0.24 31,964 ABS-O US
INEOS FINANCE PLC 44984WAH0 $32K 0.24 32,000 DBT GB
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPBX0 $32K 0.24 32,000 DBT US
COTY INC 222070AG9 $31K 0.24 32,000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAQ5 $31K 0.23 30,000 DBT US
COSTAR GROUP INC 22160NAA7 $31K 0.23 35,000 DBT US
NEWELL BRANDS INC 651229BC9 $31K 0.23 31,000 DBT US
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-GS2 59981TAC9 $31K 0.23 31,856 ABS-O US
CVS HEALTH CORP 126650EH9 $31K 0.23 30,000 DBT US
BERRY GLOBAL INC 08576BAB8 $31K 0.23 30,000 DBT US
MSSG TRUST 2017-237P 55375KAS5 $31K 0.23 32,000 ABS-O US
BLUE OWL FINANCE LLC 09581JAR7 $31K 0.23 35,000 DBT US
PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES 2024-1 LLC 69433BAD9 $30K 0.23 30,000 ABS-O US
HCA INC 404119CT4 $30K 0.23 30,000 DBT US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAP4 $30K 0.23 30,000 DBT US
BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2025-2 10807HAF3 $30K 0.23 30,000 ABS-O US
TRANSDIGM INC 893647BR7 $30K 0.23 30,000 DBT US
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 505712AG4 $30K 0.23 30,000 ABS-O US
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / ALLIANT HOLDINGS CO-ISSUER INC 01883LAE3 $30K 0.23 30,000 DBT US
CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-A 12633SAC2 $30K 0.23 30,000 ABS-O US
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 02528DAE0 $30K 0.23 30,000 ABS-O US
REGIONAL MANAGEMENT ISSUANCE TRUST 2024-2 75907AAA1 $30K 0.22 30,000 ABS-O US
US BANCORP 91159HJT8 $30K 0.22 30,000 DBT US
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-2 96041KAF1 $30K 0.22 30,000 ABS-O US
FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2024-3 33843YAC1 $30K 0.22 30,000 ABS-O US
METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER LLC 59170JAX6 $30K 0.22 30,000 ABS-O US
JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 46593WAA3 $30K 0.22 30,000 DBT US
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903AZ3 $30K 0.22 30,000 DBT US
ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 2025-1 68270DAB7 $30K 0.22 30,000 ABS-O US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 17건의 결제

08
5.07%TTM 수익률
$1.27TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.1180
2026년 8월 20일$0.1670
2026년 7월 20일$0.0860
2026년 6월 22일$0.1020
2026년 5월 20일$0.0970
2026년 4월 20일$0.1010
2026년 3월 20일$0.0920
2026년 2월 20일$0.1040
2026년 1월 20일$0.0390
2025년 12월 22일$0.1600
2025년 11월 20일$0.1070
2025년 10월 20일$0.1000
2025년 9월 22일$0.1010
2025년 8월 20일$0.2280
2025년 7월 21일$0.1040
2025년 6월 20일$0.1080
2025년 5월 20일$0.1040

기관 투자자 (13F) 4개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,570,579 41.86% 61,398 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,555,947 41.47% 60,826 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $611,724 16.30% 23,914 주식 2026년 6월 30일
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $14,120 0.38% 552 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
EMIF iShares Emerging Markets Infras… $13.4M
ERET iShares Environmentally Aware R… $13.4M
SMLL Harbor Active Small Cap ETF $14.0M
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced… $14.1M
JQLD Janus Henderson Corporate Bond … $14.1M
PYPY YieldMax(R) Pypl Option Income … $13.2M
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF $12.9M
HIYS Invesco Short Duration High Yie… $12.8M
FARX Frontier Asset Absolute Return … $12.8M
TSXU Direxion Daily Semiconductors T… 레버리지/인버스 $12.7M