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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 1일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.22%▼ -0.76%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.96%▼ -0.86%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$639K
분기 종료 7월 2026 +$639K
지난 12개월 +$1.9M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 343 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Scooters Coffee Issuer LLC / Harvest Roasting Issuer LLC 809142AA0 $30K 0.22 30,000 ABS-O US
SUBWAY FUNDING LLC 864300AC2 $30K 0.22 29,475 ABS-O US
CHPE LLC 12602LAA8 $30K 0.22 30,000 DBT US
BP CAPITAL MARKETS PLC 05565QDV7 $29K 0.22 30,000 DBT GB
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2016-4 64829LAA6 $29K 0.22 31,323 ABS-O US
SCALELOGIX ABS US ISSUER LLC 80587FAA7 $29K 0.22 30,000 ABS-O US
MERITAGE HOMES CORP 59001ABD3 $29K 0.22 30,000 DBT US
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2018-4 59980YAB1 $29K 0.21 29,272 ABS-O US
AJAX MORTGAGE LOAN TRUST 2019-D 00968FAA4 $28K 0.21 29,580 ABS-O US
VFI ABS 2025-1 LLC 91824UAA4 $28K 0.21 27,858 ABS-O US
DENTSPLY SIRONA INC 24906PAA7 $28K 0.21 30,000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513BJ3 $28K 0.21 30,000 DBT US
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-2 96042YAE3 $28K 0.21 27,652 ABS-O US
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP 505742AM8 $27K 0.20 27,000 DBT US
SMITH & NEPHEW PLC 83192PAA6 $27K 0.20 30,000 DBT GB
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-ACES1 46664MAA9 $26K 0.20 26,602 ABS-O US
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 92840VAR3 $26K 0.19 25,000 DBT US
TORONTO DOMINION BANK (THE) 89117F8Z5 $26K 0.19 25,000 DBT CA
NATWEST GROUP PLC 639057AP3 $26K 0.19 25,000 DBT GB
HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150BC7 $26K 0.19 25,000 DBT US
UBS AG LONDON BRANCH 902674ZW3 $26K 0.19 25,000 DBT GB
F&G ANNUITIES & LIFE INC 30190AAF1 $26K 0.19 25,000 DBT US
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC 40408AAA9 $25K 0.19 25,000 DBT US
ELECTRICITE DE FRANCE SA 28504DAB9 $25K 0.19 25,000 DBT FR
AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 05401AAV3 $25K 0.19 25,000 DBT KY
IQVIA INC 46266TAG3 $25K 0.19 25,000 DBT US
SOCIETE GENERALE SA 83368RBW1 $25K 0.19 25,000 DBT FR
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAQ6 $25K 0.19 25,000 DBT GB
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 26208WAE4 $25K 0.19 25,000 ABS-O US
AVIATION CAPITAL GROUP LLC 05369AAQ4 $25K 0.19 25,000 DBT US
SMURFIT KAPPA TREASURY UNLTD CO 83272GAD3 $25K 0.19 25,000 DBT IE
OCTANE RECEIVABLES TRUST 2024-1 67571FAC8 $25K 0.19 25,000 ABS-O US
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 00774MBQ7 $25K 0.19 25,000 DBT IE
BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2025-1 10806HAE7 $25K 0.19 25,000 ABS-O US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GVX9 $25K 0.19 25,000 DBT US
BAYPORT POLYMERS LLC 073096AA7 $25K 0.19 25,000 DBT US
SODEXO INC 833794AC4 $25K 0.19 25,000 DBT US
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) 064058AF7 $25K 0.19 25,000 DBT US
DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH 251526CX5 $25K 0.19 25,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCJ2 $25K 0.19 25,000 DBT US
AMERIPRISE FINANCIAL INC 03076CAR7 $25K 0.19 25,000 DBT US
VSP OPTICAL GROUP INC 91836LAB8 $25K 0.19 25,000 DBT US
BPCE SA 05571ABH7 $25K 0.18 25,000 DBT FR
RIO GRANDE LNG LLC 76711AAB3 $25K 0.18 25,000 DBT US
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2019-RP1 17327RAA8 $25K 0.18 25,192 ABS-O US
FLUTTER TREASURY DAC 344045AB5 $25K 0.18 25,000 DBT IE
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VHP2 $25K 0.18 25,000 DBT US
BAXTER INTERNATIONAL INC 071813DD8 $25K 0.18 25,000 DBT US
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 18912UAA0 $25K 0.18 25,000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377DE9 $24K 0.18 25,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 17건의 결제

08
5.07%TTM 수익률
$1.27TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.1180
2026년 8월 20일$0.1670
2026년 7월 20일$0.0860
2026년 6월 22일$0.1020
2026년 5월 20일$0.0970
2026년 4월 20일$0.1010
2026년 3월 20일$0.0920
2026년 2월 20일$0.1040
2026년 1월 20일$0.0390
2025년 12월 22일$0.1600
2025년 11월 20일$0.1070
2025년 10월 20일$0.1000
2025년 9월 22일$0.1010
2025년 8월 20일$0.2280
2025년 7월 21일$0.1040
2025년 6월 20일$0.1080
2025년 5월 20일$0.1040

기관 투자자 (13F) 4개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,570,579 41.86% 61,398 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,555,947 41.47% 60,826 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $611,724 16.30% 23,914 주식 2026년 6월 30일
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $14,120 0.38% 552 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
EMIF iShares Emerging Markets Infras… $13.4M
ERET iShares Environmentally Aware R… $13.4M
SMLL Harbor Active Small Cap ETF $14.0M
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced… $14.1M
JQLD Janus Henderson Corporate Bond … $14.1M
PYPY YieldMax(R) Pypl Option Income … $13.2M
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF $12.9M
HIYS Invesco Short Duration High Yie… $12.8M
FARX Frontier Asset Absolute Return … $12.8M
TSXU Direxion Daily Semiconductors T… 레버리지/인버스 $12.7M