West Oak Capital, LLC

CIK 1387399 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$2.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #9,083위 · 상위 96.2%
포지션
279
기준일
2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -0.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
33.78%
상위 25개 보유 비중
57.86%
1% 초과 포지션
37
유효 포지션 수
51.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q3 2025: 2.25% 추정 매수 $56,797 · 매도 $263,102

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q3 2025 · 77.7% 보유 중

신규 포지션
15
증가함
30
감소
110
종료
43
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
18.3%
Industrials
10.4%
Financial Services
10.2%
Healthcare
8.4%
Retail
6.1%
Consumer products
3.7%
Financials
3.6%
Communication Services
2.9%
Energy
2.8%
Consumer Staples
2.5%
Materials
2.2%
Utilities
1.3%
Communications
0.9%
Telecommunication
0.8%
Real Estate
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Packaging
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
기타/미분류
25.0%

전체 포트폴리오 279 포지션

유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 233203281) $126,260 5.01% 347,345 $7,830 상승 ×2
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $119,789 4.75% 183,107 $6,796 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $111,200 4.41% 59,599 $1,556 하락 ×3
AVGOXXXX $107,072 4.25% 32,455 $10,526 하락 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $69,860 2.77% 24,840 $13,136 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $66,632 2.64% 26,168 $8,154 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $64,754 2.57% 12,502 $653 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $64,196 2.55% 20,352 $6,933 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 233203843) $64,048 2.54% 93,555 $9,601 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $57,848 2.29% 23,752 $13,373 하락 ×1
JPST $54,236 2.15% 106,912 $-68,203 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $50,128 1.99% 22,830 $-3,140 하락 ×1
SCHX $47,328 1.88% 179,680 $-7,400 하락 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $44,104 1.75% 15,027 $-4,265 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $42,762 1.70% 52,130 $14,064 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $42,461 1.68% 5,565 $-2,027 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $42,033 1.67% 4,541 $-8,226 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $40,669 1.61% 10,037 $2,384 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $40,115 1.59% 12,077 $-1,551 하락 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $35,350 1.40% 8,215 $574 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $35,084 1.39% 26,194 $-597 하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $34,433 1.37% 36,067 $2,757 상승 ×2
CXXXX $33,641 1.33% 33,144 $5,093 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $32,853 1.30% 21,156 $1,629 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $31,753 1.26% 42,063 $1,824 하락 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $31,070 1.23% 23,685 $-496 상승 ×2
WECXXXX $31,042 1.23% 27,090 $2,314 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $30,920 1.23% 15,102 $2,788 하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $30,236 1.20% 12,306 $-649 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $29,856 1.18% 3,084 $5,037 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $29,300 1.16% 19,069 $-1,256 하락 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $28,636 1.14% 10,500 $-1,869 하락 ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $27,579 1.09% 21,881 $3,116 하락 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $27,466 1.09% 21,418 $1,554 상승 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $26,783 1.06% 5,365 $963 하락 ×1
ACNXXXX $26,606 1.06% 10,789 $-4,296 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $25,943 1.03% 9,193 $-1,582 하락 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $24,932 0.99% 31,189 $-3,146 상승 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $24,537 0.97% 13,355 $-3,274 하락 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $24,457 0.97% 12,336 $-593 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $22,893 0.91% 33,460 $3,009 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $22,445 0.89% 4,704 $3,143 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $21,627 0.86% 19,181 $453 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $21,019 0.83% 47,825 $1,085 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $20,862 0.83% 24,857 $750 하락 ×1
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $20,853 0.83% 6,337 $20,832 상승 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $20,717 0.82% 5,983 $88 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $19,931 0.79% 8,608 $2,886 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $19,492 0.77% 13,879 $1,193 상승 ×2
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $19,288 0.77% 14,330 $586 하락 ×3
GIS General Mills, Inc. Common Stock $18,625 0.74% 36,940 $3,458 상승 ×2
IPG $18,137 0.72% 64,985 $5,192 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 7612E1061) $15,978 0.63% 17,813 $3,609 상승 ×3
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $14,394 0.57% 9,605 $1,367 하락 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $13,277 0.53% 16,125 $3,832 상승 ×3
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $12,562 0.50% 9,328 $-2,963 하락 ×1
SCHD $12,116 0.48% 44,380 $-4,693 하락 ×3
RSP $11,483 0.46% 6,053 $-248 하락 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10,239 0.41% 1,800 $40 하락 ×1
IVE $9,677 0.38% 4,686 $-741 하락 ×3
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $9,277 0.37% 17,660 $-3,358 하락 ×2
MMM 3M Company Common Stock $8,325 0.33% 5,365 $287 상승 ×1
IVV $8,005 0.32% 1,196 $1,293 상승 ×1
TT Trane Technologies plc $7,954 0.32% 1,885 $-291
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,843 0.31% 1,068 $-3,398 하락 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $7,311 0.29% 6,545 $-646 하락 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $7,177 0.28% 4,515 $817
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,953 0.28% 3,750 $-20,508 하락 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $6,753 0.27% 11,875 $-133 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5,999 0.24% 3,585 $560 하락 ×1
SCHA $5,882 0.23% 21,084 $-1,264 하락 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $5,594 0.22% 5,450 $40 하락 ×3
VIG $5,287 0.21% 2,450 $-1,109 하락 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $5,225 0.21% 7,305 $-242 하락 ×1
VUG $5,026 0.20% 1,048 $432
ECL Ecolab Inc. Common Stock $5,003 0.20% 1,827 $13 하락 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $4,897 0.19% 1,735 $-130
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,789 0.19% 1,970 $-912 하락 ×1
SCHF $4,685 0.19% 20,125 $-2,070 하락 ×1
IWR $4,441 0.18% 4,600 $210
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4,440 0.18% 3,960 $-464 하락 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4,359 0.17% 575 $273 하락 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,300 0.17% 540 $-477 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4,275 0.17% 5,100 $-664 하락 ×3
V Visa Inc. $4,250 0.17% 1,245 $-2,602 하락 ×1
BRKB $4,228 0.17% 841 $-265 하락 ×2
FNFXXXX $3,932 0.16% 6,500 $288
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,908 0.16% 5,892 $-261
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,904 0.15% 2,407 $-771 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,902 0.15% 424 $-1,094 하락 ×3
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $3,772 0.15% 16,238 $185
ANETXXXX $3,497 0.14% 2,400 $-421 하락 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $3,312 0.13% 2,248 $355
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3,201 0.13% 1,900 $-285
AME AMETEK, Inc. $3,196 0.13% 1,700 $120
LRCXXXXX $3,013 0.12% 2,250 $433 하락 ×1
PSA Public Storage Common Stock $3,010 0.12% 1,042 $-223 하락 ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $2,933 0.12% 4,190 $252 하락 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,914 0.12% 959 $112
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2,835 0.11% 4,300 $-666

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
NVS $27,466 1.09% ×3 상승
None $15,978 0.63% ×3 상승
SYY $13,277 0.53% ×3 상승
TSLA $511 0.02% ×3 상승
NVO $65 0.00% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 85308X101) $1,044 56,754 0.04%
COLB $282 1,097 0.01%
IIPR $268 500 0.01%
FIG $156 300 0.01%
NPWR $75 2,500 0.00%
PSKY $66 350 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 921909818) $57 78 0.00%
BKKT $34 100 0.00%
ETHA $27 87 0.00%
ETHU $26 20 0.00%
HIVEXXXX $20 500 0.00%
FICO $15 1 0.00%
SMCI $14 30 0.00%
MP $7 10 0.00%
SYF $2 3 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
JPST 축소함 -135K -$68K
JNJ 축소함 -14K -$21K
GLW 축소함 -2K +$14K
GOOG 축소함 -1K +$13K
ORCL 축소함 -1K +$13K
AVGOXXXX 축소함 -3K +$11K
— 추가 매수 +8K +$10K
COST 축소함 -536 -$8K
AAPL 축소함 -2K +$8K
— 추가 매수 +5K +$8K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CEG 2025년 6월 30일 5,932 $11,961 -14.7%
KLAC 2025년 9월 30일 400 $3,583 -82.7%
JMUB 2025년 9월 30일 4,700 $2,333 더 이상 추적하지 않음
NUAI 2025년 3월 31일 23,532 $1,412 374.6%
VBK 2025년 6월 30일 490 $1,234 더 이상 추적하지 않음
NRG 2025년 9월 30일 700 $1,124 -26.0%
VB 2025년 9월 30일 418 $991 더 이상 추적하지 않음
ANEW 2025년 6월 30일 1,950 $876 더 이상 추적하지 않음
FG 2025년 6월 30일 2,393 $863 -29.4%
KKR 2025년 6월 30일 625 $723 -17.7%
HAL 2025년 6월 30일 2,700 $685 76.7%
PANW 2025년 9월 30일 300 $614 74.7%
WING 2025년 3월 31일 200 $568 -46.8%
TMO 2025년 6월 30일 95 $473 52.8%
MOD 2025년 6월 30일 600 $461 95.1%
LMAT 2025년 6월 30일 500 $420 -0.5%
CINF 2025년 9월 30일 270 $402 6.1%
MPWR 2025년 9월 30일 55 $402 42.2%
COWZ 2025년 9월 30일 700 $386 더 이상 추적하지 않음
DINO 2025년 9월 30일 925 $380 81.8%
BIT 2025년 3월 31일 2,500 $365 -17.1%
NTES 2025년 9월 30일 250 $336 -20.1%
WDAY 2025년 9월 30일 140 $336 -18.0%
PPLT 2025년 9월 30일 270 $332 더 이상 추적하지 않음
TTD 2025년 9월 30일 425 $306 -72.5%
ACI 2025년 9월 30일 1,400 $301 -31.7%
ARCC 2025년 9월 30일 1,300 $285 -2.6%
UBER 2025년 9월 30일 300 $280 -18.7%
COF 2025년 3월 31일 150 $267 19.1%
ARES 2025년 9월 30일 150 $260 -10.2%
JBL 2025년 3월 31일 175 $252 135.5%
BIZD 2025년 9월 30일 1,450 $236 더 이상 추적하지 않음
PAYX 2025년 9월 30일 160 $233 -2.5%
TRU 2025년 9월 30일 250 $220 0.8%
AIG 2025년 6월 30일 250 $217 -11.8%
CTRA 2025년 9월 30일 802 $204 더 이상 추적하지 않음
WMS 2025년 3월 31일 175 $202 33.4%
WY 2025년 9월 30일 740 $190 -0.3%
SNEX 2025년 9월 30일 200 $182 -34.5%
CFG 2025년 9월 30일 400 $179 31.8%
AEM 2025년 9월 30일 150 $178 23.7%
SCHY 2025년 9월 30일 645 $176 더 이상 추적하지 않음
TD 2025년 9월 30일 200 $147 47.0%
DB 2025년 6월 30일 600 $143 29.3%
MHO 2025년 3월 31일 100 $133 30.2%
ACMR 2025년 9월 30일 500 $130 93.4%
ROOT 2025년 9월 30일 100 $128 -35.6%
BDX 2025년 3월 31일 55 $125 4.1%
LW 2025년 3월 31일 176 $118 1.6%
NBIS 2025년 9월 30일 23,532 $116 92.4%
OKLO 2025년 3월 31일 500 $106 92.5%
TSLQXXXX 2025년 6월 30일 200 $92 더 이상 추적하지 않음
HTGC 2025년 9월 30일 500 $91 -10.3%
DEO 2025년 3월 31일 70 $89 -10.7%
BMRN 2025년 9월 30일 147 $81 25.8%
SU 2025년 9월 30일 200 $75 63.3%
MDTXXXX 2025년 6월 30일 65 $58 더 이상 추적하지 않음
LVMUY 2025년 9월 30일 51 $54 더 이상 추적하지 않음
NNE 2025년 6월 30일 200 $53 -46.4%
PBF 2025년 3월 31일 200 $53 287.8%
PFE 2025년 6월 30일 210 $53 14.8%
LSCC 2025년 9월 30일 100 $49 60.4%
WOLF 2025년 6월 30일 1,500 $46
GTLB 2025년 9월 30일 100 $45 -6.9%
ON 2025년 6월 30일 100 $41 43.2%
GBTC 2025년 9월 30일 64 $31 더 이상 추적하지 않음
BA 2025년 3월 31일 15 $27 28.6%
LULU 2025년 9월 30일 9 $21 -33.9%
VCSH 2025년 3월 31일 25 $20
SOFI 2025년 6월 30일 127 $15 1.0%
MARA 2025년 9월 30일 75 $12 -42.4%
CIFR 2025년 9월 30일 200 $10 25.1%
MU 2025년 9월 30일 4 $5 458.4%
CORZQ 2025년 9월 30일 21 $4 더 이상 추적하지 않음
FAN 2025년 6월 30일 25 $4 더 이상 추적하지 않음
MAT 2025년 6월 30일 20 $4 -26.4%
HIMS 2025년 9월 30일 5 $2 -42.0%
TSRMF 2025년 3월 31일 109 $1 더 이상 추적하지 않음
VERX 2025년 3월 31일 2 $1 -61.4%