S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +92.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +55.6%

연율화: +69.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 4.5%

섹터별 비중

04
Technology 67.4%
Communication Services 21.9%
Retail 5.5%
Financials 4.5%
Industrials 0.1%
기타/미분류 0.6%

전체 포트폴리오 14 포지션

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유형 연속 8분기 추세
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $252,443,502 34.40% 528,600 $39,051,733 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $151,646,386 20.66% 424,340 $24,803,670 하락 ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $98,430,000 13.41% 102,000 $58,163,340 하락 ×1
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $77,687,317 10.58% 1,240,417 $-49,010,484 하락 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $40,283,468 5.49% 528,100
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $34,169,143 4.66% 292,870 $-12,614,127 하락 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $33,025,740 4.50% 66,000 풋 옵션 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32,250,506 4.39% 161,180 $3,641,930 하락 ×5
BILI Bilibili Inc. - American Depositary Shares $6,471,400 0.88% 380,000 콜 옵션 $-17,306,840 하락 ×1
BILI Bilibili Inc. - American Depositary Shares $2,274,186 0.31% 133,540 $-1,330,451 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: M2573A239) $2,216,000 0.30% 400,000 상승 ×1
ETHU VOLATILITY SHARES TRUST $1,614,515 0.22% 141,500 $-1,548,010
GLW Corning Incorporated Common Stock $842,919 0.11% 3,300 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25461H572) $589,032 0.08% 181,800 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

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이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
PDD $40,283,468 528,100 5.49%
BRK-B (제출됨 BRKB) $33,025,740 66,000 4.50%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: M2573A239) $2,216,000 400,000 0.30%
GLW $842,919 3,300 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25461H572) $589,032 181,800 0.08%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
STX 축소함 -784 +$58.2M
CRCL 축소함 -88K -$49.0M
TSM 축소함 -103K +$39.1M
GOOGL 축소함 -17K +$24.8M
BILI 축소함 -674K -$17.3M
PLTR 축소함 -27K -$12.6M
NVDA 축소함 -3K +$3.6M
ETHU 가격 변동만 +0 -$1.5M
BILI 축소함 -26K -$1.3M

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
EL 2026년 3월 31일 1,400,800 $146,691,776 30.5%
ATAT 2026년 3월 31일 1,481,837 $58,384,378 -12.3%
ORCL 2026년 3월 31일 247,300 $48,201,243 -1.0%
MNSO 2026년 3월 31일 2,290,675 $42,950,156 -45.6%
AAPL 2025년 9월 30일 82,000 $16,823,940 30.9%
TSLA 2025년 9월 30일 29,000 $9,212,140 -15.6%
BABA 2025년 12월 31일 28,000 $5,004,440 -26.0%
ZOOZ 2026년 6월 30일 8,000,000 $2,408,000 31.6%
PDD 2026년 3월 31일 16,500 $1,870,935 -24.6%
HWM 2026년 3월 31일 7,900 $1,619,658 -0.1%
ASML 2026년 6월 30일 1,140 $1,505,746 -7.1%
YMM 2026년 3월 31일 135,200 $1,450,696 0.8%
ADI 2026년 3월 31일 4,180 $1,133,616 29.5%
ZS 2025년 12월 31일 2,200 $659,252 -10.0%
SNOW 2025년 12월 31일 2,500 $563,875 55.0%
INTC 2026년 3월 31일 12,520 $461,988 162.8%
HOOD 2025년 12월 31일 2,600 $372,268 1.1%
COIN 2025년 9월 30일 700 $245,343 -43.4%
TCOM 2025년 9월 30일 3,850 $225,764 -48.8%
GDS 2025년 12월 31일 5,300 $205,110 -15.7%