Vericrest Private Wealth

CIK 1912300 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$110.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,193위 · 상위 86.8%
포지션
44
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -0.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
72.06%
상위 25개 보유 비중
95.20%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
11.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.77% 추정 매수 $7,528,125 · 매도 $18,636,818

신규 포지션
7
증가함
13
감소
16
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.2%
Communication Services
0.5%
Energy
0.4%
Financials
0.3%
Retail
0.3%
Utilities
0.2%
Financial Services
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
기타/미분류
93.8%

전체 포트폴리오 44 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $25,130,194 22.68% 33,557 $1,649,464 하락 ×1
AGG $8,930,537 8.06% 90,226 $878,558 상승 ×2
QGRW $8,426,143 7.60% 127,611 $2,548,372 상승 ×2
IEFA $7,870,817 7.10% 81,495 $427,038 하락 ×1
MTGP $6,578,180 5.94% 148,948 $516,001 상승 ×2
ITOT $4,946,628 4.46% 30,113 $821,647 상승 ×2
IEMG $4,837,420 4.37% 58,395 $-298,548 하락 ×2
IJR $4,523,338 4.08% 30,499 $299,570 하락 ×1
WTV $4,409,530 3.98% 43,350 $1,067,171 상승 ×2
IJH $4,191,120 3.78% 54,352 $275,553 하락 ×1
DDWM $4,124,457 3.72% 89,313 $439,635 상승 ×2
LQD $3,578,056 3.23% 32,805 $661,654 상승 ×2
SPY SPY $3,331,036 3.01% 4,461 $11,316 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,984,092 1.79% 9,916 $-457,857 하락 ×1
MUB $1,658,417 1.50% 15,410 $96,988 상승 ×1
SPDW $1,453,197 1.31% 28,839 $-183,995 하락 ×2
USFR $1,379,892 1.25% 27,406 $148,374 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,358,494 1.23% 4,695 $-4,800,907 하락 ×2
IWF $1,174,152 1.06% 9,456 $166,142 상승 ×1
GLD $1,122,822 1.01% 3,048 $-192,144 하락 ×2
HYG $1,058,254 0.96% 13,233 $-46,359 하락 ×2
FLOT $1,037,073 0.94% 20,315 $-111,707 하락 ×2
QHY $1,014,288 0.92% 22,141 $173,802 상승 ×2
SPEM $695,216 0.63% 13,426 $-292,240 하락 ×2
XLK XLK $666,439 0.60% 3,498 $201,555
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $591,090 0.53% 1,654 $115,466
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $409,750 0.37% 2,997 $-98,721
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $370,873 0.33% 1,245 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $369,883 0.33% 1,130 $-926,480 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $364,899 0.33% 1,531 $46,038
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $347,282 0.31% 931 $-1,329,218 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $323,904 0.29% 448 상승 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $311,829 0.28% 3,233 $8,348 상승 ×1
DSI $278,230 0.25% 1,954 $41,425
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $265,348 0.24% 615 상승 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $262,636 0.24% 2,374 $-6,053
SHYG $251,891 0.23% 5,939 $1,041 상승 ×2
VYM $242,260 0.22% 1,533 $15,223
SUSA $223,272 0.20% 1,447
XLF XLF $212,832 0.19% 3,970
DGRO $210,337 0.19% 2,775 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $126,421 0.11% 125
VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock $113,532 0.10% 11,308 $5,880
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $44,183 0.04% 411 $-1,372,194 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MRVL $370,873 1,245 0.33%
AMAT $323,904 448 0.29%
DELL $265,348 615 0.24%
SUSA $223,272 1,447 0.20%
XLF $212,832 3,970 0.19%
DGRO $210,337 2,775 0.19%
GS $126,421 125 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AAPL 축소함 -20K -$4.8M
QGRW 추가 매수 +18K +$2.5M
IVV 축소함 -2K +$1.6M
MSFT 축소함 -4K -$1.3M
WTV 추가 매수 +8K +$1.1M
JPM 축소함 -3K -$926K
AGG 추가 매수 +9K +$879K
ITOT 추가 매수 +1K +$822K
LQD 추가 매수 +6K +$662K
MTGP 추가 매수 +12K +$516K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
META 2026년 6월 30일 4,317 $2,469,885 -3.2%
QXO 2026년 6월 30일 23,165 $449,871 -19.8%
GSK 2026년 3월 31일 9,094 $445,970 -5.2%
IBM 2026년 3월 31일 831 $246,151 -3.1%
DCI 2026년 3월 31일 2,666 $236,368 11.5%
XLF 2026년 3월 31일 3,970 $217,437 더 이상 추적하지 않음
BA 2026년 3월 31일 982 $213,212 11.3%
GS 2026년 3월 31일 241 $211,839 20.5%
SUSA 2026년 3월 31일 1,447 $201,632 더 이상 추적하지 않음
NVG 2026년 3월 31일 13,697 $173,404 0.9%