섹터별 비중

04
Technology 8.0%
Communication Services 2.1%
Financials 1.8%
Healthcare 1.6%
Retail 1.4%
Industrials 0.8%
Energy 0.4%
Consumer Staples 0.2%
Consumer products 0.1%
Utilities 0.1%
기타/미분류 83.6%

전체 포트폴리오 89 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVLU iShares Trust $24,372,821 8.73% 582,803 $1,384,332 상승 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $22,050,009 7.90% 651,596 $2,760,006 하락 ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $20,321,783 7.28% 403,290 $2,037,908 상승 ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $20,124,168 7.21% 397,279 $1,100,673 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $18,245,108 6.53% 26,565 $1,989,358 하락 ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $12,927,518 4.63% 167,384 $264,745 상승 ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12,686,216 4.54% 131,477 $2,138,213 상승 ×3
XSOE WisdomTree Trust $12,269,476 4.39% 249,481 $2,262,842 하락 ×1
PTMC Pacer Funds Trust $11,320,578 4.05% 270,633 $1,455,528 상승 ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $11,233,020 4.02% 461,315 $1,348,933 상승 ×4
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF $8,394,889 3.01% 165,645 $162,112 상승 ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $7,383,223 2.64% 146,638 $-1,626,177 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,015,556 2.51% 35,062 $902,487 상승 ×1
SPY SPY $5,918,152 2.12% 7,925 $640,643 하락 ×6
IJR iShares Trust $5,786,611 2.07% 39,017 $1,035,731 상승 ×5
MMSD New York Life Investments Active ETF Trust $5,569,528 1.99% 219,844 상승 ×1
XLRE XLRE $5,566,096 1.99% 126,416 $520,610 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,179,226 1.50% 14,443 $568,809 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,659,111 1.31% 10,239 $717,660 상승 ×1
QSIG WisdomTree Trust $3,569,462 1.28% 73,862 $-67,743 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,435,514 1.23% 9,210 $-29,647 하락 ×5
HFGM Tidal Trust I $3,039,555 1.09% 99,527 $-108,673 상승 ×1
DHS WisdomTree Trust $2,946,937 1.06% 25,922 $112,350 하락 ×4
BIL SPDR SERIES TRUST $2,946,318 1.06% 32,151 $-131,686 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,195,460 0.79% 1,902 $1,483,293 하락 ×3
SHYL DBX ETF Trust $1,999,083 0.72% 44,994 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,993,476 0.71% 8,364 $276,082 상승 ×2
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $1,496,144 0.54% 37,209 $149,825 상승 ×2
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $1,479,662 0.53% 29,225 $-2,162,761 하락 ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $1,457,498 0.52% 9,325 $38,029 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,406,931 0.50% 1,173 $347,356 상승 ×1
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF $1,395,593 0.50% 43,928 $33,090 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,385,130 0.50% 2,459 $35,475 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $1,256,320 0.45% 9,189 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,211,776 0.43% 3,702 $139,563 상승 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,019,780 0.37% 3,380 $522,105 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,014,259 0.36% 2,685 $194,986 상승 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $985,742 0.35% 32,330 $-31,346 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $983,481 0.35% 1,693 $632,361 하락 ×1
PTLC Pacer Funds Trust $961,814 0.34% 16,509 $94,598 하락 ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $928,507 0.33% 3,830 $110,151
IJH iShares Trust $903,344 0.32% 11,715 $112,230
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $830,599 0.30% 7,529 $98,554
WMT Walmart Inc. - Common Stock $796,784 0.29% 7,035 $-53,540 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $724,662 0.26% 1,939 $125,340 하락 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $714,974 0.26% 5,564 $37,501 하락 ×3
V Visa Inc. $703,335 0.25% 2,050 $104,900 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $651,245 0.23% 1,268 $43,658 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $628,490 0.23% 1,256 $21,823 하락 ×1
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF $620,788 0.22% 21,377 $214
ET Energy Transfer LP Common Units $615,970 0.22% 32,216 $3,851 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $579,015 0.21% 4,137 $90,898 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $549,330 0.20% 2,183 $67,372 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $547,311 0.20% 757 $299,171 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $547,007 0.20% 1,551 $-1,582 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $546,248 0.20% 1,546 $119,687 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $540,709 0.19% 3,262 $-132,130 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $528,606 0.19% 3,607 $-8,346 하락 ×1
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF $470,413 0.17% 9,978 $-1,546
IVV iShares Trust $459,818 0.16% 614 $58,747
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $442,998 0.16% 416 $76,724 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $424,444 0.15% 7,449 $59,696 하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $416,164 0.15% 3,294 $-42,085 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $415,997 0.15% 960 $183,535 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $405,057 0.15% 2,239 $34,034 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $393,146 0.14% 1,548 $36,508 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $388,879 0.14% 331 $59,796 하락 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $364,301 0.13% 5,113 $36,660
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $362,962 0.13% 388 $-5,717 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $346,364 0.12% 2,362 $8,086 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $343,453 0.12% 806 $51,594 하락 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $328,100 0.12% 340 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $312,675 0.11% 1,049 $112,517 상승 ×1
WTMF WisdomTree Trust $311,318 0.11% 7,621 $8,873
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $300,500 0.11% 723 $86,463 하락 ×4
DES WisdomTree Trust $294,279 0.11% 7,234 $34,289
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $284,772 0.10% 568 $14,922 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $283,121 0.10% 2,091 $-56,809 하락 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $281,161 0.10% 278 $48,514 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $277,392 0.10% 3,057 $-38,729 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $274,152 0.10% 2,334 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $272,299 0.10% 3,295 $9,108 하락 ×1
MTGP WisdomTree Trust $250,545 0.09% 5,673 $-212
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $244,847 0.09% 1,325
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $232,176 0.08% 1,053 $-47,107 하락 ×2
DE Deere & Company Common Stock $230,262 0.08% 363 $20,714 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $220,119 0.08% 1,053 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $219,952 0.08% 2,506 $-6,675 상승 ×1
EFA iShares Trust $204,851 0.07% 1,972 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VCRB $12,927,518 4.63% ×4 상승
AVEM $12,686,216 4.54% ×3 상승
MMIT $11,233,020 4.02% ×4 상승
IJR $5,786,611 2.07% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MMSD $5,569,528 219,844 1.99%
SHYL $1,999,083 44,994 0.72%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $1,256,320 9,189 0.45%
STX $328,100 340 0.12%
CSCO $274,152 2,334 0.10%
QCOM $244,847 1,325 0.09%
MS $220,119 1,053 0.08%
EFA $204,851 1,972 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SCHG 축소함 -11K +$2.8M
XSOE 축소함 -61 +$2.3M
TFLO 축소함 -43K -$2.2M
AVEM 추가 매수 +576 +$2.1M
SPDW 추가 매수 +3K +$2.0M
VOO 축소함 -639 +$2.0M
USFR 축소함 -32K -$1.6M
MU 축소함 -206 +$1.5M
PTMC 추가 매수 +875 +$1.5M
IVLU 추가 매수 +3K +$1.4M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AGGY 2025년 6월 30일 255,249 $11,085,464
DON 2025년 6월 30일 199,998 $9,903,901
QHY 2025년 6월 30일 179,521 $8,095,679
MUB 2025년 6월 30일 61,019 $6,433,843
EES 2025년 6월 30일 112,610 $5,499,872
JVAL 2025년 6월 30일 110,559 $4,579,354
XMAR 2026년 3월 31일 62,439 $2,493,189
DGRW 2025년 9월 30일 25,828 $2,162,837
BIV 2026년 6월 30일 23,906 $1,845,065
XOM 2026년 6월 30일 9,243 $1,568,167 20.0%
IQDG 2026년 3월 31일 33,944 $1,407,997
FLOT 2026년 6월 30일 21,000 $1,069,950
TSM 2025년 12월 31일 2,234 $623,934 55.6%
QCOM 2026년 3월 31일 2,018 $345,179 43.6%
HON 2026년 6월 30일 1,515 $342,435 -4.4%
INTU 2026년 3월 31일 479 $317,299 -35.0%
ADP 2026년 3월 31일 1,139 $292,985 26.8%
TMUS 2026년 3월 31일 1,432 $290,753 -22.1%
CL 2025년 12월 31일 3,585 $286,585 6.6%
AXP 2026년 3월 31일 720 $266,364 0.1%
UNP 2026년 3월 31일 1,147 $265,324 14.7%
COP 2025년 6월 30일 2,438 $256,039 41.2%
TMO 2025년 6월 30일 504 $250,790 61.5%
SCHW 2026년 3월 31일 2,463 $246,078 2.9%
SPGI 2025년 9월 30일 466 $245,717 -20.6%
DE 2025년 6월 30일 505 $237,022 35.1%
MCD 2026년 6월 30일 760 $236,200 -14.2%
WFC 2025년 6월 30일 3,248 $233,174 0.4%
NFLX 2026년 6월 30일 2,409 $231,625 -6.1%
LMT 2026년 6월 30일 374 $226,042 -0.8%
AIG 2025년 9월 30일 2,464 $210,894 -4.6%
DXJ 2026년 3월 31일 1,436 $207,014
SYK 2025년 12월 31일 557 $205,906 -21.6%
QQQ 2025년 6월 30일 434 $203,511 35.0%
BLK 2026년 6월 30일 211 $202,921 10.2%
NEE 2025년 6월 30일 2,852 $202,178 10.7%
TXN 2025년 12월 31일 1,093 $200,817 69.3%
ITW 2025년 12월 31일 769 $200,524 6.7%
TJX 2026년 3월 31일 1,304 $200,307 -16.9%