W.H. Cornerstone Investments Inc.

CIK 1940823 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$176.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,879위 · 상위 72.8%
포지션
141
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
45.95%
상위 25개 보유 비중
63.88%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
26.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.33% 추정 매수 $17,983,430 · 매도 $12,348,938

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 77.5% 보유 중

신규 포지션
25
증가함
68
감소
41
종료
13
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
9.4%
Retail
8.2%
Healthcare
4.4%
Communication Services
3.9%
Industrials
2.8%
Financial Services
2.3%
Materials
2.2%
Energy
2.1%
Financials
1.6%
Utilities
1.6%
Consumer products
1.2%
Consumer Discretionary
0.7%
Communications
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Telecommunication
0.3%
기타/미분류
58.1%

전체 포트폴리오 141 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $26,026,465 14.72% 70,334 $4,767,322 상승 ×5
VEA $9,711,271 5.49% 136,299 $1,669,295 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,615,305 4.31% 26,318 $798,980 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,111,037 3.46% 17,100 $1,096,168 하락 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $6,080,697 3.44% 76,942 $-728,697 하락 ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5,972,716 3.38% 123,327 $42,617 하락 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5,449,571 3.08% 65,936 $-572,932 하락 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,107,795 2.89% 13,693 $483,448 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,909,566 2.78% 20,599 $342,830 하락 ×3
SCHR $4,270,604 2.42% 173,179 $-810,670 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,983,260 2.25% 4,258 $-252,560 상승 ×2
DFSV $3,005,191 1.70% 77,473 $-116,470 하락 ×2
IVV $2,943,293 1.66% 3,930 $382,132 상승 ×5
DFEM $2,807,145 1.59% 69,073 $54,189 하락 ×2
SCHO $2,692,941 1.52% 111,555 $-546,274 하락 ×1
DIA $1,950,951 1.10% 3,735 $226,212 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,884,137 1.07% 7,419 $-3,243 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,759,677 1.00% 15,537 $-205,937 하락 ×2
SPY SPY $1,637,500 0.93% 2,193 $38,302 하락 ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $1,579,973 0.89% 29,480 $-891,514 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,558,711 0.88% 10,630 $-189,565 하락 ×3
V Visa Inc. $1,515,447 0.86% 4,417 $68,737 하락 ×4
MUNI $1,487,974 0.84% 28,288 $89,907 상승 ×2
SPYM $1,450,395 0.82% 16,504 $189,871 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,444,570 0.82% 7,220 $60,250 하락 ×2
IWB $1,444,228 0.82% 3,527 $174,488 하락 ×1
DFGR $1,434,922 0.81% 49,531 $63,486 하락 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $1,428,528 0.81% 17,092 $371,963 상승 ×2
SCHB $1,418,669 0.80% 48,987 $205,146 상승 ×1
DISV $1,413,560 0.80% 35,225 $-140,076 하락 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,394,116 0.79% 5,004 $137,365 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,383,837 0.78% 10,122 $-435,069 하락 ×4
AGGY $1,348,628 0.76% 31,017 상승 ×1
AVUV $1,328,370 0.75% 10,647 $433,497 상승 ×2
MUB $1,227,448 0.69% 11,405 $91,566 상승 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,207,231 0.68% 10,296 $83,719 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,137,081 0.64% 3,474 $588,711 상승 ×4
MTGP $1,082,027 0.61% 24,500 상승 ×1
IWM $1,060,829 0.60% 3,531 $501,186 상승 ×1
XLE XLE $1,023,964 0.58% 19,280 $-148,873 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,002,234 0.57% 2,352 $108,417 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $958,402 0.54% 8,159 $336,901 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $925,682 0.52% 1,846 $-279,041 하락 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $882,009 0.50% 3,505 $508,633 상승 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $881,415 0.50% 2,560 $46,083 하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $870,753 0.49% 906 $136,412 상승 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $853,270 0.48% 1,644 $183,838 상승 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $851,495 0.48% 2,822 $420,216 상승 ×1
VTEB $844,563 0.48% 16,698 $5,935 하락 ×1
AVDV $819,853 0.46% 7,956 $313,857 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $790,287 0.45% 659 $214,517 상승 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $785,411 0.44% 5,184 $278,823 상승 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $764,166 0.43% 3,466 $106,104 상승 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $721,495 0.41% 12,233 $-203 상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $713,531 0.40% 4,305 $99,164 상승 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $695,600 0.39% 3,265 $-28,343 하락 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $669,388 0.38% 2,989 $165,917 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $654,824 0.37% 1,575 $326,237 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $619,740 0.35% 1,100 $31,483 상승 ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $600,249 0.34% 4,562 $115,506 상승 ×3
SUB $570,987 0.32% 5,363 $3,127 상승 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $561,935 0.32% 4,150 $62,781 상승 ×4
ITOT $561,511 0.32% 3,418 $75,900 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $553,243 0.31% 7,072 $-472,438 하락 ×4
CB Chubb Limited Common Stock $551,815 0.31% 1,619 $164,647 상승 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $530,690 0.30% 3,164 $-87,819 상승 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $527,422 0.30% 4,167 $131,437 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $523,602 0.30% 518 $-301,502 하락 ×4
CLS Celestica, Inc. Common Stock $501,600 0.28% 1,375 $114,290
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $492,320 0.28% 4,059 $-77,363 하락 ×4
DSI $489,329 0.28% 3,437 $77,077 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $482,767 0.27% 1,717 $81,025 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $474,520 0.27% 1,256 $83,911 하락 ×1
IEMG $466,620 0.26% 5,633 $204,050 상승 ×1
TLH $463,216 0.26% 4,616 상승 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $460,626 0.26% 2,814 $65,576 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $458,454 0.26% 1,090 $53,246
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $450,113 0.25% 4,400 $227,112 상승 ×1
CHE Chemed Corp $449,554 0.25% 965 $215,338 상승 ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $448,725 0.25% 3,194 $-81,583 하락 ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $447,558 0.25% 3,271 $-304,547 하락 ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $442,979 0.25% 4,004 $138,735 상승 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $436,810 0.25% 6,044 $150,853 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $431,395 0.24% 4,754 $-73,925 하락 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $425,004 0.24% 3,602 $194,998 상승 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $422,436 0.24% 509 $169,196 상승 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $422,111 0.24% 2,789 $-70,284 하락 ×5
USFR $411,989 0.23% 8,183 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $405,785 0.23% 1,121 $36,230 상승 ×3
QSIG $403,028 0.23% 8,340 상승 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $400,073 0.23% 649 $154,388 상승 ×1
WTAI $397,838 0.22% 8,381 $161,247
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $388,421 0.22% 2,255 $-343,297 하락 ×3
JMUB $387,783 0.22% 7,655 $6,501 상승 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $378,317 0.21% 4,655 $22,880 하락 ×4
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $376,949 0.21% 3,891 $-119 하락 ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $375,067 0.21% 5,980 $139,595 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $371,630 0.21% 1,375 $52,121 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $351,006 0.20% 2,732 상승 ×1
VBR $346,219 0.20% 1,425 $37,556 상승 ×4

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VTI $26,026,465 14.72% ×5 상승
VEA $9,711,271 5.49% ×6 상승
IVV $2,943,293 1.66% ×5 상승
ECL $1,394,116 0.79% ×3 상승
JPM $1,137,081 0.64% ×4 상승
BLK $870,753 0.49% ×3 상승
LIN $853,270 0.48% ×4 상승
LLY $790,287 0.45% ×4 상승
TJX $785,411 0.44% ×3 상승
VGIT $721,495 0.41% ×6 상승
AWK $600,249 0.34% ×3 상승
SUB $570,987 0.32% ×3 상승
PEP $561,935 0.32% ×4 상승
AMGN $405,785 0.23% ×3 상승
JMUB $387,783 0.22% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AGGY $1,348,628 31,017 0.76%
MTGP $1,082,027 24,500 0.61%
TLH $463,216 4,616 0.26%
USFR $411,989 8,183 0.23%
QSIG $403,028 8,340 0.23%
MRK $351,006 2,732 0.20%
INTC $279,985 2,005 0.16%
QHY $268,480 5,861 0.15%
PAGP $256,849 10,583 0.15%
VIG $254,737 1,077 0.14%
PAA $249,290 11,199 0.14%
BX $248,284 2,110 0.14%
WES $238,623 5,453 0.13%
EPD $235,852 6,416 0.13%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78409V112) $225,674 554 0.13%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VTI 추가 매수 +4K +$4.8M
VEA 추가 매수 +11K +$1.7M
GOOGL 축소함 -339 +$1.1M
DFGX 축소함 -18K -$892K
SCHR 축소함 -31K -$811K
AAPL 축소함 -540 +$799K
VCSH 축소함 -9K -$729K
JPM 추가 매수 +2K +$589K
VCIT 축소함 -7K -$573K
SCHO 축소함 -22K -$546K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ITW 2025년 9월 30일 3,956 $978,080 8.4%
GIS 2025년 6월 30일 15,105 $903,109 -24.1%
FRT 2025년 6월 30일 8,782 $859,095 23.4%
CVX 2025년 3월 31일 4,672 $676,738 23.5%
CB 2025년 3월 31일 2,421 $668,916 13.7%
NEE 2025년 3월 31일 8,956 $642,059 19.9%
XLV 2025년 6월 30일 4,169 $608,660 더 이상 추적하지 않음
AXP 2025년 3월 31일 2,020 $599,641 24.6%
FDX 2025년 3월 31일 2,106 $592,490 35.1%
DHR 2025년 3월 31일 2,327 $534,259 4.4%
EOG 2026년 6월 30일 3,618 $523,104 17.7%
CRM 2026년 3월 31일 1,855 $491,433 10.1%
CMCSA 2026년 3월 31일 15,720 $469,878 -7.8%
CAT 2025년 3월 31일 1,262 $457,981 149.8%
EQIX 2026년 6월 30일 447 $438,046 5.1%
APD 2026년 6월 30일 1,500 $435,860 3.6%
MCD 2025년 9월 30일 1,427 $417,035 -11.6%
AZO 2026년 6월 30일 120 $405,334 -7.5%
MRVL 2025년 3월 31일 3,452 $381,321 300.1%
XLY 2025년 6월 30일 1,905 $376,131 더 이상 추적하지 않음
PHM 2025년 3월 31일 2,931 $319,179 24.6%
PSA 2026년 6월 30일 1,173 $317,806 1.3%
NOW 2026년 3월 31일 2,000 $306,380 24.0%
INGR 2026년 6월 30일 2,701 $304,250 13.4%
CLX 2025년 12월 31일 2,423 $298,775 4.6%
GOOG 2025년 3월 31일 1,559 $296,840 117.0%
EFV 2025년 6월 30일 4,457 $262,673 더 이상 추적하지 않음
IEI 2025년 3월 31일 2,213 $255,712
BALL 2025년 3월 31일 4,572 $252,079 21.4%
QUAL 2025년 6월 30일 1,462 $249,768 더 이상 추적하지 않음
AVUV 2025년 6월 30일 2,863 $249,609 더 이상 추적하지 않음
FISV 2025년 6월 30일 1,123 $247,992 -70.1%
INTU 2026년 6월 30일 571 $247,086 38.2%
ACN 2026년 6월 30일 1,225 $242,905 46.7%
VNQ 2025년 3월 31일 2,721 $242,403 더 이상 추적하지 않음
CHE 2025년 9월 30일 493 $240,056 18.9%
SPGI 2026년 6월 30일 554 $235,599 12.5%
MRVL 2026년 3월 31일 2,764 $234,910 148.7%
BRO 2026년 6월 30일 3,578 $233,338 12.2%
BND 2025년 6월 30일 3,133 $230,139
LMT 2026년 6월 30일 374 $226,297 11.6%
WTRG 2026년 6월 30일 5,571 $224,344 5.6%
RMD 2025년 12월 31일 812 $222,240 -4.6%
TSCO 2025년 12월 31일 3,888 $221,098 -30.2%
DHI 2025년 3월 31일 1,555 $217,420 16.7%
NFLX 2025년 6월 30일 232 $216,347 -94.1%
VNQ 2025년 12월 31일 2,304 $210,655 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2025년 9월 30일 538 $208,141 -22.6%
UNH 2025년 9월 30일 664 $207,283 12.2%
XLF 2026년 3월 31일 3,711 $203,255 더 이상 추적하지 않음
FDX 2026년 6월 30일 566 $201,760 5.2%
EFG 2025년 3월 31일 2,076 $201,025 더 이상 추적하지 않음
AVRE 2025년 12월 31일 4,518 $200,957 더 이상 추적하지 않음